Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.12.2016 Чистые активы 1 665 561,68 520,71 0,03
  Инвест. пай 1 869,38 0,59 0,03
29.12.2016 Чистые активы 1 665 040,97 298,90 0,02
  Инвест. пай 1 868,79 0,33 0,02
28.12.2016 Чистые активы 1 664 742,07 1 478,14 0,09
  Инвест. пай 1 868,46 1,66 0,09
27.12.2016 Чистые активы 1 663 263,93 158,19 0,01
  Инвест. пай 1 866,80 0,18 0,01
26.12.2016 Чистые активы 1 663 105,74 1 182,02 0,07
  Инвест. пай 1 866,62 1,33 0,07
23.12.2016 Чистые активы 1 661 923,72 -259,33 -0,02
  Инвест. пай 1 865,29 -0,30 -0,02
22.12.2016 Чистые активы 1 662 183,05 239,18 0,01
  Инвест. пай 1 865,59 0,27 0,01
21.12.2016 Чистые активы 1 661 943,87 -172,77 -0,01
  Инвест. пай 1 865,32 -0,19 -0,01
20.12.2016 Чистые активы 1 662 116,64 434,96 0,03
  Инвест. пай 1 865,51 0,49 0,03
19.12.2016 Чистые активы 1 661 681,68 1 200,33 0,07
  Инвест. пай 1 865,02 1,34 0,07
16.12.2016 Чистые активы 1 660 481,35 234,18 0,01
  Инвест. пай 1 863,68 0,27 0,01
15.12.2016 Чистые активы 1 660 247,17 226,66 0,01
  Инвест. пай 1 863,41 0,25 0,01
14.12.2016 Чистые активы 1 660 020,51 1 294,34 0,08
  Инвест. пай 1 863,16 1,45 0,08
13.12.2016 Чистые активы 1 658 726,17 -17 488,48 -1,04
  Инвест. пай 1 861,71 0,29 0,02
12.12.2016 Чистые активы 1 676 214,65 3 321,64 0,20
  Инвест. пай 1 861,42 3,69 0,20
09.12.2016 Чистые активы 1 672 893,01 1 877,84 0,11
  Инвест. пай 1 857,73 2,08 0,11
08.12.2016 Чистые активы 1 671 015,17 -79,21 0,00
  Инвест. пай 1 855,65 -0,09 0,00
07.12.2016 Чистые активы 1 671 094,38 379,16 0,02
  Инвест. пай 1 855,74 0,42 0,02
06.12.2016 Чистые активы 1 670 715,22 738,43 0,04
  Инвест. пай 1 855,32 0,82 0,04
05.12.2016 Чистые активы 1 669 976,79 1 080,63 0,06
  Инвест. пай 1 854,50 1,20 0,06
02.12.2016 Чистые активы 1 668 896,16 -668,34 -0,04
  Инвест. пай 1 853,30 -0,74 -0,04
01.12.2016 Чистые активы 1 669 564,50 531,46 0,03
  Инвест. пай 1 854,04 0,59 0,03
30.11.2016 Чистые активы 1 669 033,04 -17,77 0,00
  Инвест. пай 1 853,45 -0,02 0,00
29.11.2016 Чистые активы 1 669 050,81 719,51 0,04
  Инвест. пай 1 853,47 0,80 0,04
28.11.2016 Чистые активы 1 668 331,30 366,02 0,02
  Инвест. пай 1 852,67 0,41 0,02
25.11.2016 Чистые активы 1 667 965,28 -782,59 -0,05
  Инвест. пай 1 852,26 -0,87 -0,05
24.11.2016 Чистые активы 1 668 747,87 -173,46 -0,01
  Инвест. пай 1 853,13 -0,19 -0,01
23.11.2016 Чистые активы 1 668 921,33 -881,83 -0,05
  Инвест. пай 1 853,32 -0,98 -0,05
22.11.2016 Чистые активы 1 669 803,16 713,99 0,04
  Инвест. пай 1 854,30 0,79 0,04
21.11.2016 Чистые активы 1 669 089,17 1 622,08 0,10
  Инвест. пай 1 853,51 1,80 0,10
18.11.2016 Чистые активы 1 667 467,09 48,10 0,00
  Инвест. пай 1 851,71 0,05 0,00
17.11.2016 Чистые активы 1 667 418,99 716,83 0,04
  Инвест. пай 1 851,66 0,80 0,04
16.11.2016 Чистые активы 1 666 702,16 -420,67 -0,03
  Инвест. пай 1 850,86 -0,47 -0,03
15.11.2016 Чистые активы 1 667 122,83 160,63 0,01
  Инвест. пай 1 851,33 0,18 0,01
14.11.2016 Чистые активы 1 666 962,20 1 837,73 0,11
  Инвест. пай 1 851,15 2,04 0,11
11.11.2016 Чистые активы 1 665 124,47 -355,58 -0,02
  Инвест. пай 1 849,11 -0,39 -0,02
10.11.2016 Чистые активы 1 665 480,05 -1 577,46 -0,09
  Инвест. пай 1 849,50 -1,75 -0,09
09.11.2016 Чистые активы 1 667 057,51 374,42 0,02
  Инвест. пай 1 851,25 0,41 0,02
08.11.2016 Чистые активы 1 666 683,09 -76 449,22 -4,39
  Инвест. пай 1 850,84 -0,62 -0,03
07.11.2016 Чистые активы 1 743 132,31 2 689,98 0,15
  Инвест. пай 1 851,46 2,86 0,15
03.11.2016 Чистые активы 1 740 442,33 192,83 0,01
  Инвест. пай 1 848,60 0,20 0,01
02.11.2016 Чистые активы 1 740 249,50 -211,63 -0,01
  Инвест. пай 1 848,40 -0,22 -0,01
01.11.2016 Чистые активы 1 740 461,13 -518,39 -0,03
  Инвест. пай 1 848,62 -0,55 -0,03
31.10.2016 Чистые активы 1 740 979,52 581,40 0,03
  Инвест. пай 1 849,17 0,61 0,03
28.10.2016 Чистые активы 1 740 398,12 5 342,34 0,31
  Инвест. пай 1 848,56 0,37 0,02
27.10.2016 Чистые активы 1 735 055,78 400,14 0,02
  Инвест. пай 1 848,19 0,42 0,02
26.10.2016 Чистые активы 1 734 655,64 52,55 0,00
  Инвест. пай 1 847,77 0,06 0,00
25.10.2016 Чистые активы 1 734 603,09 156,37 0,01
  Инвест. пай 1 847,71 0,17 0,01
24.10.2016 Чистые активы 1 734 446,72 1 634,47 0,09
  Инвест. пай 1 847,54 1,74 0,09
21.10.2016 Чистые активы 1 732 812,25 260,06 0,02
  Инвест. пай 1 845,80 0,27 0,01
20.10.2016 Чистые активы 1 732 552,19 1 745,77 0,10
  Инвест. пай 1 845,53 1,86 0,10
19.10.2016 Чистые активы 1 730 806,42 -128,78 -0,01
  Инвест. пай 1 843,67 -0,13 -0,01
18.10.2016 Чистые активы 1 730 935,20 533,75 0,03
  Инвест. пай 1 843,80 0,56 0,03
17.10.2016 Чистые активы 1 730 401,45 -415,21 -0,02
  Инвест. пай 1 843,24 -0,44 -0,02
14.10.2016 Чистые активы 1 730 816,66 -41 071,94 -2,32
  Инвест. пай 1 843,68 0,88 0,05
13.10.2016 Чистые активы 1 771 888,60 199,57 0,01
  Инвест. пай 1 842,80 0,21 0,01
12.10.2016 Чистые активы 1 771 689,03 -264,02 -0,01
  Инвест. пай 1 842,59 -0,28 -0,02
11.10.2016 Чистые активы 1 771 953,05 -240,18 -0,01
  Инвест. пай 1 842,87 -0,25 -0,01
10.10.2016 Чистые активы 1 772 193,23 -540,01 -0,03
  Инвест. пай 1 843,12 -0,56 -0,03
07.10.2016 Чистые активы 1 772 733,24 271,14 0,02
  Инвест. пай 1 843,68 0,28 0,02
06.10.2016 Чистые активы 1 772 462,10 -381,49 -0,02
  Инвест. пай 1 843,40 -0,39 -0,02
05.10.2016 Чистые активы 1 772 843,59 -32,10 0,00
  Инвест. пай 1 843,79 -0,04 0,00
04.10.2016 Чистые активы 1 772 875,69 -418,45 -0,02
  Инвест. пай 1 843,83 -0,43 -0,02
03.10.2016 Чистые активы 1 773 294,14 1 119,82 0,06
  Инвест. пай 1 844,26 1,16 0,06