Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.06.2012 Чистые активы 121 451 259,96 678 722,14 0,56
  Инвест. пай 1 510,23 8,44 0,56
28.06.2012 Чистые активы 120 772 537,82 145 969,77 0,12
  Инвест. пай 1 501,79 1,83 0,12
27.06.2012 Чистые активы 120 626 568,05 471 035,18 0,39
  Инвест. пай 1 499,96 5,86 0,39
26.06.2012 Чистые активы 120 155 532,87 280 609,48 0,23
  Инвест. пай 1 494,10 3,49 0,23
25.06.2012 Чистые активы 119 874 923,39 10 365 985,43 -0,31
  Инвест. пай 1 490,61 -4,62 -0,31
22.06.2012 Чистые активы 120 246 356,20 10 198 759,26 -0,45
  Инвест. пай 1 495,23 10 737 411,54 -0,45
21.06.2012 Чистые активы 120 785 015,18 10 386 394,96 -0,29
  Инвест. пай 1 501,93 -4,36 -0,29
20.06.2012 Чистые активы 121 136 038,46 10 425 055,72 -0,26
  Инвест. пай 1 506,29 10 737 414,35 -0,26
19.06.2012 Чистые активы 121 448 400,98 89 282,38 0,07
  Инвест. пай 1 510,18 1,11 0,07
18.06.2012 Чистые активы 121 359 118,60 652 305,37 0,54
  Инвест. пай 1 509,07 8,11 0,54
15.06.2012 Чистые активы 120 706 813,23 338 446,15 0,28
  Инвест. пай 1 500,96 4,21 0,28
14.06.2012 Чистые активы 120 368 367,08 10 490 150,22 -0,21
  Инвест. пай 1 496,75 10 737 415,17 -0,20
13.06.2012 Чистые активы 120 615 635,10 157 517,38 0,13
  Инвест. пай 1 499,82 1,96 0,13
09.06.2012 Чистые активы 120 458 117,72 397 336,56 0,33
  Инвест. пай 1 497,86 4,94 0,33
08.06.2012 Чистые активы 120 060 781,16 10 550 880,94 -0,16
  Инвест. пай 1 492,92 -2,32 -0,16
07.06.2012 Чистые активы 120 247 318,46 613 762,47 0,51
  Инвест. пай 1 495,24 7,59 0,51
06.06.2012 Чистые активы 119 633 555,99 374 306,91 0,31
  Инвест. пай 1 487,65 4,66 0,31
05.06.2012 Чистые активы 119 259 249,08 180 858,57 0,15
  Инвест. пай 1 482,99 2,24 0,15
04.06.2012 Чистые активы 119 078 390,51 10 392 481,12 -0,29
  Инвест. пай 1 480,75 10 737 413,96 -0,29
01.06.2012 Чистые активы 119 423 327,63 -621 021,69 -0,52
  Инвест. пай 1 485,03 10 737 410,51 -0,52
29.05.2012 Чистые активы 120 379 831,47 674 922,74 0,56
  Инвест. пай 1 496,93 8,39 0,56
28.05.2012 Чистые активы 119 704 908,73 443 637,68 0,37
  Инвест. пай 1 488,54 6,47 0,44
25.05.2012 Чистые активы 119 261 271,05 365 050,52 0,31
  Инвест. пай 1 482,07 4,53 0,31
24.05.2012 Чистые активы 118 896 220,53 -109 942,54 -0,09
  Инвест. пай 1 477,54 -1,36 -0,09
23.05.2012 Чистые активы 119 006 163,07 -737 013,59 -0,62
  Инвест. пай 1 478,90 -9,16 -0,62
22.05.2012 Чистые активы 119 743 176,66 548 839,42 0,46
  Инвест. пай 1 488,06 6,79 0,46
21.05.2012 Чистые активы 119 194 337,24 341 770,92 0,29
  Инвест. пай 1 481,27 4,25 0,29
18.05.2012 Чистые активы 118 852 566,32 -1 069 877,93 -0,89
  Инвест. пай 1 477,02 -13,30 -0,89
17.05.2012 Чистые активы 119 922 444,25 -768 197,03 -0,64
  Инвест. пай 1 490,32 -9,54 -0,64
16.05.2012 Чистые активы 120 690 641,28 -224 431,21 -0,19
  Инвест. пай 1 499,86 -2,79 -0,19
15.05.2012 Чистые активы 120 915 072,49 -536 529,32 -0,44
  Инвест. пай 1 502,65 -6,67 -0,44
14.05.2012 Чистые активы 121 451 601,81 -640 981,14 -0,52
  Инвест. пай 1 509,32 -7,96 -0,52
12.05.2012 Чистые активы 122 092 582,95 -304 119,12 -0,25
  Инвест. пай 1 517,28 -3,78 -0,25
11.05.2012 Чистые активы 122 396 702,07 -919 482,95 -0,75
  Инвест. пай 1 521,06 -11,43 -0,75
10.05.2012 Чистые активы 123 316 185,02 316 005,05 0,26
  Инвест. пай 1 532,49 3,93 0,26
05.05.2012 Чистые активы 123 000 179,97 -531 992,72 -0,43
  Инвест. пай 1 528,56 -6,62 -0,43
04.05.2012 Чистые активы 123 532 172,69 -858 989,81 -0,69
  Инвест. пай 1 535,18 -10,67 -0,69
03.05.2012 Чистые активы 124 391 162,50 -453 770,30 -0,36
  Инвест. пай 1 545,85 -5,64 -0,36
02.05.2012 Чистые активы 124 844 932,80 150 200,93 0,12
  Инвест. пай 1 551,49 1,87 0,12
28.04.2012 Чистые активы 124 694 731,87 399 550,51 0,32
  Инвест. пай 1 549,62 4,96 0,32
27.04.2012 Чистые активы 124 295 181,36 61 139,39 0,05
  Инвест. пай 1 544,66 0,76 0,05
26.04.2012 Чистые активы 124 234 041,97 -379 216,36 -0,30
  Инвест. пай 1 543,90 -4,71 -0,30
25.04.2012 Чистые активы 124 613 258,33 206 038,97 0,17
  Инвест. пай 1 548,61 2,56 0,17
24.04.2012 Чистые активы 124 407 219,36 -357 573,53 -0,29
  Инвест. пай 1 546,05 -4,46 -0,29
23.04.2012 Чистые активы 124 764 792,89 -494 927,06 -0,40
  Инвест. пай 1 550,51 -6,15 -0,40
20.04.2012 Чистые активы 125 259 719,95 88 280,09 0,07
  Инвест. пай 1 556,66 1,10 0,07
19.04.2012 Чистые активы 125 171 439,86 268 067,58 0,21
  Инвест. пай 1 555,56 3,33 0,21
18.04.2012 Чистые активы 124 903 372,28 59 269,02 0,05
  Инвест. пай 1 552,23 0,74 0,05
17.04.2012 Чистые активы 124 844 103,26 -517 915,45 -0,41
  Инвест. пай 1 551,49 -6,44 -0,41
16.04.2012 Чистые активы 125 362 018,71 -371 479,66 -0,30
  Инвест. пай 1 557,93 -4,42 -0,28
13.04.2012 Чистые активы 125 733 498,37 127 318,01 0,10
  Инвест. пай 1 562,35 1,58 0,10
12.04.2012 Чистые активы 125 606 180,36 -201 160,28 -0,16
  Инвест. пай 1 560,77 -2,50 -0,16
11.04.2012 Чистые активы 125 807 340,64 -11 643,36 -0,01
  Инвест. пай 1 563,27 -0,16 -0,01
10.04.2012 Чистые активы 125 818 984,00 548 792,10 0,44
  Инвест. пай 1 563,43 6,82 0,44
09.04.2012 Чистые активы 125 270 191,90 -494 679,10 -0,39
  Инвест. пай 1 556,61 -6,14 -0,39
06.04.2012 Чистые активы 125 764 871,00 102 852,24 0,08
  Инвест. пай 1 562,75 1,27 0,08
05.04.2012 Чистые активы 125 662 018,76 -167 539,00 -0,13
  Инвест. пай 1 561,48 -1,93 -0,12
04.04.2012 Чистые активы 125 829 557,76 -569 676,86 -0,45
  Инвест. пай 1 563,41 -7,08 -0,45
03.04.2012 Чистые активы 126 399 234,62 560 794,32 0,45
  Инвест. пай 1 570,49 6,97 0,45
02.04.2012 Чистые активы 125 838 440,30 176 960,92 0,14
  Инвест. пай 1 563,52 2,20 0,14