|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
31.03.2008 |
Чистые активы |
126 947 991,38 |
65 078,24 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 486,79 |
2,07 |
0,14 |
28.03.2008 |
Чистые активы |
126 882 913,14 |
-21 402,88 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 484,72 |
-0,25 |
-0,02 |
27.03.2008 |
Чистые активы |
126 904 316,02 |
-25 080,94 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 484,97 |
0,31 |
0,02 |
26.03.2008 |
Чистые активы |
126 929 396,96 |
-274 249,13 |
-0,22 |
|
Инвест. пай |
1 484,66 |
-3,01 |
-0,20 |
25.03.2008 |
Чистые активы |
127 203 646,09 |
-7 789,43 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 487,67 |
-0,10 |
-0,01 |
24.03.2008 |
Чистые активы |
127 211 435,52 |
-60 005,46 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 487,77 |
-0,70 |
-0,05 |
21.03.2008 |
Чистые активы |
127 271 440,98 |
280 251,24 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 488,47 |
3,28 |
0,22 |
20.03.2008 |
Чистые активы |
126 991 189,74 |
-16 862,09 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 485,19 |
-0,20 |
-0,01 |
19.03.2008 |
Чистые активы |
127 008 051,83 |
351 401,44 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 485,39 |
3,65 |
0,25 |
18.03.2008 |
Чистые активы |
126 656 650,39 |
254 508,98 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 481,74 |
0,00 |
0,00 |
17.03.2008 |
Чистые активы |
126 402 141,41 |
-501 039,89 |
-0,39 |
|
Инвест. пай |
1 481,74 |
-5,89 |
-0,40 |
14.03.2008 |
Чистые активы |
126 903 181,30 |
305 563,36 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 487,63 |
3,59 |
0,24 |
13.03.2008 |
Чистые активы |
126 597 617,94 |
-83 402,54 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
1 484,04 |
-0,98 |
-0,07 |
12.03.2008 |
Чистые активы |
126 681 020,48 |
336 839,97 |
0,27 |
|
Инвест. пай |
1 485,02 |
3,93 |
0,27 |
11.03.2008 |
Чистые активы |
126 344 180,51 |
110 862,76 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 481,09 |
1,19 |
0,08 |
07.03.2008 |
Чистые активы |
126 233 317,75 |
-282 264,97 |
-0,22 |
|
Инвест. пай |
1 479,90 |
-3,11 |
-0,21 |
06.03.2008 |
Чистые активы |
126 515 582,72 |
255 534,58 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 483,01 |
2,98 |
0,20 |
05.03.2008 |
Чистые активы |
126 260 048,14 |
-3 427,60 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 480,03 |
-0,04 |
0,00 |
04.03.2008 |
Чистые активы |
126 263 475,74 |
-22 385,66 |
-0,02 |
|
Инвест. пай |
1 480,07 |
-1,86 |
-0,13 |
03.03.2008 |
Чистые активы |
126 285 861,40 |
-786 171,49 |
-0,62 |
|
Инвест. пай |
1 481,93 |
-9,23 |
-0,62 |
29.02.2008 |
Чистые активы |
127 072 032,89 |
-475 371,32 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 491,16 |
-5,58 |
-0,37 |
28.02.2008 |
Чистые активы |
127 547 404,21 |
-551 948,31 |
-0,43 |
|
Инвест. пай |
1 496,74 |
-6,47 |
-0,43 |
27.02.2008 |
Чистые активы |
128 099 352,52 |
-67 909,75 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 503,21 |
-0,72 |
-0,05 |
26.02.2008 |
Чистые активы |
128 167 262,27 |
382 737,42 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 503,93 |
4,49 |
0,30 |
22.02.2008 |
Чистые активы |
127 784 524,85 |
-156 258,84 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 499,44 |
-1,64 |
-0,11 |
21.02.2008 |
Чистые активы |
127 940 783,69 |
235 340,79 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 501,08 |
2,77 |
0,18 |
20.02.2008 |
Чистые активы |
127 705 442,90 |
-312 969,26 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 498,31 |
-3,21 |
-0,21 |
19.02.2008 |
Чистые активы |
128 018 412,16 |
42 748,90 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 501,52 |
0,47 |
0,03 |
18.02.2008 |
Чистые активы |
127 975 663,26 |
359 524,47 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 501,05 |
4,83 |
0,32 |
15.02.2008 |
Чистые активы |
127 616 138,79 |
-706 803,23 |
-0,55 |
|
Инвест. пай |
1 496,22 |
-8,29 |
-0,55 |
14.02.2008 |
Чистые активы |
128 322 942,02 |
815 996,51 |
0,64 |
|
Инвест. пай |
1 504,51 |
9,57 |
0,64 |
13.02.2008 |
Чистые активы |
127 506 945,51 |
383 216,17 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 494,94 |
4,49 |
0,30 |
12.02.2008 |
Чистые активы |
127 123 729,34 |
1 027 803,18 |
0,82 |
|
Инвест. пай |
1 490,45 |
13,13 |
0,89 |
11.02.2008 |
Чистые активы |
126 095 926,16 |
233 393,47 |
0,19 |
|
Инвест. пай |
1 477,32 |
2,62 |
0,18 |
08.02.2008 |
Чистые активы |
125 862 532,69 |
-395 143,04 |
-0,31 |
|
Инвест. пай |
1 474,70 |
-4,63 |
-0,31 |
07.02.2008 |
Чистые активы |
126 257 675,73 |
-451 066,99 |
-0,36 |
|
Инвест. пай |
1 479,33 |
-5,30 |
-0,36 |
06.02.2008 |
Чистые активы |
126 708 742,72 |
-1 655 864,78 |
-1,29 |
|
Инвест. пай |
1 484,63 |
-19,51 |
-1,30 |
05.02.2008 |
Чистые активы |
128 364 607,50 |
-178 754,42 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 504,14 |
-2,16 |
-0,14 |
04.02.2008 |
Чистые активы |
128 543 361,92 |
778 003,36 |
0,61 |
|
Инвест. пай |
1 506,30 |
9,11 |
0,61 |
01.02.2008 |
Чистые активы |
127 765 358,56 |
701 942,71 |
0,55 |
|
Инвест. пай |
1 497,19 |
8,23 |
0,55 |
31.01.2008 |
Чистые активы |
127 063 415,85 |
291 320,91 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 488,96 |
3,24 |
0,22 |
30.01.2008 |
Чистые активы |
126 772 094,94 |
-172 594,76 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 485,72 |
-2,02 |
-0,14 |
29.01.2008 |
Чистые активы |
126 944 689,70 |
531 769,85 |
0,42 |
|
Инвест. пай |
1 487,74 |
6,23 |
0,42 |
28.01.2008 |
Чистые активы |
126 412 919,85 |
-1 454 895,85 |
-1,14 |
|
Инвест. пай |
1 481,51 |
-17,05 |
-1,14 |
25.01.2008 |
Чистые активы |
127 867 815,70 |
1 146 146,68 |
0,90 |
|
Инвест. пай |
1 498,56 |
13,43 |
0,90 |
24.01.2008 |
Чистые активы |
126 721 669,02 |
488 964,94 |
0,39 |
|
Инвест. пай |
1 485,13 |
5,62 |
0,38 |
23.01.2008 |
Чистые активы |
126 232 704,08 |
183 605,26 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 479,51 |
2,14 |
0,14 |
22.01.2008 |
Чистые активы |
126 049 098,82 |
-2 540 307,66 |
-1,98 |
|
Инвест. пай |
1 477,37 |
-29,78 |
-1,98 |
21.01.2008 |
Чистые активы |
128 589 406,48 |
-2 315 877,40 |
-1,77 |
|
Инвест. пай |
1 507,15 |
-26,40 |
-1,72 |
18.01.2008 |
Чистые активы |
130 905 283,88 |
-1 031 938,30 |
-0,78 |
|
Инвест. пай |
1 533,55 |
-5,67 |
-0,37 |
17.01.2008 |
Чистые активы |
131 937 222,18 |
-893 700,05 |
-0,67 |
|
Инвест. пай |
1 539,22 |
-10,43 |
-0,67 |
16.01.2008 |
Чистые активы |
132 830 922,23 |
-1 784 938,72 |
-1,33 |
|
Инвест. пай |
1 549,65 |
-20,82 |
-1,33 |
15.01.2008 |
Чистые активы |
134 615 860,95 |
142 076,76 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
1 570,47 |
1,46 |
0,09 |
14.01.2008 |
Чистые активы |
134 473 784,19 |
434 311,09 |
0,32 |
|
Инвест. пай |
1 569,01 |
5,05 |
0,32 |
11.01.2008 |
Чистые активы |
134 039 473,10 |
-38 142,04 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 563,96 |
-0,47 |
-0,03 |
10.01.2008 |
Чистые активы |
134 077 615,14 |
233 005,37 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 564,43 |
2,71 |
0,17 |
09.01.2008 |
Чистые активы |
133 844 609,77 |
969 664,04 |
0,73 |
|
Инвест. пай |
1 561,72 |
11,64 |
0,75 |
|