Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.12.2010 Чистые активы 130 030 360,24 6 946,55 0,01
  Инвест. пай 1 577,88 0,08 0,01
30.12.2010 Чистые активы 130 023 413,69 26 343,21 0,02
  Инвест. пай 1 577,80 0,02 0,00
29.12.2010 Чистые активы 129 997 070,48 472 445,08 0,36
  Инвест. пай 1 577,78 5,73 0,36
28.12.2010 Чистые активы 129 524 625,40 91 379,98 0,07
  Инвест. пай 1 572,05 1,19 0,08
27.12.2010 Чистые активы 129 433 245,42 -379 864,56 -0,29
  Инвест. пай 1 570,86 -3,32 -0,21
24.12.2010 Чистые активы 129 813 109,98 84 099,10 0,06
  Инвест. пай 1 574,18 1,02 0,06
23.12.2010 Чистые активы 129 729 010,88 230 470,53 0,18
  Инвест. пай 1 573,16 2,80 0,18
22.12.2010 Чистые активы 129 498 540,35 366 070,41 0,28
  Инвест. пай 1 570,36 4,44 0,28
21.12.2010 Чистые активы 129 132 469,94 155 116,77 0,12
  Инвест. пай 1 565,92 1,88 0,12
20.12.2010 Чистые активы 128 977 353,17 -60 630,89 -0,05
  Инвест. пай 1 564,04 -0,74 -0,05
17.12.2010 Чистые активы 129 037 984,06 97 083,64 0,08
  Инвест. пай 1 564,78 1,18 0,08
16.12.2010 Чистые активы 128 940 900,42 57 374,91 0,04
  Инвест. пай 1 563,60 0,45 0,03
15.12.2010 Чистые активы 128 883 525,51 246 613,12 0,19
  Инвест. пай 1 563,15 2,99 0,19
14.12.2010 Чистые активы 128 636 912,39 -233 618,14 -0,18
  Инвест. пай 1 560,16 -2,72 -0,17
13.12.2010 Чистые активы 128 870 530,53 381 096,19 0,30
  Инвест. пай 1 562,88 4,63 0,30
10.12.2010 Чистые активы 128 489 434,34 -200 778,59 -0,16
  Инвест. пай 1 558,25 -2,44 -0,16
09.12.2010 Чистые активы 128 690 212,93 -162 804,16 -0,13
  Инвест. пай 1 560,69 -1,97 -0,13
08.12.2010 Чистые активы 128 853 017,09 -223 238,32 -0,17
  Инвест. пай 1 562,66 -2,71 -0,17
07.12.2010 Чистые активы 129 076 255,41 758 082,28 0,59
  Инвест. пай 1 565,37 9,19 0,59
06.12.2010 Чистые активы 128 318 173,13 446 672,99 0,35
  Инвест. пай 1 556,18 5,42 0,35
03.12.2010 Чистые активы 127 871 500,14 733 352,38 0,58
  Инвест. пай 1 550,76 8,89 0,58
02.12.2010 Чистые активы 127 138 147,76 254 065,36 0,20
  Инвест. пай 1 541,87 4,81 0,31
01.12.2010 Чистые активы 126 884 082,40 522 771,60 0,41
  Инвест. пай 1 537,06 6,33 0,41
30.11.2010 Чистые активы 126 361 310,80 -76 274,62 -0,06
  Инвест. пай 1 530,73 -0,92 -0,06
29.11.2010 Чистые активы 126 437 585,42 -207 851,53 -0,16
  Инвест. пай 1 531,65 -2,52 -0,16
26.11.2010 Чистые активы 126 645 436,95 -205 084,34 -0,16
  Инвест. пай 1 534,17 -2,48 -0,16
25.11.2010 Чистые активы 126 850 521,29 656 798,96 0,52
  Инвест. пай 1 536,65 7,95 0,52
24.11.2010 Чистые активы 126 193 722,33 45 432,27 0,04
  Инвест. пай 1 528,70 2,71 0,18
23.11.2010 Чистые активы 126 148 290,06 -471 929,62 -0,37
  Инвест. пай 1 525,99 -5,70 -0,37
22.11.2010 Чистые активы 126 620 219,68 431 883,61 0,34
  Инвест. пай 1 531,69 5,22 0,34
19.11.2010 Чистые активы 126 188 336,07 67 258,30 0,05
  Инвест. пай 1 526,47 0,81 0,05
18.11.2010 Чистые активы 126 121 077,77 528 624,52 0,42
  Инвест. пай 1 525,66 6,40 0,42
17.11.2010 Чистые активы 125 592 453,25 -292 249,41 -0,23
  Инвест. пай 1 519,26 -3,54 -0,23
16.11.2010 Чистые активы 125 884 702,66 -390 923,80 -0,31
  Инвест. пай 1 522,80 -4,73 -0,31
15.11.2010 Чистые активы 126 275 626,46 236 605,88 0,19
  Инвест. пай 1 527,53 2,87 0,19
13.11.2010 Чистые активы 126 039 020,58 -109 096,90 -0,09
  Инвест. пай 1 524,66 -1,32 -0,09
12.11.2010 Чистые активы 126 148 117,48 -504 339,97 -0,40
  Инвест. пай 1 525,98 -5,66 -0,37
11.11.2010 Чистые активы 126 652 457,45 -165 509,60 -0,13
  Инвест. пай 1 531,64 -2,01 -0,13
10.11.2010 Чистые активы 126 817 967,05 -161 766,86 -0,13
  Инвест. пай 1 533,65 -1,95 -0,13
09.11.2010 Чистые активы 126 979 733,91 490 656,38 0,39
  Инвест. пай 1 535,60 5,93 0,39
08.11.2010 Чистые активы 126 489 077,53 563 651,28 0,45
  Инвест. пай 1 529,67 6,82 0,45
03.11.2010 Чистые активы 125 925 426,25 168 423,19 0,13
  Инвест. пай 1 522,85 2,03 0,13
02.11.2010 Чистые активы 125 757 003,06 -15 692,46 -0,01
  Инвест. пай 1 520,82 -0,14 -0,01
01.11.2010 Чистые активы 125 772 695,52 605 041,35 0,48
  Инвест. пай 1 520,96 7,31 0,48
29.10.2010 Чистые активы 125 167 654,17 29 401,04 0,02
  Инвест. пай 1 513,65 0,36 0,02
28.10.2010 Чистые активы 125 138 253,13 -68 535,31 -0,05
  Инвест. пай 1 513,29 -0,83 -0,05
27.10.2010 Чистые активы 125 206 788,44 -182 972,88 -0,15
  Инвест. пай 1 514,12 -2,21 -0,15
26.10.2010 Чистые активы 125 389 761,32 -84 353,96 -0,07
  Инвест. пай 1 516,33 -1,02 -0,07
25.10.2010 Чистые активы 125 474 115,28 302 357,31 0,24
  Инвест. пай 1 517,35 3,65 0,24
22.10.2010 Чистые активы 125 171 757,97 16 832,21 0,01
  Инвест. пай 1 513,70 0,21 0,01
21.10.2010 Чистые активы 125 154 925,76 675 227,13 0,54
  Инвест. пай 1 513,49 8,16 0,54
20.10.2010 Чистые активы 124 479 698,63 -318 420,47 -0,26
  Инвест. пай 1 505,33 -3,85 -0,26
19.10.2010 Чистые активы 124 798 119,10 222 760,86 0,18
  Инвест. пай 1 509,18 3,01 0,20
18.10.2010 Чистые активы 124 575 358,24 111 423,51 0,09
  Инвест. пай 1 506,17 1,35 0,09
15.10.2010 Чистые активы 124 463 934,73 52 474,15 0,04
  Инвест. пай 1 504,82 0,64 0,04
14.10.2010 Чистые активы 124 411 460,58 13 380,60 0,01
  Инвест. пай 1 504,18 0,18 0,01
13.10.2010 Чистые активы 124 398 079,98 317 134,70 0,26
  Инвест. пай 1 504,00 3,84 0,26
12.10.2010 Чистые активы 124 080 945,28 -117 530,42 -0,09
  Инвест. пай 1 500,16 -1,46 -0,10
11.10.2010 Чистые активы 124 198 475,70 377 950,72 0,31
  Инвест. пай 1 501,62 4,56 0,30
08.10.2010 Чистые активы 123 820 524,98 -301 854,02 -0,24
  Инвест. пай 1 497,06 -3,65 -0,24
07.10.2010 Чистые активы 124 122 379,00 -118 495,88 -0,10
  Инвест. пай 1 500,71 -1,45 -0,10
06.10.2010 Чистые активы 124 240 874,88 197 925,95 0,16
  Инвест. пай 1 502,16 2,40 0,16
05.10.2010 Чистые активы 124 042 948,93 101 218,51 0,08
  Инвест. пай 1 499,76 1,22 0,08
04.10.2010 Чистые активы 123 941 730,42 423 620,50 0,34
  Инвест. пай 1 498,54 5,12 0,34
01.10.2010 Чистые активы 123 518 109,92 422 979,57 0,34
  Инвест. пай 1 493,42 6,47 0,44