|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
31.03.2010 |
Чистые активы |
121 867 491,08 |
213 126,74 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
1 468,80 |
2,57 |
0,18 |
30.03.2010 |
Чистые активы |
121 654 364,34 |
417 154,32 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 466,23 |
5,02 |
0,34 |
29.03.2010 |
Чистые активы |
121 237 210,02 |
516 511,52 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
1 461,21 |
6,23 |
0,43 |
26.03.2010 |
Чистые активы |
120 720 698,50 |
364 955,00 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 454,98 |
4,16 |
0,29 |
25.03.2010 |
Чистые активы |
120 355 743,50 |
-55 863,35 |
-0,05 |
|
Инвест. пай |
1 450,82 |
-0,67 |
-0,05 |
24.03.2010 |
Чистые активы |
120 411 606,85 |
-368 140,78 |
-0,30 |
|
Инвест. пай |
1 451,49 |
-4,44 |
-0,30 |
23.03.2010 |
Чистые активы |
120 779 747,63 |
82 867,86 |
0,07 |
|
Инвест. пай |
1 455,93 |
1,00 |
0,07 |
22.03.2010 |
Чистые активы |
120 696 879,77 |
-288 839,44 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 454,93 |
-3,48 |
-0,24 |
19.03.2010 |
Чистые активы |
120 985 719,21 |
-39 395,73 |
-0,03 |
|
Инвест. пай |
1 458,41 |
-0,31 |
-0,02 |
18.03.2010 |
Чистые активы |
121 025 114,94 |
157 047,65 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 458,72 |
1,89 |
0,13 |
17.03.2010 |
Чистые активы |
120 868 067,29 |
719 061,25 |
0,60 |
|
Инвест. пай |
1 456,83 |
8,67 |
0,60 |
16.03.2010 |
Чистые активы |
120 149 006,04 |
156 745,34 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 448,16 |
1,89 |
0,13 |
15.03.2010 |
Чистые активы |
119 992 260,70 |
21 726,76 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
1 446,27 |
0,26 |
0,02 |
12.03.2010 |
Чистые активы |
119 970 533,94 |
243 785,82 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
1 446,01 |
2,94 |
0,20 |
11.03.2010 |
Чистые активы |
119 726 748,12 |
271 007,91 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 443,07 |
3,26 |
0,23 |
10.03.2010 |
Чистые активы |
119 455 740,21 |
221 565,51 |
0,19 |
|
Инвест. пай |
1 439,81 |
2,67 |
0,19 |
09.03.2010 |
Чистые активы |
119 234 174,70 |
193 062,72 |
0,16 |
|
Инвест. пай |
1 437,14 |
2,82 |
0,20 |
05.03.2010 |
Чистые активы |
119 041 111,98 |
524 694,73 |
0,44 |
|
Инвест. пай |
1 434,32 |
6,32 |
0,44 |
04.03.2010 |
Чистые активы |
118 516 417,25 |
664 080,85 |
0,56 |
|
Инвест. пай |
1 428,00 |
8,00 |
0,56 |
03.03.2010 |
Чистые активы |
117 852 336,40 |
503 243,68 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
1 420,00 |
6,06 |
0,43 |
02.03.2010 |
Чистые активы |
117 349 092,72 |
377 388,85 |
0,32 |
|
Инвест. пай |
1 413,94 |
4,49 |
0,32 |
01.03.2010 |
Чистые активы |
116 971 703,87 |
254 921,48 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 409,45 |
3,07 |
0,22 |
27.02.2010 |
Чистые активы |
116 716 782,39 |
346 475,26 |
0,30 |
|
Инвест. пай |
1 406,38 |
4,18 |
0,30 |
26.02.2010 |
Чистые активы |
116 370 307,13 |
382 381,88 |
0,33 |
|
Инвест. пай |
1 402,20 |
4,60 |
0,33 |
25.02.2010 |
Чистые активы |
115 987 925,25 |
-430 933,47 |
-0,37 |
|
Инвест. пай |
1 397,60 |
-5,19 |
-0,37 |
24.02.2010 |
Чистые активы |
116 418 858,72 |
264 292,60 |
0,23 |
|
Инвест. пай |
1 402,79 |
3,19 |
0,23 |
19.02.2010 |
Чистые активы |
116 154 566,12 |
6 753,04 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
1 399,60 |
0,08 |
0,01 |
18.02.2010 |
Чистые активы |
116 147 813,08 |
-228 526,49 |
-0,20 |
|
Инвест. пай |
1 399,52 |
-2,76 |
-0,20 |
17.02.2010 |
Чистые активы |
116 376 339,57 |
396 953,41 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
1 402,28 |
4,29 |
0,31 |
16.02.2010 |
Чистые активы |
115 979 386,16 |
604 340,38 |
0,52 |
|
Инвест. пай |
1 397,99 |
7,28 |
0,52 |
15.02.2010 |
Чистые активы |
115 375 045,78 |
32 643,38 |
0,03 |
|
Инвест. пай |
1 390,71 |
0,40 |
0,03 |
12.02.2010 |
Чистые активы |
115 342 402,40 |
-5 908,97 |
-0,01 |
|
Инвест. пай |
1 390,31 |
-0,07 |
-0,01 |
11.02.2010 |
Чистые активы |
115 348 311,37 |
148 927,96 |
0,13 |
|
Инвест. пай |
1 390,38 |
2,62 |
0,19 |
10.02.2010 |
Чистые активы |
115 199 383,41 |
600 364,81 |
0,52 |
|
Инвест. пай |
1 387,76 |
7,23 |
0,52 |
09.02.2010 |
Чистые активы |
114 599 018,60 |
-160 473,91 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
1 380,53 |
-1,94 |
-0,14 |
08.02.2010 |
Чистые активы |
114 759 492,51 |
-321 324,68 |
-0,28 |
|
Инвест. пай |
1 382,47 |
-3,06 |
-0,22 |
05.02.2010 |
Чистые активы |
115 080 817,19 |
-1 604 631,36 |
-1,38 |
|
Инвест. пай |
1 385,53 |
-19,27 |
-1,37 |
04.02.2010 |
Чистые активы |
116 685 448,55 |
-487 366,37 |
-0,42 |
|
Инвест. пай |
1 404,80 |
-5,87 |
-0,42 |
03.02.2010 |
Чистые активы |
117 172 814,92 |
428 327,87 |
0,37 |
|
Инвест. пай |
1 410,67 |
5,10 |
0,36 |
02.02.2010 |
Чистые активы |
116 744 487,05 |
518 235,29 |
0,45 |
|
Инвест. пай |
1 405,57 |
6,24 |
0,45 |
01.02.2010 |
Чистые активы |
116 226 251,76 |
-99 088,65 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
1 399,33 |
-1,20 |
-0,09 |
29.01.2010 |
Чистые активы |
116 325 340,41 |
-148 014,50 |
-0,13 |
|
Инвест. пай |
1 400,53 |
-2,05 |
-0,15 |
28.01.2010 |
Чистые активы |
116 473 354,91 |
716 348,41 |
0,62 |
|
Инвест. пай |
1 402,58 |
8,63 |
0,62 |
27.01.2010 |
Чистые активы |
115 757 006,50 |
555 953,34 |
0,48 |
|
Инвест. пай |
1 393,95 |
6,69 |
0,48 |
26.01.2010 |
Чистые активы |
115 201 053,16 |
-198 883,22 |
-0,17 |
|
Инвест. пай |
1 387,26 |
-2,40 |
-0,17 |
25.01.2010 |
Чистые активы |
115 399 936,38 |
55 944,53 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
1 389,66 |
0,71 |
0,05 |
22.01.2010 |
Чистые активы |
115 343 991,85 |
-966 513,97 |
-0,83 |
|
Инвест. пай |
1 388,95 |
-10,91 |
-0,78 |
21.01.2010 |
Чистые активы |
116 310 505,82 |
-415 507,64 |
-0,36 |
|
Инвест. пай |
1 399,86 |
-4,88 |
-0,35 |
20.01.2010 |
Чистые активы |
116 726 013,46 |
222 162,23 |
0,19 |
|
Инвест. пай |
1 404,74 |
2,68 |
0,19 |
19.01.2010 |
Чистые активы |
116 503 851,23 |
247 407,28 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
1 402,06 |
2,85 |
0,20 |
18.01.2010 |
Чистые активы |
116 256 443,95 |
295 654,51 |
0,25 |
|
Инвест. пай |
1 399,21 |
3,56 |
0,26 |
15.01.2010 |
Чистые активы |
115 960 789,44 |
255 812,44 |
0,22 |
|
Инвест. пай |
1 395,65 |
3,08 |
0,22 |
14.01.2010 |
Чистые активы |
115 704 977,00 |
804 480,68 |
0,70 |
|
Инвест. пай |
1 392,57 |
9,68 |
0,70 |
13.01.2010 |
Чистые активы |
114 900 496,32 |
-45 089,21 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
1 382,89 |
-0,54 |
-0,04 |
12.01.2010 |
Чистые активы |
114 945 585,53 |
-278 917,50 |
-0,24 |
|
Инвест. пай |
1 383,43 |
-3,36 |
-0,24 |
11.01.2010 |
Чистые активы |
115 224 503,03 |
1 805 934,54 |
1,59 |
|
Инвест. пай |
1 386,79 |
21,74 |
1,59 |
|