Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.12.2018 Чистые активы 31 231 905,52 97 513,02 0,31
  Инвест. пай 1 999,60 6,25 0,31
28.12.2018 Чистые активы 31 134 392,50 120 027,30 0,39
  Инвест. пай 1 993,35 7,68 0,39
27.12.2018 Чистые активы 31 014 365,20 -111 617,29 -0,36
  Инвест. пай 1 985,67 1,12 0,06
26.12.2018 Чистые активы 31 125 982,49 83 996,25 0,27
  Инвест. пай 1 984,55 5,35 0,27
25.12.2018 Чистые активы 31 041 986,24 -91 275,70 -0,29
  Инвест. пай 1 979,20 -5,82 -0,29
24.12.2018 Чистые активы 31 133 261,94 173 532,90 0,56
  Инвест. пай 1 985,02 -4,87 -0,24
21.12.2018 Чистые активы 30 959 729,04 47 738,21 0,15
  Инвест. пай 1 989,89 3,07 0,15
20.12.2018 Чистые активы 30 911 990,83 -30 722,80 -0,10
  Инвест. пай 1 986,82 -1,98 -0,10
19.12.2018 Чистые активы 30 942 713,63 -19 617,16 -0,06
  Инвест. пай 1 988,80 -1,26 -0,06
18.12.2018 Чистые активы 30 962 330,79 -24 134,58 -0,08
  Инвест. пай 1 990,06 -1,55 -0,08
17.12.2018 Чистые активы 30 986 465,37 -13 076,84 -0,04
  Инвест. пай 1 991,61 -1,16 -0,06
14.12.2018 Чистые активы 30 999 542,21 -7 032,70 -0,02
  Инвест. пай 1 992,77 -0,46 -0,02
13.12.2018 Чистые активы 31 006 574,91 349 190,05 1,14
  Инвест. пай 1 993,23 1,69 0,08
12.12.2018 Чистые активы 30 657 384,86 -40 038,75 -0,13
  Инвест. пай 1 991,54 -2,60 -0,13
11.12.2018 Чистые активы 30 697 423,61 -23 788,20 -0,08
  Инвест. пай 1 994,14 -1,55 -0,08
10.12.2018 Чистые активы 30 721 211,81 637 713,86 2,12
  Инвест. пай 1 995,69 -6,64 -0,33
07.12.2018 Чистые активы 30 083 497,95 36 203,51 0,12
  Инвест. пай 2 002,33 2,41 0,12
06.12.2018 Чистые активы 30 047 294,44 -45 075,65 -0,15
  Инвест. пай 1 999,92 -3,00 -0,15
05.12.2018 Чистые активы 30 092 370,09 183 698,88 0,61
  Инвест. пай 2 002,92 2,24 0,11
04.12.2018 Чистые активы 29 908 671,21 -20 265,34 -0,07
  Инвест. пай 2 000,68 -1,36 -0,07
03.12.2018 Чистые активы 29 928 936,55 177 564,50 0,60
  Инвест. пай 2 002,04 11,88 0,60
30.11.2018 Чистые активы 29 751 372,05 -39 152,31 -0,13
  Инвест. пай 1 990,16 -2,62 -0,13
29.11.2018 Чистые активы 29 790 524,36 107 158,47 0,36
  Инвест. пай 1 992,78 7,17 0,36
28.11.2018 Чистые активы 29 683 365,89 56 494,68 0,19
  Инвест. пай 1 985,61 3,78 0,19
27.11.2018 Чистые активы 29 626 871,21 105 021,28 0,36
  Инвест. пай 1 981,83 7,03 0,36
26.11.2018 Чистые активы 29 521 849,93 -94 220,03 -0,32
  Инвест. пай 1 974,80 -6,31 -0,32
23.11.2018 Чистые активы 29 616 069,96 -66 761,84 -0,22
  Инвест. пай 1 981,11 -4,46 -0,22
22.11.2018 Чистые активы 29 682 831,80 41 008,57 0,14
  Инвест. пай 1 985,57 2,74 0,14
21.11.2018 Чистые активы 29 641 823,23 -16 735,14 -0,06
  Инвест. пай 1 982,83 -1,12 -0,06
20.11.2018 Чистые активы 29 658 558,37 63 372,21 0,21
  Инвест. пай 1 983,95 -9,14 -0,46
19.11.2018 Чистые активы 29 595 186,16 1 008 049,52 3,53
  Инвест. пай 1 993,09 0,54 0,03
16.11.2018 Чистые активы 28 587 136,64 82 458,30 0,29
  Инвест. пай 1 992,55 -1,45 -0,07
15.11.2018 Чистые активы 28 504 678,34 78 663,93 0,28
  Инвест. пай 1 994,00 2,01 0,10
14.11.2018 Чистые активы 28 426 014,41 -4 425,56 -0,02
  Инвест. пай 1 991,99 -0,31 -0,02
13.11.2018 Чистые активы 28 430 439,97 -88 899,39 -0,31
  Инвест. пай 1 992,30 -6,23 -0,31
12.11.2018 Чистые активы 28 519 339,36 15 123,73 0,05
  Инвест. пай 1 998,53 1,06 0,05
09.11.2018 Чистые активы 28 504 215,63 435 634,56 1,55
  Инвест. пай 1 997,47 -4,51 -0,23
08.11.2018 Чистые активы 28 068 581,07 -9 798,37 -0,03
  Инвест. пай 2 001,98 -0,70 -0,03
07.11.2018 Чистые активы 28 078 379,44 1 181 941,13 4,39
  Инвест. пай 2 002,68 5,84 0,29
06.11.2018 Чистые активы 26 896 438,31 900 866,63 3,47
  Инвест. пай 1 996,84 7,49 0,38
02.11.2018 Чистые активы 25 995 571,68 86 240,23 0,33
  Инвест. пай 1 989,35 7,09 0,36
01.11.2018 Чистые активы 25 909 331,45 37 559,28 0,15
  Инвест. пай 1 982,26 2,88 0,15
31.10.2018 Чистые активы 25 871 772,17 138 810,96 0,54
  Инвест. пай 1 979,38 10,62 0,54
30.10.2018 Чистые активы 25 732 961,21 139 236,08 0,54
  Инвест. пай 1 968,76 -4,65 -0,24
29.10.2018 Чистые активы 25 593 725,13 105 440,91 0,41
  Инвест. пай 1 973,41 8,13 0,41
26.10.2018 Чистые активы 25 488 284,22 -106 488,92 -0,42
  Инвест. пай 1 965,28 -12,06 -0,61
25.10.2018 Чистые активы 25 594 773,14 -10 953,00 -0,04
  Инвест. пай 1 977,34 -0,54 -0,03
24.10.2018 Чистые активы 25 605 726,14 2 166 725,08 9,24
  Инвест. пай 1 977,88 5,84 0,30
23.10.2018 Чистые активы 23 439 001,06 3 997 966,52 20,56
  Инвест. пай 1 972,04 -0,17 -0,01
22.10.2018 Чистые активы 19 441 034,54 2 103 654,71 12,13
  Инвест. пай 1 972,21 -5,16 -0,26
19.10.2018 Чистые активы 17 337 379,83 1 477 731,15 9,32
  Инвест. пай 1 977,37 -2,54 -0,13
18.10.2018 Чистые активы 15 859 648,68 3 965 558,42 33,34
  Инвест. пай 1 979,91 -4,30 -0,22
17.10.2018 Чистые активы 11 894 090,26 1 297 445,74 12,24
  Инвест. пай 1 984,21 -0,43 -0,02
16.10.2018 Чистые активы 10 596 644,52 1 814 508,65 20,66
  Инвест. пай 1 984,64 3,00 0,15
15.10.2018 Чистые активы 8 782 135,87 970 557,65 12,42
  Инвест. пай 1 981,64 4,64 0,23
12.10.2018 Чистые активы 7 811 578,22 3 719 915,47 90,91
  Инвест. пай 1 977,00 5,04 0,26
11.10.2018 Чистые активы 4 091 662,75 -52 737,78 -1,27
  Инвест. пай 1 971,96 -25,41 -1,27
10.10.2018 Чистые активы 4 144 400,53 2 478 530,29 148,78
  Инвест. пай 1 997,37 -10,35 -0,52
09.10.2018 Чистые активы 1 665 870,24 -1 111,89 -0,07
  Инвест. пай 2 007,72 -1,34 -0,07
08.10.2018 Чистые активы 1 666 982,13 -223,49 -0,01
  Инвест. пай 2 009,06 -0,27 -0,01
05.10.2018 Чистые активы 1 667 205,62 276,06 0,02
  Инвест. пай 2 009,33 0,34 0,02
04.10.2018 Чистые активы 1 666 929,56 -1 336,09 -0,08
  Инвест. пай 2 008,99 -1,61 -0,08
03.10.2018 Чистые активы 1 668 265,65 -169,39 -0,01
  Инвест. пай 2 010,60 -0,21 -0,01
02.10.2018 Чистые активы 1 668 435,04 -261,88 -0,02
  Инвест. пай 2 010,81 -0,31 -0,02
01.10.2018 Чистые активы 1 668 696,92 281,86 0,02
  Инвест. пай 2 011,12 0,34 0,02