Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.03.2006 Чистые активы 9 625 593,26 36 705,94 0,38
  Инвест. пай 1 336,67 5,10 0,38
31.03.2006 Чистые активы 9 626 085,88 492,62 0,01
  Инвест. пай 1 336,67 0,00 0,00
30.03.2006 Чистые активы 9 569 182,84 24 783,28 0,26
  Инвест. пай 1 331,57 3,45 0,26
30.03.2006 Чистые активы 9 588 887,32 19 704,48 0,21
  Инвест. пай 1 331,57 0,00 0,00
29.03.2006 Чистые активы 9 538 473,50 -26 291,99 -0,27
  Инвест. пай 1 328,12 -3,66 -0,27
29.03.2006 Чистые активы 9 544 399,56 5 926,06 0,06
  Инвест. пай 1 328,12 0,00 0,00
28.03.2006 Чистые активы 9 564 765,49 -19 595,68 -0,20
  Инвест. пай 1 331,78 -2,73 -0,20
27.03.2006 Чистые активы 9 796 807,93 20 680,12 0,21
  Инвест. пай 1 334,51 2,82 0,21
27.03.2006 Чистые активы 9 584 361,17 -212 446,76 -2,17
  Инвест. пай 1 334,51 0,00 0,00
24.03.2006 Чистые активы 10 311 014,94 1 931,56 0,02
  Инвест. пай 1 331,69 0,25 0,02
24.03.2006 Чистые активы 9 776 127,81 -534 887,13 -5,19
  Инвест. пай 1 331,69 0,00 0,00
23.03.2006 Чистые активы 10 210 873,97 57 762,10 0,57
  Инвест. пай 1 331,44 7,53 0,57
23.03.2006 Чистые активы 10 309 083,38 98 209,41 0,96
  Инвест. пай 1 331,44 0,00 0,00
22.03.2006 Чистые активы 10 029 349,57 5 793,37 0,06
  Инвест. пай 1 323,91 0,76 0,06
22.03.2006 Чистые активы 10 153 111,87 123 762,30 1,23
  Инвест. пай 1 323,91 0,00 0,00
21.03.2006 Чистые активы 9 921 301,22 -33 560,47 -0,34
  Инвест. пай 1 323,15 -4,47 -0,34
21.03.2006 Чистые активы 10 023 556,20 102 254,98 1,03
  Инвест. пай 1 323,15 0,00 0,00
20.03.2006 Чистые активы 9 954 861,69 4 539,75 0,05
  Инвест. пай 1 327,62 0,60 0,05
17.03.2006 Чистые активы 9 950 321,94 54 166,48 0,55
  Инвест. пай 1 327,02 7,23 0,55
16.03.2006 Чистые активы 9 896 155,46 10 188,39 0,10
  Инвест. пай 1 319,79 1,36 0,10
15.03.2006 Чистые активы 9 879 070,53 -8 357,03 -0,08
  Инвест. пай 1 318,43 -1,12 -0,08
15.03.2006 Чистые активы 9 885 967,07 6 896,54 0,07
  Инвест. пай 1 318,43 0,00 0,00
14.03.2006 Чистые активы 9 887 427,56 -7 416,59 -0,07
  Инвест. пай 1 319,55 -0,99 -0,07
13.03.2006 Чистые активы 10 166 800,58 50 521,67 0,50
  Инвест. пай 1 320,54 6,56 0,50
13.03.2006 Чистые активы 9 894 844,15 -271 956,43 -2,67
  Инвест. пай 1 320,54 0,00 0,00
10.03.2006 Чистые активы 10 116 278,91 -6 111,19 -0,06
  Инвест. пай 1 313,98 -0,79 -0,06
09.03.2006 Чистые активы 10 092 321,10 -104 610,51 -1,03
  Инвест. пай 1 314,77 -13,63 -1,03
09.03.2006 Чистые активы 10 122 390,10 30 069,00 0,30
  Инвест. пай 1 314,77 0,00 0,00
07.03.2006 Чистые активы 10 196 931,61 -100 147,72 -0,97
  Инвест. пай 1 328,40 -13,05 -0,97
06.03.2006 Чистые активы 10 187 231,65 11 454,35 0,11
  Инвест. пай 1 341,45 1,51 0,11
06.03.2006 Чистые активы 10 297 079,33 109 847,68 1,08
  Инвест. пай 1 341,45 0,00 0,00
03.03.2006 Чистые активы 10 126 272,37 26 336,66 0,26
  Инвест. пай 1 339,94 3,49 0,26
03.03.2006 Чистые активы 10 175 777,30 49 504,93 0,49
  Инвест. пай 1 339,94 0,00 0,00
02.03.2006 Чистые активы 10 074 711,12 36 679,27 0,37
  Инвест. пай 1 336,45 4,86 0,36
02.03.2006 Чистые активы 10 099 935,71 25 224,59 0,25
  Инвест. пай 1 336,45 0,00 0,00
01.03.2006 Чистые активы 9 988 527,05 -77 528,49 -0,77
  Инвест. пай 1 331,59 -10,33 -0,77
01.03.2006 Чистые активы 10 038 031,85 49 504,80 0,50
  Инвест. пай 1 331,59 0,00 0,00
28.02.2006 Чистые активы 9 667 060,48 -25 878,74 -0,27
  Инвест. пай 1 341,92 -3,59 -0,27
28.02.2006 Чистые активы 10 066 055,54 398 995,06 4,13
  Инвест. пай 1 341,92 0,00 0,00
27.02.2006 Чистые активы 9 699 666,77 4 183,02 0,04
  Инвест. пай 1 345,51 0,58 0,04
27.02.2006 Чистые активы 9 692 939,22 -6 727,55 -0,07
  Инвест. пай 1 345,51 0,00 0,00
26.02.2006 Чистые активы 9 690 557,62 78 066,37 0,81
  Инвест. пай 1 344,93 10,83 0,81
26.02.2006 Чистые активы 9 695 483,75 4 926,13 0,05
  Инвест. пай 1 344,93 0,00 0,00
22.02.2006 Чистые активы 9 612 195,68 27 308,62 0,28
  Инвест. пай 1 334,10 3,79 0,28
22.02.2006 Чистые активы 9 612 491,25 295,57 0,00
  Инвест. пай 1 334,10 0,00 0,00
21.02.2006 Чистые активы 9 583 901,83 -13 378,49 -0,14
  Инвест. пай 1 330,31 -1,86 -0,14
21.02.2006 Чистые активы 9 584 887,06 985,23 0,01
  Инвест. пай 1 330,31 0,00 0,00
20.02.2006 Чистые активы 9 565 260,56 47 131,28 0,50
  Инвест. пай 1 332,17 6,57 0,50
20.02.2006 Чистые активы 9 597 280,32 32 019,76 0,33
  Инвест. пай 1 332,17 0,00 0,00
17.02.2006 Чистые активы 9 518 129,28 57 643,51 0,61
  Инвест. пай 1 325,60 8,03 0,61
16.02.2006 Чистые активы 9 460 485,77 24 213,45 0,26
  Инвест. пай 1 317,57 3,37 0,26
15.02.2006 Чистые активы 9 436 272,32 -8 883,57 -0,09
  Инвест. пай 1 314,20 -1,24 -0,09
14.02.2006 Чистые активы 9 247 135,43 28 269,55 0,31
  Инвест. пай 1 315,44 4,02 0,31
14.02.2006 Чистые активы 9 445 155,89 198 020,46 2,14
  Инвест. пай 1 315,44 0,00 0,00
13.02.2006 Чистые активы 9 210 984,10 19 440,65 0,21
  Инвест. пай 1 311,42 2,77 0,21
13.02.2006 Чистые активы 9 218 865,88 7 881,78 0,09
  Инвест. пай 1 311,42 0,00 0,00
10.02.2006 Чистые активы 9 191 543,45 28 824,74 0,31
  Инвест. пай 1 308,65 4,10 0,31
09.02.2006 Чистые активы 9 063 214,10 58 945,90 0,65
  Инвест. пай 1 304,55 8,49 0,66
09.02.2006 Чистые активы 9 162 718,71 99 504,61 1,10
  Инвест. пай 1 304,55 0,00 0,00
08.02.2006 Чистые активы 9 006 040,46 -23 157,98 -0,26
  Инвест. пай 1 295,87 -3,33 -0,26
08.02.2006 Чистые активы 9 004 268,20 -1 772,26 -0,02
  Инвест. пай 1 296,06 0,19 0,01
07.02.2006 Чистые активы 9 029 198,44 12 335,71 0,14
  Инвест. пай 1 299,20 1,77 0,14
07.02.2006 Чистые активы 9 029 198,44 0,00 0,00
  Инвест. пай 1 299,20 0,00 0,00
06.02.2006 Чистые активы 9 016 862,72 19 152,12 0,21
  Инвест. пай 1 297,43 2,76 0,21
06.02.2006 Чистые активы 9 016 862,73 0,01 0,00
  Инвест. пай 1 297,43 0,00 0,00
03.02.2006 Чистые активы 9 061 603,14 -37 498,25 -0,41
  Инвест. пай 1 294,67 -5,36 -0,41
03.02.2006 Чистые активы 8 997 710,60 -63 892,54 -0,71
  Инвест. пай 1 294,67 0,00 0,00
02.02.2006 Чистые активы 9 020 039,77 24 753,62 0,28
  Инвест. пай 1 300,03 3,57 0,28
02.02.2006 Чистые активы 9 099 101,39 79 061,62 0,88
  Инвест. пай 1 300,03 0,00 0,00
02.02.2006 Чистые активы 9 099 101,39 0,00 0,00
  Инвест. пай 1 300,03 0,00 0,00
01.02.2006 Чистые активы 9 058 860,97 13 332,10 0,15
  Инвест. пай 1 296,46 1,91 0,15
01.02.2006 Чистые активы 8 995 286,15 -63 574,82 -0,70
  Инвест. пай 1 296,46 0,00 0,00
31.01.2006 Чистые активы 9 043 558,44 -32 044,22 -0,35
  Инвест. пай 1 294,55 -4,59 -0,35
31.01.2006 Чистые активы 9 045 528,87 1 970,43 0,02
  Инвест. пай 1 294,55 0,00 0,00
31.01.2006 Чистые активы 9 045 528,87 0,00 0,00
  Инвест. пай 1 294,55 0,00 0,00
30.01.2006 Чистые активы 9 060 824,37 -10 298,99 -0,11
  Инвест. пай 1 299,14 -1,48 -0,11
30.01.2006 Чистые активы 9 075 602,66 14 778,29 0,16
  Инвест. пай 1 299,14 0,00 0,00
27.01.2006 Чистые активы 9 071 123,36 29 574,52 0,33
  Инвест. пай 1 300,62 4,24 0,33
26.01.2006 Чистые активы 9 041 548,84 15 754,68 0,17
  Инвест. пай 1 296,38 2,26 0,17
25.01.2006 Чистые активы 9 025 794,16 19 392,71 0,22
  Инвест. пай 1 294,12 2,78 0,22
24.01.2006 Чистые активы 9 006 401,45 6 136,81 0,07
  Инвест. пай 1 291,34 0,88 0,07
23.01.2006 Чистые активы 8 755 402,18 -38 097,84 -0,43
  Инвест. пай 1 290,46 -5,61 -0,43
23.01.2006 Чистые активы 9 000 264,64 244 862,46 2,80
  Инвест. пай 1 290,46 0,00 0,00
20.01.2006 Чистые активы 8 793 500,02 52 294,58 0,60
  Инвест. пай 1 296,07 7,71 0,60
19.01.2006 Чистые активы 8 569 789,13 43 224,29 0,51
  Инвест. пай 1 288,36 6,49 0,51
19.01.2006 Чистые активы 8 741 205,44 171 416,31 2,00
  Инвест. пай 1 288,36 0,00 0,00
18.01.2006 Чистые активы 7 931 459,75 -51 784,87 -0,65
  Инвест. пай 1 281,87 -8,37 -0,65
18.01.2006 Чистые активы 8 526 564,84 595 105,09 7,50
  Инвест. пай 1 281,87 0,00 0,00
17.01.2006 Чистые активы 7 978 318,50 -15 779,79 -0,20
  Инвест. пай 1 290,24 -2,55 -0,20
17.01.2006 Чистые активы 7 983 244,62 4 926,12 0,06
  Инвест. пай 1 290,24 0,00 0,00
16.01.2006 Чистые активы 7 976 364,28 19 980,03 0,25
  Инвест. пай 1 292,79 3,24 0,25
16.01.2006 Чистые активы 7 994 098,29 17 734,01 0,22
  Инвест. пай 1 292,79 0,00 0,00
13.01.2006 Чистые активы 7 956 384,25 -8 078,15 -0,10
  Инвест. пай 1 289,55 -1,31 -0,10
12.01.2006 Чистые активы 7 944 757,93 54 564,77 0,69
  Инвест. пай 1 290,86 8,87 0,69
12.01.2006 Чистые активы 7 964 462,40 19 704,47 0,25
  Инвест. пай 1 290,86 0,00 0,00
11.01.2006 Чистые активы 7 890 193,16 64 809,49 0,83
  Инвест. пай 1 281,99 10,53 0,83
10.01.2006 Чистые активы 7 809 620,10 111 997,71 1,45
  Инвест. пай 1 271,46 18,23 1,45
10.01.2006 Чистые активы 7 825 383,67 15 763,57 0,20
  Инвест. пай 1 271,46 0,00 0,00