Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.12.2008 Чистые активы 75 883 420,39 602 754,60 0,80
  Инвест. пай 903,47 7,17 0,80
30.12.2008 Чистые активы 75 280 665,79 -121 294,22 -0,16
  Инвест. пай 896,30 -1,44 -0,16
29.12.2008 Чистые активы 75 401 960,01 59 795,82 0,08
  Инвест. пай 897,74 0,71 0,08
26.12.2008 Чистые активы 75 342 164,19 -324 947,78 -0,43
  Инвест. пай 897,03 -3,87 -0,43
25.12.2008 Чистые активы 75 667 111,97 -731 543,76 -0,96
  Инвест. пай 900,90 -8,71 -0,96
24.12.2008 Чистые активы 76 398 655,73 -576 116,76 -0,75
  Инвест. пай 909,61 -6,86 -0,75
23.12.2008 Чистые активы 76 974 772,49 921 559,08 1,21
  Инвест. пай 916,47 10,97 1,21
22.12.2008 Чистые активы 76 053 213,41 782 154,77 1,04
  Инвест. пай 905,50 9,32 1,04
19.12.2008 Чистые активы 75 271 058,64 -618 899,10 -0,82
  Инвест. пай 896,18 -7,37 -0,82
18.12.2008 Чистые активы 75 889 957,74 -1 118 015,75 -1,45
  Инвест. пай 903,55 -13,31 -1,45
17.12.2008 Чистые активы 77 007 973,49 178 844,85 0,23
  Инвест. пай 916,86 2,12 0,23
16.12.2008 Чистые активы 76 829 128,64 210 784,24 0,28
  Инвест. пай 914,74 2,51 0,28
15.12.2008 Чистые активы 76 618 344,40 1 688 743,42 2,25
  Инвест. пай 912,23 20,11 2,25
12.12.2008 Чистые активы 74 929 600,98 -1 060 718,01 -1,40
  Инвест. пай 892,12 -12,64 -1,40
11.12.2008 Чистые активы 75 990 318,99 649 899,00 0,86
  Инвест. пай 904,76 7,74 0,86
10.12.2008 Чистые активы 75 340 419,99 606 370,01 0,81
  Инвест. пай 897,02 7,22 0,81
09.12.2008 Чистые активы 74 734 049,98 349 818,41 0,47
  Инвест. пай 889,80 4,16 0,47
08.12.2008 Чистые активы 74 384 231,57 1 106 490,18 1,51
  Инвест. пай 885,64 13,18 1,51
05.12.2008 Чистые активы 73 277 741,39 -553 996,74 -0,75
  Инвест. пай 872,46 -6,60 -0,75
04.12.2008 Чистые активы 73 831 738,13 -364 708,17 -0,49
  Инвест. пай 879,06 -4,34 -0,49
03.12.2008 Чистые активы 74 196 446,30 718 062,05 0,98
  Инвест. пай 883,40 8,55 0,98
02.12.2008 Чистые активы 73 478 384,25 -885 484,46 -1,19
  Инвест. пай 874,85 -10,55 -1,19
01.12.2008 Чистые активы 74 363 868,71 -1 043 087,32 -1,38
  Инвест. пай 885,40 -12,41 -1,38
28.11.2008 Чистые активы 75 406 956,03 651 759,05 0,87
  Инвест. пай 897,81 7,76 0,87
27.11.2008 Чистые активы 74 755 196,98 1 555 309,72 2,12
  Инвест. пай 890,05 18,51 2,12
26.11.2008 Чистые активы 73 199 887,26 -853 965,15 -1,15
  Инвест. пай 871,54 -10,16 -1,15
25.11.2008 Чистые активы 74 053 852,41 978 302,50 1,34
  Инвест. пай 881,70 11,64 1,34
24.11.2008 Чистые активы 73 075 549,91 613 092,51 0,85
  Инвест. пай 870,06 7,30 0,85
21.11.2008 Чистые активы 72 462 457,40 342 117,77 0,47
  Инвест. пай 862,76 4,08 0,48
20.11.2008 Чистые активы 72 120 339,63 -1 107 081,07 -1,51
  Инвест. пай 858,68 -13,18 -1,51
19.11.2008 Чистые активы 73 227 420,70 14 639,08 0,02
  Инвест. пай 871,86 0,17 0,02
18.11.2008 Чистые активы 73 212 781,62 -266 747,47 -0,36
  Инвест. пай 871,69 -3,18 -0,36
17.11.2008 Чистые активы 73 479 529,09 -1 419 830,67 -1,90
  Инвест. пай 874,87 -16,90 -1,90
14.11.2008 Чистые активы 74 899 359,76 1 398 486,57 1,90
  Инвест. пай 891,77 16,65 1,90
13.11.2008 Чистые активы 73 500 873,19 -3 417 081,32 -4,44
  Инвест. пай 875,12 -40,69 -4,44
12.11.2008 Чистые активы 76 917 954,51 67 703,79 0,09
  Инвест. пай 915,81 0,82 0,09
11.11.2008 Чистые активы 76 850 250,72 -3 544 166,32 -4,41
  Инвест. пай 914,99 -42,21 -4,41
10.11.2008 Чистые активы 80 394 417,04 2 335 187,03 2,99
  Инвест. пай 957,20 27,80 2,99
07.11.2008 Чистые активы 78 059 230,01 157 881,59 0,20
  Инвест. пай 929,40 2,26 0,24
06.11.2008 Чистые активы 77 901 348,42 -2 563 575,68 -3,19
  Инвест. пай 927,14 -30,51 -3,19
05.11.2008 Чистые активы 80 464 924,10 833 418,06 1,05
  Инвест. пай 957,65 9,92 1,05
01.11.2008 Чистые активы 79 631 506,04 2 483 579,53 3,22
  Инвест. пай 947,73 29,56 3,22
31.10.2008 Чистые активы 77 147 926,51 406 545,33 0,53
  Инвест. пай 918,17 4,84 0,53
30.10.2008 Чистые активы 76 741 381,18 3 853 427,53 5,29
  Инвест. пай 913,33 45,86 5,29
29.10.2008 Чистые активы 72 887 953,65 1 650 404,29 2,32
  Инвест. пай 867,47 19,64 2,32
28.10.2008 Чистые активы 71 237 549,36 -1 238 446,88 -1,71
  Инвест. пай 847,83 -14,69 -1,70
27.10.2008 Чистые активы 72 475 996,24 18 287,89 0,03
  Инвест. пай 862,52 0,21 0,02
24.10.2008 Чистые активы 72 457 708,35 -1 859 866,96 -2,50
  Инвест. пай 862,31 -22,13 -2,50
23.10.2008 Чистые активы 74 317 575,31 -565 302,93 -0,75
  Инвест. пай 884,44 -6,73 -0,76
22.10.2008 Чистые активы 74 882 878,24 -131 544,00 -0,18
  Инвест. пай 891,17 -1,49 -0,17
21.10.2008 Чистые активы 75 014 422,24 1 026 920,75 1,39
  Инвест. пай 892,66 12,22 1,39
20.10.2008 Чистые активы 73 987 501,49 -544 259,79 -0,73
  Инвест. пай 880,44 -6,48 -0,73
17.10.2008 Чистые активы 74 531 761,28 -1 788 548,70 -2,34
  Инвест. пай 886,92 -20,79 -2,29
16.10.2008 Чистые активы 76 320 309,98 -3 359 473,97 -4,22
  Инвест. пай 907,71 -39,96 -4,22
15.10.2008 Чистые активы 79 679 783,95 -1 925 675,36 -2,36
  Инвест. пай 947,67 -22,90 -2,36
14.10.2008 Чистые активы 81 605 459,31 1 655 509,00 2,07
  Инвест. пай 970,57 19,69 2,07
13.10.2008 Чистые активы 79 949 950,31 -1 397 701,75 -1,72
  Инвест. пай 950,88 -16,63 -1,72
10.10.2008 Чистые активы 81 347 652,06 4 667,33 0,01
  Инвест. пай 967,51 0,06 0,01
09.10.2008 Чистые активы 81 342 984,73 784 279,33 0,97
  Инвест. пай 967,45 9,33 0,97
08.10.2008 Чистые активы 80 558 705,40 -3 707 820,94 -4,40
  Инвест. пай 958,12 -43,65 -4,36
07.10.2008 Чистые активы 84 266 526,34 -3 789 678,48 -4,30
  Инвест. пай 1 001,77 -45,05 -4,30
06.10.2008 Чистые активы 88 056 204,82 -6 020 810,39 -6,40
  Инвест. пай 1 046,82 -62,25 -5,61
03.10.2008 Чистые активы 94 077 015,21 -3 392 515,36 -3,48
  Инвест. пай 1 109,07 -40,00 -3,48
02.10.2008 Чистые активы 97 469 530,57 -619 751,35 -0,63
  Инвест. пай 1 149,07 -7,31 -0,63
01.10.2008 Чистые активы 98 089 281,92 2 075 951,01 2,16
  Инвест. пай 1 156,38 24,48 2,16