Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
28.06.2013 Чистые активы 66 588 335,10 84 045,54 0,13
  Инвест. пай 1 588,21 2,00 0,13
27.06.2013 Чистые активы 66 504 289,56 359 360,01 0,54
  Инвест. пай 1 586,21 8,57 0,54
26.06.2013 Чистые активы 66 144 929,55 304 836,24 0,46
  Инвест. пай 1 577,64 7,27 0,46
25.06.2013 Чистые активы 65 840 093,31 180 429,18 0,27
  Инвест. пай 1 570,37 4,31 0,28
24.06.2013 Чистые активы 65 659 664,13 -414 241,98 -0,63
  Инвест. пай 1 566,06 -9,88 -0,63
21.06.2013 Чистые активы 66 073 906,11 -26 166,68 -0,04
  Инвест. пай 1 575,94 -0,63 -0,04
20.06.2013 Чистые активы 66 100 072,79 -610 508,54 -0,92
  Инвест. пай 1 576,57 -14,56 -0,92
19.06.2013 Чистые активы 66 710 581,33 -160 952,61 -0,24
  Инвест. пай 1 591,13 -3,84 -0,24
18.06.2013 Чистые активы 66 871 533,94 97 733,15 0,15
  Инвест. пай 1 594,97 2,33 0,15
17.06.2013 Чистые активы 66 773 800,79 563 374,19 0,85
  Инвест. пай 1 592,64 13,44 0,85
14.06.2013 Чистые активы 66 210 426,60 429 710,53 0,65
  Инвест. пай 1 579,20 10,25 0,65
13.06.2013 Чистые активы 65 780 716,07 -318 564,71 -0,48
  Инвест. пай 1 568,95 -7,60 -0,48
11.06.2013 Чистые активы 66 099 280,78 -513 127,18 -0,77
  Инвест. пай 1 576,55 -12,24 -0,77
10.06.2013 Чистые активы 66 612 407,96 95 164,25 0,14
  Инвест. пай 1 588,79 2,27 0,14
07.06.2013 Чистые активы 66 517 243,71 254 665,17 0,38
  Инвест. пай 1 586,52 6,08 0,38
06.06.2013 Чистые активы 66 262 578,54 -114 441,58 -0,17
  Инвест. пай 1 580,44 -2,73 -0,17
05.06.2013 Чистые активы 66 377 020,12 -250 507,88 -0,38
  Инвест. пай 1 583,17 -5,98 -0,38
04.06.2013 Чистые активы 66 627 528,00 206 256,99 0,31
  Инвест. пай 1 589,15 4,92 0,31
03.06.2013 Чистые активы 66 421 271,01 -339 308,17 -0,51
  Инвест. пай 1 584,23 -8,09 -0,51
31.05.2013 Чистые активы 66 760 579,18 -471 072,97 -0,70
  Инвест. пай 1 592,32 -11,24 -0,70
30.05.2013 Чистые активы 67 231 652,15 -69 854,98 -0,10
  Инвест. пай 1 603,56 -1,66 -0,10
29.05.2013 Чистые активы 67 301 507,13 -228 591,42 -0,34
  Инвест. пай 1 605,22 -5,45 -0,34
28.05.2013 Чистые активы 67 530 098,55 259 448,90 0,39
  Инвест. пай 1 610,67 6,47 0,40
27.05.2013 Чистые активы 67 270 649,65 -115 253,99 -0,17
  Инвест. пай 1 604,20 -2,75 -0,17
24.05.2013 Чистые активы 67 385 903,64 -218 236,21 -0,32
  Инвест. пай 1 606,95 -5,20 -0,32
23.05.2013 Чистые активы 67 604 139,85 -429 378,19 -0,63
  Инвест. пай 1 612,15 -10,24 -0,63
22.05.2013 Чистые активы 68 033 518,04 403 623,39 0,60
  Инвест. пай 1 622,39 9,62 0,60
21.05.2013 Чистые активы 67 629 894,65 90 945,26 0,13
  Инвест. пай 1 612,77 2,17 0,13
20.05.2013 Чистые активы 67 538 949,39 390 055,33 0,58
  Инвест. пай 1 610,60 9,30 0,58
17.05.2013 Чистые активы 67 148 894,06 40 076,98 0,06
  Инвест. пай 1 601,30 0,96 0,06
16.05.2013 Чистые активы 67 108 817,08 -119 244,33 -0,18
  Инвест. пай 1 600,34 -2,85 -0,18
15.05.2013 Чистые активы 67 228 061,41 -149 775,84 -0,22
  Инвест. пай 1 603,19 -3,57 -0,22
14.05.2013 Чистые активы 67 377 837,25 -124 659,85 -0,18
  Инвест. пай 1 606,76 -2,97 -0,18
13.05.2013 Чистые активы 67 502 497,10 -243 675,60 -0,36
  Инвест. пай 1 609,73 -5,81 -0,36
08.05.2013 Чистые активы 67 746 172,70 107 705,96 0,16
  Инвест. пай 1 615,54 2,57 0,16
07.05.2013 Чистые активы 67 638 466,74 133 494,76 0,20
  Инвест. пай 1 612,97 3,18 0,20
06.05.2013 Чистые активы 67 504 971,98 618 721,94 0,93
  Инвест. пай 1 609,79 14,75 0,92
30.04.2013 Чистые активы 66 886 250,04 220 656,59 0,33
  Инвест. пай 1 595,04 5,27 0,33
29.04.2013 Чистые активы 66 665 593,45 78 135,22 0,12
  Инвест. пай 1 589,77 1,86 0,12
26.04.2013 Чистые активы 66 587 458,23 -231 130,02 -0,35
  Инвест. пай 1 587,91 -5,51 -0,35
25.04.2013 Чистые активы 66 818 588,25 219 343,93 0,33
  Инвест. пай 1 593,42 5,23 0,33
24.04.2013 Чистые активы 66 599 244,32 497 419,33 0,75
  Инвест. пай 1 588,19 11,86 0,75
23.04.2013 Чистые активы 66 101 824,99 -69 326,97 -0,10
  Инвест. пай 1 576,33 -1,65 -0,10
22.04.2013 Чистые активы 66 171 151,96 128 495,70 0,19
  Инвест. пай 1 577,98 3,06 0,19
19.04.2013 Чистые активы 66 042 656,26 -26 219,94 -0,04
  Инвест. пай 1 574,92 -0,62 -0,04
18.04.2013 Чистые активы 66 068 876,20 70 385,07 0,11
  Инвест. пай 1 575,54 1,67 0,11
17.04.2013 Чистые активы 65 998 491,13 -148 392,70 -0,22
  Инвест. пай 1 573,87 -3,53 -0,22
16.04.2013 Чистые активы 66 146 883,83 41 098,02 0,06
  Инвест. пай 1 577,40 0,98 0,06
15.04.2013 Чистые активы 66 105 785,81 -403 568,16 -0,61
  Инвест. пай 1 576,42 -9,63 -0,61
12.04.2013 Чистые активы 66 509 353,97 -463 611,67 -0,69
  Инвест. пай 1 586,05 -11,05 -0,69
11.04.2013 Чистые активы 66 972 965,64 -229 840,61 -0,34
  Инвест. пай 1 597,10 -5,48 -0,34
10.04.2013 Чистые активы 67 202 806,25 8 737,23 0,01
  Инвест. пай 1 602,58 0,20 0,01
09.04.2013 Чистые активы 67 194 069,02 1 195,81 0,00
  Инвест. пай 1 602,38 0,03 0,00
08.04.2013 Чистые активы 67 192 873,21 -2 187,53 0,00
  Инвест. пай 1 602,35 -0,05 0,00
05.04.2013 Чистые активы 67 195 060,74 -242 920,83 -0,36
  Инвест. пай 1 602,40 -5,79 -0,36
04.04.2013 Чистые активы 67 437 981,57 -128 941,89 -0,19
  Инвест. пай 1 608,19 -3,08 -0,19
03.04.2013 Чистые активы 67 566 923,46 -89 376,52 -0,13
  Инвест. пай 1 611,27 -2,13 -0,13
02.04.2013 Чистые активы 67 656 299,98 19 018,54 0,03
  Инвест. пай 1 613,40 0,45 0,03
01.04.2013 Чистые активы 67 637 281,44 -33 961,23 -0,05
  Инвест. пай 1 612,95 -0,81 -0,05