|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
29.12.2006 |
Чистые активы |
123 483 465,30 |
571 682,74 |
0,47 |
|
Инвест. пай |
1 432,26 |
6,63 |
0,47 |
29.12.2006 |
Чистые активы |
123 485 435,75 |
1 970,45 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 432,26 |
0,00 |
0,00 |
28.12.2006 |
Чистые активы |
122 911 782,56 |
1 174 010,91 |
0,96 |
|
Инвест. пай |
1 425,63 |
13,61 |
0,96 |
27.12.2006 |
Чистые активы |
121 737 771,65 |
295 427,58 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 412,02 |
3,43 |
0,24 |
26.12.2006 |
Чистые активы |
121 573 870,26 |
-38 353,83 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 408,59 |
-0,44 |
-0,03 |
26.12.2006 |
Чистые активы |
121 442 344,07 |
-131 526,19 |
-0,11 |
|
Инвест. пай |
1 408,59 |
0,00 |
0,00 |
25.12.2006 |
Чистые активы |
121 582 667,53 |
-334 987,12 |
-0,27 |
|
Инвест. пай |
1 409,03 |
-3,89 |
-0,28 |
25.12.2006 |
Чистые активы |
121 612 224,09 |
29 556,56 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 409,03 |
0,00 |
0,00 |
22.12.2006 |
Чистые активы |
121 917 654,65 |
199 791,25 |
0,16 |
|
Инвест. пай |
1 412,92 |
2,32 |
0,16 |
21.12.2006 |
Чистые активы |
121 824 564,56 |
-38 391,51 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 410,60 |
-0,44 |
-0,03 |
21.12.2006 |
Чистые активы |
121 717 863,40 |
-106 701,16 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 410,60 |
0,00 |
0,00 |
20.12.2006 |
Чистые активы |
121 862 956,07 |
517 136,73 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
1 411,04 |
5,98 |
0,43 |
19.12.2006 |
Чистые активы |
121 345 819,34 |
-581 220,52 |
-0,48 |
|
Инвест. пай |
1 405,06 |
-6,73 |
-0,48 |
18.12.2006 |
Чистые активы |
122 053 344,54 |
105 064,91 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 411,79 |
1,22 |
0,09 |
18.12.2006 |
Чистые активы |
121 927 039,86 |
-126 304,68 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
1 411,79 |
0,00 |
0,00 |
15.12.2006 |
Чистые активы |
121 946 309,19 |
418 240,25 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 410,57 |
4,84 |
0,34 |
15.12.2006 |
Чистые активы |
121 948 279,63 |
1 970,44 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 410,57 |
0,00 |
0,00 |
14.12.2006 |
Чистые активы |
121 528 068,94 |
399 924,30 |
0,33 |
|
Инвест. пай |
1 405,73 |
4,62 |
0,33 |
13.12.2006 |
Чистые активы |
121 128 144,64 |
-781 032,95 |
-0,64 |
|
Инвест. пай |
1 401,11 |
-9,03 |
-0,64 |
12.12.2006 |
Чистые активы |
121 939 881,09 |
256 192,75 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
1 410,14 |
2,96 |
0,21 |
12.12.2006 |
Чистые активы |
121 909 177,59 |
-30 703,50 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 410,14 |
0,00 |
0,00 |
11.12.2006 |
Чистые активы |
121 483 697,83 |
-98 984,35 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
1 407,18 |
-1,15 |
-0,08 |
11.12.2006 |
Чистые активы |
121 683 688,34 |
199 990,51 |
0,16 |
|
Инвест. пай |
1 407,18 |
0,00 |
0,00 |
08.12.2006 |
Чистые активы |
121 582 682,18 |
-26 702,38 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 408,33 |
-0,31 |
-0,02 |
07.12.2006 |
Чистые активы |
121 609 384,56 |
332 407,49 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 408,64 |
3,86 |
0,27 |
06.12.2006 |
Чистые активы |
121 276 977,07 |
158 812,13 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 404,78 |
1,83 |
0,13 |
05.12.2006 |
Чистые активы |
121 118 164,94 |
548 365,63 |
0,45 |
|
Инвест. пай |
1 402,95 |
6,36 |
0,46 |
04.12.2006 |
Чистые активы |
120 072 285,83 |
174 151,36 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 396,59 |
2,02 |
0,14 |
04.12.2006 |
Чистые активы |
120 569 799,31 |
497 513,48 |
0,41 |
|
Инвест. пай |
1 396,59 |
0,00 |
0,00 |
01.12.2006 |
Чистые активы |
119 898 055,65 |
146 194,08 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
1 394,57 |
1,70 |
0,12 |
01.12.2006 |
Чистые активы |
119 898 134,47 |
78,82 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 394,57 |
0,00 |
0,00 |
30.11.2006 |
Чистые активы |
119 751 861,57 |
347 699,70 |
0,29 |
|
Инвест. пай |
1 392,87 |
4,05 |
0,29 |
29.11.2006 |
Чистые активы |
119 417 612,79 |
642 534,62 |
0,54 |
|
Инвест. пай |
1 388,82 |
7,47 |
0,54 |
29.11.2006 |
Чистые активы |
119 404 161,87 |
-13 450,92 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 388,82 |
0,00 |
0,00 |
28.11.2006 |
Чистые активы |
118 745 521,52 |
-321 095,23 |
-0,27 |
|
Инвест. пай |
1 381,35 |
-3,74 |
-0,27 |
28.11.2006 |
Чистые активы |
118 775 078,17 |
29 556,65 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 381,35 |
0,00 |
0,00 |
27.11.2006 |
Чистые активы |
119 066 616,75 |
353 309,78 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 385,09 |
4,11 |
0,30 |
24.11.2006 |
Чистые активы |
118 713 306,97 |
127 388,82 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 380,98 |
1,49 |
0,11 |
23.11.2006 |
Чистые активы |
118 585 918,15 |
41 260,50 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 379,49 |
0,48 |
0,03 |
22.11.2006 |
Чистые активы |
118 674 958,22 |
94 028,39 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 379,01 |
1,09 |
0,08 |
22.11.2006 |
Чистые активы |
118 544 657,65 |
-130 300,57 |
-0,11 |
|
Инвест. пай |
1 379,01 |
0,00 |
0,00 |
21.11.2006 |
Чистые активы |
118 580 929,83 |
419 868,22 |
0,36 |
|
Инвест. пай |
1 377,92 |
4,88 |
0,36 |
20.11.2006 |
Чистые активы |
118 161 061,61 |
7 885,90 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 373,04 |
0,09 |
0,01 |
17.11.2006 |
Чистые активы |
118 153 175,71 |
-217 031,51 |
-0,18 |
|
Инвест. пай |
1 372,95 |
-2,52 |
-0,18 |
16.11.2006 |
Чистые активы |
118 452 735,42 |
112 770,63 |
0,10 |
|
Инвест. пай |
1 375,47 |
1,31 |
0,10 |
16.11.2006 |
Чистые активы |
118 370 207,22 |
-82 528,20 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 375,47 |
0,00 |
0,00 |
15.11.2006 |
Чистые активы |
118 325 186,44 |
-92 105,18 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
1 374,16 |
-1,07 |
-0,08 |
15.11.2006 |
Чистые активы |
118 339 964,79 |
14 778,35 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 374,16 |
0,00 |
0,00 |
14.11.2006 |
Чистые активы |
118 417 291,62 |
-20 375,37 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 375,23 |
-0,24 |
-0,02 |
13.11.2006 |
Чистые активы |
118 437 666,99 |
142 063,53 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
1 375,47 |
1,65 |
0,12 |
10.11.2006 |
Чистые активы |
118 502 412,18 |
-38 819,87 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 373,82 |
-0,45 |
-0,03 |
10.11.2006 |
Чистые активы |
118 295 603,46 |
-206 808,72 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 373,82 |
0,00 |
0,00 |
09.11.2006 |
Чистые активы |
118 541 232,05 |
504 375,62 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
1 374,27 |
5,85 |
0,43 |
08.11.2006 |
Чистые активы |
118 036 757,90 |
-142 209,55 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 368,42 |
-1,65 |
-0,12 |
08.11.2006 |
Чистые активы |
118 036 856,43 |
98,53 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 368,42 |
0,00 |
0,00 |
07.11.2006 |
Чистые активы |
118 176 898,48 |
979 262,10 |
0,84 |
|
Инвест. пай |
1 370,07 |
11,35 |
0,84 |
07.11.2006 |
Чистые активы |
118 178 967,45 |
2 068,97 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 370,07 |
0,00 |
0,00 |
03.11.2006 |
Чистые активы |
117 197 636,38 |
-16 576,42 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 358,72 |
-0,19 |
-0,01 |
02.11.2006 |
Чистые активы |
117 214 212,80 |
112 191,49 |
0,10 |
|
Инвест. пай |
1 358,91 |
1,30 |
0,10 |
01.11.2006 |
Чистые активы |
117 077 390,69 |
680 720,23 |
0,58 |
|
Инвест. пай |
1 357,61 |
7,89 |
0,58 |
01.11.2006 |
Чистые активы |
117 102 021,31 |
24 630,62 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 357,61 |
0,00 |
0,00 |
31.10.2006 |
Чистые активы |
116 396 670,46 |
-39 787,62 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 349,72 |
-0,46 |
-0,03 |
30.10.2006 |
Чистые активы |
116 433 995,03 |
-255 038,86 |
-0,22 |
|
Инвест. пай |
1 350,18 |
-2,95 |
-0,22 |
30.10.2006 |
Чистые активы |
116 436 458,08 |
2 463,05 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 350,18 |
0,00 |
0,00 |
27.10.2006 |
Чистые активы |
116 730 034,83 |
-412 459,67 |
-0,35 |
|
Инвест. пай |
1 353,13 |
-4,79 |
-0,35 |
27.10.2006 |
Чистые активы |
116 689 033,89 |
-41 000,94 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 353,13 |
0,00 |
0,00 |
26.10.2006 |
Чистые активы |
117 132 642,29 |
609 357,10 |
0,52 |
|
Инвест. пай |
1 357,92 |
7,07 |
0,52 |
26.10.2006 |
Чистые активы |
117 142 494,50 |
9 852,21 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 357,92 |
0,00 |
0,00 |
25.10.2006 |
Чистые активы |
116 459 001,93 |
132 705,05 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 350,85 |
1,54 |
0,11 |
25.10.2006 |
Чистые активы |
116 523 285,19 |
64 283,26 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 350,85 |
0,00 |
0,00 |
24.10.2006 |
Чистые активы |
116 326 296,88 |
-196 732,51 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 349,31 |
-2,28 |
-0,17 |
23.10.2006 |
Чистые активы |
116 479 022,28 |
-508 596,03 |
-0,43 |
|
Инвест. пай |
1 351,59 |
-5,91 |
-0,44 |
23.10.2006 |
Чистые активы |
116 523 029,39 |
44 007,11 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 351,59 |
0,00 |
0,00 |
20.10.2006 |
Чистые активы |
116 987 618,31 |
151 050,11 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 357,50 |
1,76 |
0,13 |
19.10.2006 |
Чистые активы |
116 836 568,20 |
255 186,95 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 355,74 |
2,96 |
0,22 |
18.10.2006 |
Чистые активы |
116 581 381,25 |
-274 928,24 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 352,78 |
-3,19 |
-0,24 |
17.10.2006 |
Чистые активы |
116 864 306,12 |
231 332,69 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 355,97 |
2,68 |
0,20 |
17.10.2006 |
Чистые активы |
116 856 309,49 |
-7 996,63 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 355,97 |
0,00 |
0,00 |
16.10.2006 |
Чистые активы |
116 632 973,43 |
180 129,13 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 353,29 |
2,09 |
0,15 |
13.10.2006 |
Чистые активы |
116 404 100,62 |
608 756,14 |
0,53 |
|
Инвест. пай |
1 351,20 |
7,07 |
0,53 |
13.10.2006 |
Чистые активы |
116 452 844,30 |
48 743,68 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 351,20 |
0,00 |
0,00 |
12.10.2006 |
Чистые активы |
115 795 344,48 |
274 035,94 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 344,13 |
3,18 |
0,24 |
11.10.2006 |
Чистые активы |
115 521 308,54 |
-114 492,89 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
1 340,95 |
-1,33 |
-0,10 |
10.10.2006 |
Чистые активы |
115 635 801,43 |
452 601,10 |
0,39 |
|
Инвест. пай |
1 342,28 |
5,25 |
0,39 |
09.10.2006 |
Чистые активы |
115 183 200,33 |
310 561,67 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 337,03 |
3,61 |
0,27 |
06.10.2006 |
Чистые активы |
114 872 638,66 |
48 187,08 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 333,42 |
0,56 |
0,04 |
05.10.2006 |
Чистые активы |
114 753 174,28 |
1 007 716,84 |
0,89 |
|
Инвест. пай |
1 332,86 |
11,70 |
0,89 |
05.10.2006 |
Чистые активы |
114 824 451,58 |
71 277,30 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 332,86 |
0,00 |
0,00 |
04.10.2006 |
Чистые активы |
113 745 457,44 |
-420 276,64 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 321,16 |
-4,88 |
-0,37 |
03.10.2006 |
Чистые активы |
114 165 734,08 |
-635 829,03 |
-0,55 |
|
Инвест. пай |
1 326,04 |
-7,38 |
-0,55 |
02.10.2006 |
Чистые активы |
114 800 085,28 |
150 697,17 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 333,42 |
1,75 |
0,13 |
02.10.2006 |
Чистые активы |
114 801 563,11 |
1 477,83 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 333,42 |
0,00 |
0,00 |
|