Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.06.2015 Чистые активы 65 156 727,31 2 899,43 0,00
  Инвест. пай 1 672,07 0,08 0,00
29.06.2015 Чистые активы 65 153 827,88 27 412,36 0,04
  Инвест. пай 1 671,99 0,70 0,04
26.06.2015 Чистые активы 65 126 415,52 -70 676,72 -0,11
  Инвест. пай 1 671,29 -1,81 -0,11
25.06.2015 Чистые активы 65 197 092,24 -994,14 0,00
  Инвест. пай 1 673,10 -0,03 0,00
24.06.2015 Чистые активы 65 198 086,38 84 185,13 0,13
  Инвест. пай 1 673,13 2,16 0,13
23.06.2015 Чистые активы 65 113 901,25 8 559,02 0,01
  Инвест. пай 1 670,97 0,22 0,01
22.06.2015 Чистые активы 65 105 342,23 10 544,80 0,02
  Инвест. пай 1 670,75 0,27 0,02
19.06.2015 Чистые активы 65 094 797,43 32 666,96 0,05
  Инвест. пай 1 670,48 0,84 0,05
18.06.2015 Чистые активы 65 062 130,47 18 924,06 0,03
  Инвест. пай 1 669,64 0,49 0,03
17.06.2015 Чистые активы 65 043 206,41 -49 941,17 -0,08
  Инвест. пай 1 669,15 -1,28 -0,08
16.06.2015 Чистые активы 65 093 147,58 23 861,49 0,04
  Инвест. пай 1 670,43 0,61 0,04
15.06.2015 Чистые активы 65 069 286,09 18 763,21 0,03
  Инвест. пай 1 669,82 0,48 0,03
11.06.2015 Чистые активы 65 050 522,88 -338,80 0,00
  Инвест. пай 1 669,34 -0,01 0,00
10.06.2015 Чистые активы 65 050 861,68 52 747,33 0,08
  Инвест. пай 1 669,35 1,35 0,08
09.06.2015 Чистые активы 64 998 114,35 55 124,85 0,08
  Инвест. пай 1 668,00 1,42 0,09
08.06.2015 Чистые активы 64 942 989,50 -10 588,74 -0,02
  Инвест. пай 1 666,58 -0,27 -0,02
05.06.2015 Чистые активы 64 953 578,24 11 650,97 0,02
  Инвест. пай 1 666,85 0,30 0,02
04.06.2015 Чистые активы 64 941 927,27 -50 311,28 -0,08
  Инвест. пай 1 666,55 -1,30 -0,08
03.06.2015 Чистые активы 64 992 238,55 18 828,05 0,03
  Инвест. пай 1 667,85 0,49 0,03
02.06.2015 Чистые активы 64 973 410,50 -151,72 0,00
  Инвест. пай 1 667,36 -0,01 0,00
01.06.2015 Чистые активы 64 973 562,22 32 360,12 0,05
  Инвест. пай 1 667,37 0,83 0,05
29.05.2015 Чистые активы 64 941 202,10 21 735,46 0,03
  Инвест. пай 1 666,54 0,56 0,03
28.05.2015 Чистые активы 64 919 466,64 57,56 0,00
  Инвест. пай 1 665,98 0,00 0,00
27.05.2015 Чистые активы 64 919 409,08 24 712,56 0,04
  Инвест. пай 1 665,98 0,64 0,04
26.05.2015 Чистые активы 64 894 696,52 153 894,24 0,24
  Инвест. пай 1 665,34 3,95 0,24
25.05.2015 Чистые активы 64 740 802,28 52 529,46 0,08
  Инвест. пай 1 661,39 1,35 0,08
22.05.2015 Чистые активы 64 688 272,82 -17 771,82 -0,03
  Инвест. пай 1 660,04 -0,46 -0,03
21.05.2015 Чистые активы 64 706 044,64 59 452,13 0,09
  Инвест. пай 1 660,50 1,52 0,09
20.05.2015 Чистые активы 64 646 592,51 146 870,53 0,23
  Инвест. пай 1 658,98 3,77 0,23
19.05.2015 Чистые активы 64 499 721,98 -223,40 0,00
  Инвест. пай 1 655,21 0,00 0,00
18.05.2015 Чистые активы 64 499 945,38 -3 547,67 -0,01
  Инвест. пай 1 655,21 -0,09 -0,01
15.05.2015 Чистые активы 64 503 493,05 75 310,94 0,12
  Инвест. пай 1 655,30 1,93 0,12
14.05.2015 Чистые активы 64 428 182,11 159 205,49 0,25
  Инвест. пай 1 653,37 4,09 0,25
13.05.2015 Чистые активы 64 268 976,62 14 670,37 0,02
  Инвест. пай 1 649,28 0,37 0,02
12.05.2015 Чистые активы 64 254 306,25 103 748,43 0,16
  Инвест. пай 1 648,91 2,66 0,16
08.05.2015 Чистые активы 64 150 557,82 -17 688,21 -0,03
  Инвест. пай 1 646,25 -0,45 -0,03
07.05.2015 Чистые активы 64 168 246,03 78 768,61 0,12
  Инвест. пай 1 646,70 2,02 0,12
06.05.2015 Чистые активы 64 089 477,42 43 164,15 0,07
  Инвест. пай 1 644,68 1,11 0,07
05.05.2015 Чистые активы 64 046 313,27 110 767,54 0,17
  Инвест. пай 1 643,57 2,84 0,17
30.04.2015 Чистые активы 63 935 545,73 235 669,81 0,37
  Инвест. пай 1 640,73 6,05 0,37
29.04.2015 Чистые активы 63 699 875,92 84 819,91 0,13
  Инвест. пай 1 634,68 2,18 0,13
28.04.2015 Чистые активы 63 615 056,01 -22 643,80 -0,04
  Инвест. пай 1 632,50 -0,58 -0,04
27.04.2015 Чистые активы 63 637 699,81 61 954,98 0,10
  Инвест. пай 1 633,08 1,58 0,10
24.04.2015 Чистые активы 63 575 744,83 232 367,75 0,37
  Инвест. пай 1 631,50 5,97 0,37
23.04.2015 Чистые активы 63 343 377,08 71 493,13 0,11
  Инвест. пай 1 625,53 1,83 0,11
22.04.2015 Чистые активы 63 271 883,95 -71 577,68 -0,11
  Инвест. пай 1 623,70 -1,83 -0,11
21.04.2015 Чистые активы 63 343 461,63 61 359,91 0,10
  Инвест. пай 1 625,53 1,57 0,10
20.04.2015 Чистые активы 63 282 101,72 202 230,92 0,32
  Инвест. пай 1 623,96 5,19 0,32
17.04.2015 Чистые активы 63 079 870,80 14 757,61 0,02
  Инвест. пай 1 618,77 0,38 0,02
16.04.2015 Чистые активы 63 065 113,19 200 587,61 0,32
  Инвест. пай 1 618,39 5,15 0,32
15.04.2015 Чистые активы 62 864 525,58 232 013,61 0,37
  Инвест. пай 1 613,24 5,95 0,37
14.04.2015 Чистые активы 62 632 511,97 18 399,18 0,03
  Инвест. пай 1 607,29 0,47 0,03
13.04.2015 Чистые активы 62 614 112,79 152 581,97 0,24
  Инвест. пай 1 606,82 3,92 0,24
10.04.2015 Чистые активы 62 461 530,82 117 324,29 0,19
  Инвест. пай 1 602,90 3,01 0,19
09.04.2015 Чистые активы 62 344 206,53 211 259,76 0,34
  Инвест. пай 1 599,89 5,42 0,34
08.04.2015 Чистые активы 62 132 946,77 3 505,03 0,01
  Инвест. пай 1 594,47 0,09 0,01
07.04.2015 Чистые активы 62 129 441,74 113 343,87 0,18
  Инвест. пай 1 594,38 2,91 0,18
06.04.2015 Чистые активы 62 016 097,87 79 897,49 0,13
  Инвест. пай 1 591,47 2,05 0,13
03.04.2015 Чистые активы 61 936 200,38 -21 426,17 -0,03
  Инвест. пай 1 589,42 -0,55 -0,03
02.04.2015 Чистые активы 61 957 626,55 89 439,75 0,14
  Инвест. пай 1 589,97 2,29 0,14
01.04.2015 Чистые активы 61 868 186,80 95 603,18 0,15
  Инвест. пай 1 587,68 2,46 0,16