|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
28.09.2007 |
Чистые активы |
126 518 650,23 |
29 599,09 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 494,39 |
0,35 |
0,02 |
27.09.2007 |
Чистые активы |
126 489 051,14 |
539 904,81 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
1 494,04 |
6,38 |
0,43 |
26.09.2007 |
Чистые активы |
125 949 146,33 |
382 353,72 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 487,66 |
4,51 |
0,30 |
25.09.2007 |
Чистые активы |
125 566 792,61 |
-629 404,01 |
-0,50 |
|
Инвест. пай |
1 483,15 |
-7,39 |
-0,50 |
24.09.2007 |
Чистые активы |
126 196 196,62 |
430 699,68 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 490,54 |
5,08 |
0,34 |
21.09.2007 |
Чистые активы |
125 765 496,94 |
397 054,84 |
0,32 |
|
Инвест. пай |
1 485,46 |
4,86 |
0,33 |
20.09.2007 |
Чистые активы |
125 368 442,10 |
-56 321,11 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 480,60 |
-0,47 |
-0,03 |
19.09.2007 |
Чистые активы |
125 424 763,21 |
1 717 237,29 |
1,39 |
|
Инвест. пай |
1 481,07 |
21,14 |
1,45 |
18.09.2007 |
Чистые активы |
123 707 525,92 |
668 105,72 |
0,54 |
|
Инвест. пай |
1 459,93 |
7,88 |
0,54 |
17.09.2007 |
Чистые активы |
123 039 420,20 |
-396 100,65 |
-0,32 |
|
Инвест. пай |
1 452,05 |
-4,68 |
-0,32 |
14.09.2007 |
Чистые активы |
123 435 520,85 |
138 508,10 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 456,73 |
1,64 |
0,11 |
13.09.2007 |
Чистые активы |
123 297 012,75 |
212 794,60 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 455,09 |
2,58 |
0,18 |
12.09.2007 |
Чистые активы |
123 084 218,15 |
-460 271,86 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 452,51 |
-5,44 |
-0,37 |
11.09.2007 |
Чистые активы |
123 544 490,01 |
916 825,31 |
0,75 |
|
Инвест. пай |
1 457,95 |
10,82 |
0,75 |
10.09.2007 |
Чистые активы |
122 627 664,70 |
-500 236,77 |
-0,41 |
|
Инвест. пай |
1 447,13 |
-5,90 |
-0,41 |
07.09.2007 |
Чистые активы |
123 127 901,47 |
-668 087,47 |
-0,54 |
|
Инвест. пай |
1 453,03 |
-7,94 |
-0,54 |
06.09.2007 |
Чистые активы |
123 795 988,94 |
46 345,08 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 460,97 |
0,54 |
0,04 |
05.09.2007 |
Чистые активы |
123 749 643,86 |
-247 199,53 |
-0,20 |
|
Инвест. пай |
1 460,43 |
-2,91 |
-0,20 |
04.09.2007 |
Чистые активы |
123 996 843,39 |
-743 647,26 |
-0,60 |
|
Инвест. пай |
1 463,34 |
-5,93 |
-0,40 |
03.09.2007 |
Чистые активы |
124 740 490,65 |
214 996,26 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 469,27 |
2,54 |
0,17 |
31.08.2007 |
Чистые активы |
124 525 494,39 |
267 671,84 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 466,73 |
3,15 |
0,22 |
30.08.2007 |
Чистые активы |
124 257 822,55 |
1 009 097,95 |
0,82 |
|
Инвест. пай |
1 463,58 |
11,88 |
0,82 |
29.08.2007 |
Чистые активы |
123 248 724,60 |
-279 241,99 |
-0,23 |
|
Инвест. пай |
1 451,70 |
-3,29 |
-0,23 |
28.08.2007 |
Чистые активы |
123 527 966,59 |
-660 818,87 |
-0,53 |
|
Инвест. пай |
1 454,99 |
-7,80 |
-0,53 |
27.08.2007 |
Чистые активы |
124 188 785,46 |
928 770,73 |
0,75 |
|
Инвест. пай |
1 462,79 |
10,94 |
0,75 |
24.08.2007 |
Чистые активы |
123 260 014,73 |
-514 533,63 |
-0,42 |
|
Инвест. пай |
1 451,85 |
-6,06 |
-0,42 |
23.08.2007 |
Чистые активы |
123 774 548,36 |
394 258,23 |
0,32 |
|
Инвест. пай |
1 457,91 |
4,92 |
0,34 |
22.08.2007 |
Чистые активы |
123 380 290,13 |
505 001,77 |
0,41 |
|
Инвест. пай |
1 452,99 |
7,21 |
0,50 |
21.08.2007 |
Чистые активы |
122 875 288,36 |
-951 513,94 |
-0,77 |
|
Инвест. пай |
1 445,78 |
-11,20 |
-0,77 |
20.08.2007 |
Чистые активы |
123 826 802,30 |
709 002,95 |
0,58 |
|
Инвест. пай |
1 456,98 |
7,65 |
0,53 |
17.08.2007 |
Чистые активы |
123 117 799,35 |
-30 773,91 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 449,33 |
-0,37 |
-0,03 |
16.08.2007 |
Чистые активы |
123 148 573,26 |
-1 440 463,62 |
-1,16 |
|
Инвест. пай |
1 449,70 |
-16,95 |
-1,16 |
15.08.2007 |
Чистые активы |
124 589 036,88 |
-856 284,81 |
-0,68 |
|
Инвест. пай |
1 466,65 |
-10,08 |
-0,68 |
14.08.2007 |
Чистые активы |
125 445 321,69 |
246 201,99 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 476,73 |
3,00 |
0,20 |
13.08.2007 |
Чистые активы |
125 199 119,70 |
865 052,38 |
0,70 |
|
Инвест. пай |
1 473,73 |
10,18 |
0,70 |
10.08.2007 |
Чистые активы |
124 334 067,32 |
-1 611 387,79 |
-1,28 |
|
Инвест. пай |
1 463,55 |
-18,96 |
-1,28 |
09.08.2007 |
Чистые активы |
125 945 455,11 |
-859 614,52 |
-0,68 |
|
Инвест. пай |
1 482,51 |
-8,19 |
-0,55 |
08.08.2007 |
Чистые активы |
126 805 069,63 |
684 804,05 |
0,54 |
|
Инвест. пай |
1 490,70 |
8,05 |
0,54 |
07.08.2007 |
Чистые активы |
126 120 265,58 |
350 050,04 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 482,65 |
4,12 |
0,28 |
06.08.2007 |
Чистые активы |
125 770 215,54 |
-938 942,87 |
-0,74 |
|
Инвест. пай |
1 478,53 |
-12,20 |
-0,82 |
03.08.2007 |
Чистые активы |
126 709 158,41 |
268 969,85 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
1 490,73 |
3,16 |
0,21 |
02.08.2007 |
Чистые активы |
126 440 188,56 |
503 769,80 |
0,40 |
|
Инвест. пай |
1 487,57 |
5,92 |
0,40 |
01.08.2007 |
Чистые активы |
125 936 418,76 |
-1 032 740,02 |
-0,81 |
|
Инвест. пай |
1 481,65 |
-12,55 |
-0,84 |
31.07.2007 |
Чистые активы |
126 969 158,78 |
435 750,12 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 494,20 |
5,28 |
0,35 |
30.07.2007 |
Чистые активы |
126 533 408,66 |
397 985,53 |
0,32 |
|
Инвест. пай |
1 488,92 |
6,16 |
0,42 |
27.07.2007 |
Чистые активы |
126 135 423,13 |
-1 186 379,21 |
-0,93 |
|
Инвест. пай |
1 482,76 |
-13,94 |
-0,93 |
26.07.2007 |
Чистые активы |
127 321 802,34 |
-283 372,48 |
-0,22 |
|
Инвест. пай |
1 496,70 |
-3,33 |
-0,22 |
25.07.2007 |
Чистые активы |
127 605 174,82 |
-420 867,59 |
-0,33 |
|
Инвест. пай |
1 500,03 |
-4,95 |
-0,33 |
24.07.2007 |
Чистые активы |
128 026 042,41 |
155 505,98 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
1 504,98 |
1,96 |
0,13 |
23.07.2007 |
Чистые активы |
127 870 536,43 |
349 635,89 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 503,02 |
4,11 |
0,27 |
20.07.2007 |
Чистые активы |
127 520 900,54 |
224 290,24 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 498,91 |
2,64 |
0,18 |
19.07.2007 |
Чистые активы |
127 296 610,30 |
780 745,74 |
0,62 |
|
Инвест. пай |
1 496,27 |
9,21 |
0,62 |
18.07.2007 |
Чистые активы |
126 515 864,56 |
-285 043,34 |
-0,22 |
|
Инвест. пай |
1 487,06 |
-3,22 |
-0,22 |
17.07.2007 |
Чистые активы |
126 800 907,90 |
-436 435,48 |
-0,34 |
|
Инвест. пай |
1 490,28 |
-5,16 |
-0,35 |
16.07.2007 |
Чистые активы |
127 237 343,38 |
-212 070,51 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 495,44 |
-2,48 |
-0,17 |
13.07.2007 |
Чистые активы |
127 449 413,89 |
360 005,88 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 497,92 |
6,13 |
0,41 |
12.07.2007 |
Чистые активы |
127 089 408,01 |
910 521,54 |
0,72 |
|
Инвест. пай |
1 491,79 |
10,68 |
0,72 |
11.07.2007 |
Чистые активы |
126 178 886,47 |
-317 154,00 |
-0,25 |
|
Инвест. пай |
1 481,11 |
-3,03 |
-0,20 |
10.07.2007 |
Чистые активы |
126 496 040,47 |
-239 525,09 |
-0,19 |
|
Инвест. пай |
1 484,14 |
-2,87 |
-0,19 |
09.07.2007 |
Чистые активы |
126 735 565,56 |
593 547,42 |
0,47 |
|
Инвест. пай |
1 487,01 |
5,81 |
0,39 |
06.07.2007 |
Чистые активы |
126 142 018,14 |
148 999,87 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
1 481,20 |
1,75 |
0,12 |
05.07.2007 |
Чистые активы |
125 993 018,27 |
448 383,63 |
0,36 |
|
Инвест. пай |
1 479,45 |
5,26 |
0,36 |
04.07.2007 |
Чистые активы |
125 544 634,64 |
28 271,48 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 474,19 |
0,30 |
0,02 |
03.07.2007 |
Чистые активы |
125 516 363,16 |
470 057,05 |
0,38 |
|
Инвест. пай |
1 473,89 |
6,69 |
0,46 |
02.07.2007 |
Чистые активы |
125 046 306,11 |
181 941,47 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 467,20 |
3,09 |
0,21 |
|