Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2010 Чистые активы 119 563 271,39 -337 868,37 -0,28
  Инвест. пай 1 442,55 -4,07 -0,28
29.06.2010 Чистые активы 119 901 139,76 -822 921,19 -0,68
  Инвест. пай 1 446,62 -9,93 -0,68
28.06.2010 Чистые активы 120 724 060,95 56 737,30 0,05
  Инвест. пай 1 456,55 0,68 0,05
25.06.2010 Чистые активы 120 667 323,65 -533 716,14 -0,44
  Инвест. пай 1 455,87 -6,44 -0,44
24.06.2010 Чистые активы 121 201 039,79 -406 184,09 -0,33
  Инвест. пай 1 462,31 -4,29 -0,29
23.06.2010 Чистые активы 121 607 223,88 -25 645,59 -0,02
  Инвест. пай 1 466,60 -0,31 -0,02
22.06.2010 Чистые активы 121 632 869,47 -166 782,49 -0,14
  Инвест. пай 1 466,91 -2,01 -0,14
21.06.2010 Чистые активы 121 799 651,96 747 355,32 0,62
  Инвест. пай 1 468,92 9,01 0,62
18.06.2010 Чистые активы 121 052 296,64 53 831,14 0,04
  Инвест. пай 1 459,91 0,65 0,04
17.06.2010 Чистые активы 120 998 465,50 57 698,58 0,05
  Инвест. пай 1 459,26 0,69 0,05
16.06.2010 Чистые активы 120 940 766,92 599 929,40 0,50
  Инвест. пай 1 458,57 7,24 0,50
15.06.2010 Чистые активы 120 340 837,52 552 888,90 0,46
  Инвест. пай 1 451,33 6,67 0,46
11.06.2010 Чистые активы 119 787 948,62 334 235,81 0,28
  Инвест. пай 1 444,66 4,03 0,28
10.06.2010 Чистые активы 119 453 712,81 346 699,22 0,29
  Инвест. пай 1 440,63 4,18 0,29
09.06.2010 Чистые активы 119 107 013,59 -49 307,68 -0,04
  Инвест. пай 1 436,45 -0,61 -0,04
08.06.2010 Чистые активы 119 156 321,27 319 499,45 0,27
  Инвест. пай 1 437,06 3,85 0,27
07.06.2010 Чистые активы 118 836 821,82 -1 006 395,47 -0,84
  Инвест. пай 1 433,21 -12,14 -0,84
04.06.2010 Чистые активы 119 843 217,29 -133 452,76 -0,11
  Инвест. пай 1 445,35 -1,61 -0,11
03.06.2010 Чистые активы 119 976 670,05 818 903,47 0,69
  Инвест. пай 1 446,96 9,88 0,69
02.06.2010 Чистые активы 119 157 766,58 138 112,38 0,12
  Инвест. пай 1 437,08 1,67 0,12
01.06.2010 Чистые активы 119 019 654,20 -219 619,36 -0,18
  Инвест. пай 1 435,41 -2,66 -0,18
31.05.2010 Чистые активы 119 239 273,56 231 743,60 0,19
  Инвест. пай 1 438,07 2,79 0,19
28.05.2010 Чистые активы 119 007 529,96 372 118,82 0,31
  Инвест. пай 1 435,28 4,49 0,31
27.05.2010 Чистые активы 118 635 411,14 1 298 469,98 1,11
  Инвест. пай 1 430,79 15,66 1,11
26.05.2010 Чистые активы 117 336 941,16 1 010 325,70 0,87
  Инвест. пай 1 415,13 12,18 0,87
25.05.2010 Чистые активы 116 326 615,46 -1 262 060,23 -1,07
  Инвест. пай 1 402,95 -15,22 -1,07
24.05.2010 Чистые активы 117 588 675,69 561 018,11 0,48
  Инвест. пай 1 418,17 6,77 0,48
21.05.2010 Чистые активы 117 027 657,58 -1 107 312,53 -0,94
  Инвест. пай 1 411,40 -13,36 -0,94
20.05.2010 Чистые активы 118 134 970,11 -786 562,79 -0,66
  Инвест. пай 1 424,76 -9,48 -0,66
19.05.2010 Чистые активы 118 921 532,90 -698 234,02 -0,58
  Инвест. пай 1 434,24 -8,42 -0,58
18.05.2010 Чистые активы 119 619 766,92 506 048,72 0,42
  Инвест. пай 1 442,66 6,21 0,43
17.05.2010 Чистые активы 119 113 718,20 -431 488,05 -0,36
  Инвест. пай 1 436,45 -5,32 -0,37
14.05.2010 Чистые активы 119 545 206,25 -749 078,24 -0,62
  Инвест. пай 1 441,77 -9,03 -0,62
13.05.2010 Чистые активы 120 294 284,49 552 414,22 0,46
  Инвест. пай 1 450,80 6,66 0,46
12.05.2010 Чистые активы 119 741 870,27 964 980,22 0,81
  Инвест. пай 1 444,14 11,62 0,81
11.05.2010 Чистые активы 118 776 890,05 -581 253,89 -0,49
  Инвест. пай 1 432,52 -7,01 -0,49
07.05.2010 Чистые активы 119 358 143,94 -1 193 903,26 -0,99
  Инвест. пай 1 439,53 -14,40 -0,99
06.05.2010 Чистые активы 120 552 047,20 -331 165,52 -0,27
  Инвест. пай 1 453,93 -4,03 -0,28
05.05.2010 Чистые активы 120 883 212,72 -947 646,82 -0,78
  Инвест. пай 1 457,96 -11,43 -0,78
04.05.2010 Чистые активы 121 830 859,54 -429 749,91 -0,35
  Инвест. пай 1 469,39 -5,24 -0,36
30.04.2010 Чистые активы 122 260 609,45 342 831,33 0,28
  Инвест. пай 1 474,63 4,13 0,28
29.04.2010 Чистые активы 121 917 778,12 656 195,94 0,54
  Инвест. пай 1 470,50 7,92 0,54
28.04.2010 Чистые активы 121 261 582,18 -1 166 917,41 -0,95
  Инвест. пай 1 462,58 -14,08 -0,95
27.04.2010 Чистые активы 122 428 499,59 -627 365,83 -0,51
  Инвест. пай 1 476,66 -7,56 -0,51
26.04.2010 Чистые активы 123 055 865,42 630 746,40 0,52
  Инвест. пай 1 484,22 7,25 0,49
23.04.2010 Чистые активы 122 425 119,02 -81 026,93 -0,07
  Инвест. пай 1 476,97 -0,98 -0,07
22.04.2010 Чистые активы 122 506 145,95 -503 929,89 -0,41
  Инвест. пай 1 477,95 -6,08 -0,41
21.04.2010 Чистые активы 123 010 075,84 63 587,35 0,05
  Инвест. пай 1 484,03 0,77 0,05
20.04.2010 Чистые активы 122 946 488,49 671 835,88 0,55
  Инвест. пай 1 483,26 8,32 0,56
19.04.2010 Чистые активы 122 274 652,61 -1 386 423,91 -1,12
  Инвест. пай 1 474,94 -16,72 -1,12
16.04.2010 Чистые активы 123 661 076,52 -683 362,88 -0,55
  Инвест. пай 1 491,66 -7,53 -0,50
15.04.2010 Чистые активы 124 344 439,40 -267 955,30 -0,22
  Инвест. пай 1 499,19 -3,23 -0,21
14.04.2010 Чистые активы 124 612 394,70 620 728,54 0,50
  Инвест. пай 1 502,42 7,49 0,50
13.04.2010 Чистые активы 123 991 666,16 231 187,98 0,19
  Инвест. пай 1 494,93 2,78 0,19
12.04.2010 Чистые активы 123 760 478,18 85 021,31 0,07
  Инвест. пай 1 492,15 1,03 0,07
09.04.2010 Чистые активы 123 675 456,87 780 259,97 0,63
  Инвест. пай 1 491,12 9,41 0,64
08.04.2010 Чистые активы 122 895 196,90 -367 509,42 -0,30
  Инвест. пай 1 481,71 -3,78 -0,25
07.04.2010 Чистые активы 123 262 706,32 -666 610,14 -0,54
  Инвест. пай 1 485,49 -8,03 -0,54
06.04.2010 Чистые активы 123 929 316,46 347 258,00 0,28
  Инвест. пай 1 493,52 4,17 0,28
05.04.2010 Чистые активы 123 582 058,46 1 180 689,67 0,96
  Инвест. пай 1 489,35 14,23 0,96
02.04.2010 Чистые активы 122 401 368,79 164 825,12 0,13
  Инвест. пай 1 475,12 1,99 0,14
01.04.2010 Чистые активы 122 236 543,67 369 052,59 0,30
  Инвест. пай 1 473,13 4,33 0,29