Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»


Фонд активного управления: регулярная ребалансировка между акциями и облигациями в зависимости от рыночной ситуации позволяет инвесторам рассчитывать на максимальное использование управляющим рыночных возможностей.

Фонд предназначен для долгосрочных инвесторов, рекомендуемый срок инвестирования – от 3х лет. При сроке инвестирования от 3х лет также есть возможность использования инвестиционного налогового вычета.

Жизнь пайщиков застрахована Управляющей компанией на сумму инвестиций в данный фонд по риску «Смерть от несчастного случая», но не более 5 миллионов рублей. Страховая компания – АО ВТБ Страхование жизни

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

маркер Правила фонда

маркер Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

маркер Реквизиты банковского счета фонда

маркер Политика управляющей компании при осуществлении права голоса


* – документ бессрочного хранения

Полное название фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее – Фонд)

Тип фонда

Открытый

Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев

Не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда рублей

Надбавка к расчетной стоимости пая, взимаемая при приобретении паев

Не взимается

Скидка от расчетной стоимости пая, взимаемая при погашении паев

- 3%, если заявка подана в срок менее или равный 365 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 2%, если заявка подана в срок более 365 дней, но менее или равный 730 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 1%, если заявка подана в срок более 730 дней, но менее или равный 1095 дням со дня приобретения паёв Фонда; - не взимается, если заявка подана в срок более 1095 дней со дня приобретения паёв Фонда

Вознаграждение управляющей компании

Не более 3,2% от среднегодовой стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора

Не более 1% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

1,5% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда

Срок выдачи паев

Не более 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда

Срок погашения паев

Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паёв Фонда

Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев

В течение 10 рабочих дней со дня погашения паёв Фонда, за исключением случаев погашения паёв при прекращении Фонда

Дата завершения формирования

29 июля 2004 г.

Специализированный депозитарий

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Регистратор

АО ВТБ Регистратор

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ Место нахождения агента Почтовый адрес агента, номер телефона
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) или Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 040-06492-100000 от 25 марта 2003 г., без ограничения срока действия. 13.04.2004 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.
Перечень агентских пунктов      

Контактные телефоны:

  • маркер В Москве: +7 (495) 287-68-08