Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.12.2007 Чистые активы 132 874 945,73 10 977,27 0,01
  Инвест. пай 1 550,08 0,12 0,01
28.12.2007 Чистые активы 132 863 968,46 -240 704,07 -0,18
  Инвест. пай 1 549,96 -2,81 -0,18
27.12.2007 Чистые активы 133 104 672,53 142 652,44 0,11
  Инвест. пай 1 552,77 1,66 0,11
26.12.2007 Чистые активы 132 962 020,09 -413 692,81 -0,31
  Инвест. пай 1 551,11 -3,61 -0,23
25.12.2007 Чистые активы 133 375 712,90 -7 039,70 -0,01
  Инвест. пай 1 554,72 -0,09 -0,01
24.12.2007 Чистые активы 133 382 752,60 200 546,87 0,15
  Инвест. пай 1 554,81 2,33 0,15
21.12.2007 Чистые активы 133 182 205,73 250 294,44 0,19
  Инвест. пай 1 552,48 2,77 0,18
20.12.2007 Чистые активы 132 931 911,29 115 969,59 0,09
  Инвест. пай 1 549,71 1,35 0,09
19.12.2007 Чистые активы 132 815 941,70 -92 498,29 -0,07
  Инвест. пай 1 548,36 -1,08 -0,07
18.12.2007 Чистые активы 132 908 439,99 636 668,71 0,48
  Инвест. пай 1 549,44 6,62 0,43
17.12.2007 Чистые активы 132 271 771,28 -429 760,43 -0,32
  Инвест. пай 1 542,82 -5,59 -0,36
14.12.2007 Чистые активы 132 701 531,71 -443 316,38 -0,33
  Инвест. пай 1 548,41 -5,19 -0,33
13.12.2007 Чистые активы 133 144 848,09 -171 374,75 -0,13
  Инвест. пай 1 553,60 -2,00 -0,13
12.12.2007 Чистые активы 133 316 222,84 -335 817,34 -0,25
  Инвест. пай 1 555,60 0,44 0,03
11.12.2007 Чистые активы 133 652 040,18 501 910,07 0,38
  Инвест. пай 1 555,16 5,84 0,38
10.12.2007 Чистые активы 133 150 130,11 401 556,28 0,30
  Инвест. пай 1 549,32 4,68 0,30
07.12.2007 Чистые активы 132 748 573,83 217 480,16 0,16
  Инвест. пай 1 544,64 2,53 0,16
06.12.2007 Чистые активы 132 531 093,67 1 606 607,10 1,23
  Инвест. пай 1 542,11 7,03 0,46
05.12.2007 Чистые активы 130 924 486,57 472 081,58 0,36
  Инвест. пай 1 535,08 6,69 0,44
04.12.2007 Чистые активы 130 452 404,99 -90 480,98 -0,07
  Инвест. пай 1 528,39 -1,17 -0,08
03.12.2007 Чистые активы 130 542 885,97 85 737,15 0,07
  Инвест. пай 1 529,56 1,00 0,07
30.11.2007 Чистые активы 130 457 148,82 297 735,43 0,23
  Инвест. пай 1 528,56 3,45 0,23
29.11.2007 Чистые активы 130 159 413,39 442 712,88 0,34
  Инвест. пай 1 525,11 5,19 0,34
28.11.2007 Чистые активы 129 716 700,51 -265 630,81 -0,20
  Инвест. пай 1 519,92 -0,81 -0,05
27.11.2007 Чистые активы 129 982 331,32 -168 822,80 -0,13
  Инвест. пай 1 520,73 -1,98 -0,13
26.11.2007 Чистые активы 130 151 154,12 402 590,91 0,31
  Инвест. пай 1 522,71 4,71 0,31
23.11.2007 Чистые активы 129 748 563,21 130 691,07 0,10
  Инвест. пай 1 518,00 1,53 0,10
22.11.2007 Чистые активы 129 617 872,14 -382 164,47 -0,29
  Инвест. пай 1 516,47 -5,05 -0,33
21.11.2007 Чистые активы 130 000 036,61 -509 969,33 -0,39
  Инвест. пай 1 521,52 -5,97 -0,39
20.11.2007 Чистые активы 130 510 005,94 -312 768,20 -0,24
  Инвест. пай 1 527,49 -3,66 -0,24
19.11.2007 Чистые активы 130 822 774,14 -151 035,59 -0,12
  Инвест. пай 1 531,15 -1,77 -0,12
16.11.2007 Чистые активы 130 973 809,73 -505 068,05 -0,38
  Инвест. пай 1 532,92 -3,18 -0,21
15.11.2007 Чистые активы 131 478 877,78 -124 487,74 -0,09
  Инвест. пай 1 536,10 -1,46 -0,09
14.11.2007 Чистые активы 131 603 365,52 70 758,11 0,05
  Инвест. пай 1 537,56 0,82 0,05
13.11.2007 Чистые активы 131 532 607,41 -318 703,04 -0,24
  Инвест. пай 1 536,74 -3,49 -0,23
12.11.2007 Чистые активы 131 851 310,45 -208 760,95 -0,16
  Инвест. пай 1 540,23 -2,44 -0,16
09.11.2007 Чистые активы 132 060 071,40 80 003,75 0,06
  Инвест. пай 1 542,67 0,94 0,06
08.11.2007 Чистые активы 131 980 067,65 -40 925,39 -0,03
  Инвест. пай 1 541,73 -0,49 -0,03
07.11.2007 Чистые активы 132 020 993,04 86 321,13 0,07
  Инвест. пай 1 542,22 0,90 0,06
06.11.2007 Чистые активы 131 934 671,91 673 037,31 0,51
  Инвест. пай 1 541,32 7,86 0,51
02.11.2007 Чистые активы 131 261 634,60 -475 728,97 -0,36
  Инвест. пай 1 533,46 -3,87 -0,25
01.11.2007 Чистые активы 131 737 363,57 360 755,73 0,27
  Инвест. пай 1 537,33 4,21 0,27
31.10.2007 Чистые активы 131 376 607,84 320 521,70 0,24
  Инвест. пай 1 533,12 3,74 0,24
30.10.2007 Чистые активы 131 056 086,14 -524 455,98 -0,40
  Инвест. пай 1 529,38 -6,57 -0,43
29.10.2007 Чистые активы 131 580 542,12 988 714,40 0,76
  Инвест. пай 1 535,95 11,54 0,76
26.10.2007 Чистые активы 130 591 827,72 663 302,94 0,51
  Инвест. пай 1 524,41 7,75 0,51
25.10.2007 Чистые активы 129 928 524,78 709 240,76 0,55
  Инвест. пай 1 516,66 8,25 0,55
24.10.2007 Чистые активы 129 219 284,02 20 355,88 0,02
  Инвест. пай 1 508,41 0,15 0,01
23.10.2007 Чистые активы 129 198 928,14 847 430,28 0,66
  Инвест. пай 1 508,26 9,86 0,66
22.10.2007 Чистые активы 128 351 497,86 -809 496,15 -0,63
  Инвест. пай 1 498,40 -9,51 -0,63
19.10.2007 Чистые активы 129 160 994,01 120 242,48 0,09
  Инвест. пай 1 507,91 1,40 0,09
18.10.2007 Чистые активы 129 040 751,53 -184 594,65 -0,14
  Инвест. пай 1 506,51 -1,99 -0,13
17.10.2007 Чистые активы 129 225 346,18 -157 029,85 -0,12
  Инвест. пай 1 508,50 -1,83 -0,12
16.10.2007 Чистые активы 129 382 376,03 -762 676,16 -0,59
  Инвест. пай 1 510,33 -5,30 -0,35
15.10.2007 Чистые активы 130 145 052,19 478 211,58 0,37
  Инвест. пай 1 515,63 5,57 0,37
12.10.2007 Чистые активы 129 666 840,61 -243 259,73 -0,19
  Инвест. пай 1 510,06 -2,88 -0,19
11.10.2007 Чистые активы 129 910 100,34 470 505,92 0,36
  Инвест. пай 1 512,94 5,48 0,36
10.10.2007 Чистые активы 129 439 594,42 343 693,18 0,27
  Инвест. пай 1 507,46 4,01 0,27
09.10.2007 Чистые активы 129 095 901,24 97 725,07 0,08
  Инвест. пай 1 503,45 1,12 0,07
08.10.2007 Чистые активы 128 998 176,17 509 786,84 0,40
  Инвест. пай 1 502,33 5,93 0,40
05.10.2007 Чистые активы 128 488 389,33 358 879,27 0,28
  Инвест. пай 1 496,40 4,18 0,28
04.10.2007 Чистые активы 128 129 510,06 -799 726,60 -0,62
  Инвест. пай 1 492,22 -6,85 -0,46
03.10.2007 Чистые активы 128 929 236,66 218 369,48 0,17
  Инвест. пай 1 499,07 2,53 0,17
02.10.2007 Чистые активы 128 710 867,18 3 078 939,07 2,45
  Инвест. пай 1 496,54 12,56 0,85
01.10.2007 Чистые активы 125 631 928,11 -886 722,12 -0,70
  Инвест. пай 1 483,98 -10,41 -0,70