Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
28.09.2007 Чистые активы 126 518 650,23 29 599,09 0,02
  Инвест. пай 1 494,39 0,35 0,02
27.09.2007 Чистые активы 126 489 051,14 539 904,81 0,43
  Инвест. пай 1 494,04 6,38 0,43
26.09.2007 Чистые активы 125 949 146,33 382 353,72 0,30
  Инвест. пай 1 487,66 4,51 0,30
25.09.2007 Чистые активы 125 566 792,61 -629 404,01 -0,50
  Инвест. пай 1 483,15 -7,39 -0,50
24.09.2007 Чистые активы 126 196 196,62 430 699,68 0,34
  Инвест. пай 1 490,54 5,08 0,34
21.09.2007 Чистые активы 125 765 496,94 397 054,84 0,32
  Инвест. пай 1 485,46 4,86 0,33
20.09.2007 Чистые активы 125 368 442,10 -56 321,11 -0,04
  Инвест. пай 1 480,60 -0,47 -0,03
19.09.2007 Чистые активы 125 424 763,21 1 717 237,29 1,39
  Инвест. пай 1 481,07 21,14 1,45
18.09.2007 Чистые активы 123 707 525,92 668 105,72 0,54
  Инвест. пай 1 459,93 7,88 0,54
17.09.2007 Чистые активы 123 039 420,20 -396 100,65 -0,32
  Инвест. пай 1 452,05 -4,68 -0,32
14.09.2007 Чистые активы 123 435 520,85 138 508,10 0,11
  Инвест. пай 1 456,73 1,64 0,11
13.09.2007 Чистые активы 123 297 012,75 212 794,60 0,17
  Инвест. пай 1 455,09 2,58 0,18
12.09.2007 Чистые активы 123 084 218,15 -460 271,86 -0,37
  Инвест. пай 1 452,51 -5,44 -0,37
11.09.2007 Чистые активы 123 544 490,01 916 825,31 0,75
  Инвест. пай 1 457,95 10,82 0,75
10.09.2007 Чистые активы 122 627 664,70 -500 236,77 -0,41
  Инвест. пай 1 447,13 -5,90 -0,41
07.09.2007 Чистые активы 123 127 901,47 -668 087,47 -0,54
  Инвест. пай 1 453,03 -7,94 -0,54
06.09.2007 Чистые активы 123 795 988,94 46 345,08 0,04
  Инвест. пай 1 460,97 0,54 0,04
05.09.2007 Чистые активы 123 749 643,86 -247 199,53 -0,20
  Инвест. пай 1 460,43 -2,91 -0,20
04.09.2007 Чистые активы 123 996 843,39 -743 647,26 -0,60
  Инвест. пай 1 463,34 -5,93 -0,40
03.09.2007 Чистые активы 124 740 490,65 214 996,26 0,17
  Инвест. пай 1 469,27 2,54 0,17
31.08.2007 Чистые активы 124 525 494,39 267 671,84 0,22
  Инвест. пай 1 466,73 3,15 0,22
30.08.2007 Чистые активы 124 257 822,55 1 009 097,95 0,82
  Инвест. пай 1 463,58 11,88 0,82
29.08.2007 Чистые активы 123 248 724,60 -279 241,99 -0,23
  Инвест. пай 1 451,70 -3,29 -0,23
28.08.2007 Чистые активы 123 527 966,59 -660 818,87 -0,53
  Инвест. пай 1 454,99 -7,80 -0,53
27.08.2007 Чистые активы 124 188 785,46 928 770,73 0,75
  Инвест. пай 1 462,79 10,94 0,75
24.08.2007 Чистые активы 123 260 014,73 -514 533,63 -0,42
  Инвест. пай 1 451,85 -6,06 -0,42
23.08.2007 Чистые активы 123 774 548,36 394 258,23 0,32
  Инвест. пай 1 457,91 4,92 0,34
22.08.2007 Чистые активы 123 380 290,13 505 001,77 0,41
  Инвест. пай 1 452,99 7,21 0,50
21.08.2007 Чистые активы 122 875 288,36 -951 513,94 -0,77
  Инвест. пай 1 445,78 -11,20 -0,77
20.08.2007 Чистые активы 123 826 802,30 709 002,95 0,58
  Инвест. пай 1 456,98 7,65 0,53
17.08.2007 Чистые активы 123 117 799,35 -30 773,91 -0,02
  Инвест. пай 1 449,33 -0,37 -0,03
16.08.2007 Чистые активы 123 148 573,26 -1 440 463,62 -1,16
  Инвест. пай 1 449,70 -16,95 -1,16
15.08.2007 Чистые активы 124 589 036,88 -856 284,81 -0,68
  Инвест. пай 1 466,65 -10,08 -0,68
14.08.2007 Чистые активы 125 445 321,69 246 201,99 0,20
  Инвест. пай 1 476,73 3,00 0,20
13.08.2007 Чистые активы 125 199 119,70 865 052,38 0,70
  Инвест. пай 1 473,73 10,18 0,70
10.08.2007 Чистые активы 124 334 067,32 -1 611 387,79 -1,28
  Инвест. пай 1 463,55 -18,96 -1,28
09.08.2007 Чистые активы 125 945 455,11 -859 614,52 -0,68
  Инвест. пай 1 482,51 -8,19 -0,55
08.08.2007 Чистые активы 126 805 069,63 684 804,05 0,54
  Инвест. пай 1 490,70 8,05 0,54
07.08.2007 Чистые активы 126 120 265,58 350 050,04 0,28
  Инвест. пай 1 482,65 4,12 0,28
06.08.2007 Чистые активы 125 770 215,54 -938 942,87 -0,74
  Инвест. пай 1 478,53 -12,20 -0,82
03.08.2007 Чистые активы 126 709 158,41 268 969,85 0,21
  Инвест. пай 1 490,73 3,16 0,21
02.08.2007 Чистые активы 126 440 188,56 503 769,80 0,40
  Инвест. пай 1 487,57 5,92 0,40
01.08.2007 Чистые активы 125 936 418,76 -1 032 740,02 -0,81
  Инвест. пай 1 481,65 -12,55 -0,84
31.07.2007 Чистые активы 126 969 158,78 435 750,12 0,34
  Инвест. пай 1 494,20 5,28 0,35
30.07.2007 Чистые активы 126 533 408,66 397 985,53 0,32
  Инвест. пай 1 488,92 6,16 0,42
27.07.2007 Чистые активы 126 135 423,13 -1 186 379,21 -0,93
  Инвест. пай 1 482,76 -13,94 -0,93
26.07.2007 Чистые активы 127 321 802,34 -283 372,48 -0,22
  Инвест. пай 1 496,70 -3,33 -0,22
25.07.2007 Чистые активы 127 605 174,82 -420 867,59 -0,33
  Инвест. пай 1 500,03 -4,95 -0,33
24.07.2007 Чистые активы 128 026 042,41 155 505,98 0,12
  Инвест. пай 1 504,98 1,96 0,13
23.07.2007 Чистые активы 127 870 536,43 349 635,89 0,27
  Инвест. пай 1 503,02 4,11 0,27
20.07.2007 Чистые активы 127 520 900,54 224 290,24 0,18
  Инвест. пай 1 498,91 2,64 0,18
19.07.2007 Чистые активы 127 296 610,30 780 745,74 0,62
  Инвест. пай 1 496,27 9,21 0,62
18.07.2007 Чистые активы 126 515 864,56 -285 043,34 -0,22
  Инвест. пай 1 487,06 -3,22 -0,22
17.07.2007 Чистые активы 126 800 907,90 -436 435,48 -0,34
  Инвест. пай 1 490,28 -5,16 -0,35
16.07.2007 Чистые активы 127 237 343,38 -212 070,51 -0,17
  Инвест. пай 1 495,44 -2,48 -0,17
13.07.2007 Чистые активы 127 449 413,89 360 005,88 0,28
  Инвест. пай 1 497,92 6,13 0,41
12.07.2007 Чистые активы 127 089 408,01 910 521,54 0,72
  Инвест. пай 1 491,79 10,68 0,72
11.07.2007 Чистые активы 126 178 886,47 -317 154,00 -0,25
  Инвест. пай 1 481,11 -3,03 -0,20
10.07.2007 Чистые активы 126 496 040,47 -239 525,09 -0,19
  Инвест. пай 1 484,14 -2,87 -0,19
09.07.2007 Чистые активы 126 735 565,56 593 547,42 0,47
  Инвест. пай 1 487,01 5,81 0,39
06.07.2007 Чистые активы 126 142 018,14 148 999,87 0,12
  Инвест. пай 1 481,20 1,75 0,12
05.07.2007 Чистые активы 125 993 018,27 448 383,63 0,36
  Инвест. пай 1 479,45 5,26 0,36
04.07.2007 Чистые активы 125 544 634,64 28 271,48 0,02
  Инвест. пай 1 474,19 0,30 0,02
03.07.2007 Чистые активы 125 516 363,16 470 057,05 0,38
  Инвест. пай 1 473,89 6,69 0,46
02.07.2007 Чистые активы 125 046 306,11 181 941,47 0,15
  Инвест. пай 1 467,20 3,09 0,21