Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.12.2014 Чистые активы 60 202 661,88 9 088,07 0,02
  Инвест. пай 1 543,35 0,24 0,02
30.12.2014 Чистые активы 60 193 573,81 1 553 558,04 2,65
  Инвест. пай 1 543,11 39,82 2,65
29.12.2014 Чистые активы 58 640 015,77 308 730,69 0,53
  Инвест. пай 1 503,29 7,92 0,53
26.12.2014 Чистые активы 58 331 285,08 311 277,74 0,54
  Инвест. пай 1 495,37 7,98 0,54
25.12.2014 Чистые активы 58 020 007,34 -344 567,71 -0,59
  Инвест. пай 1 487,39 -8,84 -0,59
24.12.2014 Чистые активы 58 364 575,05 -890 385,65 -1,50
  Инвест. пай 1 496,23 -22,74 -1,50
22.12.2014 Чистые активы 59 254 960,70 -87 685,31 -0,15
  Инвест. пай 1 518,97 -1,88 -0,12
19.12.2014 Чистые активы 59 342 646,01 -287 361,83 -0,48
  Инвест. пай 1 520,85 -7,36 -0,48
18.12.2014 Чистые активы 59 630 007,84 -392 495,31 -0,65
  Инвест. пай 1 528,21 -10,06 -0,65
17.12.2014 Чистые активы 60 022 503,15 -70 213,85 -0,12
  Инвест. пай 1 538,27 -1,80 -0,12
16.12.2014 Чистые активы 60 092 717,00 -441 295,19 -0,73
  Инвест. пай 1 540,07 -11,31 -0,73
15.12.2014 Чистые активы 60 534 012,19 -320 081,38 -0,53
  Инвест. пай 1 551,38 -8,20 -0,53
12.12.2014 Чистые активы 60 854 093,57 -279 826,47 -0,46
  Инвест. пай 1 559,58 -7,18 -0,46
11.12.2014 Чистые активы 61 133 920,04 -271 146,28 -0,44
  Инвест. пай 1 566,76 -6,94 -0,44
10.12.2014 Чистые активы 61 405 066,32 -90 891,15 -0,15
  Инвест. пай 1 573,70 -2,33 -0,15
09.12.2014 Чистые активы 61 495 957,47 -185 422,23 -0,30
  Инвест. пай 1 576,03 -4,76 -0,30
08.12.2014 Чистые активы 61 681 379,70 -249 930,52 -0,40
  Инвест. пай 1 580,79 -6,40 -0,40
05.12.2014 Чистые активы 61 931 310,22 -2 410,79 0,00
  Инвест. пай 1 587,19 -0,06 0,00
04.12.2014 Чистые активы 61 933 721,01 133 076,97 0,22
  Инвест. пай 1 587,25 3,41 0,22
03.12.2014 Чистые активы 61 800 644,04 -202 509,76 -0,33
  Инвест. пай 1 583,84 -5,19 -0,33
02.12.2014 Чистые активы 62 003 153,80 -128 356,50 -0,21
  Инвест. пай 1 589,03 -3,29 -0,21
01.12.2014 Чистые активы 62 131 510,30 -361 858,72 -0,58
  Инвест. пай 1 592,32 -9,28 -0,58
28.11.2014 Чистые активы 62 493 369,02 -43 070,23 -0,07
  Инвест. пай 1 601,60 -1,10 -0,07
27.11.2014 Чистые активы 62 536 439,25 -679,00 0,00
  Инвест. пай 1 602,70 -0,02 0,00
26.11.2014 Чистые активы 62 537 118,25 20 491,40 0,03
  Инвест. пай 1 602,72 0,53 0,03
25.11.2014 Чистые активы 62 516 626,85 6 584,76 0,01
  Инвест. пай 1 602,19 0,17 0,01
24.11.2014 Чистые активы 62 510 042,09 35 267,65 0,06
  Инвест. пай 1 602,02 0,90 0,06
21.11.2014 Чистые активы 62 474 774,44 11 138,18 0,02
  Инвест. пай 1 601,12 0,29 0,02
20.11.2014 Чистые активы 62 463 636,26 -444 358,03 -0,71
  Инвест. пай 1 600,83 0,67 0,04
19.11.2014 Чистые активы 62 907 994,29 -40 899,02 -0,06
  Инвест. пай 1 600,16 -1,04 -0,06
18.11.2014 Чистые активы 62 948 893,31 23 781,19 0,04
  Инвест. пай 1 601,20 0,60 0,04
17.11.2014 Чистые активы 62 925 112,12 71 012,25 0,11
  Инвест. пай 1 600,60 1,81 0,11
14.11.2014 Чистые активы 62 854 099,87 -241 443,78 -0,38
  Инвест. пай 1 598,79 -6,14 -0,38
13.11.2014 Чистые активы 63 095 543,65 -106 908,29 -0,17
  Инвест. пай 1 604,93 -2,72 -0,17
12.11.2014 Чистые активы 63 202 451,94 -7 158,38 -0,01
  Инвест. пай 1 607,65 -0,18 -0,01
11.11.2014 Чистые активы 63 209 610,32 -12 521,75 -0,02
  Инвест. пай 1 607,83 -0,32 -0,02
10.11.2014 Чистые активы 63 222 132,07 51 839,89 0,08
  Инвест. пай 1 608,15 1,32 0,08
07.11.2014 Чистые активы 63 170 292,18 -169 503,55 -0,27
  Инвест. пай 1 606,83 -4,31 -0,27
06.11.2014 Чистые активы 63 339 795,73 99 320,44 0,16
  Инвест. пай 1 611,14 2,52 0,16
05.11.2014 Чистые активы 63 240 475,29 90 435,95 0,14
  Инвест. пай 1 608,62 2,30 0,14
31.10.2014 Чистые активы 63 150 039,34 137 546,02 0,22
  Инвест. пай 1 606,32 3,50 0,22
30.10.2014 Чистые активы 63 012 493,32 -25 575,69 -0,04
  Инвест. пай 1 602,82 -0,65 -0,04
29.10.2014 Чистые активы 63 038 069,01 -82 063,27 -0,13
  Инвест. пай 1 603,47 -2,09 -0,13
28.10.2014 Чистые активы 63 120 132,28 73 938,63 0,12
  Инвест. пай 1 605,56 1,88 0,12
27.10.2014 Чистые активы 63 046 193,65 167 571,07 0,27
  Инвест. пай 1 603,68 4,27 0,27
24.10.2014 Чистые активы 62 878 622,58 2 349,66 0,00
  Инвест. пай 1 599,41 0,06 0,00
23.10.2014 Чистые активы 62 876 272,92 -137 462,84 -0,22
  Инвест. пай 1 599,35 -3,50 -0,22
22.10.2014 Чистые активы 63 013 735,76 80 102,99 0,13
  Инвест. пай 1 602,85 2,04 0,13
21.10.2014 Чистые активы 62 933 632,77 896,92 0,00
  Инвест. пай 1 600,81 0,02 0,00
20.10.2014 Чистые активы 62 932 735,85 -146 934,14 -0,23
  Инвест. пай 1 600,79 -3,74 -0,23
17.10.2014 Чистые активы 63 079 669,99 60 987,88 0,10
  Инвест. пай 1 604,53 1,55 0,10
16.10.2014 Чистые активы 63 018 682,11 -120 310,54 -0,19
  Инвест. пай 1 602,98 -3,06 -0,19
15.10.2014 Чистые активы 63 138 992,65 -90 951,72 -0,14
  Инвест. пай 1 606,04 -2,31 -0,14
14.10.2014 Чистые активы 63 229 944,37 -211 827,18 -0,33
  Инвест. пай 1 608,35 -5,39 -0,33
13.10.2014 Чистые активы 63 441 771,55 95 841,54 0,15
  Инвест. пай 1 613,74 2,44 0,15
10.10.2014 Чистые активы 63 345 930,01 -253 380,19 -0,40
  Инвест. пай 1 611,30 -6,45 -0,40
08.10.2014 Чистые активы 63 599 310,20 -155 583,25 -0,24
  Инвест. пай 1 617,75 -3,95 -0,24
07.10.2014 Чистые активы 63 754 893,45 -89 570,66 -0,14
  Инвест. пай 1 621,70 -2,28 -0,14
06.10.2014 Чистые активы 63 844 464,11 102 393,88 0,16
  Инвест. пай 1 623,98 2,60 0,16
03.10.2014 Чистые активы 63 742 070,23 -73 271,07 -0,11
  Инвест. пай 1 621,38 -1,86 -0,11
02.10.2014 Чистые активы 63 815 341,30 -148 266,29 -0,23
  Инвест. пай 1 623,24 -3,77 -0,23
01.10.2014 Чистые активы 63 963 607,59 -34 387,57 -0,05
  Инвест. пай 1 627,01 -0,88 -0,05