Кабинет клиента
ВТБ Капитал Пенсионный резерв / ПИФ Накопительный резерв / Стоимость чистых активов / Архив

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.03.2011 Чистые активы 132 988 517,19 7 972,46 0,01
  Инвест. пай 1 613,22 0,10 0,01
30.03.2011 Чистые активы 132 980 544,73 229 060,30 0,17
  Инвест. пай 1 613,12 2,79 0,17
29.03.2011 Чистые активы 132 751 484,43 -285 063,47 -0,21
  Инвест. пай 1 610,33 -3,33 -0,21
28.03.2011 Чистые активы 133 036 547,90 183 294,39 0,14
  Инвест. пай 1 613,66 2,23 0,14
25.03.2011 Чистые активы 132 853 253,51 453 890,15 0,34
  Инвест. пай 1 611,43 5,50 0,34
24.03.2011 Чистые активы 132 399 363,36 851 266,01 0,65
  Инвест. пай 1 605,93 10,33 0,65
23.03.2011 Чистые активы 131 548 097,35 258 499,93 0,20
  Инвест. пай 1 595,60 2,50 0,16
22.03.2011 Чистые активы 131 289 597,42 -255 086,44 -0,19
  Инвест. пай 1 593,10 -3,09 -0,19
21.03.2011 Чистые активы 131 544 683,86 351 938,72 0,27
  Инвест. пай 1 596,19 4,27 0,27
18.03.2011 Чистые активы 131 192 745,14 1 150 548,42 0,88
  Инвест. пай 1 591,92 14,39 0,91
17.03.2011 Чистые активы 130 042 196,72 -439 371,83 -0,34
  Инвест. пай 1 577,53 -5,30 -0,33
16.03.2011 Чистые активы 130 481 568,55 298 950,11 0,23
  Инвест. пай 1 582,83 3,63 0,23
15.03.2011 Чистые активы 130 182 618,44 -861 930,37 -0,66
  Инвест. пай 1 579,20 -10,46 -0,66
14.03.2011 Чистые активы 131 044 548,81 -28 994,45 -0,02
  Инвест. пай 1 589,66 -0,35 -0,02
11.03.2011 Чистые активы 131 073 543,26 -867 252,46 -0,66
  Инвест. пай 1 590,01 -10,52 -0,66
10.03.2011 Чистые активы 131 940 795,72 -1 346 312,82 -1,01
  Инвест. пай 1 600,53 -13,02 -0,81
09.03.2011 Чистые активы 133 287 108,54 1 229 538,96 0,93
  Инвест. пай 1 613,55 14,89 0,93
05.03.2011 Чистые активы 132 057 569,58 -139 406,06 -0,11
  Инвест. пай 1 598,66 -1,65 -0,10
04.03.2011 Чистые активы 132 196 975,64 -468 520,39 -0,35
  Инвест. пай 1 600,31 -5,67 -0,35
03.03.2011 Чистые активы 132 665 496,03 568 527,51 0,43
  Инвест. пай 1 605,98 6,88 0,43
02.03.2011 Чистые активы 132 096 968,52 -300 052,46 -0,23
  Инвест. пай 1 599,10 -3,63 -0,23
01.03.2011 Чистые активы 132 397 020,98 234 511,27 0,18
  Инвест. пай 1 602,73 2,84 0,18
28.02.2011 Чистые активы 132 162 509,71 1 271 334,19 0,97
  Инвест. пай 1 599,89 15,39 0,97
25.02.2011 Чистые активы 130 891 175,52 795 720,92 0,61
  Инвест. пай 1 584,50 9,63 0,61
24.02.2011 Чистые активы 130 095 454,60 -296 675,29 -0,23
  Инвест. пай 1 574,87 -3,59 -0,23
22.02.2011 Чистые активы 130 392 129,89 -572 027,23 -0,44
  Инвест. пай 1 578,46 -7,23 -0,46
21.02.2011 Чистые активы 130 964 157,12 34 307,10 0,03
  Инвест. пай 1 585,69 0,42 0,03
18.02.2011 Чистые активы 130 929 850,02 -309 465,00 -0,24
  Инвест. пай 1 585,27 -3,75 -0,24
17.02.2011 Чистые активы 131 239 315,02 221 950,93 0,17
  Инвест. пай 1 589,02 2,69 0,17
16.02.2011 Чистые активы 131 017 364,09 -188 703,53 -0,14
  Инвест. пай 1 586,33 -2,29 -0,14
15.02.2011 Чистые активы 131 206 067,62 81 756,20 0,06
  Инвест. пай 1 588,62 0,99 0,06
14.02.2011 Чистые активы 131 124 311,42 479 628,35 0,37
  Инвест. пай 1 587,63 5,81 0,37
11.02.2011 Чистые активы 130 644 683,07 311 971,50 0,24
  Инвест. пай 1 581,82 3,78 0,24
10.02.2011 Чистые активы 130 332 711,57 -772 799,92 -0,59
  Инвест. пай 1 578,04 -9,36 -0,59
09.02.2011 Чистые активы 131 105 511,49 -616 021,02 -0,47
  Инвест. пай 1 587,40 -7,46 -0,47
08.02.2011 Чистые активы 131 721 532,51 -267 268,28 -0,20
  Инвест. пай 1 594,86 -3,29 -0,21
07.02.2011 Чистые активы 131 988 800,79 -144 068,48 -0,11
  Инвест. пай 1 598,15 -1,14 -0,07
04.02.2011 Чистые активы 132 132 869,27 342 507,95 0,26
  Инвест. пай 1 599,29 0,81 0,05
03.02.2011 Чистые активы 131 790 361,32 -253 853,45 -0,19
  Инвест. пай 1 598,48 -3,08 -0,19
02.02.2011 Чистые активы 132 044 214,77 515 558,49 0,39
  Инвест. пай 1 601,56 6,25 0,39
01.02.2011 Чистые активы 131 528 656,28 315 847,24 0,24
  Инвест. пай 1 595,31 6,64 0,42
31.01.2011 Чистые активы 131 212 809,04 -530 314,80 -0,40
  Инвест. пай 1 588,67 -6,42 -0,40
28.01.2011 Чистые активы 131 743 123,84 62 186,67 0,05
  Инвест. пай 1 595,09 -2,52 -0,16
27.01.2011 Чистые активы 131 680 937,17 260 732,18 0,20
  Инвест. пай 1 597,61 2,56 0,16
26.01.2011 Чистые активы 131 420 204,99 346 756,59 0,26
  Инвест. пай 1 595,05 4,15 0,26
25.01.2011 Чистые активы 131 073 448,40 101 454,10 0,08
  Инвест. пай 1 590,90 1,23 0,08
24.01.2011 Чистые активы 130 971 994,30 -334 498,97 -0,25
  Инвест. пай 1 589,67 -4,06 -0,25
21.01.2011 Чистые активы 131 306 493,27 -87 347,20 -0,07
  Инвест. пай 1 593,73 -1,06 -0,07
20.01.2011 Чистые активы 131 393 840,47 -562 104,27 -0,43
  Инвест. пай 1 594,79 -6,82 -0,43
19.01.2011 Чистые активы 131 955 944,74 -53 663,38 -0,04
  Инвест. пай 1 601,61 -0,65 -0,04
18.01.2011 Чистые активы 132 009 608,12 36 716,92 0,03
  Инвест. пай 1 602,26 0,44 0,03
17.01.2011 Чистые активы 131 972 891,20 280 536,01 0,21
  Инвест. пай 1 601,82 3,41 0,21
14.01.2011 Чистые активы 131 692 355,19 -349 200,02 -0,26
  Инвест. пай 1 598,41 -3,87 -0,24
13.01.2011 Чистые активы 132 041 555,21 156 317,95 0,12
  Инвест. пай 1 602,28 1,90 0,12
12.01.2011 Чистые активы 131 885 237,26 1 005 794,78 0,77
  Инвест. пай 1 600,38 12,37 0,78
11.01.2011 Чистые активы 130 879 442,48 849 082,24 0,65
  Инвест. пай 1 588,01 10,13 0,64


Версия для печати