Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2014 Чистые активы 64 075 437,70 -44 814,48 -0,07
  Инвест. пай 1 629,61 -1,14 -0,07
27.06.2014 Чистые активы 64 120 252,18 2 672,83 0,00
  Инвест. пай 1 630,75 0,07 0,00
26.06.2014 Чистые активы 64 117 579,35 139 443,91 0,22
  Инвест. пай 1 630,68 3,55 0,22
25.06.2014 Чистые активы 63 978 135,44 54 490,11 0,09
  Инвест. пай 1 627,13 1,38 0,08
24.06.2014 Чистые активы 63 923 645,33 189 433,92 0,30
  Инвест. пай 1 625,75 4,82 0,30
23.06.2014 Чистые активы 63 734 211,41 -36 460,11 -0,06
  Инвест. пай 1 620,93 -0,89 -0,05
20.06.2014 Чистые активы 63 770 671,52 -198 342,62 -0,31
  Инвест. пай 1 621,82 -5,04 -0,31
19.06.2014 Чистые активы 63 969 014,14 140 313,48 0,22
  Инвест. пай 1 626,86 3,57 0,22
18.06.2014 Чистые активы 63 828 700,66 48 683,22 0,08
  Инвест. пай 1 623,29 1,23 0,08
17.06.2014 Чистые активы 63 780 017,44 -94 979,78 -0,15
  Инвест. пай 1 622,06 -2,41 -0,15
16.06.2014 Чистые активы 63 874 997,22 -258 491,85 -0,40
  Инвест. пай 1 624,47 -6,58 -0,40
11.06.2014 Чистые активы 64 133 489,07 35 006,33 0,05
  Инвест. пай 1 631,05 0,89 0,05
10.06.2014 Чистые активы 64 098 482,74 -132 074,23 -0,21
  Инвест. пай 1 630,16 -3,35 -0,21
09.06.2014 Чистые активы 64 230 556,97 138 270,86 0,22
  Инвест. пай 1 633,51 3,51 0,22
06.06.2014 Чистые активы 64 092 286,11 -54 914,40 -0,09
  Инвест. пай 1 630,00 -1,39 -0,09
05.06.2014 Чистые активы 64 147 200,51 83 776,27 0,13
  Инвест. пай 1 631,39 2,13 0,13
04.06.2014 Чистые активы 64 063 424,24 0,00 0,17
  Инвест. пай 1 629,26 0,00 0,17
03.06.2014 Чистые активы 63 954 569,22 -47,38 -0,07
  Инвест. пай 1 626,50 -1,20 -0,07
02.06.2014 Чистые активы 64 001 945,37 287 313,97 0,45
  Инвест. пай 1 627,70 7,31 0,45
30.05.2014 Чистые активы 63 714 631,40 78 042,12 0,12
  Инвест. пай 1 620,39 1,98 0,12
29.05.2014 Чистые активы 63 636 589,28 169 082,85 0,27
  Инвест. пай 1 618,41 4,30 0,27
28.05.2014 Чистые активы 63 467 506,43 -16 854,10 -0,03
  Инвест. пай 1 614,11 -0,43 -0,03
27.05.2014 Чистые активы 63 484 360,53 -248 603,06 -0,39
  Инвест. пай 1 614,54 -6,35 -0,39
26.05.2014 Чистые активы 63 732 963,59 277 379,42 0,44
  Инвест. пай 1 620,89 7,06 0,44
23.05.2014 Чистые активы 63 455 584,17 63 511,20 0,10
  Инвест. пай 1 613,83 1,61 0,10
22.05.2014 Чистые активы 63 392 072,97 21 927,71 0,03
  Инвест. пай 1 612,22 0,56 0,03
21.05.2014 Чистые активы 63 370 145,26 213 129,55 0,34
  Инвест. пай 1 611,66 5,42 0,34
21.05.2014 Чистые активы 63 370 145,26 213 129,55 0,34
  Инвест. пай 1 611,66 5,42 0,34
20.05.2014 Чистые активы 63 157 015,71 91 256,95 0,14
  Инвест. пай 1 606,24 2,32 0,14
19.05.2014 Чистые активы 63 065 758,76 118 880,06 0,19
  Инвест. пай 1 603,92 6,30 0,39
16.05.2014 Чистые активы 62 946 878,70 -100 886,00 -0,16
  Инвест. пай 1 597,62 -2,56 -0,16
15.05.2014 Чистые активы 63 047 764,70 20 139,69 0,03
  Инвест. пай 1 600,18 0,51 0,03
14.05.2014 Чистые активы 63 027 625,01 -33 302,86 -0,05
  Инвест. пай 1 599,67 -0,85 -0,05
13.05.2014 Чистые активы 63 060 927,87 253 877,54 0,40
  Инвест. пай 1 600,52 6,45 0,40
12.05.2014 Чистые активы 62 807 050,33 64 994,88 0,10
  Инвест. пай 1 594,07 1,65 0,10
08.05.2014 Чистые активы 62 742 055,45
  Инвест. пай 1 592,42
07.05.2014 Чистые активы 62 334 820,15 493 540,81 0,79
  Инвест. пай 1 582,09 12,53 0,79
06.05.2014 Чистые активы 61 841 279,34 172 422,57 0,28
  Инвест. пай 1 569,56 4,37 0,28
05.05.2014 Чистые активы 61 668 856,77 -31 863,95 -0,05
  Инвест. пай 1 565,19 -0,80 -0,05
30.04.2014 Чистые активы 61 700 720,72 -47 387,74 -0,08
  Инвест. пай 1 565,99 -1,21 -0,08
29.04.2014 Чистые активы 61 748 108,46 306 527,15 0,50
  Инвест. пай 1 567,20 7,78 0,50
28.04.2014 Чистые активы 61 441 581,31 -63 158,21 -0,10
  Инвест. пай 1 559,42 -1,60 -0,10
25.04.2014 Чистые активы 61 504 739,52 -395 244,09 -0,64
  Инвест. пай 1 561,02 -10,03 -0,64
24.04.2014 Чистые активы 61 899 983,61 -206 738,94 -0,33
  Инвест. пай 1 571,05 -5,25 -0,33
23.04.2014 Чистые активы 62 106 722,55 -126 224,08 -0,20
  Инвест. пай 1 576,30 -3,20 -0,20
22.04.2014 Чистые активы 62 232 946,63 -190 510,56 -0,31
  Инвест. пай 1 579,50 -4,84 -0,31
21.04.2014 Чистые активы 62 423 457,19 9 775,82 0,02
  Инвест. пай 1 584,34 0,25 0,02
18.04.2014 Чистые активы 62 413 681,37 425 526,97 0,69
  Инвест. пай 1 584,09 10,80 0,69
17.04.2014 Чистые активы 61 988 154,40 97 971,80 0,16
  Инвест. пай 1 573,29 2,49 0,16
16.04.2014 Чистые активы 61 890 182,60 -221 179,93 -0,36
  Инвест. пай 1 570,80 -5,62 -0,36
15.04.2014 Чистые активы 62 111 362,53 -112 548,57 -0,18
  Инвест. пай 1 576,42 -2,85 -0,18
14.04.2014 Чистые активы 62 223 911,10 -306 611,71 -0,49
  Инвест. пай 1 579,27 -7,78 -0,49
11.04.2014 Чистые активы 62 530 522,81 68 095,99 0,11
  Инвест. пай 1 587,05 1,72 0,11
10.04.2014 Чистые активы 62 462 426,82 187 205,10 0,30
  Инвест. пай 1 585,33 4,75 0,30
09.04.2014 Чистые активы 62 275 221,72 77 117,16 0,12
  Инвест. пай 1 580,58 1,96 0,12
08.04.2014 Чистые активы 62 198 104,56 -20 031,74 -0,03
  Инвест. пай 1 578,62 -0,51 -0,03
07.04.2014 Чистые активы 62 218 136,30 -292 422,64 -0,47
  Инвест. пай 1 579,13 -7,42 -0,47
04.04.2014 Чистые активы 62 510 558,94 172 620,84 0,28
  Инвест. пай 1 586,55 4,38 0,28
03.04.2014 Чистые активы 62 337 938,10 -7 317,23 -0,01
  Инвест. пай 1 582,17 -0,18 -0,01
02.04.2014 Чистые активы 62 345 255,33 -242 117,76 -0,39
  Инвест. пай 1 582,35 -6,15 -0,39
01.04.2014 Чистые активы 62 587 373,09 227 309,56 0,36
  Инвест. пай 1 588,50 5,77 0,36