Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.06.2007 Чистые активы 124 864 364,64 -33 160,62 -0,03
  Инвест. пай 1 464,11 -0,39 -0,03
28.06.2007 Чистые активы 124 897 525,26 192 342,22 0,15
  Инвест. пай 1 464,50 2,32 0,16
27.06.2007 Чистые активы 124 705 183,04 -172 479,12 -0,14
  Инвест. пай 1 462,18 -2,02 -0,14
26.06.2007 Чистые активы 124 877 662,16 119 540,57 0,10
  Инвест. пай 1 464,20 1,30 0,09
25.06.2007 Чистые активы 124 758 121,59 -523 639,63 -0,42
  Инвест. пай 1 462,90 -6,14 -0,42
22.06.2007 Чистые активы 125 281 761,22 -149 254,92 -0,12
  Инвест. пай 1 469,04 -1,75 -0,12
21.06.2007 Чистые активы 125 431 016,14 -279 311,26 -0,22
  Инвест. пай 1 470,79 -3,24 -0,22
20.06.2007 Чистые активы 125 710 327,40 241 687,63 0,19
  Инвест. пай 1 474,03 2,84 0,19
19.06.2007 Чистые активы 125 468 639,77 -100 382,67 -0,08
  Инвест. пай 1 471,19 -1,18 -0,08
18.06.2007 Чистые активы 125 569 022,44 390 895,99 0,31
  Инвест. пай 1 472,37 4,49 0,31
15.06.2007 Чистые активы 125 178 126,45 280 071,59 0,22
  Инвест. пай 1 467,88 5,05 0,35
14.06.2007 Чистые активы 124 898 054,86 1 172 293,67 0,95
  Инвест. пай 1 462,83 13,73 0,95
13.06.2007 Чистые активы 123 725 761,19 172 407,74 0,14
  Инвест. пай 1 449,10 2,02 0,14
09.06.2007 Чистые активы 123 553 353,45 584 896,28 0,48
  Инвест. пай 1 447,08 6,85 0,48
08.06.2007 Чистые активы 122 968 457,17 -431 545,70 -0,35
  Инвест. пай 1 440,23 -5,06 -0,35
07.06.2007 Чистые активы 123 400 002,87 -269 399,31 -0,22
  Инвест. пай 1 445,29 -2,64 -0,18
06.06.2007 Чистые активы 123 669 402,18 -216 127,58 -0,17
  Инвест. пай 1 447,93 -2,53 -0,17
05.06.2007 Чистые активы 123 885 529,76 275 504,46 0,22
  Инвест. пай 1 450,46 3,22 0,22
04.06.2007 Чистые активы 123 610 025,30 515 034,56 0,42
  Инвест. пай 1 447,24 6,03 0,42
01.06.2007 Чистые активы 123 094 990,74 1 193 466,16 0,98
  Инвест. пай 1 441,21 13,98 0,98
31.05.2007 Чистые активы 121 901 524,58 587 954,91 0,48
  Инвест. пай 1 427,23 11,88 0,84
30.05.2007 Чистые активы 121 313 569,67 -751 624,81 -0,62
  Инвест. пай 1 415,35 -8,77 -0,62
29.05.2007 Чистые активы 122 065 194,48 -608 398,75 -0,50
  Инвест. пай 1 424,12 -7,10 -0,50
28.05.2007 Чистые активы 122 673 593,23 -166 606,90 -0,14
  Инвест. пай 1 431,22 -2,29 -0,16
25.05.2007 Чистые активы 122 840 200,13 75 504,44 0,06
  Инвест. пай 1 433,51 0,90 0,06
24.05.2007 Чистые активы 122 764 695,69 -1 023 075,71 -0,83
  Инвест. пай 1 432,61 -11,94 -0,83
23.05.2007 Чистые активы 123 787 771,40 -1 012 256,45 -0,81
  Инвест. пай 1 444,55 -11,81 -0,81
22.05.2007 Чистые активы 124 800 027,85 -151 244,36 -0,12
  Инвест. пай 1 456,36 -1,76 -0,12
21.05.2007 Чистые активы 124 951 272,21 685 458,40 0,55
  Инвест. пай 1 458,12 7,99 0,55
18.05.2007 Чистые активы 124 265 813,81 -130 424,64 -0,10
  Инвест. пай 1 450,13 -1,49 -0,10
17.05.2007 Чистые активы 124 396 238,45 625 935,10 0,51
  Инвест. пай 1 451,62 3,24 0,22
16.05.2007 Чистые активы 123 770 303,35 580 924,01 0,47
  Инвест. пай 1 448,38 6,74 0,47
15.05.2007 Чистые активы 123 189 379,34 -778 894,62 -0,63
  Инвест. пай 1 441,64 -9,11 -0,63
14.05.2007 Чистые активы 123 968 273,96 -134 353,48 -0,11
  Инвест. пай 1 450,75 -1,32 -0,09
11.05.2007 Чистые активы 124 102 627,44 -1 159 994,77 -0,93
  Инвест. пай 1 452,07 -13,58 -0,93
10.05.2007 Чистые активы 125 262 622,21 -138 586,63 -0,11
  Инвест. пай 1 465,65 -1,62 -0,11
08.05.2007 Чистые активы 125 401 208,84 -335 570,70 -0,27
  Инвест. пай 1 467,27 -3,33 -0,23
07.05.2007 Чистые активы 125 736 779,54 2 742,21 0,00
  Инвест. пай 1 470,60 0,03 0,00
04.05.2007 Чистые активы 125 734 037,33 280 011,57 0,22
  Инвест. пай 1 470,57 3,27 0,22
03.05.2007 Чистые активы 125 454 025,76 463 647,59 0,37
  Инвест. пай 1 467,30 5,64 0,39
02.05.2007 Чистые активы 124 990 378,17 -116 641,30 -0,09
  Инвест. пай 1 461,66 -1,42 -0,10
28.04.2007 Чистые активы 125 107 019,47 -159 999,17 -0,13
  Инвест. пай 1 463,08 -0,33 -0,02
27.04.2007 Чистые активы 125 267 018,64 -1 055 774,60 -0,84
  Инвест. пай 1 463,41 -11,38 -0,77
26.04.2007 Чистые активы 126 322 793,24 142 380,49 0,11
  Инвест. пай 1 474,79 1,45 0,10
25.04.2007 Чистые активы 126 180 412,75 -119 598,18 -0,09
  Инвест. пай 1 473,34 -1,40 -0,09
24.04.2007 Чистые активы 126 300 010,93 -333 062,30 -0,26
  Инвест. пай 1 474,74 -4,39 -0,30
23.04.2007 Чистые активы 126 633 073,23 958 455,52 0,76
  Инвест. пай 1 479,13 11,19 0,76
20.04.2007 Чистые активы 125 674 617,71 587 850,57 0,47
  Инвест. пай 1 467,94 6,29 0,43
19.04.2007 Чистые активы 125 086 767,14 -1 411 377,16 -1,12
  Инвест. пай 1 461,65 -16,61 -1,12
18.04.2007 Чистые активы 126 498 144,30 -351 147,18 -0,28
  Инвест. пай 1 478,26 -4,10 -0,28
17.04.2007 Чистые активы 126 849 291,48 -444 051,82 -0,35
  Инвест. пай 1 482,36 -6,00 -0,40
16.04.2007 Чистые активы 127 293 343,30 -36 838,25 -0,03
  Инвест. пай 1 488,36 1,53 0,10
13.04.2007 Чистые активы 127 330 181,55 434 480,71 0,34
  Инвест. пай 1 486,83 5,08 0,34
12.04.2007 Чистые активы 126 895 700,84 -575 533,45 -0,45
  Инвест. пай 1 481,75 -6,72 -0,45
11.04.2007 Чистые активы 127 471 234,29 19 130,92 0,02
  Инвест. пай 1 488,47 0,22 0,01
10.04.2007 Чистые активы 127 452 103,37 64 247,77 0,05
  Инвест. пай 1 488,25 1,40 0,09
09.04.2007 Чистые активы 127 387 855,60 885 324,37 0,70
  Инвест. пай 1 486,85 10,26 0,69
06.04.2007 Чистые активы 126 502 531,23 344 231,63 0,27
  Инвест. пай 1 476,59 4,04 0,27
05.04.2007 Чистые активы 126 158 299,60 170 216,73 0,14
  Инвест. пай 1 472,55 1,87 0,13
04.04.2007 Чистые активы 125 988 082,87 490 115,01 0,39
  Инвест. пай 1 470,68 5,72 0,39
03.04.2007 Чистые активы 125 497 967,86 35 684,80 0,03
  Инвест. пай 1 464,96 1,28 0,09
02.04.2007 Чистые активы 125 462 283,06 -507 491,75 -0,40
  Инвест. пай 1 463,68 -5,27 -0,36