Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.03.2013 Чистые активы 67 671 242,67 272 668,40 0,40
  Инвест. пай 1 613,76 6,51 0,41
28.03.2013 Чистые активы 67 398 574,27 296 939,09 0,44
  Инвест. пай 1 607,25 7,08 0,44
27.03.2013 Чистые активы 67 101 635,18 -107 472,78 -0,16
  Инвест. пай 1 600,17 -2,56 -0,16
26.03.2013 Чистые активы 67 209 107,96 -379 588,57 -0,56
  Инвест. пай 1 602,73 -9,06 -0,56
25.03.2013 Чистые активы 67 588 696,53 -36 298,58 -0,05
  Инвест. пай 1 611,79 -0,86 -0,05
22.03.2013 Чистые активы 67 624 995,11 -142 121,70 -0,21
  Инвест. пай 1 612,65 -3,39 -0,21
21.03.2013 Чистые активы 67 767 116,81 100 541,63 0,15
  Инвест. пай 1 616,04 2,40 0,15
20.03.2013 Чистые активы 67 666 575,18 -59 244,36 -0,09
  Инвест. пай 1 613,64 -1,03 -0,06
19.03.2013 Чистые активы 67 725 819,54 -28 489,19 -0,04
  Инвест. пай 1 614,67 -0,68 -0,04
18.03.2013 Чистые активы 67 754 308,73 -526 511,85 -0,77
  Инвест. пай 1 615,35 -12,17 -0,75
15.03.2013 Чистые активы 68 280 820,58 53 760,71 0,08
  Инвест. пай 1 627,52 1,28 0,08
14.03.2013 Чистые активы 68 227 059,87 -20 702,19 -0,03
  Инвест. пай 1 626,24 -0,49 -0,03
13.03.2013 Чистые активы 68 247 762,06 -37 983,75 -0,06
  Инвест. пай 1 626,73 -0,90 -0,06
12.03.2013 Чистые активы 68 285 745,81 -158 926,73 -0,23
  Инвест. пай 1 627,63 -3,79 -0,23
11.03.2013 Чистые активы 68 444 672,54 205 971,59 0,30
  Инвест. пай 1 631,42 4,91 0,30
07.03.2013 Чистые активы 68 238 700,95 136 447,92 0,20
  Инвест. пай 1 626,51 3,25 0,20
06.03.2013 Чистые активы 68 102 253,03 174 244,59 0,26
  Инвест. пай 1 623,26 4,15 0,26
05.03.2013 Чистые активы 67 928 008,44 128 873,87 0,19
  Инвест. пай 1 619,11 3,07 0,19
04.03.2013 Чистые активы 67 799 134,57 -30 619,09 -0,05
  Инвест. пай 1 616,04 -0,73 -0,05
01.03.2013 Чистые активы 67 829 753,66 -96 385,07 -0,14
  Инвест. пай 1 616,77 -2,29 -0,14
28.02.2013 Чистые активы 67 926 138,73 90 337,99 0,13
  Инвест. пай 1 619,06 2,15 0,13
27.02.2013 Чистые активы 67 835 800,74 -48 128,63 -0,07
  Инвест. пай 1 616,91 -1,15 -0,07
26.02.2013 Чистые активы 67 883 929,37 -188 099,64 -0,28
  Инвест. пай 1 618,06 -4,48 -0,28
25.02.2013 Чистые активы 68 072 029,01 -6 709,33 -0,01
  Инвест. пай 1 622,54 -0,16 -0,01
22.02.2013 Чистые активы 68 078 738,34 50 993,02 0,07
  Инвест. пай 1 622,70 1,22 0,08
21.02.2013 Чистые активы 68 027 745,32 -472 921,61 -0,69
  Инвест. пай 1 621,48 -7,50 -0,46
20.02.2013 Чистые активы 68 500 666,93 -45 274,69 -0,07
  Инвест. пай 1 628,98 -1,08 -0,07
19.02.2013 Чистые активы 68 545 941,62 42 388,39 0,06
  Инвест. пай 1 630,06 2,37 0,15
18.02.2013 Чистые активы 68 503 553,23 -11 740,48 -0,02
  Инвест. пай 1 627,69 -0,28 -0,02
15.02.2013 Чистые активы 68 515 293,71 -168 545,14 -0,25
  Инвест. пай 1 627,97 -4,01 -0,25
14.02.2013 Чистые активы 68 683 838,85 8 146,51 0,01
  Инвест. пай 1 631,98 0,20 0,01
13.02.2013 Чистые активы 68 675 692,34 174 628,25 0,25
  Инвест. пай 1 631,78 4,15 0,25
12.02.2013 Чистые активы 68 501 064,09 20 096,45 0,03
  Инвест. пай 1 627,63 0,47 0,03
11.02.2013 Чистые активы 68 480 967,64 123 005,70 0,18
  Инвест. пай 1 627,16 2,93 0,18
08.02.2013 Чистые активы 68 357 961,94 -44 104,10 -0,06
  Инвест. пай 1 624,23 -1,05 -0,06
07.02.2013 Чистые активы 68 402 066,04 -43 026,70 -0,06
  Инвест. пай 1 625,28 -1,02 -0,06
06.02.2013 Чистые активы 68 445 092,74 73 610,06 0,11
  Инвест. пай 1 626,30 1,75 0,11
05.02.2013 Чистые активы 68 371 482,68 -43 077,14 -0,06
  Инвест. пай 1 624,55 -1,03 -0,06
04.02.2013 Чистые активы 68 414 559,82 -99 184,60 -0,14
  Инвест. пай 1 625,58 -2,35 -0,14
01.02.2013 Чистые активы 68 513 744,42 117 321,31 0,17
  Инвест. пай 1 627,93 2,78 0,17
31.01.2013 Чистые активы 68 396 423,11 -11 854,33 -0,02
  Инвест. пай 1 625,15 -0,28 -0,02
30.01.2013 Чистые активы 68 408 277,44 -36 131,09 -0,05
  Инвест. пай 1 625,43 -0,86 -0,05
29.01.2013 Чистые активы 68 444 408,53 109 444,03 0,16
  Инвест. пай 1 626,29 2,60 0,16
28.01.2013 Чистые активы 68 334 964,50 192 489,65 0,28
  Инвест. пай 1 623,69 4,58 0,28
25.01.2013 Чистые активы 68 142 474,85 212 598,00 0,31
  Инвест. пай 1 619,11 5,05 0,31
24.01.2013 Чистые активы 67 929 876,85 -36 134,46 -0,05
  Инвест. пай 1 614,06 -0,86 -0,05
23.01.2013 Чистые активы 67 966 011,31 213 097,99 0,31
  Инвест. пай 1 614,92 5,06 0,31
22.01.2013 Чистые активы 67 752 913,32 -250 247,23 -0,37
  Инвест. пай 1 609,86 -5,94 -0,37
21.01.2013 Чистые активы 68 003 160,55 26 629,08 0,04
  Инвест. пай 1 615,80 0,63 0,04
18.01.2013 Чистые активы 67 976 531,47 271 256,82 0,40
  Инвест. пай 1 615,17 6,44 0,40
17.01.2013 Чистые активы 67 705 274,65 420 272,07 0,62
  Инвест. пай 1 608,73 9,99 0,62
16.01.2013 Чистые активы 67 285 002,58 92 576,52 0,14
  Инвест. пай 1 598,74 2,20 0,14
15.01.2013 Чистые активы 67 192 426,06 42 123,17 0,06
  Инвест. пай 1 596,54 1,00 0,06
14.01.2013 Чистые активы 67 150 302,89 308 810,23 0,46
  Инвест. пай 1 595,54 7,34 0,46
11.01.2013 Чистые активы 66 841 492,66 86 845,15 0,13
  Инвест. пай 1 588,20 2,06 0,13
10.01.2013 Чистые активы 66 754 647,51 -75 333,53 -0,11
  Инвест. пай 1 586,14 -1,79 -0,11
09.01.2013 Чистые активы 66 829 981,04 1 148 247,03 1,75
  Инвест. пай 1 587,93 27,29 1,75