Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2009 Чистые активы 98 585 725,46 835 914,17 0,86
  Инвест. пай 1 177,89 9,98 0,85
29.06.2009 Чистые активы 97 749 811,29 -246 724,66 -0,25
  Инвест. пай 1 167,91 -2,94 -0,25
26.06.2009 Чистые активы 97 996 535,95 61 799,91 0,06
  Инвест. пай 1 170,85 3,09 0,26
25.06.2009 Чистые активы 97 934 736,04 148 757,16 0,15
  Инвест. пай 1 167,76 1,77 0,15
24.06.2009 Чистые активы 97 785 978,88 816 716,82 0,84
  Инвест. пай 1 165,99 9,74 0,84
23.06.2009 Чистые активы 96 969 262,06 -738 702,47 -0,76
  Инвест. пай 1 156,25 -8,82 -0,76
22.06.2009 Чистые активы 97 707 964,53 -704 310,92 -0,72
  Инвест. пай 1 165,07 -8,40 -0,72
19.06.2009 Чистые активы 98 412 275,45 281 291,67 0,29
  Инвест. пай 1 173,47 3,35 0,29
18.06.2009 Чистые активы 98 130 983,78 -777 438,06 -0,79
  Инвест. пай 1 170,12 -9,06 -0,77
17.06.2009 Чистые активы 98 908 421,84 -369 624,43 -0,37
  Инвест. пай 1 179,18 -4,40 -0,37
16.06.2009 Чистые активы 99 278 046,27 -99 893,62 -0,10
  Инвест. пай 1 183,58 -1,21 -0,10
15.06.2009 Чистые активы 99 377 939,89 -660 179,60 -0,66
  Инвест. пай 1 184,79 -7,87 -0,66
11.06.2009 Чистые активы 100 038 119,49 -166 934,51 -0,17
  Инвест. пай 1 192,66 -1,99 -0,17
10.06.2009 Чистые активы 100 205 054,00 -430 816,50 -0,43
  Инвест. пай 1 194,65 -5,13 -0,43
09.06.2009 Чистые активы 100 635 870,50 592 493,19 0,59
  Инвест. пай 1 199,78 7,06 0,59
08.06.2009 Чистые активы 100 043 377,31 -414 891,78 -0,41
  Инвест. пай 1 192,72 -4,95 -0,41
05.06.2009 Чистые активы 100 458 269,09 719 586,04 0,72
  Инвест. пай 1 197,67 8,58 0,72
04.06.2009 Чистые активы 99 738 683,05 -375 409,13 -0,37
  Инвест. пай 1 189,09 -4,47 -0,37
03.06.2009 Чистые активы 100 114 092,18 -689 122,65 -0,68
  Инвест. пай 1 193,56 -8,20 -0,68
02.06.2009 Чистые активы 100 803 214,83 611 637,40 0,61
  Инвест. пай 1 201,76 7,28 0,61
01.06.2009 Чистые активы 100 191 577,43 1 135 242,06 1,15
  Инвест. пай 1 194,48 13,53 1,15
29.05.2009 Чистые активы 99 056 335,37 658 816,36 0,67
  Инвест. пай 1 180,95 7,85 0,67
28.05.2009 Чистые активы 98 397 519,01 -45 376,13 -0,05
  Инвест. пай 1 173,10 -0,54 -0,05
27.05.2009 Чистые активы 98 442 895,14 741 246,91 0,76
  Инвест. пай 1 173,64 8,84 0,76
26.05.2009 Чистые активы 97 701 648,23 -338 917,88 -0,35
  Инвест. пай 1 164,80 -4,04 -0,35
25.05.2009 Чистые активы 98 040 566,11 275 104,60 0,28
  Инвест. пай 1 168,84 3,28 0,28
22.05.2009 Чистые активы 97 765 461,51 -87 538,35 -0,09
  Инвест. пай 1 165,56 -1,04 -0,09
21.05.2009 Чистые активы 97 852 999,86 2 449,53 0,00
  Инвест. пай 1 166,60 0,03 0,00
20.05.2009 Чистые активы 97 850 550,33 1 080 121,89 1,12
  Инвест. пай 1 166,57 12,97 1,12
19.05.2009 Чистые активы 96 770 428,44 1 520 322,55 1,60
  Инвест. пай 1 153,60 18,14 1,60
18.05.2009 Чистые активы 95 250 105,89 -131 457,38 -0,14
  Инвест. пай 1 135,46 -1,57 -0,14
15.05.2009 Чистые активы 95 381 563,27 628 439,02 0,66
  Инвест. пай 1 137,03 7,49 0,66
14.05.2009 Чистые активы 94 753 124,25 -1 479 702,48 -1,54
  Инвест. пай 1 129,54 -17,64 -1,54
13.05.2009 Чистые активы 96 232 826,73 62 349,49 0,06
  Инвест. пай 1 147,18 0,74 0,06
12.05.2009 Чистые активы 96 170 477,24 972 883,74 1,02
  Инвест. пай 1 146,44 11,76 1,04
08.05.2009 Чистые активы 95 197 593,50 531 151,59 0,56
  Инвест. пай 1 134,68 6,33 0,56
07.05.2009 Чистые активы 94 666 441,91 1 653 392,39 1,78
  Инвест. пай 1 128,35 19,91 1,80
06.05.2009 Чистые активы 93 013 049,52 158 979,78 0,17
  Инвест. пай 1 108,44 1,89 0,17
05.05.2009 Чистые активы 92 854 069,74 1 014 010,19 1,10
  Инвест. пай 1 106,55 12,08 1,10
04.05.2009 Чистые активы 91 840 059,55 1 323 155,36 1,46
  Инвест. пай 1 094,47 15,76 1,46
30.04.2009 Чистые активы 90 516 904,19 843 461,72 0,94
  Инвест. пай 1 078,71 10,14 0,95
29.04.2009 Чистые активы 89 673 442,47 1 054 144,44 1,19
  Инвест. пай 1 068,57 12,56 1,19
28.04.2009 Чистые активы 88 619 298,03 -1 016 764,90 -1,13
  Инвест. пай 1 056,01 -12,13 -1,14
27.04.2009 Чистые активы 89 636 062,93 -1 145 813,71 -1,26
  Инвест. пай 1 068,14 -13,65 -1,26
24.04.2009 Чистые активы 90 781 876,64 854 123,92 0,95
  Инвест. пай 1 081,79 9,94 0,93
23.04.2009 Чистые активы 89 927 752,72 1 046 973,87 1,18
  Инвест. пай 1 071,85 12,48 1,18
22.04.2009 Чистые активы 88 880 778,85 527 109,36 0,60
  Инвест. пай 1 059,37 6,28 0,60
21.04.2009 Чистые активы 88 353 669,49 -1 436 774,37 -1,60
  Инвест. пай 1 053,09 -17,12 -1,60
20.04.2009 Чистые активы 89 790 443,86 -1 360 227,35 -1,49
  Инвест. пай 1 070,21 -16,21 -1,49
17.04.2009 Чистые активы 91 150 671,21 941 589,87 1,04
  Инвест. пай 1 086,42 11,22 1,04
16.04.2009 Чистые активы 90 209 081,34 343 770,49 0,38
  Инвест. пай 1 075,20 3,98 0,37
15.04.2009 Чистые активы 89 865 310,85 -966 126,16 -1,06
  Инвест. пай 1 071,22 -11,52 -1,06
14.04.2009 Чистые активы 90 831 437,01 626 517,41 0,69
  Инвест. пай 1 082,74 7,47 0,69
13.04.2009 Чистые активы 90 204 919,60 -191 307,27 -0,21
  Инвест. пай 1 075,27 -2,28 -0,21
10.04.2009 Чистые активы 90 396 226,87 1 048 409,69 1,17
  Инвест. пай 1 077,55 12,50 1,17
09.04.2009 Чистые активы 89 347 817,18 2 896 331,79 3,35
  Инвест. пай 1 065,05 34,52 3,35
08.04.2009 Чистые активы 86 451 485,39 993 536,35 1,16
  Инвест. пай 1 030,53 11,85 1,16
07.04.2009 Чистые активы 85 457 949,04 -617 496,87 -0,72
  Инвест. пай 1 018,68 -7,36 -0,72
06.04.2009 Чистые активы 86 075 445,91 1 340 970,15 1,58
  Инвест. пай 1 026,04 15,98 1,58
03.04.2009 Чистые активы 84 734 475,76 836 383,21 1,00
  Инвест. пай 1 010,06 9,96 1,00
02.04.2009 Чистые активы 83 898 092,55 1 809 361,44 2,20
  Инвест. пай 1 000,10 21,57 2,20
01.04.2009 Чистые активы 82 088 731,11 33 144,93 0,04
  Инвест. пай 978,53 0,39 0,04