|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
30.06.2009 |
Чистые активы |
98 585 725,46 |
835 914,17 |
0,86 |
|
Инвест. пай |
1 177,89 |
9,98 |
0,85 |
29.06.2009 |
Чистые активы |
97 749 811,29 |
-246 724,66 |
-0,25 |
|
Инвест. пай |
1 167,91 |
-2,94 |
-0,25 |
26.06.2009 |
Чистые активы |
97 996 535,95 |
61 799,91 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 170,85 |
3,09 |
0,26 |
25.06.2009 |
Чистые активы |
97 934 736,04 |
148 757,16 |
0,15 |
|
Инвест. пай |
1 167,76 |
1,77 |
0,15 |
24.06.2009 |
Чистые активы |
97 785 978,88 |
816 716,82 |
0,84 |
|
Инвест. пай |
1 165,99 |
9,74 |
0,84 |
23.06.2009 |
Чистые активы |
96 969 262,06 |
-738 702,47 |
-0,76 |
|
Инвест. пай |
1 156,25 |
-8,82 |
-0,76 |
22.06.2009 |
Чистые активы |
97 707 964,53 |
-704 310,92 |
-0,72 |
|
Инвест. пай |
1 165,07 |
-8,40 |
-0,72 |
19.06.2009 |
Чистые активы |
98 412 275,45 |
281 291,67 |
0,29 |
|
Инвест. пай |
1 173,47 |
3,35 |
0,29 |
18.06.2009 |
Чистые активы |
98 130 983,78 |
-777 438,06 |
-0,79 |
|
Инвест. пай |
1 170,12 |
-9,06 |
-0,77 |
17.06.2009 |
Чистые активы |
98 908 421,84 |
-369 624,43 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 179,18 |
-4,40 |
-0,37 |
16.06.2009 |
Чистые активы |
99 278 046,27 |
-99 893,62 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
1 183,58 |
-1,21 |
-0,10 |
15.06.2009 |
Чистые активы |
99 377 939,89 |
-660 179,60 |
-0,66 |
|
Инвест. пай |
1 184,79 |
-7,87 |
-0,66 |
11.06.2009 |
Чистые активы |
100 038 119,49 |
-166 934,51 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 192,66 |
-1,99 |
-0,17 |
10.06.2009 |
Чистые активы |
100 205 054,00 |
-430 816,50 |
-0,43 |
|
Инвест. пай |
1 194,65 |
-5,13 |
-0,43 |
09.06.2009 |
Чистые активы |
100 635 870,50 |
592 493,19 |
0,59 |
|
Инвест. пай |
1 199,78 |
7,06 |
0,59 |
08.06.2009 |
Чистые активы |
100 043 377,31 |
-414 891,78 |
-0,41 |
|
Инвест. пай |
1 192,72 |
-4,95 |
-0,41 |
05.06.2009 |
Чистые активы |
100 458 269,09 |
719 586,04 |
0,72 |
|
Инвест. пай |
1 197,67 |
8,58 |
0,72 |
04.06.2009 |
Чистые активы |
99 738 683,05 |
-375 409,13 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 189,09 |
-4,47 |
-0,37 |
03.06.2009 |
Чистые активы |
100 114 092,18 |
-689 122,65 |
-0,68 |
|
Инвест. пай |
1 193,56 |
-8,20 |
-0,68 |
02.06.2009 |
Чистые активы |
100 803 214,83 |
611 637,40 |
0,61 |
|
Инвест. пай |
1 201,76 |
7,28 |
0,61 |
01.06.2009 |
Чистые активы |
100 191 577,43 |
1 135 242,06 |
1,15 |
|
Инвест. пай |
1 194,48 |
13,53 |
1,15 |
29.05.2009 |
Чистые активы |
99 056 335,37 |
658 816,36 |
0,67 |
|
Инвест. пай |
1 180,95 |
7,85 |
0,67 |
28.05.2009 |
Чистые активы |
98 397 519,01 |
-45 376,13 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 173,10 |
-0,54 |
-0,05 |
27.05.2009 |
Чистые активы |
98 442 895,14 |
741 246,91 |
0,76 |
|
Инвест. пай |
1 173,64 |
8,84 |
0,76 |
26.05.2009 |
Чистые активы |
97 701 648,23 |
-338 917,88 |
-0,35 |
|
Инвест. пай |
1 164,80 |
-4,04 |
-0,35 |
25.05.2009 |
Чистые активы |
98 040 566,11 |
275 104,60 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
1 168,84 |
3,28 |
0,28 |
22.05.2009 |
Чистые активы |
97 765 461,51 |
-87 538,35 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 165,56 |
-1,04 |
-0,09 |
21.05.2009 |
Чистые активы |
97 852 999,86 |
2 449,53 |
0,00 |
|
Инвест. пай |
1 166,60 |
0,03 |
0,00 |
20.05.2009 |
Чистые активы |
97 850 550,33 |
1 080 121,89 |
1,12 |
|
Инвест. пай |
1 166,57 |
12,97 |
1,12 |
19.05.2009 |
Чистые активы |
96 770 428,44 |
1 520 322,55 |
1,60 |
|
Инвест. пай |
1 153,60 |
18,14 |
1,60 |
18.05.2009 |
Чистые активы |
95 250 105,89 |
-131 457,38 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 135,46 |
-1,57 |
-0,14 |
15.05.2009 |
Чистые активы |
95 381 563,27 |
628 439,02 |
0,66 |
|
Инвест. пай |
1 137,03 |
7,49 |
0,66 |
14.05.2009 |
Чистые активы |
94 753 124,25 |
-1 479 702,48 |
-1,54 |
|
Инвест. пай |
1 129,54 |
-17,64 |
-1,54 |
13.05.2009 |
Чистые активы |
96 232 826,73 |
62 349,49 |
0,06 |
|
Инвест. пай |
1 147,18 |
0,74 |
0,06 |
12.05.2009 |
Чистые активы |
96 170 477,24 |
972 883,74 |
1,02 |
|
Инвест. пай |
1 146,44 |
11,76 |
1,04 |
08.05.2009 |
Чистые активы |
95 197 593,50 |
531 151,59 |
0,56 |
|
Инвест. пай |
1 134,68 |
6,33 |
0,56 |
07.05.2009 |
Чистые активы |
94 666 441,91 |
1 653 392,39 |
1,78 |
|
Инвест. пай |
1 128,35 |
19,91 |
1,80 |
06.05.2009 |
Чистые активы |
93 013 049,52 |
158 979,78 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
1 108,44 |
1,89 |
0,17 |
05.05.2009 |
Чистые активы |
92 854 069,74 |
1 014 010,19 |
1,10 |
|
Инвест. пай |
1 106,55 |
12,08 |
1,10 |
04.05.2009 |
Чистые активы |
91 840 059,55 |
1 323 155,36 |
1,46 |
|
Инвест. пай |
1 094,47 |
15,76 |
1,46 |
30.04.2009 |
Чистые активы |
90 516 904,19 |
843 461,72 |
0,94 |
|
Инвест. пай |
1 078,71 |
10,14 |
0,95 |
29.04.2009 |
Чистые активы |
89 673 442,47 |
1 054 144,44 |
1,19 |
|
Инвест. пай |
1 068,57 |
12,56 |
1,19 |
28.04.2009 |
Чистые активы |
88 619 298,03 |
-1 016 764,90 |
-1,13 |
|
Инвест. пай |
1 056,01 |
-12,13 |
-1,14 |
27.04.2009 |
Чистые активы |
89 636 062,93 |
-1 145 813,71 |
-1,26 |
|
Инвест. пай |
1 068,14 |
-13,65 |
-1,26 |
24.04.2009 |
Чистые активы |
90 781 876,64 |
854 123,92 |
0,95 |
|
Инвест. пай |
1 081,79 |
9,94 |
0,93 |
23.04.2009 |
Чистые активы |
89 927 752,72 |
1 046 973,87 |
1,18 |
|
Инвест. пай |
1 071,85 |
12,48 |
1,18 |
22.04.2009 |
Чистые активы |
88 880 778,85 |
527 109,36 |
0,60 |
|
Инвест. пай |
1 059,37 |
6,28 |
0,60 |
21.04.2009 |
Чистые активы |
88 353 669,49 |
-1 436 774,37 |
-1,60 |
|
Инвест. пай |
1 053,09 |
-17,12 |
-1,60 |
20.04.2009 |
Чистые активы |
89 790 443,86 |
-1 360 227,35 |
-1,49 |
|
Инвест. пай |
1 070,21 |
-16,21 |
-1,49 |
17.04.2009 |
Чистые активы |
91 150 671,21 |
941 589,87 |
1,04 |
|
Инвест. пай |
1 086,42 |
11,22 |
1,04 |
16.04.2009 |
Чистые активы |
90 209 081,34 |
343 770,49 |
0,38 |
|
Инвест. пай |
1 075,20 |
3,98 |
0,37 |
15.04.2009 |
Чистые активы |
89 865 310,85 |
-966 126,16 |
-1,06 |
|
Инвест. пай |
1 071,22 |
-11,52 |
-1,06 |
14.04.2009 |
Чистые активы |
90 831 437,01 |
626 517,41 |
0,69 |
|
Инвест. пай |
1 082,74 |
7,47 |
0,69 |
13.04.2009 |
Чистые активы |
90 204 919,60 |
-191 307,27 |
-0,21 |
|
Инвест. пай |
1 075,27 |
-2,28 |
-0,21 |
10.04.2009 |
Чистые активы |
90 396 226,87 |
1 048 409,69 |
1,17 |
|
Инвест. пай |
1 077,55 |
12,50 |
1,17 |
09.04.2009 |
Чистые активы |
89 347 817,18 |
2 896 331,79 |
3,35 |
|
Инвест. пай |
1 065,05 |
34,52 |
3,35 |
08.04.2009 |
Чистые активы |
86 451 485,39 |
993 536,35 |
1,16 |
|
Инвест. пай |
1 030,53 |
11,85 |
1,16 |
07.04.2009 |
Чистые активы |
85 457 949,04 |
-617 496,87 |
-0,72 |
|
Инвест. пай |
1 018,68 |
-7,36 |
-0,72 |
06.04.2009 |
Чистые активы |
86 075 445,91 |
1 340 970,15 |
1,58 |
|
Инвест. пай |
1 026,04 |
15,98 |
1,58 |
03.04.2009 |
Чистые активы |
84 734 475,76 |
836 383,21 |
1,00 |
|
Инвест. пай |
1 010,06 |
9,96 |
1,00 |
02.04.2009 |
Чистые активы |
83 898 092,55 |
1 809 361,44 |
2,20 |
|
Инвест. пай |
1 000,10 |
21,57 |
2,20 |
01.04.2009 |
Чистые активы |
82 088 731,11 |
33 144,93 |
0,04 |
|
Инвест. пай |
978,53 |
0,39 |
0,04 |
|