Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2008 Чистые активы 127 060 395,95 -195 127,23 -0,15
  Инвест. пай 1 504,20 -2,31 -0,15
27.06.2008 Чистые активы 127 255 523,18 -569 509,95 -0,45
  Инвест. пай 1 506,51 -6,75 -0,45
26.06.2008 Чистые активы 127 825 033,13 -113 551,22 -0,09
  Инвест. пай 1 513,26 -1,34 -0,09
25.06.2008 Чистые активы 127 938 584,35 -34 966,23 -0,03
  Инвест. пай 1 514,60 -0,42 -0,03
24.06.2008 Чистые активы 127 973 550,58 -498 799,96 -0,39
  Инвест. пай 1 515,02 -5,57 -0,37
23.06.2008 Чистые активы 128 472 350,54 -18 369,11 -0,01
  Инвест. пай 1 520,59 -0,22 -0,01
20.06.2008 Чистые активы 128 490 719,65 -146 910,58 -0,11
  Инвест. пай 1 520,81 -1,74 -0,11
19.06.2008 Чистые активы 128 637 630,23 97 774,98 0,08
  Инвест. пай 1 522,55 -0,01 0,00
18.06.2008 Чистые активы 128 539 855,25 167 734,85 0,13
  Инвест. пай 1 522,56 1,98 0,13
17.06.2008 Чистые активы 128 372 120,40 284 731,58 0,22
  Инвест. пай 1 520,58 3,50 0,23
16.06.2008 Чистые активы 128 087 388,82 179 753,04 0,14
  Инвест. пай 1 517,08 2,10 0,14
11.06.2008 Чистые активы 127 907 635,78 104 488,41 0,08
  Инвест. пай 1 514,98 1,24 0,08
10.06.2008 Чистые активы 127 803 147,37 -152 072,02 -0,12
  Инвест. пай 1 513,74 -1,80 -0,12
09.06.2008 Чистые активы 127 955 219,39 746 989,70 0,59
  Инвест. пай 1 515,54 8,85 0,59
07.06.2008 Чистые активы 127 208 229,69 -192 177,45 -0,15
  Инвест. пай 1 506,69 -2,28 -0,15
06.06.2008 Чистые активы 127 400 407,14 -152 925,41 -0,12
  Инвест. пай 1 508,97 -1,81 -0,12
05.06.2008 Чистые активы 127 553 332,55 -3 802,00 0,00
  Инвест. пай 1 510,78 -0,06 0,00
04.06.2008 Чистые активы 127 557 134,55 -48 096,15 -0,04
  Инвест. пай 1 510,84 -0,57 -0,04
03.06.2008 Чистые активы 127 605 230,70 200 778,97 0,16
  Инвест. пай 1 511,41 2,37 0,16
02.06.2008 Чистые активы 127 404 451,73 -114 441,13 -0,09
  Инвест. пай 1 509,04 -1,36 -0,09
30.05.2008 Чистые активы 127 518 892,86 69 848,98 0,05
  Инвест. пай 1 510,40 0,83 0,05
29.05.2008 Чистые активы 127 449 043,88 49 161,25 0,04
  Инвест. пай 1 509,57 0,58 0,04
28.05.2008 Чистые активы 127 399 882,63 57 492,12 0,05
  Инвест. пай 1 508,99 0,68 0,05
27.05.2008 Чистые активы 127 342 390,51 -321 078,57 -0,25
  Инвест. пай 1 508,31 -3,80 -0,25
26.05.2008 Чистые активы 127 663 469,08 -79 079,07 -0,06
  Инвест. пай 1 512,11 -0,94 -0,06
23.05.2008 Чистые активы 127 742 548,15 -49 411,40 -0,04
  Инвест. пай 1 513,05 -0,58 -0,04
22.05.2008 Чистые активы 127 791 959,55 -114 515,77 -0,09
  Инвест. пай 1 513,63 -1,36 -0,09
21.05.2008 Чистые активы 127 906 475,32 -7 615,20 -0,01
  Инвест. пай 1 514,99 1,76 0,12
20.05.2008 Чистые активы 127 914 090,52 -102 822,58 -0,08
  Инвест. пай 1 513,23 -1,72 -0,11
19.05.2008 Чистые активы 128 016 913,10 311 438,47 0,24
  Инвест. пай 1 514,95 3,69 0,24
16.05.2008 Чистые активы 127 705 474,63 117 398,99 0,09
  Инвест. пай 1 511,26 1,39 0,09
15.05.2008 Чистые активы 127 588 075,64 294 118,73 0,23
  Инвест. пай 1 509,87 3,48 0,23
14.05.2008 Чистые активы 127 293 956,91 9 161,48 0,01
  Инвест. пай 1 506,39 0,11 0,01
13.05.2008 Чистые активы 127 284 795,43 489 356,08 0,39
  Инвест. пай 1 506,28 5,76 0,38
12.05.2008 Чистые активы 126 795 439,35 257 489,51 0,20
  Инвест. пай 1 500,52 2,94 0,20
08.05.2008 Чистые активы 126 537 949,84 167 914,36 0,13
  Инвест. пай 1 497,58 1,96 0,13
07.05.2008 Чистые активы 126 370 035,48 -18 403,21 -0,01
  Инвест. пай 1 495,62 -0,22 -0,01
06.05.2008 Чистые активы 126 388 438,69 -57 575,17 -0,05
  Инвест. пай 1 495,84 -0,68 -0,05
05.05.2008 Чистые активы 126 446 013,86 99 413,93 0,08
  Инвест. пай 1 496,52 1,16 0,08
04.05.2008 Чистые активы 126 346 599,93 308 651,97 0,24
  Инвест. пай 1 495,36 3,65 0,24
30.04.2008 Чистые активы 126 037 947,96 -104 036,47 -0,08
  Инвест. пай 1 491,71 -1,24 -0,08
29.04.2008 Чистые активы 126 141 984,43 7 367,91 0,01
  Инвест. пай 1 492,95 0,09 0,01
28.04.2008 Чистые активы 126 134 616,52 19 816,55 0,02
  Инвест. пай 1 492,86 0,24 0,02
25.04.2008 Чистые активы 126 114 799,97 -969 247,58 -0,76
  Инвест. пай 1 492,62 0,70 0,05
24.04.2008 Чистые активы 127 084 047,55 -97 738,30 -0,08
  Инвест. пай 1 491,92 -0,30 -0,02
23.04.2008 Чистые активы 127 181 785,85 -208 785,84 -0,16
  Инвест. пай 1 492,22 -2,45 -0,16
22.04.2008 Чистые активы 127 390 571,69 -13 236,90 -0,01
  Инвест. пай 1 494,67 -0,16 -0,01
21.04.2008 Чистые активы 127 403 808,59 16 142,84 0,01
  Инвест. пай 1 494,83 0,15 0,01
18.04.2008 Чистые активы 127 387 665,75 87 186,60 0,07
  Инвест. пай 1 494,68 1,03 0,07
17.04.2008 Чистые активы 127 300 479,15 84 291,44 0,07
  Инвест. пай 1 493,65 0,99 0,07
16.04.2008 Чистые активы 127 216 187,71 94 683,58 0,07
  Инвест. пай 1 492,66 1,08 0,07
15.04.2008 Чистые активы 127 121 504,13 90 587,95 0,07
  Инвест. пай 1 491,58 1,07 0,07
14.04.2008 Чистые активы 127 030 916,18 -273 567,01 -0,21
  Инвест. пай 1 490,51 -3,22 -0,22
11.04.2008 Чистые активы 127 304 483,19 -231 017,08 -0,18
  Инвест. пай 1 493,73 -0,82 -0,05
10.04.2008 Чистые активы 127 535 500,27 29 576,16 0,02
  Инвест. пай 1 494,55 0,34 0,02
09.04.2008 Чистые активы 127 505 924,11 93 130,34 0,07
  Инвест. пай 1 494,21 0,94 0,06
08.04.2008 Чистые активы 127 412 793,77 69 740,32 0,05
  Инвест. пай 1 493,27 0,82 0,05
07.04.2008 Чистые активы 127 343 053,45 243 881,30 0,19
  Инвест. пай 1 492,45 2,86 0,19
04.04.2008 Чистые активы 127 099 172,15 -54 277,96 -0,04
  Инвест. пай 1 489,59 -0,64 -0,04
03.04.2008 Чистые активы 127 153 450,11 23 974,93 0,02
  Инвест. пай 1 490,23 0,27 0,02
02.04.2008 Чистые активы 127 129 475,18 166 576,28 0,13
  Инвест. пай 1 489,96 1,90 0,13
01.04.2008 Чистые активы 126 962 898,90 14 907,52 0,01
  Инвест. пай 1 488,06 1,27 0,09