Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
28.09.2012 Чистые активы 125 619 199,39 257 384,03 0,21
  Инвест. пай 1 565,52 3,21 0,21
27.09.2012 Чистые активы 125 361 815,36 -224 113,12 -0,18
  Инвест. пай 1 562,31 -2,80 -0,18
26.09.2012 Чистые активы 125 585 928,48 -802 969,42 -0,64
  Инвест. пай 1 565,11 -10,00 -0,63
25.09.2012 Чистые активы 126 388 897,90 205 384,37 0,16
  Инвест. пай 1 575,11 2,55 0,16
24.09.2012 Чистые активы 126 183 513,53 -331 745,12 -0,26
  Инвест. пай 1 572,56 -4,13 -0,26
21.09.2012 Чистые активы 126 515 258,65 213 384,73 0,17
  Инвест. пай 1 576,69 2,66 0,17
20.09.2012 Чистые активы 126 301 873,92 -346 923,41 -0,27
  Инвест. пай 1 574,03 -4,32 -0,27
19.09.2012 Чистые активы 126 648 797,33 -632 722,96 -0,50
  Инвест. пай 1 578,35 -7,89 -0,50
18.09.2012 Чистые активы 127 281 520,29 -212 475,45 -0,17
  Инвест. пай 1 586,24 -2,65 -0,17
17.09.2012 Чистые активы 127 493 995,74 -9 549,19 -0,01
  Инвест. пай 1 588,89 -0,12 -0,01
14.09.2012 Чистые активы 127 503 544,93 1 290 543,08 1,02
  Инвест. пай 1 589,01 16,09 1,02
13.09.2012 Чистые активы 126 213 001,85 -335 684,29 -0,27
  Инвест. пай 1 572,92 -4,19 -0,27
12.09.2012 Чистые активы 126 548 686,14 27 270,63 0,02
  Инвест. пай 1 577,11 0,74 0,05
11.09.2012 Чистые активы 126 521 415,51 95 560,82 0,08
  Инвест. пай 1 576,37 1,18 0,07
10.09.2012 Чистые активы 126 425 854,69 197 405,32 0,16
  Инвест. пай 1 575,19 2,46 0,16
07.09.2012 Чистые активы 126 228 449,37 761 455,37 0,61
  Инвест. пай 1 572,73 9,48 0,61
06.09.2012 Чистые активы 125 466 994,00 384 387,00 0,31
  Инвест. пай 1 563,25 4,79 0,31
05.09.2012 Чистые активы 125 082 607,00 -256 804,61 -0,20
  Инвест. пай 1 558,46 -3,20 -0,20
04.09.2012 Чистые активы 125 339 411,61 201 373,56 0,16
  Инвест. пай 1 561,66 2,51 0,16
03.09.2012 Чистые активы 125 138 038,05 285 532,48 0,23
  Инвест. пай 1 559,15 3,56 0,23
31.08.2012 Чистые активы 124 852 505,57 -182 719,17 -0,15
  Инвест. пай 1 555,59 -2,28 -0,15
30.08.2012 Чистые активы 125 035 224,74 -272 675,16 -0,22
  Инвест. пай 1 557,87 -3,34 -0,21
29.08.2012 Чистые активы 125 307 899,90 -30 947,46 -0,02
  Инвест. пай 1 561,21 -0,38 -0,02
28.08.2012 Чистые активы 125 338 847,36 263 835,12 0,21
  Инвест. пай 1 561,59 3,29 0,21
27.08.2012 Чистые активы 125 075 012,24 189 230,42 0,15
  Инвест. пай 1 558,30 2,35 0,15
24.08.2012 Чистые активы 124 885 781,82 -471 303,51 -0,38
  Инвест. пай 1 555,95 -5,87 -0,38
23.08.2012 Чистые активы 125 357 085,33 404 470,96 0,32
  Инвест. пай 1 561,82 5,04 0,32
22.08.2012 Чистые активы 124 952 614,37 325 267,52 0,26
  Инвест. пай 1 556,78 4,05 0,26
21.08.2012 Чистые активы 124 627 346,85 506 922,47 0,41
  Инвест. пай 1 552,73 6,32 0,41
20.08.2012 Чистые активы 124 120 424,38 -364 476,43 -0,29
  Инвест. пай 1 546,41 -4,54 -0,29
17.08.2012 Чистые активы 124 484 900,81 18 786,65 0,02
  Инвест. пай 1 550,95 0,23 0,01
16.08.2012 Чистые активы 124 466 114,16 2 900,85 0,00
  Инвест. пай 1 550,72 2,18 0,14
15.08.2012 Чистые активы 124 463 213,31 -76 767,29 -0,06
  Инвест. пай 1 548,54 -4,07 -0,26
14.08.2012 Чистые активы 124 539 980,60 -19 032,28 -0,02
  Инвест. пай 1 552,61 -0,24 -0,02
13.08.2012 Чистые активы 124 559 012,88 145 146,01 0,12
  Инвест. пай 1 552,85 4,89 0,32
10.08.2012 Чистые активы 124 413 866,87 -356 852,41 -0,29
  Инвест. пай 1 547,96 -4,44 -0,29
09.08.2012 Чистые активы 124 770 719,28 198 118,72 0,16
  Инвест. пай 1 552,40 2,46 0,16
08.08.2012 Чистые активы 124 572 600,56 187 498,12 0,15
  Инвест. пай 1 549,94 2,34 0,15
07.08.2012 Чистые активы 124 385 102,44 206 195,47 0,17
  Инвест. пай 1 547,60 2,56 0,17
06.08.2012 Чистые активы 124 178 906,97 567 850,37 0,46
  Инвест. пай 1 545,04 7,07 0,46
03.08.2012 Чистые активы 123 611 056,60 46 787,67 0,04
  Инвест. пай 1 537,97 0,58 0,04
02.08.2012 Чистые активы 123 564 268,93 -50 756,78 -0,04
  Инвест. пай 1 537,39 -0,64 -0,04
01.08.2012 Чистые активы 123 615 025,71 80 215,99 0,06
  Инвест. пай 1 538,03 0,99 0,06
31.07.2012 Чистые активы 123 534 809,72 -181 979,33 -0,15
  Инвест. пай 1 537,04 -2,26 -0,15
30.07.2012 Чистые активы 123 716 789,05 701 954,90 0,57
  Инвест. пай 1 539,30 8,73 0,57
27.07.2012 Чистые активы 123 014 834,15 727 276,13 0,59
  Инвест. пай 1 530,57 9,05 0,59
26.07.2012 Чистые активы 122 287 558,02 657 542,50 0,54
  Инвест. пай 1 521,52 8,18 0,54
25.07.2012 Чистые активы 121 630 015,52 154 315,62 0,13
  Инвест. пай 1 513,34 1,92 0,13
24.07.2012 Чистые активы 121 475 699,90 -268 430,50 -0,22
  Инвест. пай 1 511,42 -3,34 -0,22
23.07.2012 Чистые активы 121 744 130,40 -898 912,90 -0,73
  Инвест. пай 1 514,76 -11,18 -0,73
20.07.2012 Чистые активы 122 643 043,30 -566 203,42 -0,46
  Инвест. пай 1 525,94 -7,05 -0,46
19.07.2012 Чистые активы 123 209 246,72 174 217,88 0,14
  Инвест. пай 1 532,99 2,17 0,14
18.07.2012 Чистые активы 123 035 028,84 -44 422,27 -0,03
  Инвест. пай 1 530,82 -0,55 -0,03
17.07.2012 Чистые активы 123 079 451,11 442 372,71 0,36
  Инвест. пай 1 531,37 5,50 0,36
16.07.2012 Чистые активы 122 637 078,40 282 331,33 0,23
  Инвест. пай 1 525,87 3,52 0,23
13.07.2012 Чистые активы 122 354 747,07 431 348,21 0,35
  Инвест. пай 1 522,35 5,36 0,35
12.07.2012 Чистые активы 121 923 398,86 10 338 097,38 -0,33
  Инвест. пай 1 516,99 -4,97 -0,33
11.07.2012 Чистые активы 122 322 719,72 10 464 885,42 -0,22
  Инвест. пай 1 521,96 -3,39 -0,22
10.07.2012 Чистые активы 122 595 252,54 231 218,62 0,19
  Инвест. пай 1 525,35 2,88 0,19
09.07.2012 Чистые активы 122 364 033,92 51 258,07 0,04
  Инвест. пай 1 522,47 0,64 0,04
06.07.2012 Чистые активы 122 312 775,85 -619 151,92 -0,50
  Инвест. пай 1 521,83 -7,71 -0,50
05.07.2012 Чистые активы 122 931 927,77 350 843,16 0,29
  Инвест. пай 1 529,54 4,37 0,29
04.07.2012 Чистые активы 122 581 084,61 90 483,25 0,07
  Инвест. пай 1 525,17 1,51 0,10
03.07.2012 Чистые активы 122 490 601,36 523 473,75 0,43
  Инвест. пай 1 523,66 7,01 0,46
02.07.2012 Чистые активы 121 967 127,61 515 867,65 0,42
  Инвест. пай 1 516,65 6,42 0,43