Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2011 Чистые активы 128 411 635,33 -58 598,18 -0,05
  Инвест. пай 1 578,41 -0,72 -0,05
29.06.2011 Чистые активы 128 470 233,51 417 242,41 0,33
  Инвест. пай 1 579,13 5,13 0,33
28.06.2011 Чистые активы 128 052 991,10 387 106,40 0,30
  Инвест. пай 1 574,00 4,76 0,30
27.06.2011 Чистые активы 127 665 884,70 -39 790,42 -0,03
  Инвест. пай 1 569,24 -0,49 -0,03
24.06.2011 Чистые активы 127 705 675,12 176 334,49 0,14
  Инвест. пай 1 569,73 2,16 0,14
23.06.2011 Чистые активы 127 529 340,63 -155 537,52 -0,12
  Инвест. пай 1 567,57 -1,91 -0,12
22.06.2011 Чистые активы 127 684 878,15 -403 332,35 -0,31
  Инвест. пай 1 569,48 0,70 0,04
21.06.2011 Чистые активы 128 088 210,50 134 867,44 0,11
  Инвест. пай 1 568,78 1,65 0,11
20.06.2011 Чистые активы 127 953 343,06 -482 775,04 -0,38
  Инвест. пай 1 567,13 -5,92 -0,38
17.06.2011 Чистые активы 128 436 118,10 -213 839,48 -0,17
  Инвест. пай 1 573,05 -2,61 -0,17
16.06.2011 Чистые активы 128 649 957,58 -842 206,73 -0,65
  Инвест. пай 1 575,66 -10,32 -0,65
15.06.2011 Чистые активы 129 492 164,31 -19 927,45 -0,02
  Инвест. пай 1 585,98 -0,24 -0,02
14.06.2011 Чистые активы 129 512 091,76 -127 725,05 -0,10
  Инвест. пай 1 586,22 -1,57 -0,10
10.06.2011 Чистые активы 129 639 816,81 255 338,22 0,20
  Инвест. пай 1 587,79 3,13 0,20
09.06.2011 Чистые активы 129 384 478,59 281 800,50 0,22
  Инвест. пай 1 584,66 3,58 0,23
08.06.2011 Чистые активы 129 102 678,09 -57 708,13 -0,04
  Инвест. пай 1 581,08 -0,71 -0,04
07.06.2011 Чистые активы 129 160 386,22 471 362,07 0,37
  Инвест. пай 1 581,79 5,78 0,37
06.06.2011 Чистые активы 128 689 024,15 -255 397,50 -0,20
  Инвест. пай 1 576,01 -3,13 -0,20
03.06.2011 Чистые активы 128 944 421,65 449 783,38 0,35
  Инвест. пай 1 579,14 5,51 0,35
02.06.2011 Чистые активы 128 494 638,27 -298 264,04 -0,23
  Инвест. пай 1 573,63 -3,66 -0,23
01.06.2011 Чистые активы 128 792 902,31 61 368,03 0,05
  Инвест. пай 1 577,29 0,76 0,05
31.05.2011 Чистые активы 128 731 534,28 428 586,82 0,33
  Инвест. пай 1 576,53 5,25 0,33
30.05.2011 Чистые активы 128 302 947,46 438 147,05 0,34
  Инвест. пай 1 571,28 5,36 0,34
27.05.2011 Чистые активы 127 864 800,41 264 328,66 0,21
  Инвест. пай 1 565,92 3,41 0,22
26.05.2011 Чистые активы 127 600 471,75 -312 773,92 -0,24
  Инвест. пай 1 562,51 -1,91 -0,12
25.05.2011 Чистые активы 127 913 245,67 -14 150,15 -0,01
  Инвест. пай 1 564,42 -0,18 -0,01
24.05.2011 Чистые активы 127 927 395,82 208 587,11 0,16
  Инвест. пай 1 564,60 2,55 0,16
23.05.2011 Чистые активы 127 718 808,71 -1 116 061,03 -0,87
  Инвест. пай 1 562,05 -13,65 -0,87
20.05.2011 Чистые активы 128 834 869,74 -145 906,61 -0,11
  Инвест. пай 1 575,70 -1,78 -0,11
19.05.2011 Чистые активы 128 980 776,35 281 400,20 0,22
  Инвест. пай 1 577,48 3,44 0,22
18.05.2011 Чистые активы 128 699 376,15 243 762,64 0,19
  Инвест. пай 1 574,04 4,27 0,27
17.05.2011 Чистые активы 128 455 613,51 -589 637,20 -0,46
  Инвест. пай 1 569,77 -5,28 -0,34
16.05.2011 Чистые активы 129 045 250,71 -310 054,21 -0,24
  Инвест. пай 1 575,05 -3,79 -0,24
13.05.2011 Чистые активы 129 355 304,92 110 629,76 0,09
  Инвест. пай 1 578,84 1,35 0,09
12.05.2011 Чистые активы 129 244 675,16 -768 762,73 -0,59
  Инвест. пай 1 577,49 -9,39 -0,59
11.05.2011 Чистые активы 130 013 437,89 -59 358,13 -0,05
  Инвест. пай 1 586,88 1,34 0,08
10.05.2011 Чистые активы 130 072 796,02 349 989,27 0,27
  Инвест. пай 1 585,54 4,26 0,27
06.05.2011 Чистые активы 129 722 806,75 367 266,66 0,28
  Инвест. пай 1 581,28 4,48 0,28
05.05.2011 Чистые активы 129 355 540,09 -721 982,96 -0,56
  Инвест. пай 1 576,80 -8,80 -0,55
04.05.2011 Чистые активы 130 077 523,05 -756 117,69 -0,58
  Инвест. пай 1 585,60 -9,23 -0,58
03.05.2011 Чистые активы 130 833 640,74 -482 538,39 -0,37
  Инвест. пай 1 594,83 -5,88 -0,37
29.04.2011 Чистые активы 131 316 179,13 -285 145,84 -0,22
  Инвест. пай 1 600,71 -3,14 -0,20
28.04.2011 Чистые активы 131 601 324,97 -83 361,53 -0,06
  Инвест. пай 1 603,85 -1,01 -0,06
27.04.2011 Чистые активы 131 684 686,50 -145 297,87 -0,11
  Инвест. пай 1 604,86 -1,77 -0,11
26.04.2011 Чистые активы 131 829 984,37 -716 239,36 -0,54
  Инвест. пай 1 606,63 -8,73 -0,54
25.04.2011 Чистые активы 132 546 223,73 137 871,44 0,10
  Инвест. пай 1 615,36 1,68 0,10
22.04.2011 Чистые активы 132 408 352,29 -39 298,56 -0,03
  Инвест. пай 1 613,68 -0,48 -0,03
21.04.2011 Чистые активы 132 447 650,85 55 192,41 0,04
  Инвест. пай 1 614,16 0,67 0,04
20.04.2011 Чистые активы 132 392 458,44 507 543,16 0,38
  Инвест. пай 1 613,49 6,19 0,39
19.04.2011 Чистые активы 131 884 915,28 -91 246,92 -0,07
  Инвест. пай 1 607,30 -1,11 -0,07
18.04.2011 Чистые активы 131 976 162,20 -797 700,11 -0,60
  Инвест. пай 1 608,41 -9,73 -0,60
15.04.2011 Чистые активы 132 773 862,31 -62 992,15 -0,05
  Инвест. пай 1 618,14 -0,76 -0,05
14.04.2011 Чистые активы 132 836 854,46 53 067,18 0,04
  Инвест. пай 1 618,90 0,64 0,04
13.04.2011 Чистые активы 132 783 787,28 80 064,24 0,06
  Инвест. пай 1 618,26 0,98 0,06
12.04.2011 Чистые активы 132 703 723,04 -814 132,85 -0,61
  Инвест. пай 1 617,28 -9,90 -0,61
11.04.2011 Чистые активы 133 517 855,89 -318 080,60 -0,24
  Инвест. пай 1 627,18 -3,87 -0,24
08.04.2011 Чистые активы 133 835 936,49 26 865,11 0,02
  Инвест. пай 1 631,05 0,32 0,02
07.04.2011 Чистые активы 133 809 071,38 -506 809,25 -0,38
  Инвест. пай 1 630,73 1,94 0,12
06.04.2011 Чистые активы 134 315 880,63 298 369,97 0,22
  Инвест. пай 1 628,79 3,63 0,22
05.04.2011 Чистые активы 134 017 510,66 45 669,35 0,03
  Инвест. пай 1 625,16 0,01 0,00
04.04.2011 Чистые активы 133 971 841,31 463 188,03 0,35
  Инвест. пай 1 625,15 5,62 0,35
01.04.2011 Чистые активы 133 508 653,28 520 136,09 0,39
  Инвест. пай 1 619,53 6,31 0,39