Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.09.2011 Чистые активы 121 304 156,03 -520 104,33 -0,43
  Инвест. пай 1 499,22 -6,43 -0,43
29.09.2011 Чистые активы 121 824 260,36 168 129,06 0,14
  Инвест. пай 1 505,65 2,06 0,14
28.09.2011 Чистые активы 121 656 131,30 80 612,53 0,07
  Инвест. пай 1 503,59 1,00 0,07
27.09.2011 Чистые активы 121 575 518,77 574 051,79 0,47
  Инвест. пай 1 502,59 7,22 0,48
26.09.2011 Чистые активы 121 001 466,98 89 167,92 0,07
  Инвест. пай 1 495,37 1,10 0,07
23.09.2011 Чистые активы 120 912 299,06 -2 044 554,18 -1,66
  Инвест. пай 1 494,27 -25,27 -1,66
22.09.2011 Чистые активы 122 956 853,24 -1 457 365,53 -1,17
  Инвест. пай 1 519,54 -18,01 -1,17
21.09.2011 Чистые активы 124 414 218,77 -34 963,19 -0,03
  Инвест. пай 1 537,55 -0,43 -0,03
20.09.2011 Чистые активы 124 449 181,96 179 433,15 0,14
  Инвест. пай 1 537,98 2,22 0,14
19.09.2011 Чистые активы 124 269 748,81 -466 844,14 -0,37
  Инвест. пай 1 535,76 -5,77 -0,37
16.09.2011 Чистые активы 124 736 592,95 -396 803,07 -0,32
  Инвест. пай 1 541,53 -4,91 -0,32
15.09.2011 Чистые активы 125 133 396,02 542 086,00 0,44
  Инвест. пай 1 546,44 6,70 0,44
14.09.2011 Чистые активы 124 591 310,02 -50 564,87 -0,04
  Инвест. пай 1 539,74 -0,62 -0,04
13.09.2011 Чистые активы 124 641 874,89 127 126,98 0,10
  Инвест. пай 1 540,36 1,98 0,13
12.09.2011 Чистые активы 124 514 747,91 -717 009,61 -0,57
  Инвест. пай 1 538,38 -8,86 -0,57
09.09.2011 Чистые активы 125 231 757,52 -193 727,99 -0,15
  Инвест. пай 1 547,24 -2,40 -0,15
08.09.2011 Чистые активы 125 425 485,51 99 072,71 0,08
  Инвест. пай 1 549,64 1,24 0,08
07.09.2011 Чистые активы 125 326 412,80 619 286,43 0,50
  Инвест. пай 1 548,40 7,65 0,50
06.09.2011 Чистые активы 124 707 126,37 44 759,82 0,04
  Инвест. пай 1 540,75 1,15 0,07
05.09.2011 Чистые активы 124 662 366,55 -334 824,26 -0,27
  Инвест. пай 1 539,60 -4,13 -0,27
02.09.2011 Чистые активы 124 997 190,81 -14 947,20 -0,01
  Инвест. пай 1 543,73 -0,20 -0,01
01.09.2011 Чистые активы 125 012 138,01 -20 756,83 -0,02
  Инвест. пай 1 543,93 -0,26 -0,02
31.08.2011 Чистые активы 125 032 894,84 684 626,91 0,55
  Инвест. пай 1 544,19 8,46 0,55
30.08.2011 Чистые активы 124 348 267,93 229 810,17 0,19
  Инвест. пай 1 535,73 2,84 0,19
29.08.2011 Чистые активы 124 118 457,76 997 112,94 0,81
  Инвест. пай 1 532,89 12,31 0,81
26.08.2011 Чистые активы 123 121 344,82 -351 304,56 -0,28
  Инвест. пай 1 520,58 -4,34 -0,28
25.08.2011 Чистые активы 123 472 649,38 87 080,72 0,07
  Инвест. пай 1 524,92 1,08 0,07
24.08.2011 Чистые активы 123 385 568,66 -164 298,70 -0,13
  Инвест. пай 1 523,84 -2,03 -0,13
23.08.2011 Чистые активы 123 549 867,36 302 447,80 0,25
  Инвест. пай 1 525,87 3,73 0,25
22.08.2011 Чистые активы 123 247 419,56 314 903,76 0,26
  Инвест. пай 1 522,14 3,89 0,26
19.08.2011 Чистые активы 122 932 515,80 -906 540,63 -0,73
  Инвест. пай 1 518,25 -11,19 -0,73
18.08.2011 Чистые активы 123 839 056,43 -488 542,89 -0,39
  Инвест. пай 1 529,44 -6,10 -0,40
17.08.2011 Чистые активы 124 327 599,32 391 143,28 0,32
  Инвест. пай 1 535,54 4,90 0,32
16.08.2011 Чистые активы 123 936 456,04 -416 471,27 -0,33
  Инвест. пай 1 530,64 -5,14 -0,33
15.08.2011 Чистые активы 124 352 927,31 582 224,50 0,47
  Инвест. пай 1 535,78 7,19 0,47
12.08.2011 Чистые активы 123 770 702,81 611 358,75 0,50
  Инвест. пай 1 528,59 7,55 0,50
11.08.2011 Чистые активы 123 159 344,06 -1 336 453,67 -1,07
  Инвест. пай 1 521,04 -16,51 -1,07
10.08.2011 Чистые активы 124 495 797,73 328 831,27 0,26
  Инвест. пай 1 537,55 3,94 0,26
09.08.2011 Чистые активы 124 166 966,46 -1 734 740,88 -1,38
  Инвест. пай 1 533,61 -21,42 -1,38
08.08.2011 Чистые активы 125 901 707,34 -796 086,92 -0,63
  Инвест. пай 1 555,03 -9,84 -0,63
05.08.2011 Чистые активы 126 697 794,26 -1 197 036,06 -0,94
  Инвест. пай 1 564,87 -14,78 -0,94
04.08.2011 Чистые активы 127 894 830,32 -709 193,74 -0,55
  Инвест. пай 1 579,65 -8,76 -0,55
03.08.2011 Чистые активы 128 604 024,06 -699 851,48 -0,54
  Инвест. пай 1 588,41 -8,65 -0,54
02.08.2011 Чистые активы 129 303 875,54 -60 672,00 -0,05
  Инвест. пай 1 597,06 -0,76 -0,05
01.08.2011 Чистые активы 129 364 547,54 452 220,17 0,35
  Инвест. пай 1 597,82 5,59 0,35
29.07.2011 Чистые активы 128 912 327,37 -217 077,26 -0,17
  Инвест. пай 1 592,23 -2,68 -0,17
28.07.2011 Чистые активы 129 129 404,63 -201 897,95 -0,16
  Инвест. пай 1 594,91 -2,50 -0,16
27.07.2011 Чистые активы 129 331 302,58 -102 686,64 -0,08
  Инвест. пай 1 597,41 -1,27 -0,08
26.07.2011 Чистые активы 129 433 989,22 130 737,92 0,10
  Инвест. пай 1 598,68 1,62 0,10
25.07.2011 Чистые активы 129 303 251,30 -96 440,03 -0,07
  Инвест. пай 1 597,06 -1,19 -0,07
22.07.2011 Чистые активы 129 399 691,33 413 962,99 0,32
  Инвест. пай 1 598,25 5,11 0,32
21.07.2011 Чистые активы 128 985 728,34 -111 970,25 -0,09
  Инвест. пай 1 593,14 -1,38 -0,09
20.07.2011 Чистые активы 129 097 698,59 -422 481,85 -0,33
  Инвест. пай 1 594,52 2,50 0,16
19.07.2011 Чистые активы 129 520 180,44 -49 348,13 -0,04
  Инвест. пай 1 592,02 -0,61 -0,04
18.07.2011 Чистые активы 129 569 528,57 -109 530,38 -0,08
  Инвест. пай 1 592,63 -1,35 -0,08
15.07.2011 Чистые активы 129 679 058,95 -54 907,40 -0,04
  Инвест. пай 1 593,98 -0,67 -0,04
14.07.2011 Чистые активы 129 733 966,35 116 144,22 0,09
  Инвест. пай 1 594,65 1,43 0,09
13.07.2011 Чистые активы 129 617 822,13 78 077,75 0,06
  Инвест. пай 1 593,22 0,95 0,06
12.07.2011 Чистые активы 129 539 744,38 -260 421,76 -0,20
  Инвест. пай 1 592,27 -3,20 -0,20
11.07.2011 Чистые активы 129 800 166,14 -437 782,92 -0,34
  Инвест. пай 1 595,47 -5,38 -0,34
08.07.2011 Чистые активы 130 237 949,06 47 893,20 0,04
  Инвест. пай 1 600,85 0,59 0,04
07.07.2011 Чистые активы 130 190 055,86 476 698,59 0,37
  Инвест. пай 1 600,26 5,86 0,37
06.07.2011 Чистые активы 129 713 357,27 57 445,34 0,04
  Инвест. пай 1 594,40 0,71 0,04
05.07.2011 Чистые активы 129 655 911,93 282 793,27 0,22
  Инвест. пай 1 593,69 3,47 0,22
04.07.2011 Чистые активы 129 373 118,66 395 888,72 0,31
  Инвест. пай 1 590,22 4,86 0,31
01.07.2011 Чистые активы 128 977 229,94 565 594,61 0,44
  Инвест. пай 1 585,36 6,95 0,44