Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
28.09.2018 Чистые активы 1 668 415,06 453,21 0,03
  Инвест. пай 2 010,78 0,54 0,03
27.09.2018 Чистые активы 1 667 961,85 1 144,65 0,07
  Инвест. пай 2 010,24 1,38 0,07
26.09.2018 Чистые активы 1 666 817,20 -1 430,66 -0,09
  Инвест. пай 2 008,86 -1,72 -0,09
25.09.2018 Чистые активы 1 668 247,86 745,68 0,04
  Инвест. пай 2 010,58 0,90 0,04
24.09.2018 Чистые активы 1 667 502,18 1 346,45 0,08
  Инвест. пай 2 009,68 1,62 0,08
21.09.2018 Чистые активы 1 666 155,73 429,59 0,03
  Инвест. пай 2 008,06 0,52 0,03
20.09.2018 Чистые активы 1 665 726,14 959,84 0,06
  Инвест. пай 2 007,54 1,15 0,06
19.09.2018 Чистые активы 1 664 766,30 8,24 0,00
  Инвест. пай 2 006,39 0,01 0,00
18.09.2018 Чистые активы 1 664 758,06 1 131,32 0,07
  Инвест. пай 2 006,38 1,37 0,07
17.09.2018 Чистые активы 1 663 626,74 717,73 0,04
  Инвест. пай 2 005,01 0,86 0,04
14.09.2018 Чистые активы 1 662 909,01 -911,44 -0,05
  Инвест. пай 2 004,15 -1,10 -0,05
13.09.2018 Чистые активы 1 663 820,45 385,37 0,02
  Инвест. пай 2 005,25 0,47 0,02
12.09.2018 Чистые активы 1 663 435,08 641,71 0,04
  Инвест. пай 2 004,78 0,77 0,04
11.09.2018 Чистые активы 1 662 793,37 1 677,91 0,10
  Инвест. пай 2 004,01 2,02 0,10
10.09.2018 Чистые активы 1 661 115,46 -477,51 -0,03
  Инвест. пай 2 001,99 -0,57 -0,03
07.09.2018 Чистые активы 1 661 592,97 -1 215,49 -0,07
  Инвест. пай 2 002,56 -1,47 -0,07
06.09.2018 Чистые активы 1 662 808,46 -1 896,54 -0,11
  Инвест. пай 2 004,03 -2,28 -0,11
05.09.2018 Чистые активы 1 664 705,00 -378,91 -0,02
  Инвест. пай 2 006,31 -0,46 -0,02
04.09.2018 Чистые активы 1 665 083,91 -2 697,77 -0,16
  Инвест. пай 2 006,77 -3,25 -0,16
03.09.2018 Чистые активы 1 667 781,68 2 330,17 0,14
  Инвест. пай 2 010,02 2,81 0,14
31.08.2018 Чистые активы 1 665 451,51 476,53 0,03
  Инвест. пай 2 007,21 0,57 0,03
30.08.2018 Чистые активы 1 664 974,98 649,78 0,04
  Инвест. пай 2 006,64 0,78 0,04
29.08.2018 Чистые активы 1 664 325,20 -347,63 -0,02
  Инвест. пай 2 005,86 -0,41 -0,02
28.08.2018 Чистые активы 1 664 672,83 122,05 0,01
  Инвест. пай 2 006,27 0,14 0,01
27.08.2018 Чистые активы 1 664 550,78 1 254,84 0,08
  Инвест. пай 2 006,13 1,51 0,08
24.08.2018 Чистые активы 1 663 295,94 114,88 0,01
  Инвест. пай 2 004,62 0,14 0,01
23.08.2018 Чистые активы 1 663 181,06 -806,31 -0,05
  Инвест. пай 2 004,48 -0,97 -0,05
22.08.2018 Чистые активы 1 663 987,37 -113,25 -0,01
  Инвест. пай 2 005,45 -0,13 -0,01
21.08.2018 Чистые активы 1 664 100,62 1 185,27 0,07
  Инвест. пай 2 005,58 1,42 0,07
20.08.2018 Чистые активы 1 662 915,35 1 722,29 0,10
  Инвест. пай 2 004,16 2,08 0,10
17.08.2018 Чистые активы 1 661 193,06 -412,09 -0,02
  Инвест. пай 2 002,08 -0,50 -0,02
16.08.2018 Чистые активы 1 661 605,15 734,92 0,04
  Инвест. пай 2 002,58 0,89 0,04
15.08.2018 Чистые активы 1 660 870,23 -763,47 -0,05
  Инвест. пай 2 001,69 -0,92 -0,05
14.08.2018 Чистые активы 1 661 633,70 112,69 0,01
  Инвест. пай 2 002,61 0,13 0,01
13.08.2018 Чистые активы 1 661 521,01 -1 113,36 -0,07
  Инвест. пай 2 002,48 -1,34 -0,07
10.08.2018 Чистые активы 1 662 634,37 -435,96 -0,03
  Инвест. пай 2 003,82 -0,52 -0,03
09.08.2018 Чистые активы 1 663 070,33 -1 438,04 -0,09
  Инвест. пай 2 004,34 -1,74 -0,09
08.08.2018 Чистые активы 1 664 508,37 -2 594,27 -0,16
  Инвест. пай 2 006,08 -3,12 -0,16
07.08.2018 Чистые активы 1 667 102,64 400,66 0,02
  Инвест. пай 2 009,20 0,48 0,02
06.08.2018 Чистые активы 1 666 701,98 381,76 0,02
  Инвест. пай 2 008,72 0,46 0,02
03.08.2018 Чистые активы 1 666 320,22 794,48 0,05
  Инвест. пай 2 008,26 0,96 0,05
02.08.2018 Чистые активы 1 665 525,74 -995,62 -0,06
  Инвест. пай 2 007,30 -1,20 -0,06
01.08.2018 Чистые активы 1 666 521,36 -303,25 -0,02
  Инвест. пай 2 008,50 -0,37 -0,02
31.07.2018 Чистые активы 1 666 824,61 -26,32 0,00
  Инвест. пай 2 008,87 -0,03 0,00
30.07.2018 Чистые активы 1 666 850,93 717,20 0,04
  Инвест. пай 2 008,90 0,86 0,04
27.07.2018 Чистые активы 1 666 133,73 59,77 0,00
  Инвест. пай 2 008,04 0,08 0,00
26.07.2018 Чистые активы 1 666 073,96 -226,20 -0,01
  Инвест. пай 2 007,96 -0,28 -0,01
25.07.2018 Чистые активы 1 666 300,16 -1 297,27 -0,08
  Инвест. пай 2 008,24 -1,56 -0,08
24.07.2018 Чистые активы 1 667 597,43 400,09 0,02
  Инвест. пай 2 009,80 0,48 0,02
23.07.2018 Чистые активы 1 667 197,34 527,24 0,03
  Инвест. пай 2 009,32 0,64 0,03
20.07.2018 Чистые активы 1 666 670,10 94,75 0,01
  Инвест. пай 2 008,68 0,11 0,01
19.07.2018 Чистые активы 1 666 575,35 -694,49 -0,04
  Инвест. пай 2 008,57 -0,83 -0,04
18.07.2018 Чистые активы 1 667 269,84 -875,57 -0,05
  Инвест. пай 2 009,40 -1,06 -0,05
17.07.2018 Чистые активы 1 668 145,41 -372,95 -0,02
  Инвест. пай 2 010,46 -0,45 -0,02
16.07.2018 Чистые активы 1 668 518,36 598,38 0,04
  Инвест. пай 2 010,91 0,72 0,04
13.07.2018 Чистые активы 1 667 919,98 196,02 0,01
  Инвест. пай 2 010,19 0,24 0,01
12.07.2018 Чистые активы 1 667 723,96 -31,11 0,00
  Инвест. пай 2 009,95 -0,04 0,00
11.07.2018 Чистые активы 1 667 755,07 250,56 0,02
  Инвест. пай 2 009,99 0,30 0,01
10.07.2018 Чистые активы 1 667 504,51 -475,27 -0,03
  Инвест. пай 2 009,69 -0,57 -0,03
09.07.2018 Чистые активы 1 667 979,78 888,11 0,05
  Инвест. пай 2 010,26 1,07 0,05
06.07.2018 Чистые активы 1 667 091,67 26,99 0,00
  Инвест. пай 2 009,19 0,03 0,00
05.07.2018 Чистые активы 1 667 064,68 122,45 0,01
  Инвест. пай 2 009,16 0,15 0,01
04.07.2018 Чистые активы 1 666 942,23 188,02 0,01
  Инвест. пай 2 009,01 0,23 0,01
03.07.2018 Чистые активы 1 666 754,21 588,49 0,04
  Инвест. пай 2 008,78 0,71 0,04
02.07.2018 Чистые активы 1 666 165,72 454,83 0,03
  Инвест. пай 2 008,07 0,54 0,03