Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.03.2008 Чистые активы 126 947 991,38 65 078,24 0,05
  Инвест. пай 1 486,79 2,07 0,14
28.03.2008 Чистые активы 126 882 913,14 -21 402,88 -0,02
  Инвест. пай 1 484,72 -0,25 -0,02
27.03.2008 Чистые активы 126 904 316,02 -25 080,94 -0,02
  Инвест. пай 1 484,97 0,31 0,02
26.03.2008 Чистые активы 126 929 396,96 -274 249,13 -0,22
  Инвест. пай 1 484,66 -3,01 -0,20
25.03.2008 Чистые активы 127 203 646,09 -7 789,43 -0,01
  Инвест. пай 1 487,67 -0,10 -0,01
24.03.2008 Чистые активы 127 211 435,52 -60 005,46 -0,05
  Инвест. пай 1 487,77 -0,70 -0,05
21.03.2008 Чистые активы 127 271 440,98 280 251,24 0,22
  Инвест. пай 1 488,47 3,28 0,22
20.03.2008 Чистые активы 126 991 189,74 -16 862,09 -0,01
  Инвест. пай 1 485,19 -0,20 -0,01
19.03.2008 Чистые активы 127 008 051,83 351 401,44 0,28
  Инвест. пай 1 485,39 3,65 0,25
18.03.2008 Чистые активы 126 656 650,39 254 508,98 0,20
  Инвест. пай 1 481,74 0,00 0,00
17.03.2008 Чистые активы 126 402 141,41 -501 039,89 -0,39
  Инвест. пай 1 481,74 -5,89 -0,40
14.03.2008 Чистые активы 126 903 181,30 305 563,36 0,24
  Инвест. пай 1 487,63 3,59 0,24
13.03.2008 Чистые активы 126 597 617,94 -83 402,54 -0,07
  Инвест. пай 1 484,04 -0,98 -0,07
12.03.2008 Чистые активы 126 681 020,48 336 839,97 0,27
  Инвест. пай 1 485,02 3,93 0,27
11.03.2008 Чистые активы 126 344 180,51 110 862,76 0,09
  Инвест. пай 1 481,09 1,19 0,08
07.03.2008 Чистые активы 126 233 317,75 -282 264,97 -0,22
  Инвест. пай 1 479,90 -3,11 -0,21
06.03.2008 Чистые активы 126 515 582,72 255 534,58 0,20
  Инвест. пай 1 483,01 2,98 0,20
05.03.2008 Чистые активы 126 260 048,14 -3 427,60 0,00
  Инвест. пай 1 480,03 -0,04 0,00
04.03.2008 Чистые активы 126 263 475,74 -22 385,66 -0,02
  Инвест. пай 1 480,07 -1,86 -0,13
03.03.2008 Чистые активы 126 285 861,40 -786 171,49 -0,62
  Инвест. пай 1 481,93 -9,23 -0,62
29.02.2008 Чистые активы 127 072 032,89 -475 371,32 -0,37
  Инвест. пай 1 491,16 -5,58 -0,37
28.02.2008 Чистые активы 127 547 404,21 -551 948,31 -0,43
  Инвест. пай 1 496,74 -6,47 -0,43
27.02.2008 Чистые активы 128 099 352,52 -67 909,75 -0,05
  Инвест. пай 1 503,21 -0,72 -0,05
26.02.2008 Чистые активы 128 167 262,27 382 737,42 0,30
  Инвест. пай 1 503,93 4,49 0,30
22.02.2008 Чистые активы 127 784 524,85 -156 258,84 -0,12
  Инвест. пай 1 499,44 -1,64 -0,11
21.02.2008 Чистые активы 127 940 783,69 235 340,79 0,18
  Инвест. пай 1 501,08 2,77 0,18
20.02.2008 Чистые активы 127 705 442,90 -312 969,26 -0,24
  Инвест. пай 1 498,31 -3,21 -0,21
19.02.2008 Чистые активы 128 018 412,16 42 748,90 0,03
  Инвест. пай 1 501,52 0,47 0,03
18.02.2008 Чистые активы 127 975 663,26 359 524,47 0,28
  Инвест. пай 1 501,05 4,83 0,32
15.02.2008 Чистые активы 127 616 138,79 -706 803,23 -0,55
  Инвест. пай 1 496,22 -8,29 -0,55
14.02.2008 Чистые активы 128 322 942,02 815 996,51 0,64
  Инвест. пай 1 504,51 9,57 0,64
13.02.2008 Чистые активы 127 506 945,51 383 216,17 0,30
  Инвест. пай 1 494,94 4,49 0,30
12.02.2008 Чистые активы 127 123 729,34 1 027 803,18 0,82
  Инвест. пай 1 490,45 13,13 0,89
11.02.2008 Чистые активы 126 095 926,16 233 393,47 0,19
  Инвест. пай 1 477,32 2,62 0,18
08.02.2008 Чистые активы 125 862 532,69 -395 143,04 -0,31
  Инвест. пай 1 474,70 -4,63 -0,31
07.02.2008 Чистые активы 126 257 675,73 -451 066,99 -0,36
  Инвест. пай 1 479,33 -5,30 -0,36
06.02.2008 Чистые активы 126 708 742,72 -1 655 864,78 -1,29
  Инвест. пай 1 484,63 -19,51 -1,30
05.02.2008 Чистые активы 128 364 607,50 -178 754,42 -0,14
  Инвест. пай 1 504,14 -2,16 -0,14
04.02.2008 Чистые активы 128 543 361,92 778 003,36 0,61
  Инвест. пай 1 506,30 9,11 0,61
01.02.2008 Чистые активы 127 765 358,56 701 942,71 0,55
  Инвест. пай 1 497,19 8,23 0,55
31.01.2008 Чистые активы 127 063 415,85 291 320,91 0,23
  Инвест. пай 1 488,96 3,24 0,22
30.01.2008 Чистые активы 126 772 094,94 -172 594,76 -0,14
  Инвест. пай 1 485,72 -2,02 -0,14
29.01.2008 Чистые активы 126 944 689,70 531 769,85 0,42
  Инвест. пай 1 487,74 6,23 0,42
28.01.2008 Чистые активы 126 412 919,85 -1 454 895,85 -1,14
  Инвест. пай 1 481,51 -17,05 -1,14
25.01.2008 Чистые активы 127 867 815,70 1 146 146,68 0,90
  Инвест. пай 1 498,56 13,43 0,90
24.01.2008 Чистые активы 126 721 669,02 488 964,94 0,39
  Инвест. пай 1 485,13 5,62 0,38
23.01.2008 Чистые активы 126 232 704,08 183 605,26 0,15
  Инвест. пай 1 479,51 2,14 0,14
22.01.2008 Чистые активы 126 049 098,82 -2 540 307,66 -1,98
  Инвест. пай 1 477,37 -29,78 -1,98
21.01.2008 Чистые активы 128 589 406,48 -2 315 877,40 -1,77
  Инвест. пай 1 507,15 -26,40 -1,72
18.01.2008 Чистые активы 130 905 283,88 -1 031 938,30 -0,78
  Инвест. пай 1 533,55 -5,67 -0,37
17.01.2008 Чистые активы 131 937 222,18 -893 700,05 -0,67
  Инвест. пай 1 539,22 -10,43 -0,67
16.01.2008 Чистые активы 132 830 922,23 -1 784 938,72 -1,33
  Инвест. пай 1 549,65 -20,82 -1,33
15.01.2008 Чистые активы 134 615 860,95 142 076,76 0,11
  Инвест. пай 1 570,47 1,46 0,09
14.01.2008 Чистые активы 134 473 784,19 434 311,09 0,32
  Инвест. пай 1 569,01 5,05 0,32
11.01.2008 Чистые активы 134 039 473,10 -38 142,04 -0,03
  Инвест. пай 1 563,96 -0,47 -0,03
10.01.2008 Чистые активы 134 077 615,14 233 005,37 0,17
  Инвест. пай 1 564,43 2,71 0,17
09.01.2008 Чистые активы 133 844 609,77 969 664,04 0,73
  Инвест. пай 1 561,72 11,64 0,75