|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
29.09.2006 |
Чистые активы |
114 649 388,11 |
-81 491,74 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 331,67 |
-0,95 |
-0,07 |
28.09.2006 |
Чистые активы |
114 657 621,76 |
831 552,99 |
0,73 |
|
Инвест. пай |
1 332,62 |
9,66 |
0,73 |
28.09.2006 |
Чистые активы |
114 730 879,85 |
73 258,09 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 332,62 |
0,00 |
0,00 |
27.09.2006 |
Чистые активы |
113 826 068,77 |
928 827,84 |
0,82 |
|
Инвест. пай |
1 322,96 |
10,80 |
0,82 |
26.09.2006 |
Чистые активы |
112 897 240,93 |
367 605,65 |
0,33 |
|
Инвест. пай |
1 312,16 |
4,27 |
0,33 |
25.09.2006 |
Чистые активы |
112 529 635,28 |
-1 291 084,71 |
-1,13 |
|
Инвест. пай |
1 307,89 |
-15,00 |
-1,13 |
22.09.2006 |
Чистые активы |
113 820 719,99 |
-1 019 112,09 |
-0,89 |
|
Инвест. пай |
1 322,89 |
-11,85 |
-0,89 |
21.09.2006 |
Чистые активы |
114 837 415,92 |
32 346,10 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 334,74 |
0,38 |
0,03 |
21.09.2006 |
Чистые активы |
114 839 832,08 |
2 416,16 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 334,74 |
0,00 |
0,00 |
20.09.2006 |
Чистые активы |
114 805 069,82 |
-625 453,88 |
-0,54 |
|
Инвест. пай |
1 334,36 |
-7,27 |
-0,54 |
19.09.2006 |
Чистые активы |
115 415 745,32 |
457 272,91 |
0,40 |
|
Инвест. пай |
1 341,63 |
5,31 |
0,40 |
19.09.2006 |
Чистые активы |
115 430 523,70 |
14 778,38 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 341,63 |
0,00 |
0,00 |
18.09.2006 |
Чистые активы |
114 695 288,02 |
-86 060,63 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 336,32 |
-1,00 |
-0,07 |
18.09.2006 |
Чистые активы |
114 958 472,41 |
263 184,39 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 336,32 |
0,00 |
0,00 |
15.09.2006 |
Чистые активы |
114 781 348,65 |
-482 270,86 |
-0,42 |
|
Инвест. пай |
1 337,32 |
-5,62 |
-0,42 |
14.09.2006 |
Чистые активы |
115 164 609,65 |
587 366,67 |
0,51 |
|
Инвест. пай |
1 342,94 |
6,85 |
0,51 |
14.09.2006 |
Чистые активы |
115 263 619,51 |
99 009,86 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 342,94 |
0,00 |
0,00 |
13.09.2006 |
Чистые активы |
114 577 242,98 |
546 961,92 |
0,48 |
|
Инвест. пай |
1 336,09 |
6,38 |
0,48 |
12.09.2006 |
Чистые активы |
114 030 281,06 |
-102 071,27 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 329,71 |
-1,19 |
-0,09 |
11.09.2006 |
Чистые активы |
114 033 342,50 |
-848 399,82 |
-0,74 |
|
Инвест. пай |
1 330,90 |
-9,90 |
-0,74 |
11.09.2006 |
Чистые активы |
114 132 352,33 |
99 009,83 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 330,90 |
0,00 |
0,00 |
08.09.2006 |
Чистые активы |
114 881 742,32 |
-245 835,88 |
-0,21 |
|
Инвест. пай |
1 340,80 |
-2,88 |
-0,21 |
07.09.2006 |
Чистые активы |
115 127 578,20 |
-1 086 771,25 |
-0,94 |
|
Инвест. пай |
1 343,68 |
-12,68 |
-0,93 |
06.09.2006 |
Чистые активы |
116 234 722,86 |
103 997,72 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 356,36 |
1,22 |
0,09 |
06.09.2006 |
Чистые активы |
116 214 349,45 |
-20 373,41 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 356,36 |
0,00 |
0,00 |
05.09.2006 |
Чистые активы |
116 130 725,14 |
545 588,76 |
0,47 |
|
Инвест. пай |
1 355,14 |
6,36 |
0,47 |
04.09.2006 |
Чистые активы |
115 560 505,81 |
-52 360,26 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 348,78 |
-0,61 |
-0,05 |
04.09.2006 |
Чистые активы |
115 585 136,38 |
24 630,57 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 348,78 |
0,00 |
0,00 |
01.09.2006 |
Чистые активы |
115 573 457,18 |
-343 585,34 |
-0,30 |
|
Инвест. пай |
1 349,39 |
-4,01 |
-0,30 |
01.09.2006 |
Чистые активы |
115 612 866,07 |
39 408,89 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 349,39 |
0,00 |
0,00 |
31.08.2006 |
Чистые активы |
115 917 042,52 |
603,81 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 353,40 |
0,01 |
0,00 |
30.08.2006 |
Чистые активы |
115 916 438,71 |
-195 810,95 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 353,39 |
-2,29 |
-0,17 |
29.08.2006 |
Чистые активы |
116 112 249,66 |
241 041,20 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
1 355,68 |
2,82 |
0,21 |
28.08.2006 |
Чистые активы |
115 864 311,89 |
-18 754,04 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 352,86 |
-0,22 |
-0,02 |
28.08.2006 |
Чистые активы |
115 871 208,46 |
6 896,57 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 352,86 |
0,00 |
0,00 |
25.08.2006 |
Чистые активы |
115 883 065,93 |
197 896,99 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 353,08 |
2,31 |
0,17 |
24.08.2006 |
Чистые активы |
115 685 168,94 |
-118 198,07 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
1 350,77 |
-1,38 |
-0,10 |
23.08.2006 |
Чистые активы |
115 803 367,01 |
117 179,63 |
0,10 |
|
Инвест. пай |
1 352,15 |
1,36 |
0,10 |
22.08.2006 |
Чистые активы |
115 636 930,01 |
411 371,07 |
0,36 |
|
Инвест. пай |
1 350,79 |
4,81 |
0,36 |
22.08.2006 |
Чистые активы |
115 686 187,38 |
49 257,37 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 350,79 |
0,00 |
0,00 |
21.08.2006 |
Чистые активы |
115 126 549,05 |
-379 842,06 |
-0,33 |
|
Инвест. пай |
1 345,98 |
-4,44 |
-0,33 |
21.08.2006 |
Чистые активы |
115 225 558,94 |
99 009,89 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 345,98 |
0,00 |
0,00 |
18.08.2006 |
Чистые активы |
115 456 841,68 |
-934 397,14 |
-0,80 |
|
Инвест. пай |
1 350,42 |
-10,93 |
-0,80 |
18.08.2006 |
Чистые активы |
115 506 391,11 |
49 549,43 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 350,42 |
0,00 |
0,00 |
17.08.2006 |
Чистые активы |
116 297 179,17 |
-105 033,06 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 361,35 |
-1,23 |
-0,09 |
17.08.2006 |
Чистые активы |
116 391 238,82 |
94 059,65 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 361,35 |
0,00 |
0,00 |
16.08.2006 |
Чистые активы |
116 402 212,23 |
720 270,86 |
0,62 |
|
Инвест. пай |
1 362,58 |
8,43 |
0,62 |
15.08.2006 |
Чистые активы |
115 681 941,37 |
-767 173,91 |
-0,66 |
|
Инвест. пай |
1 354,15 |
-8,98 |
-0,66 |
14.08.2006 |
Чистые активы |
116 449 115,28 |
424 896,70 |
0,37 |
|
Инвест. пай |
1 363,13 |
4,97 |
0,37 |
11.08.2006 |
Чистые активы |
115 626 208,39 |
579 278,50 |
0,50 |
|
Инвест. пай |
1 358,16 |
6,81 |
0,50 |
11.08.2006 |
Чистые активы |
116 024 218,58 |
398 010,19 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 358,16 |
0,00 |
0,00 |
10.08.2006 |
Чистые активы |
115 046 929,89 |
18 793,61 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 351,35 |
0,22 |
0,02 |
09.08.2006 |
Чистые активы |
114 962 848,25 |
155 192,64 |
0,14 |
|
Инвест. пай |
1 351,13 |
1,82 |
0,13 |
09.08.2006 |
Чистые активы |
115 028 136,28 |
65 288,03 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 351,13 |
0,00 |
0,00 |
08.08.2006 |
Чистые активы |
114 807 655,61 |
262 342,87 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 349,31 |
3,09 |
0,23 |
07.08.2006 |
Чистые активы |
114 515 756,02 |
4 556,63 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 346,22 |
0,05 |
0,00 |
07.08.2006 |
Чистые активы |
114 545 312,74 |
29 556,72 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 346,22 |
0,00 |
0,00 |
07.08.2006 |
Чистые активы |
114 545 312,74 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 346,22 |
0,00 |
0,00 |
04.08.2006 |
Чистые активы |
114 299 757,48 |
808 488,56 |
0,71 |
|
Инвест. пай |
1 346,17 |
9,52 |
0,71 |
04.08.2006 |
Чистые активы |
114 511 199,39 |
211 441,91 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 346,17 |
0,00 |
0,00 |
03.08.2006 |
Чистые активы |
113 481 416,70 |
350 985,39 |
0,31 |
|
Инвест. пай |
1 336,65 |
4,14 |
0,31 |
03.08.2006 |
Чистые активы |
113 491 268,92 |
9 852,22 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 336,65 |
0,00 |
0,00 |
02.08.2006 |
Чистые активы |
113 245 724,62 |
-160 477,12 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 332,51 |
-1,89 |
-0,14 |
02.08.2006 |
Чистые активы |
113 130 431,31 |
-115 293,31 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
1 332,51 |
0,00 |
0,00 |
01.08.2006 |
Чистые активы |
113 406 201,74 |
-32 327,83 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 334,40 |
-0,38 |
-0,03 |
31.07.2006 |
Чистые активы |
113 438 529,57 |
206 855,34 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 334,78 |
2,43 |
0,18 |
28.07.2006 |
Чистые активы |
113 231 674,23 |
227 952,01 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 332,35 |
2,68 |
0,20 |
27.07.2006 |
Чистые активы |
113 106 424,03 |
592 435,77 |
0,53 |
|
Инвест. пай |
1 329,67 |
6,97 |
0,53 |
27.07.2006 |
Чистые активы |
113 003 722,22 |
-102 701,81 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 329,67 |
0,00 |
0,00 |
26.07.2006 |
Чистые активы |
112 513 988,26 |
125 066,09 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 322,70 |
1,47 |
0,11 |
25.07.2006 |
Чистые активы |
112 388 922,17 |
715 099,31 |
0,64 |
|
Инвест. пай |
1 321,23 |
8,41 |
0,64 |
24.07.2006 |
Чистые активы |
111 406 496,49 |
72 881,22 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 312,82 |
0,85 |
0,06 |
24.07.2006 |
Чистые активы |
111 673 822,86 |
267 326,37 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 312,82 |
0,00 |
0,00 |
21.07.2006 |
Чистые активы |
111 333 615,27 |
-488 131,37 |
-0,44 |
|
Инвест. пай |
1 311,97 |
-5,75 |
-0,44 |
20.07.2006 |
Чистые активы |
111 821 746,64 |
1 244 956,89 |
1,13 |
|
Инвест. пай |
1 317,72 |
14,67 |
1,13 |
19.07.2006 |
Чистые активы |
110 576 789,75 |
402 584,35 |
0,37 |
|
Инвест. пай |
1 303,05 |
4,75 |
0,37 |
18.07.2006 |
Чистые активы |
110 224 217,32 |
-183 316,24 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 298,30 |
-2,16 |
-0,17 |
18.07.2006 |
Чистые активы |
110 174 205,40 |
-50 011,92 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 298,30 |
0,00 |
0,00 |
17.07.2006 |
Чистые активы |
110 443 934,63 |
-283 895,79 |
-0,26 |
|
Инвест. пай |
1 300,89 |
-3,34 |
-0,26 |
17.07.2006 |
Чистые активы |
110 407 533,56 |
-36 401,07 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 300,46 |
-0,43 |
-0,03 |
14.07.2006 |
Чистые активы |
110 888 038,17 |
-570 235,74 |
-0,51 |
|
Инвест. пай |
1 304,23 |
-6,71 |
-0,51 |
14.07.2006 |
Чистые активы |
110 727 830,42 |
-160 207,75 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 304,23 |
0,00 |
0,00 |
13.07.2006 |
Чистые активы |
111 458 273,91 |
-1 077 327,20 |
-0,96 |
|
Инвест. пай |
1 310,94 |
-12,67 |
-0,96 |
12.07.2006 |
Чистые активы |
112 535 546,92 |
223 074,72 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 323,61 |
2,62 |
0,20 |
12.07.2006 |
Чистые активы |
112 535 601,11 |
54,19 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 323,61 |
0,00 |
0,00 |
11.07.2006 |
Чистые активы |
112 389 353,04 |
206 455,51 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 320,99 |
2,43 |
0,18 |
11.07.2006 |
Чистые активы |
112 312 472,20 |
-76 880,84 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 320,99 |
0,00 |
0,00 |
10.07.2006 |
Чистые активы |
112 153 340,91 |
-49 379,93 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 318,56 |
-0,58 |
-0,04 |
10.07.2006 |
Чистые активы |
112 182 897,53 |
29 556,62 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 318,56 |
0,00 |
0,00 |
07.07.2006 |
Чистые активы |
112 190 898,21 |
629 840,61 |
0,56 |
|
Инвест. пай |
1 319,14 |
7,40 |
0,56 |
07.07.2006 |
Чистые активы |
112 202 720,84 |
11 822,63 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 319,14 |
0,00 |
0,00 |
06.07.2006 |
Чистые активы |
111 556 131,50 |
-416 831,53 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 311,74 |
-4,90 |
-0,37 |
06.07.2006 |
Чистые активы |
111 561 057,60 |
4 926,10 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 311,74 |
0,00 |
0,00 |
05.07.2006 |
Чистые активы |
111 953 258,60 |
-347 570,30 |
-0,31 |
|
Инвест. пай |
1 316,64 |
-4,09 |
-0,31 |
05.07.2006 |
Чистые активы |
111 972 963,03 |
19 704,43 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 316,64 |
0,00 |
0,00 |
04.07.2006 |
Чистые активы |
112 299 843,68 |
73 274,10 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 320,73 |
0,87 |
0,07 |
04.07.2006 |
Чистые активы |
112 300 828,90 |
985,22 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 320,73 |
0,00 |
0,00 |
03.07.2006 |
Чистые активы |
112 147 361,75 |
129 918,76 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
1 319,86 |
1,52 |
0,12 |
03.07.2006 |
Чистые активы |
112 226 569,58 |
79 207,83 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 319,86 |
0,00 |
0,00 |
|