Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.12.2011 Чистые активы 119 669 604,10 446 858,17 0,37
  Инвест. пай 1 485,86 5,66 0,38
29.12.2011 Чистые активы 119 222 745,93 -150 563,02 -0,13
  Инвест. пай 1 480,20 -1,87 -0,13
28.12.2011 Чистые активы 119 373 308,95 160 782,87 0,13
  Инвест. пай 1 482,07 1,99 0,13
27.12.2011 Чистые активы 119 212 526,08 -129 397,10 -0,11
  Инвест. пай 1 480,08 -1,60 -0,11
26.12.2011 Чистые активы 119 341 923,18 54 501,76 0,05
  Инвест. пай 1 481,68 0,67 0,05
23.12.2011 Чистые активы 119 287 421,42 -70 169,69 -0,06
  Инвест. пай 1 481,01 -0,87 -0,06
22.12.2011 Чистые активы 119 357 591,11 -526 762,35 -0,44
  Инвест. пай 1 481,88 -6,54 -0,44
21.12.2011 Чистые активы 119 884 353,46 107 360,45 0,09
  Инвест. пай 1 488,42 1,34 0,09
20.12.2011 Чистые активы 119 776 993,01 58 482,49 0,05
  Инвест. пай 1 487,08 0,72 0,05
19.12.2011 Чистые активы 119 718 510,52 -333 224,28 -0,28
  Инвест. пай 1 486,36 -4,13 -0,28
16.12.2011 Чистые активы 120 051 734,80 226 319,91 0,19
  Инвест. пай 1 490,49 2,81 0,19
15.12.2011 Чистые активы 119 825 414,89 -204 909,91 -0,17
  Инвест. пай 1 487,68 -2,32 -0,16
14.12.2011 Чистые активы 120 030 324,80 369 391,69 0,31
  Инвест. пай 1 490,00 4,58 0,31
13.12.2011 Чистые активы 119 660 933,11 -496 338,23 -0,41
  Инвест. пай 1 485,42 -6,16 -0,41
12.12.2011 Чистые активы 120 157 271,34 -91 509,33 -0,08
  Инвест. пай 1 491,58 -1,14 -0,08
09.12.2011 Чистые активы 120 248 780,67 -1 205 129,85 -0,99
  Инвест. пай 1 492,72 -14,96 -0,99
08.12.2011 Чистые активы 121 453 910,52 218 799,55 0,18
  Инвест. пай 1 507,68 2,72 0,18
07.12.2011 Чистые активы 121 235 110,97 -498 672,58 -0,41
  Инвест. пай 1 504,96 -6,19 -0,41
06.12.2011 Чистые активы 121 733 783,55 -276 343,03 -0,23
  Инвест. пай 1 511,15 -3,43 -0,23
05.12.2011 Чистые активы 122 010 126,58 -94 412,83 -0,08
  Инвест. пай 1 514,58 -1,17 -0,08
02.12.2011 Чистые активы 122 104 539,41 -202 259,09 -0,17
  Инвест. пай 1 515,75 -2,52 -0,17
01.12.2011 Чистые активы 122 306 798,50 263 163,60 0,22
  Инвест. пай 1 518,27 3,22 0,21
30.11.2011 Чистые активы 122 043 634,90 215 466,12 0,18
  Инвест. пай 1 515,05 2,68 0,18
29.11.2011 Чистые активы 121 828 168,78 6 220,36 0,01
  Инвест. пай 1 512,37 0,08 0,01
28.11.2011 Чистые активы 121 821 948,42 1 020 580,29 0,84
  Инвест. пай 1 512,29 12,67 0,84
25.11.2011 Чистые активы 120 801 368,13 -433 815,08 -0,36
  Инвест. пай 1 499,62 -5,39 -0,36
24.11.2011 Чистые активы 121 235 183,21 33 383,67 0,03
  Инвест. пай 1 505,01 0,62 0,04
23.11.2011 Чистые активы 121 201 799,54 78 169,56 0,06
  Инвест. пай 1 504,39 2,88 0,19
22.11.2011 Чистые активы 121 123 629,98 183 394,48 0,15
  Инвест. пай 1 501,51 2,27 0,15
21.11.2011 Чистые активы 120 940 235,50 -600 055,12 -0,49
  Инвест. пай 1 499,24 -7,44 -0,49
18.11.2011 Чистые активы 121 540 290,62 -73 609,85 -0,06
  Инвест. пай 1 506,68 -0,91 -0,06
17.11.2011 Чистые активы 121 613 900,47 -303 347,35 -0,25
  Инвест. пай 1 507,59 -3,76 -0,25
16.11.2011 Чистые активы 121 917 247,82 -1 257,39 0,00
  Инвест. пай 1 511,35 -0,02 0,00
15.11.2011 Чистые активы 121 918 505,21 -338 023,21 -0,28
  Инвест. пай 1 511,37 -4,00 -0,26
14.11.2011 Чистые активы 122 256 528,42 239 895,64 0,20
  Инвест. пай 1 515,37 2,97 0,20
11.11.2011 Чистые активы 122 016 632,78 -20 757,29 -0,02
  Инвест. пай 1 512,40 -0,27 -0,02
10.11.2011 Чистые активы 122 037 390,07 -312 704,02 -0,26
  Инвест. пай 1 512,67 -3,87 -0,26
09.11.2011 Чистые активы 122 350 094,09 -718 028,79 -0,58
  Инвест. пай 1 516,54 -8,90 -0,58
08.11.2011 Чистые активы 123 068 122,88 179 590,75 0,15
  Инвест. пай 1 525,44 2,22 0,15
07.11.2011 Чистые активы 122 888 532,13 513 947,47 0,42
  Инвест. пай 1 523,22 7,22 0,48
03.11.2011 Чистые активы 122 374 584,66 41 509,16 0,03
  Инвест. пай 1 516,00 0,49 0,03
02.11.2011 Чистые активы 122 333 075,50 170 997,99 0,14
  Инвест. пай 1 515,51 2,11 0,14
01.11.2011 Чистые активы 122 162 077,51 -346 983,10 -0,28
  Инвест. пай 1 513,40 -4,30 -0,28
31.10.2011 Чистые активы 122 509 060,61 -29 312,76 -0,02
  Инвест. пай 1 517,70 -0,37 -0,02
28.10.2011 Чистые активы 122 538 373,37 -145 640,63 -0,12
  Инвест. пай 1 518,07 -1,80 -0,12
27.10.2011 Чистые активы 122 684 014,00 397 078,37 0,32
  Инвест. пай 1 519,87 4,92 0,32
26.10.2011 Чистые активы 122 286 935,63 35 640,02 0,03
  Инвест. пай 1 514,95 0,44 0,03
25.10.2011 Чистые активы 122 251 295,61 -47 081,51 -0,04
  Инвест. пай 1 514,51 -0,58 -0,04
24.10.2011 Чистые активы 122 298 377,12 544 859,16 0,45
  Инвест. пай 1 515,09 6,75 0,45
21.10.2011 Чистые активы 121 753 517,96 404 389,34 0,33
  Инвест. пай 1 508,34 5,01 0,33
20.10.2011 Чистые активы 121 349 128,62 -279 170,15 -0,23
  Инвест. пай 1 503,33 -3,11 -0,21
19.10.2011 Чистые активы 121 628 298,77 263 728,06 0,22
  Инвест. пай 1 506,44 3,28 0,22
18.10.2011 Чистые активы 121 364 570,71 -119 367,04 -0,10
  Инвест. пай 1 503,16 -1,47 -0,10
17.10.2011 Чистые активы 121 483 937,75 141 919,18 0,12
  Инвест. пай 1 504,63 1,75 0,12
14.10.2011 Чистые активы 121 342 018,57 221 711,24 0,18
  Инвест. пай 1 502,88 4,60 0,31
13.10.2011 Чистые активы 121 120 307,33 55 223,11 0,05
  Инвест. пай 1 498,28 2,02 0,14
12.10.2011 Чистые активы 121 065 084,22 154 629,30 0,13
  Инвест. пай 1 496,26 1,91 0,13
11.10.2011 Чистые активы 120 910 454,92 55 081,82 0,05
  Инвест. пай 1 494,35 0,68 0,05
10.10.2011 Чистые активы 120 855 373,10 205 546,47 0,17
  Инвест. пай 1 493,67 2,54 0,17
07.10.2011 Чистые активы 120 649 826,63 559 630,28 0,47
  Инвест. пай 1 491,13 6,92 0,47
06.10.2011 Чистые активы 120 090 196,35 509 346,46 0,43
  Инвест. пай 1 484,21 6,30 0,43
05.10.2011 Чистые активы 119 580 849,89 -344 499,46 -0,29
  Инвест. пай 1 477,91 -4,26 -0,29
04.10.2011 Чистые активы 119 925 349,35 -1 011 690,88 -0,84
  Инвест. пай 1 482,17 -12,52 -0,84
03.10.2011 Чистые активы 120 937 040,23 -367 115,80 -0,30
  Инвест. пай 1 494,69 -4,53 -0,30