Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»
Фонд активного управления: регулярная ребалансировка между акциями и облигациями в зависимости от рыночной ситуации позволяет инвесторам рассчитывать на максимальное использование управляющим рыночных возможностей.
Фонд предназначен для долгосрочных инвесторов, рекомендуемый срок инвестирования – от 3х лет. При сроке инвестирования от 3х лет также есть возможность использования инвестиционного налогового вычета.
Жизнь пайщиков застрахована Управляющей компанией на сумму инвестиций в данный фонд по риску «Смерть от несчастного случая», но не более 5 миллионов рублей. Страховая компания – АО ВТБ Страхование жизни
Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Реквизиты банковского счета фонда
Политика управляющей компании при осуществлении права голоса
* – документ бессрочного хранения
|
Полное название фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее – Фонд) |
|
Тип фонда |
Открытый |
|
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев |
Не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда рублей |
|
Надбавка к расчетной стоимости пая, взимаемая при приобретении паев |
Не взимается |
|
Скидка от расчетной стоимости пая, взимаемая при погашении паев |
- 3%, если заявка подана в срок менее или равный 365 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 2%, если заявка подана в срок более 365 дней, но менее или равный 730 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 1%, если заявка подана в срок более 730 дней, но менее или равный 1095 дням со дня приобретения паёв Фонда; - не взимается, если заявка подана в срок более 1095 дней со дня приобретения паёв Фонда |
|
Вознаграждение управляющей компании |
Не более 3,2% от среднегодовой стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда |
|
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора |
Не более 1% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда |
|
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда |
1,5% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда |
|
Срок выдачи паев |
Не более 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда |
|
Срок погашения паев |
Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паёв Фонда |
|
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев |
В течение 10 рабочих дней со дня погашения паёв Фонда, за исключением случаев погашения паёв при прекращении Фонда |
|
Дата завершения формирования |
29 июля 2004 г. |
|
Специализированный депозитарий |
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий |
|
Регистратор |
АО ВТБ Регистратор |
Агенты
| Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона |
|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) или Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 040-06492-100000 от 25 марта 2003 г., без ограничения срока действия. | 13.04.2004 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1. |
| Перечень агентских пунктов |
Контактные телефоны:
-
В Москве:
+7 (495) 287-68-08