Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2006 Чистые активы 112 023 417,11 105 883,31 0,09
  Инвест. пай 1 318,34 1,25 0,09
30.06.2006 Чистые активы 112 017 442,99 -5 974,12 -0,01
  Инвест. пай 1 318,34 0,00 0,00
29.06.2006 Чистые активы 11 917 533,80 65 444,36 0,55
  Инвест. пай 1 317,09 7,24 0,55
29.06.2006 Чистые активы 111 917 533,80 100 000 000,00 839,10
  Инвест. пай 1 317,09 0,00 0,00
28.06.2006 Чистые активы 11 812 680,64 33 608,88 0,29
  Инвест. пай 1 309,85 3,72 0,28
28.06.2006 Чистые активы 11 852 089,44 39 408,80 0,33
  Инвест. пай 1 309,85 0,00 0,00
27.06.2006 Чистые активы 11 779 071,76 64 851,69 0,55
  Инвест. пай 1 306,13 7,19 0,55
26.06.2006 Чистые активы 11 761 595,87 -627,92 -0,01
  Инвест. пай 1 298,94 -0,07 -0,01
26.06.2006 Чистые активы 11 714 220,07 -47 375,80 -0,40
  Инвест. пай 1 298,94 0,00 0,00
23.06.2006 Чистые активы 11 844 529,40 -116 855,67 -0,98
  Инвест. пай 1 299,01 -12,81 -0,98
23.06.2006 Чистые активы 11 762 223,79 -82 305,61 -0,69
  Инвест. пай 1 299,01 0,00 0,00
22.06.2006 Чистые активы 11 941 680,68 32 683,12 0,27
  Инвест. пай 1 311,82 3,59 0,27
22.06.2006 Чистые активы 11 961 385,07 19 704,39 0,17
  Инвест. пай 1 311,82 0,00 0,00
21.06.2006 Чистые активы 11 790 331,77 77 866,59 0,66
  Инвест. пай 1 308,23 8,64 0,66
21.06.2006 Чистые активы 11 908 997,56 118 665,79 1,01
  Инвест. пай 1 308,23 0,00 0,00
20.06.2006 Чистые активы 11 712 465,18 -9 783,76 -0,08
  Инвест. пай 1 299,59 -1,09 -0,08
19.06.2006 Чистые активы 11 652 942,18 -26 089,77 -0,22
  Инвест. пай 1 300,68 -2,91 -0,22
19.06.2006 Чистые активы 11 722 248,94 69 306,76 0,59
  Инвест. пай 1 300,68 0,00 0,00
16.06.2006 Чистые активы 11 679 031,95 58 270,86 0,50
  Инвест. пай 1 303,59 6,50 0,50
15.06.2006 Чистые активы 11 599 873,97 178 755,08 1,57
  Инвест. пай 1 297,09 19,99 1,57
15.06.2006 Чистые активы 11 620 761,09 20 887,12 0,18
  Инвест. пай 1 297,09 0,00 0,00
14.06.2006 Чистые активы 11 361 712,90 -28 468,96 -0,25
  Инвест. пай 1 277,10 -3,20 -0,25
14.06.2006 Чистые активы 11 421 118,89 59 405,99 0,52
  Инвест. пай 1 277,10 0,00 0,00
13.06.2006 Чистые активы 11 357 340,37 -214 549,87 -1,85
  Инвест. пай 1 280,30 -24,18 -1,85
13.06.2006 Чистые активы 11 390 181,86 32 841,49 0,29
  Инвест. пай 1 280,30 0,00 0,00
09.06.2006 Чистые активы 11 292 965,15 -13 631,98 -0,12
  Инвест. пай 1 304,48 -1,58 -0,12
09.06.2006 Чистые активы 11 571 890,24 278 925,09 2,47
  Инвест. пай 1 304,48 0,00 0,00
08.06.2006 Чистые активы 11 306 298,60 -94 606,85 -0,83
  Инвест. пай 1 306,06 -10,93 -0,83
08.06.2006 Чистые активы 11 306 597,13 298,53 0,00
  Инвест. пай 1 306,06 0,00 0,00
07.06.2006 Чистые активы 11 395 979,33 -85 525,76 -0,74
  Инвест. пай 1 316,99 -9,88 -0,74
07.06.2006 Чистые активы 11 400 905,45 4 926,12 0,04
  Инвест. пай 1 316,99 0,00 0,00
06.06.2006 Чистые активы 11 480 519,86 -116 586,11 -1,01
  Инвест. пай 1 326,87 -13,47 -1,00
06.06.2006 Чистые активы 11 481 505,09 985,23 0,01
  Инвест. пай 1 326,87 0,00 0,00
05.06.2006 Чистые активы 11 438 738,57 38 767,65 0,34
  Инвест. пай 1 340,34 4,54 0,34
05.06.2006 Чистые активы 11 597 105,97 158 367,40 1,38
  Инвест. пай 1 340,34 0,00 0,00
02.06.2006 Чистые активы 11 395 044,82 101 827,05 0,90
  Инвест. пай 1 335,80 11,93 0,90
02.06.2006 Чистые активы 11 399 970,92 4 926,10 0,04
  Инвест. пай 1 335,80 0,00 0,00
01.06.2006 Чистые активы 11 283 365,57 -592,29 -0,01
  Инвест. пай 1 323,87 -0,06 0,00
01.06.2006 Чистые активы 11 293 217,77 9 852,20 0,09
  Инвест. пай 1 323,87 0,00 0,00
31.05.2006 Чистые активы 11 283 957,86 -27 747,30 -0,25
  Инвест. пай 1 323,93 -3,26 -0,25
30.05.2006 Чистые активы 11 265 726,09 -90 334,08 -0,80
  Инвест. пай 1 327,19 -10,64 -0,80
30.05.2006 Чистые активы 11 311 705,16 45 979,07 0,41
  Инвест. пай 1 327,19 0,00 0,00
29.05.2006 Чистые активы 11 257 049,43 59 747,02 0,53
  Инвест. пай 1 337,83 7,10 0,53
29.05.2006 Чистые активы 11 356 060,17 99 010,74 0,88
  Инвест. пай 1 337,83 0,00 0,00
26.05.2006 Чистые активы 11 147 797,56 139 332,95 1,27
  Инвест. пай 1 330,73 16,63 1,27
26.05.2006 Чистые активы 11 197 302,41 49 504,85 0,44
  Инвест. пай 1 330,73 0,00 0,00
25.05.2006 Чистые активы 10 909 454,64 42 980,77 0,40
  Инвест. пай 1 314,10 5,18 0,40
25.05.2006 Чистые активы 11 008 464,61 99 009,97 0,91
  Инвест. пай 1 314,10 0,00 0,00
24.05.2006 Чистые активы 10 767 464,03 18 961,01 0,18
  Инвест. пай 1 308,92 2,30 0,18
24.05.2006 Чистые активы 10 866 473,87 99 009,84 0,92
  Инвест. пай 1 308,92 0,00 0,00
23.05.2006 Чистые активы 12 403 626,95 -29 412,43 -0,24
  Инвест. пай 1 306,62 -3,10 -0,24
23.05.2006 Чистые активы 10 748 503,02 -1 655 123,93 -13,34
  Инвест. пай 1 306,62 0,00 0,00
22.05.2006 Чистые активы 12 382 544,44 -208 059,40 -1,65
  Инвест. пай 1 309,72 -22,00 -1,65
22.05.2006 Чистые активы 12 433 039,38 50 494,94 0,41
  Инвест. пай 1 309,72 0,00 0,00
19.05.2006 Чистые активы 12 590 603,84 -5 359,42 -0,04
  Инвест. пай 1 331,72 -0,57 -0,04
18.05.2006 Чистые активы 12 252 679,30 -199 168,75 -1,60
  Инвест. пай 1 332,29 -21,66 -1,60
18.05.2006 Чистые активы 12 595 963,26 343 283,96 2,80
  Инвест. пай 1 332,29 0,00 0,00
17.05.2006 Чистые активы 12 536 994,28 39 831,25 0,32
  Инвест. пай 1 353,95 4,31 0,32
17.05.2006 Чистые активы 12 451 848,05 -85 146,23 -0,68
  Инвест. пай 1 353,95 0,00 0,00
16.05.2006 Чистые активы 12 437 757,25 -76 389,13 -0,61
  Инвест. пай 1 349,64 -8,29 -0,61
16.05.2006 Чистые активы 12 497 163,03 59 405,78 0,48
  Инвест. пай 1 349,64 0,00 0,00
15.05.2006 Чистые активы 12 902 126,43 -142 546,14 -1,09
  Инвест. пай 1 357,93 -15,01 -1,09
15.05.2006 Чистые активы 12 514 146,38 -387 980,05 -3,01
  Инвест. пай 1 357,93 0,00 0,00
12.05.2006 Чистые активы 12 931 869,56 -64 503,95 -0,50
  Инвест. пай 1 372,94 -6,84 -0,50
12.05.2006 Чистые активы 13 044 672,57 112 803,01 0,87
  Инвест. пай 1 372,94 0,00 0,00
11.05.2006 Чистые активы 12 996 373,51 -97 447,90 -0,74
  Инвест. пай 1 379,78 -10,35 -0,74
10.05.2006 Чистые активы 13 086 924,85 22 444,27 0,17
  Инвест. пай 1 390,13 2,38 0,17
10.05.2006 Чистые активы 13 093 821,41 6 896,56 0,05
  Инвест. пай 1 390,13 0,00 0,00
06.05.2006 Чистые активы 13 211 129,81 26 261,94 0,20
  Инвест. пай 1 387,75 2,76 0,20
06.05.2006 Чистые активы 13 064 480,58 -146 649,23 -1,11
  Инвест. пай 1 387,75 0,00 0,00
05.05.2006 Чистые активы 13 175 809,41 53 091,89 0,40
  Инвест. пай 1 384,99 5,58 0,40
05.05.2006 Чистые активы 13 184 867,87 9 058,46 0,07
  Инвест. пай 1 384,99 0,00 0,00
04.05.2006 Чистые активы 13 122 717,52 -7 725,25 -0,06
  Инвест. пай 1 379,41 -0,81 -0,06
03.05.2006 Чистые активы 13 129 457,54 33 477,53 0,26
  Инвест. пай 1 380,22 3,52 0,26
03.05.2006 Чистые активы 13 130 442,77 985,23 0,01
  Инвест. пай 1 380,22 0,00 0,00
02.05.2006 Чистые активы 13 095 980,01 103 479,35 0,80
  Инвест. пай 1 376,70 10,88 0,80
28.04.2006 Чистые активы 12 992 394,26 -35 867,31 -0,28
  Инвест. пай 1 365,82 -3,77 -0,28
28.04.2006 Чистые активы 12 992 500,66 106,40 0,00
  Инвест. пай 1 365,82 0,00 0,00
27.04.2006 Чистые активы 13 018 409,33 342,32 0,00
  Инвест. пай 1 369,59 0,03 0,00
27.04.2006 Чистые активы 13 028 261,57 9 852,24 0,08
  Инвест. пай 1 369,59 0,00 0,00
26.04.2006 Чистые активы 13 013 140,89 11 674,31 0,09
  Инвест. пай 1 369,56 1,23 0,09
26.04.2006 Чистые активы 13 018 067,01 4 926,12 0,04
  Инвест. пай 1 369,56 0,00 0,00
25.04.2006 Чистые активы 12 530 222,45 3 294,01 0,03
  Инвест. пай 1 368,33 0,36 0,03
25.04.2006 Чистые активы 13 001 466,58 471 244,13 3,76
  Инвест. пай 1 368,33 0,00 0,00
24.04.2006 Чистые активы 12 378 413,61 34 328,12 0,28
  Инвест. пай 1 367,97 3,80 0,28
24.04.2006 Чистые активы 12 526 928,44 148 514,83 1,20
  Инвест. пай 1 367,97 0,00 0,00
21.04.2006 Чистые активы 12 353 750,51 -19 660,49 -0,16
  Инвест. пай 1 364,17 -2,17 -0,16
21.04.2006 Чистые активы 12 344 085,49 -9 665,02 -0,08
  Инвест. пай 1 364,17 0,00 0,00
20.04.2006 Чистые активы 12 264 498,85 -3 794,97 -0,03
  Инвест. пай 1 366,34 -0,43 -0,03
20.04.2006 Чистые активы 12 373 411,00 108 912,15 0,89
  Инвест. пай 1 366,34 0,00 0,00
19.04.2006 Чистые активы 12 139 581,17 21 716,14 0,18
  Инвест. пай 1 366,77 2,45 0,18
19.04.2006 Чистые активы 12 268 293,82 128 712,65 1,06
  Инвест. пай 1 366,77 0,00 0,00
18.04.2006 Чистые активы 12 108 012,78 30 854,34 0,26
  Инвест. пай 1 364,32 3,47 0,25
18.04.2006 Чистые активы 12 117 865,03 9 852,25 0,08
  Инвест. пай 1 364,32 0,00 0,00
17.04.2006 Чистые активы 12 077 158,44 31 288,01 0,26
  Инвест. пай 1 360,85 3,53 0,26
14.04.2006 Чистые активы 11 996 365,36 135,09 0,00
  Инвест. пай 1 357,32 0,01 0,00
14.04.2006 Чистые активы 12 045 870,43 49 505,07 0,41
  Инвест. пай 1 357,32 0,00 0,00
13.04.2006 Чистые активы 11 968 988,90 11 569,51 0,10
  Инвест. пай 1 357,31 1,32 0,10
13.04.2006 Чистые активы 11 996 230,27 27 241,37 0,23
  Инвест. пай 1 357,31 0,00 0,00
12.04.2006 Чистые активы 11 957 419,39 -52 271,30 -0,44
  Инвест. пай 1 355,99 -5,93 -0,44
11.04.2006 Чистые активы 11 865 864,21 38 752,45 0,33
  Инвест. пай 1 361,92 4,45 0,33
11.04.2006 Чистые активы 12 009 690,69 143 826,48 1,21
  Инвест. пай 1 361,92 0,00 0,00
10.04.2006 Чистые активы 11 787 592,48 55 501,82 0,47
  Инвест. пай 1 357,47 6,39 0,47
10.04.2006 Чистые активы 11 827 111,76 39 519,28 0,34
  Инвест. пай 1 357,47 0,00 0,00
07.04.2006 Чистые активы 11 832 384,98 10 643,12 0,09
  Инвест. пай 1 351,08 1,21 0,09
07.04.2006 Чистые активы 11 732 090,66 -100 294,32 -0,85
  Инвест. пай 1 351,08 0,00 0,00
06.04.2006 Чистые активы 11 821 741,86 44 102,19 0,37
  Инвест. пай 1 349,87 5,04 0,37
05.04.2006 Чистые активы 11 728 134,78 28 200,64 0,24
  Инвест. пай 1 344,83 3,23 0,24
05.04.2006 Чистые активы 11 777 639,67 49 504,89 0,42
  Инвест. пай 1 344,83 0,00 0,00
04.04.2006 Чистые активы 11 649 439,24 -923,85 -0,01
  Инвест. пай 1 341,60 -0,10 -0,01
04.04.2006 Чистые активы 11 699 934,14 50 494,90 0,43
  Инвест. пай 1 341,60 0,00 0,00
03.04.2006 Чистые активы 9 662 359,58 36 273,70 0,38
  Инвест. пай 1 341,70 5,03 0,38
03.04.2006 Чистые активы 11 650 363,09 1 988 003,51 20,57
  Инвест. пай 1 341,70 0,00 0,00