|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
30.06.2008 |
Чистые активы |
127 060 395,95 |
-195 127,23 |
-0,15 |
|
Инвест. пай |
1 504,20 |
-2,31 |
-0,15 |
27.06.2008 |
Чистые активы |
127 255 523,18 |
-569 509,95 |
-0,45 |
|
Инвест. пай |
1 506,51 |
-6,75 |
-0,45 |
26.06.2008 |
Чистые активы |
127 825 033,13 |
-113 551,22 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 513,26 |
-1,34 |
-0,09 |
25.06.2008 |
Чистые активы |
127 938 584,35 |
-34 966,23 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 514,60 |
-0,42 |
-0,03 |
24.06.2008 |
Чистые активы |
127 973 550,58 |
-498 799,96 |
-0,39 |
|
Инвест. пай |
1 515,02 |
-5,57 |
-0,37 |
23.06.2008 |
Чистые активы |
128 472 350,54 |
-18 369,11 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 520,59 |
-0,22 |
-0,01 |
20.06.2008 |
Чистые активы |
128 490 719,65 |
-146 910,58 |
-0,11 |
|
Инвест. пай |
1 520,81 |
-1,74 |
-0,11 |
19.06.2008 |
Чистые активы |
128 637 630,23 |
97 774,98 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 522,55 |
-0,01 |
0,00 |
18.06.2008 |
Чистые активы |
128 539 855,25 |
167 734,85 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 522,56 |
1,98 |
0,13 |
17.06.2008 |
Чистые активы |
128 372 120,40 |
284 731,58 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 520,58 |
3,50 |
0,23 |
16.06.2008 |
Чистые активы |
128 087 388,82 |
179 753,04 |
0,14 |
|
Инвест. пай |
1 517,08 |
2,10 |
0,14 |
11.06.2008 |
Чистые активы |
127 907 635,78 |
104 488,41 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 514,98 |
1,24 |
0,08 |
10.06.2008 |
Чистые активы |
127 803 147,37 |
-152 072,02 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 513,74 |
-1,80 |
-0,12 |
09.06.2008 |
Чистые активы |
127 955 219,39 |
746 989,70 |
0,59 |
|
Инвест. пай |
1 515,54 |
8,85 |
0,59 |
07.06.2008 |
Чистые активы |
127 208 229,69 |
-192 177,45 |
-0,15 |
|
Инвест. пай |
1 506,69 |
-2,28 |
-0,15 |
06.06.2008 |
Чистые активы |
127 400 407,14 |
-152 925,41 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
1 508,97 |
-1,81 |
-0,12 |
05.06.2008 |
Чистые активы |
127 553 332,55 |
-3 802,00 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 510,78 |
-0,06 |
0,00 |
04.06.2008 |
Чистые активы |
127 557 134,55 |
-48 096,15 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 510,84 |
-0,57 |
-0,04 |
03.06.2008 |
Чистые активы |
127 605 230,70 |
200 778,97 |
0,16 |
|
Инвест. пай |
1 511,41 |
2,37 |
0,16 |
02.06.2008 |
Чистые активы |
127 404 451,73 |
-114 441,13 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 509,04 |
-1,36 |
-0,09 |
30.05.2008 |
Чистые активы |
127 518 892,86 |
69 848,98 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 510,40 |
0,83 |
0,05 |
29.05.2008 |
Чистые активы |
127 449 043,88 |
49 161,25 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
1 509,57 |
0,58 |
0,04 |
28.05.2008 |
Чистые активы |
127 399 882,63 |
57 492,12 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 508,99 |
0,68 |
0,05 |
27.05.2008 |
Чистые активы |
127 342 390,51 |
-321 078,57 |
-0,25 |
|
Инвест. пай |
1 508,31 |
-3,80 |
-0,25 |
26.05.2008 |
Чистые активы |
127 663 469,08 |
-79 079,07 |
-0,06 |
|
Инвест. пай |
1 512,11 |
-0,94 |
-0,06 |
23.05.2008 |
Чистые активы |
127 742 548,15 |
-49 411,40 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 513,05 |
-0,58 |
-0,04 |
22.05.2008 |
Чистые активы |
127 791 959,55 |
-114 515,77 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 513,63 |
-1,36 |
-0,09 |
21.05.2008 |
Чистые активы |
127 906 475,32 |
-7 615,20 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 514,99 |
1,76 |
0,12 |
20.05.2008 |
Чистые активы |
127 914 090,52 |
-102 822,58 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
1 513,23 |
-1,72 |
-0,11 |
19.05.2008 |
Чистые активы |
128 016 913,10 |
311 438,47 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 514,95 |
3,69 |
0,24 |
16.05.2008 |
Чистые активы |
127 705 474,63 |
117 398,99 |
0,09 |
|
Инвест. пай |
1 511,26 |
1,39 |
0,09 |
15.05.2008 |
Чистые активы |
127 588 075,64 |
294 118,73 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 509,87 |
3,48 |
0,23 |
14.05.2008 |
Чистые активы |
127 293 956,91 |
9 161,48 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 506,39 |
0,11 |
0,01 |
13.05.2008 |
Чистые активы |
127 284 795,43 |
489 356,08 |
0,39 |
|
Инвест. пай |
1 506,28 |
5,76 |
0,38 |
12.05.2008 |
Чистые активы |
126 795 439,35 |
257 489,51 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 500,52 |
2,94 |
0,20 |
08.05.2008 |
Чистые активы |
126 537 949,84 |
167 914,36 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 497,58 |
1,96 |
0,13 |
07.05.2008 |
Чистые активы |
126 370 035,48 |
-18 403,21 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 495,62 |
-0,22 |
-0,01 |
06.05.2008 |
Чистые активы |
126 388 438,69 |
-57 575,17 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 495,84 |
-0,68 |
-0,05 |
05.05.2008 |
Чистые активы |
126 446 013,86 |
99 413,93 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
1 496,52 |
1,16 |
0,08 |
04.05.2008 |
Чистые активы |
126 346 599,93 |
308 651,97 |
0,24 |
|
Инвест. пай |
1 495,36 |
3,65 |
0,24 |
30.04.2008 |
Чистые активы |
126 037 947,96 |
-104 036,47 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
1 491,71 |
-1,24 |
-0,08 |
29.04.2008 |
Чистые активы |
126 141 984,43 |
7 367,91 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 492,95 |
0,09 |
0,01 |
28.04.2008 |
Чистые активы |
126 134 616,52 |
19 816,55 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 492,86 |
0,24 |
0,02 |
25.04.2008 |
Чистые активы |
126 114 799,97 |
-969 247,58 |
-0,76 |
|
Инвест. пай |
1 492,62 |
0,70 |
0,05 |
24.04.2008 |
Чистые активы |
127 084 047,55 |
-97 738,30 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
1 491,92 |
-0,30 |
-0,02 |
23.04.2008 |
Чистые активы |
127 181 785,85 |
-208 785,84 |
-0,16 |
|
Инвест. пай |
1 492,22 |
-2,45 |
-0,16 |
22.04.2008 |
Чистые активы |
127 390 571,69 |
-13 236,90 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 494,67 |
-0,16 |
-0,01 |
21.04.2008 |
Чистые активы |
127 403 808,59 |
16 142,84 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 494,83 |
0,15 |
0,01 |
18.04.2008 |
Чистые активы |
127 387 665,75 |
87 186,60 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 494,68 |
1,03 |
0,07 |
17.04.2008 |
Чистые активы |
127 300 479,15 |
84 291,44 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 493,65 |
0,99 |
0,07 |
16.04.2008 |
Чистые активы |
127 216 187,71 |
94 683,58 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 492,66 |
1,08 |
0,07 |
15.04.2008 |
Чистые активы |
127 121 504,13 |
90 587,95 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 491,58 |
1,07 |
0,07 |
14.04.2008 |
Чистые активы |
127 030 916,18 |
-273 567,01 |
-0,21 |
|
Инвест. пай |
1 490,51 |
-3,22 |
-0,22 |
11.04.2008 |
Чистые активы |
127 304 483,19 |
-231 017,08 |
-0,18 |
|
Инвест. пай |
1 493,73 |
-0,82 |
-0,05 |
10.04.2008 |
Чистые активы |
127 535 500,27 |
29 576,16 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 494,55 |
0,34 |
0,02 |
09.04.2008 |
Чистые активы |
127 505 924,11 |
93 130,34 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 494,21 |
0,94 |
0,06 |
08.04.2008 |
Чистые активы |
127 412 793,77 |
69 740,32 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 493,27 |
0,82 |
0,05 |
07.04.2008 |
Чистые активы |
127 343 053,45 |
243 881,30 |
0,19 |
|
Инвест. пай |
1 492,45 |
2,86 |
0,19 |
04.04.2008 |
Чистые активы |
127 099 172,15 |
-54 277,96 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 489,59 |
-0,64 |
-0,04 |
03.04.2008 |
Чистые активы |
127 153 450,11 |
23 974,93 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 490,23 |
0,27 |
0,02 |
02.04.2008 |
Чистые активы |
127 129 475,18 |
166 576,28 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 489,96 |
1,90 |
0,13 |
01.04.2008 |
Чистые активы |
126 962 898,90 |
14 907,52 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 488,06 |
1,27 |
0,09 |
|