|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
29.12.2007 |
Чистые активы |
132 874 945,73 |
10 977,27 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 550,08 |
0,12 |
0,01 |
28.12.2007 |
Чистые активы |
132 863 968,46 |
-240 704,07 |
-0,18 |
|
Инвест. пай |
1 549,96 |
-2,81 |
-0,18 |
27.12.2007 |
Чистые активы |
133 104 672,53 |
142 652,44 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 552,77 |
1,66 |
0,11 |
26.12.2007 |
Чистые активы |
132 962 020,09 |
-413 692,81 |
-0,31 |
|
Инвест. пай |
1 551,11 |
-3,61 |
-0,23 |
25.12.2007 |
Чистые активы |
133 375 712,90 |
-7 039,70 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 554,72 |
-0,09 |
-0,01 |
24.12.2007 |
Чистые активы |
133 382 752,60 |
200 546,87 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 554,81 |
2,33 |
0,15 |
21.12.2007 |
Чистые активы |
133 182 205,73 |
250 294,44 |
0,19 |
|
Инвест. пай |
1 552,48 |
2,77 |
0,18 |
20.12.2007 |
Чистые активы |
132 931 911,29 |
115 969,59 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 549,71 |
1,35 |
0,09 |
19.12.2007 |
Чистые активы |
132 815 941,70 |
-92 498,29 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 548,36 |
-1,08 |
-0,07 |
18.12.2007 |
Чистые активы |
132 908 439,99 |
636 668,71 |
0,48 |
|
Инвест. пай |
1 549,44 |
6,62 |
0,43 |
17.12.2007 |
Чистые активы |
132 271 771,28 |
-429 760,43 |
-0,32 |
|
Инвест. пай |
1 542,82 |
-5,59 |
-0,36 |
14.12.2007 |
Чистые активы |
132 701 531,71 |
-443 316,38 |
-0,33 |
|
Инвест. пай |
1 548,41 |
-5,19 |
-0,33 |
13.12.2007 |
Чистые активы |
133 144 848,09 |
-171 374,75 |
-0,13 |
|
Инвест. пай |
1 553,60 |
-2,00 |
-0,13 |
12.12.2007 |
Чистые активы |
133 316 222,84 |
-335 817,34 |
-0,25 |
|
Инвест. пай |
1 555,60 |
0,44 |
0,03 |
11.12.2007 |
Чистые активы |
133 652 040,18 |
501 910,07 |
0,38 |
|
Инвест. пай |
1 555,16 |
5,84 |
0,38 |
10.12.2007 |
Чистые активы |
133 150 130,11 |
401 556,28 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 549,32 |
4,68 |
0,30 |
07.12.2007 |
Чистые активы |
132 748 573,83 |
217 480,16 |
0,16 |
|
Инвест. пай |
1 544,64 |
2,53 |
0,16 |
06.12.2007 |
Чистые активы |
132 531 093,67 |
1 606 607,10 |
1,23 |
|
Инвест. пай |
1 542,11 |
7,03 |
0,46 |
05.12.2007 |
Чистые активы |
130 924 486,57 |
472 081,58 |
0,36 |
|
Инвест. пай |
1 535,08 |
6,69 |
0,44 |
04.12.2007 |
Чистые активы |
130 452 404,99 |
-90 480,98 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 528,39 |
-1,17 |
-0,08 |
03.12.2007 |
Чистые активы |
130 542 885,97 |
85 737,15 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 529,56 |
1,00 |
0,07 |
30.11.2007 |
Чистые активы |
130 457 148,82 |
297 735,43 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 528,56 |
3,45 |
0,23 |
29.11.2007 |
Чистые активы |
130 159 413,39 |
442 712,88 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 525,11 |
5,19 |
0,34 |
28.11.2007 |
Чистые активы |
129 716 700,51 |
-265 630,81 |
-0,20 |
|
Инвест. пай |
1 519,92 |
-0,81 |
-0,05 |
27.11.2007 |
Чистые активы |
129 982 331,32 |
-168 822,80 |
-0,13 |
|
Инвест. пай |
1 520,73 |
-1,98 |
-0,13 |
26.11.2007 |
Чистые активы |
130 151 154,12 |
402 590,91 |
0,31 |
|
Инвест. пай |
1 522,71 |
4,71 |
0,31 |
23.11.2007 |
Чистые активы |
129 748 563,21 |
130 691,07 |
0,10 |
|
Инвест. пай |
1 518,00 |
1,53 |
0,10 |
22.11.2007 |
Чистые активы |
129 617 872,14 |
-382 164,47 |
-0,29 |
|
Инвест. пай |
1 516,47 |
-5,05 |
-0,33 |
21.11.2007 |
Чистые активы |
130 000 036,61 |
-509 969,33 |
-0,39 |
|
Инвест. пай |
1 521,52 |
-5,97 |
-0,39 |
20.11.2007 |
Чистые активы |
130 510 005,94 |
-312 768,20 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 527,49 |
-3,66 |
-0,24 |
19.11.2007 |
Чистые активы |
130 822 774,14 |
-151 035,59 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 531,15 |
-1,77 |
-0,12 |
16.11.2007 |
Чистые активы |
130 973 809,73 |
-505 068,05 |
-0,38 |
|
Инвест. пай |
1 532,92 |
-3,18 |
-0,21 |
15.11.2007 |
Чистые активы |
131 478 877,78 |
-124 487,74 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 536,10 |
-1,46 |
-0,09 |
14.11.2007 |
Чистые активы |
131 603 365,52 |
70 758,11 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 537,56 |
0,82 |
0,05 |
13.11.2007 |
Чистые активы |
131 532 607,41 |
-318 703,04 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 536,74 |
-3,49 |
-0,23 |
12.11.2007 |
Чистые активы |
131 851 310,45 |
-208 760,95 |
-0,16 |
|
Инвест. пай |
1 540,23 |
-2,44 |
-0,16 |
09.11.2007 |
Чистые активы |
132 060 071,40 |
80 003,75 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 542,67 |
0,94 |
0,06 |
08.11.2007 |
Чистые активы |
131 980 067,65 |
-40 925,39 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 541,73 |
-0,49 |
-0,03 |
07.11.2007 |
Чистые активы |
132 020 993,04 |
86 321,13 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 542,22 |
0,90 |
0,06 |
06.11.2007 |
Чистые активы |
131 934 671,91 |
673 037,31 |
0,51 |
|
Инвест. пай |
1 541,32 |
7,86 |
0,51 |
02.11.2007 |
Чистые активы |
131 261 634,60 |
-475 728,97 |
-0,36 |
|
Инвест. пай |
1 533,46 |
-3,87 |
-0,25 |
01.11.2007 |
Чистые активы |
131 737 363,57 |
360 755,73 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 537,33 |
4,21 |
0,27 |
31.10.2007 |
Чистые активы |
131 376 607,84 |
320 521,70 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 533,12 |
3,74 |
0,24 |
30.10.2007 |
Чистые активы |
131 056 086,14 |
-524 455,98 |
-0,40 |
|
Инвест. пай |
1 529,38 |
-6,57 |
-0,43 |
29.10.2007 |
Чистые активы |
131 580 542,12 |
988 714,40 |
0,76 |
|
Инвест. пай |
1 535,95 |
11,54 |
0,76 |
26.10.2007 |
Чистые активы |
130 591 827,72 |
663 302,94 |
0,51 |
|
Инвест. пай |
1 524,41 |
7,75 |
0,51 |
25.10.2007 |
Чистые активы |
129 928 524,78 |
709 240,76 |
0,55 |
|
Инвест. пай |
1 516,66 |
8,25 |
0,55 |
24.10.2007 |
Чистые активы |
129 219 284,02 |
20 355,88 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 508,41 |
0,15 |
0,01 |
23.10.2007 |
Чистые активы |
129 198 928,14 |
847 430,28 |
0,66 |
|
Инвест. пай |
1 508,26 |
9,86 |
0,66 |
22.10.2007 |
Чистые активы |
128 351 497,86 |
-809 496,15 |
-0,63 |
|
Инвест. пай |
1 498,40 |
-9,51 |
-0,63 |
19.10.2007 |
Чистые активы |
129 160 994,01 |
120 242,48 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 507,91 |
1,40 |
0,09 |
18.10.2007 |
Чистые активы |
129 040 751,53 |
-184 594,65 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 506,51 |
-1,99 |
-0,13 |
17.10.2007 |
Чистые активы |
129 225 346,18 |
-157 029,85 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 508,50 |
-1,83 |
-0,12 |
16.10.2007 |
Чистые активы |
129 382 376,03 |
-762 676,16 |
-0,59 |
|
Инвест. пай |
1 510,33 |
-5,30 |
-0,35 |
15.10.2007 |
Чистые активы |
130 145 052,19 |
478 211,58 |
0,37 |
|
Инвест. пай |
1 515,63 |
5,57 |
0,37 |
12.10.2007 |
Чистые активы |
129 666 840,61 |
-243 259,73 |
-0,19 |
|
Инвест. пай |
1 510,06 |
-2,88 |
-0,19 |
11.10.2007 |
Чистые активы |
129 910 100,34 |
470 505,92 |
0,36 |
|
Инвест. пай |
1 512,94 |
5,48 |
0,36 |
10.10.2007 |
Чистые активы |
129 439 594,42 |
343 693,18 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 507,46 |
4,01 |
0,27 |
09.10.2007 |
Чистые активы |
129 095 901,24 |
97 725,07 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 503,45 |
1,12 |
0,07 |
08.10.2007 |
Чистые активы |
128 998 176,17 |
509 786,84 |
0,40 |
|
Инвест. пай |
1 502,33 |
5,93 |
0,40 |
05.10.2007 |
Чистые активы |
128 488 389,33 |
358 879,27 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 496,40 |
4,18 |
0,28 |
04.10.2007 |
Чистые активы |
128 129 510,06 |
-799 726,60 |
-0,62 |
|
Инвест. пай |
1 492,22 |
-6,85 |
-0,46 |
03.10.2007 |
Чистые активы |
128 929 236,66 |
218 369,48 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 499,07 |
2,53 |
0,17 |
02.10.2007 |
Чистые активы |
128 710 867,18 |
3 078 939,07 |
2,45 |
|
Инвест. пай |
1 496,54 |
12,56 |
0,85 |
01.10.2007 |
Чистые активы |
125 631 928,11 |
-886 722,12 |
-0,70 |
|
Инвест. пай |
1 483,98 |
-10,41 |
-0,70 |
|