Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.03.2010 Чистые активы 121 867 491,08 213 126,74 0,18
  Инвест. пай 1 468,80 2,57 0,18
30.03.2010 Чистые активы 121 654 364,34 417 154,32 0,34
  Инвест. пай 1 466,23 5,02 0,34
29.03.2010 Чистые активы 121 237 210,02 516 511,52 0,43
  Инвест. пай 1 461,21 6,23 0,43
26.03.2010 Чистые активы 120 720 698,50 364 955,00 0,30
  Инвест. пай 1 454,98 4,16 0,29
25.03.2010 Чистые активы 120 355 743,50 -55 863,35 -0,05
  Инвест. пай 1 450,82 -0,67 -0,05
24.03.2010 Чистые активы 120 411 606,85 -368 140,78 -0,30
  Инвест. пай 1 451,49 -4,44 -0,30
23.03.2010 Чистые активы 120 779 747,63 82 867,86 0,07
  Инвест. пай 1 455,93 1,00 0,07
22.03.2010 Чистые активы 120 696 879,77 -288 839,44 -0,24
  Инвест. пай 1 454,93 -3,48 -0,24
19.03.2010 Чистые активы 120 985 719,21 -39 395,73 -0,03
  Инвест. пай 1 458,41 -0,31 -0,02
18.03.2010 Чистые активы 121 025 114,94 157 047,65 0,13
  Инвест. пай 1 458,72 1,89 0,13
17.03.2010 Чистые активы 120 868 067,29 719 061,25 0,60
  Инвест. пай 1 456,83 8,67 0,60
16.03.2010 Чистые активы 120 149 006,04 156 745,34 0,13
  Инвест. пай 1 448,16 1,89 0,13
15.03.2010 Чистые активы 119 992 260,70 21 726,76 0,02
  Инвест. пай 1 446,27 0,26 0,02
12.03.2010 Чистые активы 119 970 533,94 243 785,82 0,20
  Инвест. пай 1 446,01 2,94 0,20
11.03.2010 Чистые активы 119 726 748,12 271 007,91 0,23
  Инвест. пай 1 443,07 3,26 0,23
10.03.2010 Чистые активы 119 455 740,21 221 565,51 0,19
  Инвест. пай 1 439,81 2,67 0,19
09.03.2010 Чистые активы 119 234 174,70 193 062,72 0,16
  Инвест. пай 1 437,14 2,82 0,20
05.03.2010 Чистые активы 119 041 111,98 524 694,73 0,44
  Инвест. пай 1 434,32 6,32 0,44
04.03.2010 Чистые активы 118 516 417,25 664 080,85 0,56
  Инвест. пай 1 428,00 8,00 0,56
03.03.2010 Чистые активы 117 852 336,40 503 243,68 0,43
  Инвест. пай 1 420,00 6,06 0,43
02.03.2010 Чистые активы 117 349 092,72 377 388,85 0,32
  Инвест. пай 1 413,94 4,49 0,32
01.03.2010 Чистые активы 116 971 703,87 254 921,48 0,22
  Инвест. пай 1 409,45 3,07 0,22
27.02.2010 Чистые активы 116 716 782,39 346 475,26 0,30
  Инвест. пай 1 406,38 4,18 0,30
26.02.2010 Чистые активы 116 370 307,13 382 381,88 0,33
  Инвест. пай 1 402,20 4,60 0,33
25.02.2010 Чистые активы 115 987 925,25 -430 933,47 -0,37
  Инвест. пай 1 397,60 -5,19 -0,37
24.02.2010 Чистые активы 116 418 858,72 264 292,60 0,23
  Инвест. пай 1 402,79 3,19 0,23
19.02.2010 Чистые активы 116 154 566,12 6 753,04 0,01
  Инвест. пай 1 399,60 0,08 0,01
18.02.2010 Чистые активы 116 147 813,08 -228 526,49 -0,20
  Инвест. пай 1 399,52 -2,76 -0,20
17.02.2010 Чистые активы 116 376 339,57 396 953,41 0,34
  Инвест. пай 1 402,28 4,29 0,31
16.02.2010 Чистые активы 115 979 386,16 604 340,38 0,52
  Инвест. пай 1 397,99 7,28 0,52
15.02.2010 Чистые активы 115 375 045,78 32 643,38 0,03
  Инвест. пай 1 390,71 0,40 0,03
12.02.2010 Чистые активы 115 342 402,40 -5 908,97 -0,01
  Инвест. пай 1 390,31 -0,07 -0,01
11.02.2010 Чистые активы 115 348 311,37 148 927,96 0,13
  Инвест. пай 1 390,38 2,62 0,19
10.02.2010 Чистые активы 115 199 383,41 600 364,81 0,52
  Инвест. пай 1 387,76 7,23 0,52
09.02.2010 Чистые активы 114 599 018,60 -160 473,91 -0,14
  Инвест. пай 1 380,53 -1,94 -0,14
08.02.2010 Чистые активы 114 759 492,51 -321 324,68 -0,28
  Инвест. пай 1 382,47 -3,06 -0,22
05.02.2010 Чистые активы 115 080 817,19 -1 604 631,36 -1,38
  Инвест. пай 1 385,53 -19,27 -1,37
04.02.2010 Чистые активы 116 685 448,55 -487 366,37 -0,42
  Инвест. пай 1 404,80 -5,87 -0,42
03.02.2010 Чистые активы 117 172 814,92 428 327,87 0,37
  Инвест. пай 1 410,67 5,10 0,36
02.02.2010 Чистые активы 116 744 487,05 518 235,29 0,45
  Инвест. пай 1 405,57 6,24 0,45
01.02.2010 Чистые активы 116 226 251,76 -99 088,65 -0,09
  Инвест. пай 1 399,33 -1,20 -0,09
29.01.2010 Чистые активы 116 325 340,41 -148 014,50 -0,13
  Инвест. пай 1 400,53 -2,05 -0,15
28.01.2010 Чистые активы 116 473 354,91 716 348,41 0,62
  Инвест. пай 1 402,58 8,63 0,62
27.01.2010 Чистые активы 115 757 006,50 555 953,34 0,48
  Инвест. пай 1 393,95 6,69 0,48
26.01.2010 Чистые активы 115 201 053,16 -198 883,22 -0,17
  Инвест. пай 1 387,26 -2,40 -0,17
25.01.2010 Чистые активы 115 399 936,38 55 944,53 0,05
  Инвест. пай 1 389,66 0,71 0,05
22.01.2010 Чистые активы 115 343 991,85 -966 513,97 -0,83
  Инвест. пай 1 388,95 -10,91 -0,78
21.01.2010 Чистые активы 116 310 505,82 -415 507,64 -0,36
  Инвест. пай 1 399,86 -4,88 -0,35
20.01.2010 Чистые активы 116 726 013,46 222 162,23 0,19
  Инвест. пай 1 404,74 2,68 0,19
19.01.2010 Чистые активы 116 503 851,23 247 407,28 0,21
  Инвест. пай 1 402,06 2,85 0,20
18.01.2010 Чистые активы 116 256 443,95 295 654,51 0,25
  Инвест. пай 1 399,21 3,56 0,26
15.01.2010 Чистые активы 115 960 789,44 255 812,44 0,22
  Инвест. пай 1 395,65 3,08 0,22
14.01.2010 Чистые активы 115 704 977,00 804 480,68 0,70
  Инвест. пай 1 392,57 9,68 0,70
13.01.2010 Чистые активы 114 900 496,32 -45 089,21 -0,04
  Инвест. пай 1 382,89 -0,54 -0,04
12.01.2010 Чистые активы 114 945 585,53 -278 917,50 -0,24
  Инвест. пай 1 383,43 -3,36 -0,24
11.01.2010 Чистые активы 115 224 503,03 1 805 934,54 1,59
  Инвест. пай 1 386,79 21,74 1,59