Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.03.2012 Чистые активы 125 661 479,38 283 450,65 0,23
  Инвест. пай 1 561,32 3,52 0,23
29.03.2012 Чистые активы 125 378 028,73 -780 742,29 -0,62
  Инвест. пай 1 557,80 -9,70 -0,62
28.03.2012 Чистые активы 126 158 771,02 -674 955,95 -0,53
  Инвест. пай 1 567,50 -8,39 -0,53
27.03.2012 Чистые активы 126 833 726,97 308 852,91 0,24
  Инвест. пай 1 575,89 3,84 0,24
26.03.2012 Чистые активы 126 524 874,06 746 737,93 0,59
  Инвест. пай 1 572,05 9,28 0,59
23.03.2012 Чистые активы 125 778 136,13 -149 917,47 -0,12
  Инвест. пай 1 562,77 -1,87 -0,12
22.03.2012 Чистые активы 125 928 053,60 -465 821,72 -0,37
  Инвест. пай 1 564,64 -5,78 -0,37
21.03.2012 Чистые активы 126 393 875,32 -255 803,38 -0,20
  Инвест. пай 1 570,42 -3,18 -0,20
20.03.2012 Чистые активы 126 649 678,70 -685 809,33 -0,54
  Инвест. пай 1 573,60 -8,52 -0,54
19.03.2012 Чистые активы 127 335 488,03 -302 605,87 -0,24
  Инвест. пай 1 582,12 -3,76 -0,24
16.03.2012 Чистые активы 127 638 093,90 -76 874,30 -0,06
  Инвест. пай 1 585,88 -0,96 -0,06
15.03.2012 Чистые активы 127 714 968,20 -7 302,49 -0,01
  Инвест. пай 1 586,84 -0,09 -0,01
14.03.2012 Чистые активы 127 722 270,69 578 435,02 0,45
  Инвест. пай 1 586,93 7,19 0,46
13.03.2012 Чистые активы 127 143 835,67 430 777,87 0,34
  Инвест. пай 1 579,74 5,35 0,34
12.03.2012 Чистые активы 126 713 057,80 159 639,81 0,13
  Инвест. пай 1 574,39 1,98 0,13
11.03.2012 Чистые активы 126 553 417,99 818 079,22 0,65
  Инвест. пай 1 572,41 10,17 0,65
07.03.2012 Чистые активы 125 735 338,77 -449 772,33 -0,36
  Инвест. пай 1 562,24 -5,59 -0,36
06.03.2012 Чистые активы 126 185 111,10 -770 792,67 -0,61
  Инвест. пай 1 567,83 -9,58 -0,61
05.03.2012 Чистые активы 126 955 903,77 577 926,51 0,46
  Инвест. пай 1 577,41 7,18 0,46
02.03.2012 Чистые активы 126 377 977,26 345 675,47 0,27
  Инвест. пай 1 570,23 4,30 0,27
01.03.2012 Чистые активы 126 032 301,79 10 290,72 0,01
  Инвест. пай 1 565,93 0,13 0,01
29.02.2012 Чистые активы 126 022 011,07 213 683,34 0,17
  Инвест. пай 1 565,80 2,65 0,17
28.02.2012 Чистые активы 125 808 327,73 -270 567,72 -0,21
  Инвест. пай 1 563,15 -3,36 -0,21
27.02.2012 Чистые активы 126 078 895,45 559 957,44 0,45
  Инвест. пай 1 566,51 6,96 0,45
24.02.2012 Чистые активы 125 518 938,01 607 566,16 0,49
  Инвест. пай 1 559,55 7,55 0,49
22.02.2012 Чистые активы 124 911 371,85 -400 379,36 -0,32
  Инвест. пай 1 552,00 -4,98 -0,32
21.02.2012 Чистые активы 125 311 751,21 -493 946,66 -0,39
  Инвест. пай 1 556,98 -6,14 -0,39
20.02.2012 Чистые активы 125 805 697,87 247 484,98 0,20
  Инвест. пай 1 563,12 3,11 0,20
17.02.2012 Чистые активы 125 558 212,89 211 583,76 0,17
  Инвест. пай 1 560,01 2,62 0,17
16.02.2012 Чистые активы 125 346 629,13 -376 978,01 -0,30
  Инвест. пай 1 557,39 -4,68 -0,30
15.02.2012 Чистые активы 125 723 607,14 395 392,84 0,32
  Инвест. пай 1 562,07 4,91 0,32
14.02.2012 Чистые активы 125 328 214,30 346 385,29 0,28
  Инвест. пай 1 557,16 4,39 0,28
13.02.2012 Чистые активы 124 981 829,01 570 442,20 0,46
  Инвест. пай 1 552,77 7,19 0,47
10.02.2012 Чистые активы 124 411 386,81 -334 618,46 -0,27
  Инвест. пай 1 545,58 -4,16 -0,27
09.02.2012 Чистые активы 124 746 005,27 -89 748,07 -0,07
  Инвест. пай 1 549,74 -1,12 -0,07
08.02.2012 Чистые активы 124 835 753,34 215 379,35 0,17
  Инвест. пай 1 550,86 3,28 0,21
07.02.2012 Чистые активы 124 620 373,99 -24 325,25 -0,02
  Инвест. пай 1 547,58 -0,30 -0,02
06.02.2012 Чистые активы 124 644 699,24 273 106,60 0,22
  Инвест. пай 1 547,88 3,39 0,22
03.02.2012 Чистые активы 124 371 592,64 218 522,03 0,18
  Инвест. пай 1 544,49 2,72 0,18
02.02.2012 Чистые активы 124 153 070,61 262 510,32 0,21
  Инвест. пай 1 541,77 3,26 0,21
01.02.2012 Чистые активы 123 890 560,29 403 947,47 0,33
  Инвест. пай 1 538,51 5,11 0,33
31.01.2012 Чистые активы 123 486 612,82 298 976,40 0,24
  Инвест. пай 1 533,40 3,71 0,24
30.01.2012 Чистые активы 123 187 636,42 -292 236,17 -0,24
  Инвест. пай 1 529,69 -3,63 -0,24
27.01.2012 Чистые активы 123 479 872,59 115 100,92 0,09
  Инвест. пай 1 533,32 1,43 0,09
26.01.2012 Чистые активы 123 364 771,67 531 177,90 0,43
  Инвест. пай 1 531,89 6,67 0,44
25.01.2012 Чистые активы 122 833 593,77 277 530,02 0,23
  Инвест. пай 1 525,22 3,52 0,23
24.01.2012 Чистые активы 122 556 063,75 -127 981,07 -0,10
  Инвест. пай 1 521,70 -1,59 -0,10
23.01.2012 Чистые активы 122 684 044,82 -97 460,06 -0,08
  Инвест. пай 1 523,29 -1,21 -0,08
20.01.2012 Чистые активы 122 781 504,88 -68 599,82 -0,06
  Инвест. пай 1 524,50 -0,85 -0,06
19.01.2012 Чистые активы 122 850 104,70 370 081,37 0,30
  Инвест. пай 1 525,35 4,60 0,30
18.01.2012 Чистые активы 122 480 023,33 115 170,92 0,09
  Инвест. пай 1 520,75 1,43 0,09
17.01.2012 Чистые активы 122 364 852,41 705 540,23 0,58
  Инвест. пай 1 519,32 8,76 0,58
16.01.2012 Чистые активы 121 659 312,18 -267 707,74 -0,22
  Инвест. пай 1 510,56 -3,33 -0,22
13.01.2012 Чистые активы 121 927 019,92 -3 323,35 0,00
  Инвест. пай 1 513,89 -0,04 0,00
12.01.2012 Чистые активы 121 930 343,27 164 753,93 0,14
  Инвест. пай 1 513,93 2,05 0,14
11.01.2012 Чистые активы 121 765 589,34 56 908,94 0,05
  Инвест. пай 1 511,88 0,71 0,05
10.01.2012 Чистые активы 121 708 680,40 2 039 076,30 1,70
  Инвест. пай 1 511,17 25,31 1,70