Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.09.2014 Чистые активы 63 997 995,16 17 566,34 0,03
  Инвест. пай 1 627,89 0,45 0,03
29.09.2014 Чистые активы 63 980 428,82 51 676,33 0,08
  Инвест. пай 1 627,44 1,31 0,08
26.09.2014 Чистые активы 63 928 752,49 -144 534,93 -0,23
  Инвест. пай 1 626,13 -3,40 -0,21
25.09.2014 Чистые активы 64 073 287,42 103 126,25 0,16
  Инвест. пай 1 629,53 2,62 0,16
24.09.2014 Чистые активы 63 970 161,17 209 076,44 0,33
  Инвест. пай 1 626,91 5,32 0,33
23.09.2014 Чистые активы 63 761 084,73 91 685,79 0,14
  Инвест. пай 1 621,59 2,33 0,14
22.09.2014 Чистые активы 63 669 398,94 15 813,76 0,02
  Инвест. пай 1 619,26 0,40 0,02
19.09.2014 Чистые активы 63 653 585,18 503,38 0,00
  Инвест. пай 1 618,86 0,02 0,00
18.09.2014 Чистые активы 63 653 081,80 51 441,13 0,08
  Инвест. пай 1 618,84 1,31 0,08
17.09.2014 Чистые активы 63 601 640,67 69 546,42 0,11
  Инвест. пай 1 617,53 1,76 0,11
16.09.2014 Чистые активы 63 532 094,25 16 677,65 0,03
  Инвест. пай 1 615,77 0,43 0,03
15.09.2014 Чистые активы 63 515 416,60 -10 514,33 -0,02
  Инвест. пай 1 615,34 -0,27 -0,02
12.09.2014 Чистые активы 63 525 930,93 -95 546,18 -0,15
  Инвест. пай 1 615,61 -2,43 -0,15
11.09.2014 Чистые активы 63 621 477,11 5 702,07 0,01
  Инвест. пай 1 618,04 0,15 0,01
10.09.2014 Чистые активы 63 615 775,04 25 483,04 0,04
  Инвест. пай 1 617,89 0,64 0,04
09.09.2014 Чистые активы 63 590 292,00 -2 492,73 0,00
  Инвест. пай 1 617,25 -0,06 0,00
08.09.2014 Чистые активы 63 592 784,73 -126 804,77 -0,20
  Инвест. пай 1 617,31 -3,22 -0,20
05.09.2014 Чистые активы 63 719 589,50 159 983,90 0,25
  Инвест. пай 1 620,53 4,06 0,25
04.09.2014 Чистые активы 63 559 605,60 25 214,38 0,04
  Инвест. пай 1 616,47 0,65 0,04
03.09.2014 Чистые активы 63 534 391,22 394 293,32 0,62
  Инвест. пай 1 615,82 10,02 0,62
02.09.2014 Чистые активы 63 140 097,90 12 425,93 0,02
  Инвест. пай 1 605,80 0,32 0,02
01.09.2014 Чистые активы 63 127 671,97 -113 862,31 -0,18
  Инвест. пай 1 605,48 -2,90 -0,18
29.08.2014 Чистые активы 63 241 534,28 -201 626,04 -0,32
  Инвест. пай 1 608,38 -5,12 -0,32
28.08.2014 Чистые активы 63 443 160,32 -287 706,09 -0,45
  Инвест. пай 1 613,50 -7,32 -0,45
27.08.2014 Чистые активы 63 730 866,41 -13 796,15 -0,02
  Инвест. пай 1 620,82 -0,35 -0,02
26.08.2014 Чистые активы 63 744 662,56 88 398,53 0,14
  Инвест. пай 1 621,17 2,25 0,14
25.08.2014 Чистые активы 63 656 264,03 110 472,70 0,17
  Инвест. пай 1 618,92 2,81 0,17
22.08.2014 Чистые активы 63 545 791,33 -47 565,92 -0,07
  Инвест. пай 1 616,11 -1,21 -0,07
21.08.2014 Чистые активы 63 593 357,25 194 401,85 0,31
  Инвест. пай 1 617,32 4,94 0,31
20.08.2014 Чистые активы 63 398 955,40 62 412,22 0,10
  Инвест. пай 1 612,38 1,59 0,10
19.08.2014 Чистые активы 63 336 543,18 5 784,94 0,01
  Инвест. пай 1 610,79 0,14 0,01
18.08.2014 Чистые активы 63 330 758,24 38 431,95 0,06
  Инвест. пай 1 610,65 0,98 0,06
15.08.2014 Чистые активы 63 292 326,29 88 917,90 0,14
  Инвест. пай 1 609,67 2,26 0,14
14.08.2014 Чистые активы 63 203 408,39 195 703,96 0,31
  Инвест. пай 1 607,41 4,98 0,31
13.08.2014 Чистые активы 63 007 704,43 144 389,88 0,23
  Инвест. пай 1 602,43 3,67 0,23
12.08.2014 Чистые активы 62 863 314,55 61 074,97 0,10
  Инвест. пай 1 598,76 1,56 0,10
11.08.2014 Чистые активы 62 802 239,58 384 926,98 0,62
  Инвест. пай 1 597,20 9,79 0,62
08.08.2014 Чистые активы 62 417 312,60 93 974,96 0,15
  Инвест. пай 1 587,41 2,39 0,15
07.08.2014 Чистые активы 62 323 337,64 -235 065,65 -0,38
  Инвест. пай 1 585,02 -5,98 -0,38
06.08.2014 Чистые активы 62 558 403,29 -247 471,48 -0,39
  Инвест. пай 1 591,00 -6,30 -0,39
05.08.2014 Чистые активы 62 805 874,77 -86 520,07 -0,14
  Инвест. пай 1 597,30 -2,20 -0,14
04.08.2014 Чистые активы 62 892 394,84 80 751,94 0,13
  Инвест. пай 1 599,50 2,06 0,13
01.08.2014 Чистые активы 62 811 642,90 -272 485,02 -0,43
  Инвест. пай 1 597,44 -6,93 -0,43
31.07.2014 Чистые активы 63 084 127,92 -61 151,09 -0,10
  Инвест. пай 1 604,37 -1,56 -0,10
30.07.2014 Чистые активы 63 145 279,01 195 571,64 0,31
  Инвест. пай 1 605,93 4,98 0,31
29.07.2014 Чистые активы 62 949 707,37 -148 906,17 -0,24
  Инвест. пай 1 600,95 -3,79 -0,24
28.07.2014 Чистые активы 63 098 613,54 -219 058,34 -0,35
  Инвест. пай 1 604,74 -5,57 -0,35
25.07.2014 Чистые активы 63 317 671,88 36 914,49 0,06
  Инвест. пай 1 610,31 0,94 0,06
24.07.2014 Чистые активы 63 280 757,39 -71 600,90 -0,11
  Инвест. пай 1 609,37 -1,82 -0,11
23.07.2014 Чистые активы 63 352 358,29 110 375,12 0,17
  Инвест. пай 1 611,19 2,80 0,17
22.07.2014 Чистые активы 63 241 983,17 85 452,09 0,14
  Инвест. пай 1 608,39 2,18 0,14
21.07.2014 Чистые активы 63 156 531,08 -274 525,94 -0,43
  Инвест. пай 1 606,21 -6,99 -0,43
18.07.2014 Чистые активы 63 431 057,02 -185 092,67 -0,29
  Инвест. пай 1 613,20 -4,70 -0,29
17.07.2014 Чистые активы 63 616 149,69 -349 275,84 -0,55
  Инвест. пай 1 617,90 -8,89 -0,55
16.07.2014 Чистые активы 63 965 425,53 25 684,97 0,04
  Инвест. пай 1 626,79 0,66 0,04
15.07.2014 Чистые активы 63 939 740,56 -186 740,87 -0,29
  Инвест. пай 1 626,13 -4,78 -0,29
14.07.2014 Чистые активы 64 126 481,43 -27 258,35 -0,04
  Инвест. пай 1 630,91 -0,69 -0,04
11.07.2014 Чистые активы 64 153 739,78 -32 880,85 -0,05
  Инвест. пай 1 631,60 -0,84 -0,05
10.07.2014 Чистые активы 64 186 620,63 -122 028,52 -0,19
  Инвест. пай 1 632,44 -3,10 -0,19
09.07.2014 Чистые активы 64 308 649,15 -107 826,04 -0,17
  Инвест. пай 1 635,54 -2,74 -0,17
08.07.2014 Чистые активы 64 416 475,19 112 956,44 0,18
  Инвест. пай 1 638,28 2,87 0,18
07.07.2014 Чистые активы 64 303 518,75 -34 225,33 -0,05
  Инвест. пай 1 635,41 -0,87 -0,05
04.07.2014 Чистые активы 64 337 744,08 -19 177,11 -0,03
  Инвест. пай 1 636,28 -0,49 -0,03
03.07.2014 Чистые активы 64 356 921,19 183 030,47 0,29
  Инвест. пай 1 636,77 4,66 0,29
02.07.2014 Чистые активы 64 173 890,72 128 718,97 0,20
  Инвест. пай 1 632,11 3,27 0,20
01.07.2014 Чистые активы 64 045 171,75 -30 265,95 -0,05
  Инвест. пай 1 628,84 -0,77 -0,05