Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.12.2006 Чистые активы 123 483 465,30 571 682,74 0,47
  Инвест. пай 1 432,26 6,63 0,47
29.12.2006 Чистые активы 123 485 435,75 1 970,45 0,00
  Инвест. пай 1 432,26 0,00 0,00
28.12.2006 Чистые активы 122 911 782,56 1 174 010,91 0,96
  Инвест. пай 1 425,63 13,61 0,96
27.12.2006 Чистые активы 121 737 771,65 295 427,58 0,24
  Инвест. пай 1 412,02 3,43 0,24
26.12.2006 Чистые активы 121 573 870,26 -38 353,83 -0,03
  Инвест. пай 1 408,59 -0,44 -0,03
26.12.2006 Чистые активы 121 442 344,07 -131 526,19 -0,11
  Инвест. пай 1 408,59 0,00 0,00
25.12.2006 Чистые активы 121 582 667,53 -334 987,12 -0,27
  Инвест. пай 1 409,03 -3,89 -0,28
25.12.2006 Чистые активы 121 612 224,09 29 556,56 0,02
  Инвест. пай 1 409,03 0,00 0,00
22.12.2006 Чистые активы 121 917 654,65 199 791,25 0,16
  Инвест. пай 1 412,92 2,32 0,16
21.12.2006 Чистые активы 121 824 564,56 -38 391,51 -0,03
  Инвест. пай 1 410,60 -0,44 -0,03
21.12.2006 Чистые активы 121 717 863,40 -106 701,16 -0,09
  Инвест. пай 1 410,60 0,00 0,00
20.12.2006 Чистые активы 121 862 956,07 517 136,73 0,43
  Инвест. пай 1 411,04 5,98 0,43
19.12.2006 Чистые активы 121 345 819,34 -581 220,52 -0,48
  Инвест. пай 1 405,06 -6,73 -0,48
18.12.2006 Чистые активы 122 053 344,54 105 064,91 0,09
  Инвест. пай 1 411,79 1,22 0,09
18.12.2006 Чистые активы 121 927 039,86 -126 304,68 -0,10
  Инвест. пай 1 411,79 0,00 0,00
15.12.2006 Чистые активы 121 946 309,19 418 240,25 0,34
  Инвест. пай 1 410,57 4,84 0,34
15.12.2006 Чистые активы 121 948 279,63 1 970,44 0,00
  Инвест. пай 1 410,57 0,00 0,00
14.12.2006 Чистые активы 121 528 068,94 399 924,30 0,33
  Инвест. пай 1 405,73 4,62 0,33
13.12.2006 Чистые активы 121 128 144,64 -781 032,95 -0,64
  Инвест. пай 1 401,11 -9,03 -0,64
12.12.2006 Чистые активы 121 939 881,09 256 192,75 0,21
  Инвест. пай 1 410,14 2,96 0,21
12.12.2006 Чистые активы 121 909 177,59 -30 703,50 -0,03
  Инвест. пай 1 410,14 0,00 0,00
11.12.2006 Чистые активы 121 483 697,83 -98 984,35 -0,08
  Инвест. пай 1 407,18 -1,15 -0,08
11.12.2006 Чистые активы 121 683 688,34 199 990,51 0,16
  Инвест. пай 1 407,18 0,00 0,00
08.12.2006 Чистые активы 121 582 682,18 -26 702,38 -0,02
  Инвест. пай 1 408,33 -0,31 -0,02
07.12.2006 Чистые активы 121 609 384,56 332 407,49 0,27
  Инвест. пай 1 408,64 3,86 0,27
06.12.2006 Чистые активы 121 276 977,07 158 812,13 0,13
  Инвест. пай 1 404,78 1,83 0,13
05.12.2006 Чистые активы 121 118 164,94 548 365,63 0,45
  Инвест. пай 1 402,95 6,36 0,46
04.12.2006 Чистые активы 120 072 285,83 174 151,36 0,15
  Инвест. пай 1 396,59 2,02 0,14
04.12.2006 Чистые активы 120 569 799,31 497 513,48 0,41
  Инвест. пай 1 396,59 0,00 0,00
01.12.2006 Чистые активы 119 898 055,65 146 194,08 0,12
  Инвест. пай 1 394,57 1,70 0,12
01.12.2006 Чистые активы 119 898 134,47 78,82 0,00
  Инвест. пай 1 394,57 0,00 0,00
30.11.2006 Чистые активы 119 751 861,57 347 699,70 0,29
  Инвест. пай 1 392,87 4,05 0,29
29.11.2006 Чистые активы 119 417 612,79 642 534,62 0,54
  Инвест. пай 1 388,82 7,47 0,54
29.11.2006 Чистые активы 119 404 161,87 -13 450,92 -0,01
  Инвест. пай 1 388,82 0,00 0,00
28.11.2006 Чистые активы 118 745 521,52 -321 095,23 -0,27
  Инвест. пай 1 381,35 -3,74 -0,27
28.11.2006 Чистые активы 118 775 078,17 29 556,65 0,02
  Инвест. пай 1 381,35 0,00 0,00
27.11.2006 Чистые активы 119 066 616,75 353 309,78 0,30
  Инвест. пай 1 385,09 4,11 0,30
24.11.2006 Чистые активы 118 713 306,97 127 388,82 0,11
  Инвест. пай 1 380,98 1,49 0,11
23.11.2006 Чистые активы 118 585 918,15 41 260,50 0,03
  Инвест. пай 1 379,49 0,48 0,03
22.11.2006 Чистые активы 118 674 958,22 94 028,39 0,08
  Инвест. пай 1 379,01 1,09 0,08
22.11.2006 Чистые активы 118 544 657,65 -130 300,57 -0,11
  Инвест. пай 1 379,01 0,00 0,00
21.11.2006 Чистые активы 118 580 929,83 419 868,22 0,36
  Инвест. пай 1 377,92 4,88 0,36
20.11.2006 Чистые активы 118 161 061,61 7 885,90 0,01
  Инвест. пай 1 373,04 0,09 0,01
17.11.2006 Чистые активы 118 153 175,71 -217 031,51 -0,18
  Инвест. пай 1 372,95 -2,52 -0,18
16.11.2006 Чистые активы 118 452 735,42 112 770,63 0,10
  Инвест. пай 1 375,47 1,31 0,10
16.11.2006 Чистые активы 118 370 207,22 -82 528,20 -0,07
  Инвест. пай 1 375,47 0,00 0,00
15.11.2006 Чистые активы 118 325 186,44 -92 105,18 -0,08
  Инвест. пай 1 374,16 -1,07 -0,08
15.11.2006 Чистые активы 118 339 964,79 14 778,35 0,01
  Инвест. пай 1 374,16 0,00 0,00
14.11.2006 Чистые активы 118 417 291,62 -20 375,37 -0,02
  Инвест. пай 1 375,23 -0,24 -0,02
13.11.2006 Чистые активы 118 437 666,99 142 063,53 0,12
  Инвест. пай 1 375,47 1,65 0,12
10.11.2006 Чистые активы 118 502 412,18 -38 819,87 -0,03
  Инвест. пай 1 373,82 -0,45 -0,03
10.11.2006 Чистые активы 118 295 603,46 -206 808,72 -0,17
  Инвест. пай 1 373,82 0,00 0,00
09.11.2006 Чистые активы 118 541 232,05 504 375,62 0,43
  Инвест. пай 1 374,27 5,85 0,43
08.11.2006 Чистые активы 118 036 757,90 -142 209,55 -0,12
  Инвест. пай 1 368,42 -1,65 -0,12
08.11.2006 Чистые активы 118 036 856,43 98,53 0,00
  Инвест. пай 1 368,42 0,00 0,00
07.11.2006 Чистые активы 118 176 898,48 979 262,10 0,84
  Инвест. пай 1 370,07 11,35 0,84
07.11.2006 Чистые активы 118 178 967,45 2 068,97 0,00
  Инвест. пай 1 370,07 0,00 0,00
03.11.2006 Чистые активы 117 197 636,38 -16 576,42 -0,01
  Инвест. пай 1 358,72 -0,19 -0,01
02.11.2006 Чистые активы 117 214 212,80 112 191,49 0,10
  Инвест. пай 1 358,91 1,30 0,10
01.11.2006 Чистые активы 117 077 390,69 680 720,23 0,58
  Инвест. пай 1 357,61 7,89 0,58
01.11.2006 Чистые активы 117 102 021,31 24 630,62 0,02
  Инвест. пай 1 357,61 0,00 0,00
31.10.2006 Чистые активы 116 396 670,46 -39 787,62 -0,03
  Инвест. пай 1 349,72 -0,46 -0,03
30.10.2006 Чистые активы 116 433 995,03 -255 038,86 -0,22
  Инвест. пай 1 350,18 -2,95 -0,22
30.10.2006 Чистые активы 116 436 458,08 2 463,05 0,00
  Инвест. пай 1 350,18 0,00 0,00
27.10.2006 Чистые активы 116 730 034,83 -412 459,67 -0,35
  Инвест. пай 1 353,13 -4,79 -0,35
27.10.2006 Чистые активы 116 689 033,89 -41 000,94 -0,04
  Инвест. пай 1 353,13 0,00 0,00
26.10.2006 Чистые активы 117 132 642,29 609 357,10 0,52
  Инвест. пай 1 357,92 7,07 0,52
26.10.2006 Чистые активы 117 142 494,50 9 852,21 0,01
  Инвест. пай 1 357,92 0,00 0,00
25.10.2006 Чистые активы 116 459 001,93 132 705,05 0,11
  Инвест. пай 1 350,85 1,54 0,11
25.10.2006 Чистые активы 116 523 285,19 64 283,26 0,06
  Инвест. пай 1 350,85 0,00 0,00
24.10.2006 Чистые активы 116 326 296,88 -196 732,51 -0,17
  Инвест. пай 1 349,31 -2,28 -0,17
23.10.2006 Чистые активы 116 479 022,28 -508 596,03 -0,43
  Инвест. пай 1 351,59 -5,91 -0,44
23.10.2006 Чистые активы 116 523 029,39 44 007,11 0,04
  Инвест. пай 1 351,59 0,00 0,00
20.10.2006 Чистые активы 116 987 618,31 151 050,11 0,13
  Инвест. пай 1 357,50 1,76 0,13
19.10.2006 Чистые активы 116 836 568,20 255 186,95 0,22
  Инвест. пай 1 355,74 2,96 0,22
18.10.2006 Чистые активы 116 581 381,25 -274 928,24 -0,24
  Инвест. пай 1 352,78 -3,19 -0,24
17.10.2006 Чистые активы 116 864 306,12 231 332,69 0,20
  Инвест. пай 1 355,97 2,68 0,20
17.10.2006 Чистые активы 116 856 309,49 -7 996,63 -0,01
  Инвест. пай 1 355,97 0,00 0,00
16.10.2006 Чистые активы 116 632 973,43 180 129,13 0,15
  Инвест. пай 1 353,29 2,09 0,15
13.10.2006 Чистые активы 116 404 100,62 608 756,14 0,53
  Инвест. пай 1 351,20 7,07 0,53
13.10.2006 Чистые активы 116 452 844,30 48 743,68 0,04
  Инвест. пай 1 351,20 0,00 0,00
12.10.2006 Чистые активы 115 795 344,48 274 035,94 0,24
  Инвест. пай 1 344,13 3,18 0,24
11.10.2006 Чистые активы 115 521 308,54 -114 492,89 -0,10
  Инвест. пай 1 340,95 -1,33 -0,10
10.10.2006 Чистые активы 115 635 801,43 452 601,10 0,39
  Инвест. пай 1 342,28 5,25 0,39
09.10.2006 Чистые активы 115 183 200,33 310 561,67 0,27
  Инвест. пай 1 337,03 3,61 0,27
06.10.2006 Чистые активы 114 872 638,66 48 187,08 0,04
  Инвест. пай 1 333,42 0,56 0,04
05.10.2006 Чистые активы 114 753 174,28 1 007 716,84 0,89
  Инвест. пай 1 332,86 11,70 0,89
05.10.2006 Чистые активы 114 824 451,58 71 277,30 0,06
  Инвест. пай 1 332,86 0,00 0,00
04.10.2006 Чистые активы 113 745 457,44 -420 276,64 -0,37
  Инвест. пай 1 321,16 -4,88 -0,37
03.10.2006 Чистые активы 114 165 734,08 -635 829,03 -0,55
  Инвест. пай 1 326,04 -7,38 -0,55
02.10.2006 Чистые активы 114 800 085,28 150 697,17 0,13
  Инвест. пай 1 333,42 1,75 0,13
02.10.2006 Чистые активы 114 801 563,11 1 477,83 0,00
  Инвест. пай 1 333,42 0,00 0,00