Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.09.2008 Чистые активы 96 013 330,91 -1 680 213,49 -1,72
  Инвест. пай 1 131,90 -19,81 -1,72
29.09.2008 Чистые активы 97 693 544,40 -2 196 391,61 -2,20
  Инвест. пай 1 151,71 -25,91 -2,20
26.09.2008 Чистые активы 99 889 936,01 -534 417,72 -0,53
  Инвест. пай 1 177,62 -6,30 -0,53
25.09.2008 Чистые активы 100 424 353,73 -1 073 745,96 -1,06
  Инвест. пай 1 183,92 -11,11 -0,93
24.09.2008 Чистые активы 101 498 099,69 1 482 294,34 1,48
  Инвест. пай 1 195,03 17,45 1,48
23.09.2008 Чистые активы 100 015 805,35 -1 647 917,97 -1,62
  Инвест. пай 1 177,58 -19,53 -1,63
22.09.2008 Чистые активы 101 663 723,32 1 918 742,89 1,92
  Инвест. пай 1 197,11 22,59 1,92
19.09.2008 Чистые активы 99 744 980,43 6 386 357,31 6,84
  Инвест. пай 1 174,52 75,14 6,83
18.09.2008 Чистые активы 93 358 623,12 25 909,09 0,03
  Инвест. пай 1 099,38 0,31 0,03
17.09.2008 Чистые активы 93 332 714,03 -4 688 362,55 -4,78
  Инвест. пай 1 099,07 -55,21 -4,78
16.09.2008 Чистые активы 98 021 076,58 -4 811 023,74 -4,68
  Инвест. пай 1 154,28 -56,62 -4,68
15.09.2008 Чистые активы 102 832 100,32 -1 396 905,76 -1,34
  Инвест. пай 1 210,90 -16,44 -1,34
12.09.2008 Чистые активы 104 229 006,08 1 175 389,00 1,14
  Инвест. пай 1 227,34 13,84 1,14
11.09.2008 Чистые активы 103 053 617,08 515 825,55 0,50
  Инвест. пай 1 213,50 6,07 0,50
10.09.2008 Чистые активы 102 537 791,53 -4 519 071,80 -4,22
  Инвест. пай 1 207,43 -53,21 -4,22
09.09.2008 Чистые активы 107 056 863,33 -2 725 276,43 -2,48
  Инвест. пай 1 260,64 -32,10 -2,48
08.09.2008 Чистые активы 109 782 139,76 2 127 293,30 1,98
  Инвест. пай 1 292,74 25,13 1,98
05.09.2008 Чистые активы 107 654 846,46 -3 626 626,73 -3,26
  Инвест. пай 1 267,61 -42,70 -3,26
04.09.2008 Чистые активы 111 281 473,19 -1 391 289,29 -1,23
  Инвест. пай 1 310,31 -16,39 -1,24
03.09.2008 Чистые активы 112 672 762,48 -948 448,21 -0,83
  Инвест. пай 1 326,70 -11,17 -0,83
02.09.2008 Чистые активы 113 621 210,69 -559 952,94 -0,49
  Инвест. пай 1 337,87 -6,62 -0,49
01.09.2008 Чистые активы 114 181 163,63 393 157,51 0,35
  Инвест. пай 1 344,49 4,63 0,35
29.08.2008 Чистые активы 113 788 006,12 676 727,39 0,60
  Инвест. пай 1 339,86 7,97 0,60
28.08.2008 Чистые активы 113 111 278,73 1 310 752,14 1,17
  Инвест. пай 1 331,89 15,60 1,19
27.08.2008 Чистые активы 111 800 526,59 -17 005,38 -0,02
  Инвест. пай 1 316,29 0,22 0,02
26.08.2008 Чистые активы 111 817 531,97 -2 768 257,42 -2,42
  Инвест. пай 1 316,07 -31,90 -2,37
25.08.2008 Чистые активы 114 585 789,39 -2 095 071,59 -1,80
  Инвест. пай 1 347,97 -24,65 -1,80
22.08.2008 Чистые активы 116 680 860,98 126 162,93 0,11
  Инвест. пай 1 372,62 1,48 0,11
21.08.2008 Чистые активы 116 554 698,05 -668 867,11 -0,57
  Инвест. пай 1 371,14 -7,87 -0,57
20.08.2008 Чистые активы 117 223 565,16 -185 462,46 -0,16
  Инвест. пай 1 379,01 -2,18 -0,16
19.08.2008 Чистые активы 117 409 027,62 -2 754 112,57 -2,29
  Инвест. пай 1 381,19 -32,40 -2,29
18.08.2008 Чистые активы 120 163 140,19 335 310,96 0,28
  Инвест. пай 1 413,59 3,95 0,28
15.08.2008 Чистые активы 119 827 829,23 -147 070,08 -0,12
  Инвест. пай 1 409,64 -1,73 -0,12
14.08.2008 Чистые активы 119 974 899,31 417 389,36 0,35
  Инвест. пай 1 411,37 4,91 0,35
13.08.2008 Чистые активы 119 557 509,95 168 660,36 0,14
  Инвест. пай 1 406,46 1,98 0,14
12.08.2008 Чистые активы 119 388 849,59 2 788 636,96 2,39
  Инвест. пай 1 404,48 33,33 2,43
11.08.2008 Чистые активы 116 600 212,63 -1 572 230,18 -1,33
  Инвест. пай 1 371,15 -18,49 -1,33
08.08.2008 Чистые активы 118 172 442,81 -1 144 152,51 -0,96
  Инвест. пай 1 389,64 -13,45 -0,96
07.08.2008 Чистые активы 119 316 595,32 1 022 691,55 0,86
  Инвест. пай 1 403,09 12,03 0,86
06.08.2008 Чистые активы 118 293 903,77 -193 990,63 -0,16
  Инвест. пай 1 391,06 -2,29 -0,16
05.08.2008 Чистые активы 118 487 894,40 -1 845 510,20 -1,53
  Инвест. пай 1 393,35 -21,70 -1,53
04.08.2008 Чистые активы 120 333 404,60 -455 177,33 -0,38
  Инвест. пай 1 415,05 -5,36 -0,38
01.08.2008 Чистые активы 120 788 581,93 -1 112 733,82 -0,91
  Инвест. пай 1 420,41 -13,09 -0,91
31.07.2008 Чистые активы 121 901 315,75 1 668 663,45 1,39
  Инвест. пай 1 433,50 7,87 0,55
30.07.2008 Чистые активы 120 232 652,30 1 110 592,30 0,93
  Инвест. пай 1 425,63 13,16 0,93
29.07.2008 Чистые активы 119 122 060,00 -2 075 990,63 -1,71
  Инвест. пай 1 412,47 -24,61 -1,71
28.07.2008 Чистые активы 121 198 050,63 -401 651,71 -0,33
  Инвест. пай 1 437,08 -4,76 -0,33
25.07.2008 Чистые активы 121 599 702,34 -3 020 298,88 -2,42
  Инвест. пай 1 441,84 -35,82 -2,42
24.07.2008 Чистые активы 124 620 001,22 -646 091,76 -0,52
  Инвест. пай 1 477,66 -7,66 -0,52
23.07.2008 Чистые активы 125 266 092,98 25 804,44 0,02
  Инвест. пай 1 485,32 0,43 0,03
22.07.2008 Чистые активы 125 240 288,54 -529 892,04 -0,42
  Инвест. пай 1 484,89 -6,28 -0,42
21.07.2008 Чистые активы 125 770 180,58 -392 626,11 -0,31
  Инвест. пай 1 491,17 -4,68 -0,31
18.07.2008 Чистые активы 126 162 806,69 -462 517,31 -0,37
  Инвест. пай 1 495,85 -5,48 -0,37
17.07.2008 Чистые активы 126 625 324,00 1 137 397,95 0,91
  Инвест. пай 1 501,33 13,47 0,91
16.07.2008 Чистые активы 125 487 926,05 -360 688,36 -0,29
  Инвест. пай 1 487,86 -4,27 -0,29
15.07.2008 Чистые активы 125 848 614,41 -528 333,51 -0,42
  Инвест. пай 1 492,13 -6,26 -0,42
14.07.2008 Чистые активы 126 376 947,92 183 597,80 0,15
  Инвест. пай 1 498,39 2,18 0,15
11.07.2008 Чистые активы 126 193 350,12 -42 541,50 -0,03
  Инвест. пай 1 496,21 -0,48 -0,03
10.07.2008 Чистые активы 126 235 891,62 -118 484,28 -0,09
  Инвест. пай 1 496,69 -1,41 -0,09
09.07.2008 Чистые активы 126 354 375,90 272 258,72 0,22
  Инвест. пай 1 498,10 3,84 0,26
08.07.2008 Чистые активы 126 082 117,18 -232 070,79 -0,18
  Инвест. пай 1 494,26 -2,24 -0,15
07.07.2008 Чистые активы 126 314 187,97 -198 969,10 -0,16
  Инвест. пай 1 496,50 -1,55 -0,10
04.07.2008 Чистые активы 126 513 157,07 304 006,61 0,24
  Инвест. пай 1 498,05 3,60 0,24
03.07.2008 Чистые активы 126 209 150,46 -378 144,77 -0,30
  Инвест. пай 1 494,45 -4,50 -0,30
02.07.2008 Чистые активы 126 587 295,23 -102 161,70 -0,08
  Инвест. пай 1 498,95 -1,23 -0,08
01.07.2008 Чистые активы 126 689 456,93 -370 939,02 -0,29
  Инвест. пай 1 500,18 -4,02 -0,27