Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.09.2006 Чистые активы 114 649 388,11 -81 491,74 -0,07
  Инвест. пай 1 331,67 -0,95 -0,07
28.09.2006 Чистые активы 114 657 621,76 831 552,99 0,73
  Инвест. пай 1 332,62 9,66 0,73
28.09.2006 Чистые активы 114 730 879,85 73 258,09 0,06
  Инвест. пай 1 332,62 0,00 0,00
27.09.2006 Чистые активы 113 826 068,77 928 827,84 0,82
  Инвест. пай 1 322,96 10,80 0,82
26.09.2006 Чистые активы 112 897 240,93 367 605,65 0,33
  Инвест. пай 1 312,16 4,27 0,33
25.09.2006 Чистые активы 112 529 635,28 -1 291 084,71 -1,13
  Инвест. пай 1 307,89 -15,00 -1,13
22.09.2006 Чистые активы 113 820 719,99 -1 019 112,09 -0,89
  Инвест. пай 1 322,89 -11,85 -0,89
21.09.2006 Чистые активы 114 837 415,92 32 346,10 0,03
  Инвест. пай 1 334,74 0,38 0,03
21.09.2006 Чистые активы 114 839 832,08 2 416,16 0,00
  Инвест. пай 1 334,74 0,00 0,00
20.09.2006 Чистые активы 114 805 069,82 -625 453,88 -0,54
  Инвест. пай 1 334,36 -7,27 -0,54
19.09.2006 Чистые активы 115 415 745,32 457 272,91 0,40
  Инвест. пай 1 341,63 5,31 0,40
19.09.2006 Чистые активы 115 430 523,70 14 778,38 0,01
  Инвест. пай 1 341,63 0,00 0,00
18.09.2006 Чистые активы 114 695 288,02 -86 060,63 -0,07
  Инвест. пай 1 336,32 -1,00 -0,07
18.09.2006 Чистые активы 114 958 472,41 263 184,39 0,23
  Инвест. пай 1 336,32 0,00 0,00
15.09.2006 Чистые активы 114 781 348,65 -482 270,86 -0,42
  Инвест. пай 1 337,32 -5,62 -0,42
14.09.2006 Чистые активы 115 164 609,65 587 366,67 0,51
  Инвест. пай 1 342,94 6,85 0,51
14.09.2006 Чистые активы 115 263 619,51 99 009,86 0,09
  Инвест. пай 1 342,94 0,00 0,00
13.09.2006 Чистые активы 114 577 242,98 546 961,92 0,48
  Инвест. пай 1 336,09 6,38 0,48
12.09.2006 Чистые активы 114 030 281,06 -102 071,27 -0,09
  Инвест. пай 1 329,71 -1,19 -0,09
11.09.2006 Чистые активы 114 033 342,50 -848 399,82 -0,74
  Инвест. пай 1 330,90 -9,90 -0,74
11.09.2006 Чистые активы 114 132 352,33 99 009,83 0,09
  Инвест. пай 1 330,90 0,00 0,00
08.09.2006 Чистые активы 114 881 742,32 -245 835,88 -0,21
  Инвест. пай 1 340,80 -2,88 -0,21
07.09.2006 Чистые активы 115 127 578,20 -1 086 771,25 -0,94
  Инвест. пай 1 343,68 -12,68 -0,93
06.09.2006 Чистые активы 116 234 722,86 103 997,72 0,09
  Инвест. пай 1 356,36 1,22 0,09
06.09.2006 Чистые активы 116 214 349,45 -20 373,41 -0,02
  Инвест. пай 1 356,36 0,00 0,00
05.09.2006 Чистые активы 116 130 725,14 545 588,76 0,47
  Инвест. пай 1 355,14 6,36 0,47
04.09.2006 Чистые активы 115 560 505,81 -52 360,26 -0,05
  Инвест. пай 1 348,78 -0,61 -0,05
04.09.2006 Чистые активы 115 585 136,38 24 630,57 0,02
  Инвест. пай 1 348,78 0,00 0,00
01.09.2006 Чистые активы 115 573 457,18 -343 585,34 -0,30
  Инвест. пай 1 349,39 -4,01 -0,30
01.09.2006 Чистые активы 115 612 866,07 39 408,89 0,03
  Инвест. пай 1 349,39 0,00 0,00
31.08.2006 Чистые активы 115 917 042,52 603,81 0,00
  Инвест. пай 1 353,40 0,01 0,00
30.08.2006 Чистые активы 115 916 438,71 -195 810,95 -0,17
  Инвест. пай 1 353,39 -2,29 -0,17
29.08.2006 Чистые активы 116 112 249,66 241 041,20 0,21
  Инвест. пай 1 355,68 2,82 0,21
28.08.2006 Чистые активы 115 864 311,89 -18 754,04 -0,02
  Инвест. пай 1 352,86 -0,22 -0,02
28.08.2006 Чистые активы 115 871 208,46 6 896,57 0,01
  Инвест. пай 1 352,86 0,00 0,00
25.08.2006 Чистые активы 115 883 065,93 197 896,99 0,17
  Инвест. пай 1 353,08 2,31 0,17
24.08.2006 Чистые активы 115 685 168,94 -118 198,07 -0,10
  Инвест. пай 1 350,77 -1,38 -0,10
23.08.2006 Чистые активы 115 803 367,01 117 179,63 0,10
  Инвест. пай 1 352,15 1,36 0,10
22.08.2006 Чистые активы 115 636 930,01 411 371,07 0,36
  Инвест. пай 1 350,79 4,81 0,36
22.08.2006 Чистые активы 115 686 187,38 49 257,37 0,04
  Инвест. пай 1 350,79 0,00 0,00
21.08.2006 Чистые активы 115 126 549,05 -379 842,06 -0,33
  Инвест. пай 1 345,98 -4,44 -0,33
21.08.2006 Чистые активы 115 225 558,94 99 009,89 0,09
  Инвест. пай 1 345,98 0,00 0,00
18.08.2006 Чистые активы 115 456 841,68 -934 397,14 -0,80
  Инвест. пай 1 350,42 -10,93 -0,80
18.08.2006 Чистые активы 115 506 391,11 49 549,43 0,04
  Инвест. пай 1 350,42 0,00 0,00
17.08.2006 Чистые активы 116 297 179,17 -105 033,06 -0,09
  Инвест. пай 1 361,35 -1,23 -0,09
17.08.2006 Чистые активы 116 391 238,82 94 059,65 0,08
  Инвест. пай 1 361,35 0,00 0,00
16.08.2006 Чистые активы 116 402 212,23 720 270,86 0,62
  Инвест. пай 1 362,58 8,43 0,62
15.08.2006 Чистые активы 115 681 941,37 -767 173,91 -0,66
  Инвест. пай 1 354,15 -8,98 -0,66
14.08.2006 Чистые активы 116 449 115,28 424 896,70 0,37
  Инвест. пай 1 363,13 4,97 0,37
11.08.2006 Чистые активы 115 626 208,39 579 278,50 0,50
  Инвест. пай 1 358,16 6,81 0,50
11.08.2006 Чистые активы 116 024 218,58 398 010,19 0,34
  Инвест. пай 1 358,16 0,00 0,00
10.08.2006 Чистые активы 115 046 929,89 18 793,61 0,02
  Инвест. пай 1 351,35 0,22 0,02
09.08.2006 Чистые активы 114 962 848,25 155 192,64 0,14
  Инвест. пай 1 351,13 1,82 0,13
09.08.2006 Чистые активы 115 028 136,28 65 288,03 0,06
  Инвест. пай 1 351,13 0,00 0,00
08.08.2006 Чистые активы 114 807 655,61 262 342,87 0,23
  Инвест. пай 1 349,31 3,09 0,23
07.08.2006 Чистые активы 114 515 756,02 4 556,63 0,00
  Инвест. пай 1 346,22 0,05 0,00
07.08.2006 Чистые активы 114 545 312,74 29 556,72 0,03
  Инвест. пай 1 346,22 0,00 0,00
07.08.2006 Чистые активы 114 545 312,74 0,00 0,00
  Инвест. пай 1 346,22 0,00 0,00
04.08.2006 Чистые активы 114 299 757,48 808 488,56 0,71
  Инвест. пай 1 346,17 9,52 0,71
04.08.2006 Чистые активы 114 511 199,39 211 441,91 0,18
  Инвест. пай 1 346,17 0,00 0,00
03.08.2006 Чистые активы 113 481 416,70 350 985,39 0,31
  Инвест. пай 1 336,65 4,14 0,31
03.08.2006 Чистые активы 113 491 268,92 9 852,22 0,01
  Инвест. пай 1 336,65 0,00 0,00
02.08.2006 Чистые активы 113 245 724,62 -160 477,12 -0,14
  Инвест. пай 1 332,51 -1,89 -0,14
02.08.2006 Чистые активы 113 130 431,31 -115 293,31 -0,10
  Инвест. пай 1 332,51 0,00 0,00
01.08.2006 Чистые активы 113 406 201,74 -32 327,83 -0,03
  Инвест. пай 1 334,40 -0,38 -0,03
31.07.2006 Чистые активы 113 438 529,57 206 855,34 0,18
  Инвест. пай 1 334,78 2,43 0,18
28.07.2006 Чистые активы 113 231 674,23 227 952,01 0,20
  Инвест. пай 1 332,35 2,68 0,20
27.07.2006 Чистые активы 113 106 424,03 592 435,77 0,53
  Инвест. пай 1 329,67 6,97 0,53
27.07.2006 Чистые активы 113 003 722,22 -102 701,81 -0,09
  Инвест. пай 1 329,67 0,00 0,00
26.07.2006 Чистые активы 112 513 988,26 125 066,09 0,11
  Инвест. пай 1 322,70 1,47 0,11
25.07.2006 Чистые активы 112 388 922,17 715 099,31 0,64
  Инвест. пай 1 321,23 8,41 0,64
24.07.2006 Чистые активы 111 406 496,49 72 881,22 0,07
  Инвест. пай 1 312,82 0,85 0,06
24.07.2006 Чистые активы 111 673 822,86 267 326,37 0,24
  Инвест. пай 1 312,82 0,00 0,00
21.07.2006 Чистые активы 111 333 615,27 -488 131,37 -0,44
  Инвест. пай 1 311,97 -5,75 -0,44
20.07.2006 Чистые активы 111 821 746,64 1 244 956,89 1,13
  Инвест. пай 1 317,72 14,67 1,13
19.07.2006 Чистые активы 110 576 789,75 402 584,35 0,37
  Инвест. пай 1 303,05 4,75 0,37
18.07.2006 Чистые активы 110 224 217,32 -183 316,24 -0,17
  Инвест. пай 1 298,30 -2,16 -0,17
18.07.2006 Чистые активы 110 174 205,40 -50 011,92 -0,05
  Инвест. пай 1 298,30 0,00 0,00
17.07.2006 Чистые активы 110 443 934,63 -283 895,79 -0,26
  Инвест. пай 1 300,89 -3,34 -0,26
17.07.2006 Чистые активы 110 407 533,56 -36 401,07 -0,03
  Инвест. пай 1 300,46 -0,43 -0,03
14.07.2006 Чистые активы 110 888 038,17 -570 235,74 -0,51
  Инвест. пай 1 304,23 -6,71 -0,51
14.07.2006 Чистые активы 110 727 830,42 -160 207,75 -0,14
  Инвест. пай 1 304,23 0,00 0,00
13.07.2006 Чистые активы 111 458 273,91 -1 077 327,20 -0,96
  Инвест. пай 1 310,94 -12,67 -0,96
12.07.2006 Чистые активы 112 535 546,92 223 074,72 0,20
  Инвест. пай 1 323,61 2,62 0,20
12.07.2006 Чистые активы 112 535 601,11 54,19 0,00
  Инвест. пай 1 323,61 0,00 0,00
11.07.2006 Чистые активы 112 389 353,04 206 455,51 0,18
  Инвест. пай 1 320,99 2,43 0,18
11.07.2006 Чистые активы 112 312 472,20 -76 880,84 -0,07
  Инвест. пай 1 320,99 0,00 0,00
10.07.2006 Чистые активы 112 153 340,91 -49 379,93 -0,04
  Инвест. пай 1 318,56 -0,58 -0,04
10.07.2006 Чистые активы 112 182 897,53 29 556,62 0,03
  Инвест. пай 1 318,56 0,00 0,00
07.07.2006 Чистые активы 112 190 898,21 629 840,61 0,56
  Инвест. пай 1 319,14 7,40 0,56
07.07.2006 Чистые активы 112 202 720,84 11 822,63 0,01
  Инвест. пай 1 319,14 0,00 0,00
06.07.2006 Чистые активы 111 556 131,50 -416 831,53 -0,37
  Инвест. пай 1 311,74 -4,90 -0,37
06.07.2006 Чистые активы 111 561 057,60 4 926,10 0,00
  Инвест. пай 1 311,74 0,00 0,00
05.07.2006 Чистые активы 111 953 258,60 -347 570,30 -0,31
  Инвест. пай 1 316,64 -4,09 -0,31
05.07.2006 Чистые активы 111 972 963,03 19 704,43 0,02
  Инвест. пай 1 316,64 0,00 0,00
04.07.2006 Чистые активы 112 299 843,68 73 274,10 0,07
  Инвест. пай 1 320,73 0,87 0,07
04.07.2006 Чистые активы 112 300 828,90 985,22 0,00
  Инвест. пай 1 320,73 0,00 0,00
03.07.2006 Чистые активы 112 147 361,75 129 918,76 0,12
  Инвест. пай 1 319,86 1,52 0,12
03.07.2006 Чистые активы 112 226 569,58 79 207,83 0,07
  Инвест. пай 1 319,86 0,00 0,00