Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.12.2013 Чистые активы 68 453 172,27 139 213,46 0,20
  Инвест. пай 1 651,51 3,36 0,20
27.12.2013 Чистые активы 68 313 958,81 64 555,95 0,09
  Инвест. пай 1 648,15 1,53 0,09
26.12.2013 Чистые активы 68 249 402,86 -8 297,57 -0,01
  Инвест. пай 1 646,62 -0,20 -0,01
25.12.2013 Чистые активы 68 257 700,43 -18 839,28 -0,03
  Инвест. пай 1 646,82 -0,45 -0,03
24.12.2013 Чистые активы 68 276 539,71 -26 031,73 -0,04
  Инвест. пай 1 647,27 -0,63 -0,04
23.12.2013 Чистые активы 68 302 571,44 223 064,96 0,33
  Инвест. пай 1 647,90 5,38 0,33
20.12.2013 Чистые активы 68 079 506,48 9 145,56 0,01
  Инвест. пай 1 642,52 0,22 0,01
19.12.2013 Чистые активы 68 070 360,92 136 501,75 0,20
  Инвест. пай 1 642,30 3,30 0,20
18.12.2013 Чистые активы 67 933 859,17 -14 767,76 -0,02
  Инвест. пай 1 639,00 -0,36 -0,02
17.12.2013 Чистые активы 67 948 626,93 88 686,56 0,13
  Инвест. пай 1 639,36 2,14 0,13
16.12.2013 Чистые активы 67 859 940,37 -34 386,89 -0,05
  Инвест. пай 1 637,22 -0,83 -0,05
13.12.2013 Чистые активы 67 894 327,26 87 441,45 0,13
  Инвест. пай 1 638,05 2,11 0,13
12.12.2013 Чистые активы 67 806 885,81 -148 098,34 -0,22
  Инвест. пай 1 635,94 -3,28 -0,20
11.12.2013 Чистые активы 67 954 984,15 -62 202,06 -0,09
  Инвест. пай 1 639,22 -1,50 -0,09
10.12.2013 Чистые активы 68 017 186,21 154 421,63 0,23
  Инвест. пай 1 640,72 3,73 0,23
09.12.2013 Чистые активы 67 862 764,58 118 773,14 0,18
  Инвест. пай 1 636,99 5,48 0,34
06.12.2013 Чистые активы 67 743 991,44 52 007,30 0,08
  Инвест. пай 1 631,51 1,25 0,08
05.12.2013 Чистые активы 67 691 984,14 -72 039,24 -0,11
  Инвест. пай 1 630,26 -1,74 -0,11
04.12.2013 Чистые активы 67 764 023,38 12 199,52 0,02
  Инвест. пай 1 632,00 0,32 0,02
03.12.2013 Чистые активы 67 751 823,86 -308 280,89 -0,45
  Инвест. пай 1 631,68 -7,29 -0,44
02.12.2013 Чистые активы 68 060 104,75 -17 825,37 -0,03
  Инвест. пай 1 638,97 -0,43 -0,03
29.11.2013 Чистые активы 68 077 930,12 -121 090,74 -0,18
  Инвест. пай 1 639,40 -2,92 -0,18
28.11.2013 Чистые активы 68 199 020,86 -85 355,40 -0,12
  Инвест. пай 1 642,32 -2,06 -0,13
27.11.2013 Чистые активы 68 284 376,26 -79 119,37 -0,12
  Инвест. пай 1 644,38 -1,90 -0,12
26.11.2013 Чистые активы 68 363 495,63 -210 703,96 -0,31
  Инвест. пай 1 646,28 -5,07 -0,31
25.11.2013 Чистые активы 68 574 199,59 104 766,06 0,15
  Инвест. пай 1 651,35 2,52 0,15
22.11.2013 Чистые активы 68 469 433,53 92 293,43 0,13
  Инвест. пай 1 648,83 2,22 0,13
21.11.2013 Чистые активы 68 377 140,10 -79 940,23 -0,12
  Инвест. пай 1 646,61 -1,92 -0,12
20.11.2013 Чистые активы 68 457 080,33 -61 098,22 -0,09
  Инвест. пай 1 648,53 -1,48 -0,09
19.11.2013 Чистые активы 68 518 178,55 97 437,76 0,14
  Инвест. пай 1 650,01 2,35 0,14
18.11.2013 Чистые активы 68 420 740,79 81 977,35 0,12
  Инвест. пай 1 647,66 1,97 0,12
15.11.2013 Чистые активы 68 338 763,44 57 955,90 0,08
  Инвест. пай 1 645,69 1,40 0,09
14.11.2013 Чистые активы 68 280 807,54 67 593,46 0,10
  Инвест. пай 1 644,29 1,63 0,10
13.11.2013 Чистые активы 68 213 214,08 -141 888,69 -0,21
  Инвест. пай 1 642,66 -3,42 -0,21
12.11.2013 Чистые активы 68 355 102,77 -76 159,96 -0,11
  Инвест. пай 1 646,08 -1,83 -0,11
11.11.2013 Чистые активы 68 431 262,73 -89 951,56 -0,13
  Инвест. пай 1 647,91 -2,17 -0,13
08.11.2013 Чистые активы 68 521 214,29 -231 392,53 -0,34
  Инвест. пай 1 650,08 -5,57 -0,34
07.11.2013 Чистые активы 68 752 606,82 74 925,69 0,11
  Инвест. пай 1 655,65 1,80 0,11
06.11.2013 Чистые активы 68 677 681,13 -97 309,78 -0,14
  Инвест. пай 1 653,85 -2,34 -0,14
05.11.2013 Чистые активы 68 774 990,91 -95 089,27 -0,14
  Инвест. пай 1 656,19 -2,29 -0,14
01.11.2013 Чистые активы 68 870 080,18 137 790,40 0,20
  Инвест. пай 1 658,48 3,32 0,20
31.10.2013 Чистые активы 68 732 289,78 -116 483,62 -0,17
  Инвест. пай 1 655,16 -2,83 -0,17
30.10.2013 Чистые активы 68 848 773,40 153 571,21 0,22
  Инвест. пай 1 657,99 3,70 0,22
29.10.2013 Чистые активы 68 695 202,19 30 273,94 0,04
  Инвест. пай 1 654,29 0,73 0,04
28.10.2013 Чистые активы 68 664 928,25 171 687,25 0,25
  Инвест. пай 1 653,56 4,13 0,25
25.10.2013 Чистые активы 68 493 241,00 -68 223,93 -0,10
  Инвест. пай 1 649,43 -1,64 -0,10
24.10.2013 Чистые активы 68 561 464,93 -119 683,04 -0,17
  Инвест. пай 1 651,07 -2,88 -0,17
23.10.2013 Чистые активы 68 681 147,97 -191 796,56 -0,28
  Инвест. пай 1 653,95 -4,62 -0,28
22.10.2013 Чистые активы 68 872 944,53 53 467,03 0,08
  Инвест. пай 1 658,57 1,28 0,08
21.10.2013 Чистые активы 68 819 477,50 62 942,79 0,09
  Инвест. пай 1 657,29 1,52 0,09
18.10.2013 Чистые активы 68 756 534,71 177 824,12 0,26
  Инвест. пай 1 655,77 4,28 0,26
17.10.2013 Чистые активы 68 578 710,59 -153 375,61 -0,22
  Инвест. пай 1 651,49 -3,69 -0,22
16.10.2013 Чистые активы 68 732 086,20 149 495,01 0,22
  Инвест. пай 1 655,18 3,60 0,22
15.10.2013 Чистые активы 68 582 591,19 247 754,57 0,36
  Инвест. пай 1 651,58 5,97 0,36
14.10.2013 Чистые активы 68 334 836,62 -25 587,16 -0,04
  Инвест. пай 1 645,61 -0,62 -0,04
11.10.2013 Чистые активы 68 360 423,78 79 681,79 0,12
  Инвест. пай 1 646,23 1,92 0,12
10.10.2013 Чистые активы 68 280 741,99 82 645,07 0,12
  Инвест. пай 1 644,31 1,99 0,12
09.10.2013 Чистые активы 68 198 096,92 158 977,27 0,23
  Инвест. пай 1 642,32 3,83 0,23
08.10.2013 Чистые активы 68 039 119,65 90 768,81 0,13
  Инвест. пай 1 638,49 2,18 0,13
07.10.2013 Чистые активы 67 948 350,84 54 129,82 0,08
  Инвест. пай 1 636,31 1,31 0,08
04.10.2013 Чистые активы 67 894 221,02 43 290,35 0,06
  Инвест. пай 1 635,00 1,04 0,06
03.10.2013 Чистые активы 67 850 930,67 35 039,27 0,05
  Инвест. пай 1 633,96 0,84 0,05
02.10.2013 Чистые активы 67 815 891,40 -63 983,76 -0,09
  Инвест. пай 1 633,12 -1,54 -0,09
01.10.2013 Чистые активы 67 879 875,16 5 585,64 0,01
  Инвест. пай 1 634,66 0,14 0,01