Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.12.2012 Чистые активы 65 681 734,01 3 397,77 0,01
  Инвест. пай 1 560,64 0,08 0,01
28.12.2012 Чистые активы 65 678 336,24 -57 321,60 -0,09
  Инвест. пай 1 560,56 -1,39 -0,09
27.12.2012 Чистые активы 65 735 657,84 -22 483,31 -0,03
  Инвест. пай 1 561,95 -0,53 -0,03
26.12.2012 Чистые активы 65 758 141,15 17 587,14 0,03
  Инвест. пай 1 562,48 0,41 0,03
25.12.2012 Чистые активы 65 740 554,01 -31 292,18 -0,05
  Инвест. пай 1 562,07 -0,74 -0,05
24.12.2012 Чистые активы 65 771 846,19 -137 770,88 -0,21
  Инвест. пай 1 562,81 -3,27 -0,21
21.12.2012 Чистые активы 65 909 617,07 -39 903,90 -0,06
  Инвест. пай 1 566,08 -0,95 -0,06
20.12.2012 Чистые активы 65 949 520,97 -30 747,46 -0,05
  Инвест. пай 1 567,03 -0,73 -0,05
19.12.2012 Чистые активы 65 980 268,43 10 492,79 0,02
  Инвест. пай 1 567,76 0,25 0,02
18.12.2012 Чистые активы 65 969 775,64 284 531,49 0,43
  Инвест. пай 1 567,51 6,76 0,43
17.12.2012 Чистые активы 65 685 244,15 -117 919,66 -0,18
  Инвест. пай 1 560,75 -2,80 -0,18
14.12.2012 Чистые активы 65 803 163,81 -31 197,81 -0,05
  Инвест. пай 1 563,55 -0,74 -0,05
13.12.2012 Чистые активы 65 834 361,62 -55 429,47 -0,08
  Инвест. пай 1 564,29 -1,32 -0,08
12.12.2012 Чистые активы 65 889 791,09 267 416,85 0,41
  Инвест. пай 1 565,61 6,35 0,41
11.12.2012 Чистые активы 65 622 374,24 64 986,20 0,10
  Инвест. пай 1 559,26 1,55 0,10
10.12.2012 Чистые активы 65 557 388,04 172 120,31 0,26
  Инвест. пай 1 557,71 4,09 0,26
07.12.2012 Чистые активы 65 385 267,73 -189 147,70 -0,29
  Инвест. пай 1 553,62 -4,50 -0,29
06.12.2012 Чистые активы 65 574 415,43 108 778,23 0,17
  Инвест. пай 1 558,12 2,59 0,17
05.12.2012 Чистые активы 65 465 637,20 266 873,34 0,41
  Инвест. пай 1 555,53 6,34 0,41
04.12.2012 Чистые активы 65 198 763,86 -22 445,08 -0,03
  Инвест. пай 1 549,19 -0,54 -0,03
03.12.2012 Чистые активы 65 221 208,94 139 321,29 0,21
  Инвест. пай 1 549,73 3,31 0,21
30.11.2012 Чистые активы 65 081 887,65 263 052,40 0,41
  Инвест. пай 1 546,42 6,26 0,41
29.11.2012 Чистые активы 64 818 835,25 120 832,75 0,19
  Инвест. пай 1 540,16 2,87 0,19
28.11.2012 Чистые активы 64 698 002,50 -286 663,93 -0,44
  Инвест. пай 1 537,29 -6,82 -0,44
27.11.2012 Чистые активы 64 984 666,43 -43 762,11 -0,07
  Инвест. пай 1 544,11 -1,03 -0,07
26.11.2012 Чистые активы 65 028 428,54 52 258,66 0,08
  Инвест. пай 1 545,14 1,24 0,08
23.11.2012 Чистые активы 64 976 169,88 206 595,60 0,32
  Инвест. пай 1 543,90 4,91 0,32
22.11.2012 Чистые активы 64 769 574,28 113 772,52 0,18
  Инвест. пай 1 538,99 2,70 0,18
21.11.2012 Чистые активы 64 655 801,76 -45 902,26 -0,07
  Инвест. пай 1 536,29 -1,09 -0,07
20.11.2012 Чистые активы 64 701 704,02 -92 197,45 -0,14
  Инвест. пай 1 537,38 -2,19 -0,14
19.11.2012 Чистые активы 64 793 901,47 273 979,91 0,42
  Инвест. пай 1 539,57 6,51 0,42
16.11.2012 Чистые активы 64 519 921,56 301 282,61 0,47
  Инвест. пай 1 533,06 7,16 0,47
15.11.2012 Чистые активы 64 218 638,95 218 185,20 0,34
  Инвест. пай 1 525,90 5,18 0,34
14.11.2012 Чистые активы 64 000 453,75 -274 486,10 -0,43
  Инвест. пай 1 520,72 -6,52 -0,43
13.11.2012 Чистые активы 64 274 939,85 -457 926,01 -0,71
  Инвест. пай 1 527,24 -10,88 -0,71
12.11.2012 Чистые активы 64 732 865,86 73 132,94 0,11
  Инвест. пай 1 538,12 1,74 0,11
09.11.2012 Чистые активы 64 659 732,92 -378 267,67 -0,58
  Инвест. пай 1 536,38 -8,99 -0,58
08.11.2012 Чистые активы 65 038 000,59 -672 844,97 -1,02
  Инвест. пай 1 545,37 -15,99 -1,02
07.11.2012 Чистые активы 65 710 845,56 -249 521,54 -0,38
  Инвест. пай 1 561,36 -5,93 -0,38
06.11.2012 Чистые активы 65 960 367,10 333 270,78 0,51
  Инвест. пай 1 567,29 7,92 0,51
02.11.2012 Чистые активы 65 627 096,32 426 657,43 0,65
  Инвест. пай 1 559,37 10,14 0,65
01.11.2012 Чистые активы 65 200 438,89 -233 319,04 -0,36
  Инвест. пай 1 549,23 -5,55 -0,36
31.10.2012 Чистые активы 65 433 757,93 -17 436 465,33 -21,04
  Инвест. пай 1 554,78 5,07 0,33
30.10.2012 Чистые активы 82 870 223,26 67 474,12 0,08
  Инвест. пай 1 549,71 1,26 0,08
29.10.2012 Чистые активы 82 802 749,14 -112 866,73 -0,14
  Инвест. пай 1 548,45 -2,11 -0,14
26.10.2012 Чистые активы 82 915 615,87 -584 554,59 -0,70
  Инвест. пай 1 550,56 -10,93 -0,70
25.10.2012 Чистые активы 83 500 170,46 -23 785 395,17 -22,17
  Инвест. пай 1 561,49 -1,08 -0,07
24.10.2012 Чистые активы 107 285 565,63 -311 877,55 -0,29
  Инвест. пай 1 562,57 -4,54 -0,29
23.10.2012 Чистые активы 107 597 443,18 -220 890,01 -0,20
  Инвест. пай 1 567,11 -3,22 -0,21
22.10.2012 Чистые активы 107 818 333,19 14 833,23 0,01
  Инвест. пай 1 570,33 0,22 0,01
19.10.2012 Чистые активы 107 803 499,96 -18 095 855,53 -14,37
  Инвест. пай 1 570,11 -2,68 -0,17
18.10.2012 Чистые активы 125 899 355,49 177 844,48 0,14
  Инвест. пай 1 572,79 2,23 0,14
17.10.2012 Чистые активы 125 721 511,01 497 466,08 0,40
  Инвест. пай 1 570,56 6,21 0,40
16.10.2012 Чистые активы 125 224 044,93 79 675,61 0,06
  Инвест. пай 1 564,35 1,00 0,06
15.10.2012 Чистые активы 125 144 369,32 -39 521,41 -0,03
  Инвест. пай 1 563,35 -0,50 -0,03
12.10.2012 Чистые активы 125 183 890,73 -173 294,45 -0,14
  Инвест. пай 1 563,85 -2,16 -0,14
11.10.2012 Чистые активы 125 357 185,18 -190 340,34 -0,15
  Инвест. пай 1 566,01 0,77 0,05
10.10.2012 Чистые активы 125 547 525,52 -89 393,69 -0,07
  Инвест. пай 1 565,24 -1,12 -0,07
09.10.2012 Чистые активы 125 636 919,21 141 727,80 0,11
  Инвест. пай 1 566,36 2,38 0,15
08.10.2012 Чистые активы 125 495 191,41 -427 282,94 -0,34
  Инвест. пай 1 563,98 -5,32 -0,34
05.10.2012 Чистые активы 125 922 474,35 341 082,74 0,27
  Инвест. пай 1 569,30 4,25 0,27
04.10.2012 Чистые активы 125 581 391,61 -409 966,17 -0,33
  Инвест. пай 1 565,05 -5,11 -0,33
03.10.2012 Чистые активы 125 991 357,78 -231 899,37 -0,18
  Инвест. пай 1 570,16 -2,89 -0,18
02.10.2012 Чистые активы 126 223 257,15 271 520,47 0,22
  Инвест. пай 1 573,05 3,38 0,22
01.10.2012 Чистые активы 125 951 736,68 332 537,29 0,26
  Инвест. пай 1 569,67 4,15 0,27