Кабинет клиента
ВТБ Капитал Пенсионный резерв / ПИФ Накопительный резерв / Стоимость чистых активов / Архив

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
28.06.2019 Чистые активы 36 379 436,99 -44 215,22 -0,12
  Инвест. пай 2 138,60 -2,60 -0,12
27.06.2019 Чистые активы 36 423 652,21 -58 801,47 -0,16
  Инвест. пай 2 141,20 -3,45 -0,16
26.06.2019 Чистые активы 36 482 453,68 122 780,71 0,34
  Инвест. пай 2 144,65 7,22 0,34
25.06.2019 Чистые активы 36 359 672,97 -44 149,56 -0,12
  Инвест. пай 2 137,43 -2,60 -0,12
24.06.2019 Чистые активы 36 403 822,53 34 076,76 0,09
  Инвест. пай 2 140,03 2,00 0,09
21.06.2019 Чистые активы 36 369 745,77 12 495,48 0,03
  Инвест. пай 2 138,03 0,74 0,03
20.06.2019 Чистые активы 36 357 250,29 66 639,41 0,18
  Инвест. пай 2 137,29 3,92 0,18
19.06.2019 Чистые активы 36 290 610,88 16 585,68 0,05
  Инвест. пай 2 133,37 0,97 0,05
18.06.2019 Чистые активы 36 274 025,20 95 240,97 0,26
  Инвест. пай 2 132,40 5,60 0,26
17.06.2019 Чистые активы 36 178 784,23 77 320,91 0,21
  Инвест. пай 2 126,80 4,55 0,21
14.06.2019 Чистые активы 36 101 463,32 -25 606,96 -0,07
  Инвест. пай 2 122,25 -1,51 -0,07
13.06.2019 Чистые активы 36 127 070,28 245 478,34 0,68
  Инвест. пай 2 123,76 14,43 0,68
11.06.2019 Чистые активы 35 881 591,94 64 657,69 0,18
  Инвест. пай 2 109,33 3,80 0,18
10.06.2019 Чистые активы 35 816 934,25 26 283,57 0,07
  Инвест. пай 2 105,53 1,55 0,07
07.06.2019 Чистые активы 35 790 650,68 63 990,44 0,18
  Инвест. пай 2 103,98 3,76 0,18
06.06.2019 Чистые активы 35 726 660,24 91 987,89 0,26
  Инвест. пай 2 100,22 5,41 0,26
05.06.2019 Чистые активы 35 634 672,35 -9 849,56 -0,03
  Инвест. пай 2 094,81 -0,58 -0,03
04.06.2019 Чистые активы 35 644 521,91 27 601,07 0,08
  Инвест. пай 2 095,39 1,62 0,08
03.06.2019 Чистые активы 35 616 920,84 154 738,51 0,44
  Инвест. пай 2 093,77 9,10 0,44
31.05.2019 Чистые активы 35 462 182,33 39 651,72 0,11
  Инвест. пай 2 084,67 2,33 0,11
30.05.2019 Чистые активы 35 422 530,61 9 225,48 0,03
  Инвест. пай 2 082,34 0,54 0,03
29.05.2019 Чистые активы 35 413 305,13 42 017,55 0,12
  Инвест. пай 2 081,80 2,47 0,12
28.05.2019 Чистые активы 35 371 287,58 -58 343,48 -0,16
  Инвест. пай 2 079,33 -3,43 -0,16
27.05.2019 Чистые активы 35 429 631,06 43 830,23 0,12
  Инвест. пай 2 082,76 2,58 0,12
24.05.2019 Чистые активы 35 385 800,83 40 969,90 0,12
  Инвест. пай 2 080,18 2,40 0,12
23.05.2019 Чистые активы 35 344 830,93 -101 387,48 -0,29
  Инвест. пай 2 077,78 -5,96 -0,29
22.05.2019 Чистые активы 35 446 218,41 114 283,72 0,32
  Инвест. пай 2 083,74 6,72 0,32
21.05.2019 Чистые активы 35 331 934,69 112 817,54 0,32
  Инвест. пай 2 077,02 6,63 0,32
20.05.2019 Чистые активы 35 219 117,15 -24 847,83 -0,07
  Инвест. пай 2 070,39 -1,46 -0,07
17.05.2019 Чистые активы 35 243 964,98 58 602,52 0,17
  Инвест. пай 2 071,85 3,45 0,17
16.05.2019 Чистые активы 35 185 362,46 -33 472,65 -0,10
  Инвест. пай 2 068,40 -1,97 -0,10
15.05.2019 Чистые активы 35 218 835,11 -65 546,80 -0,19
  Инвест. пай 2 070,37 -3,85 -0,19
14.05.2019 Чистые активы 35 284 381,91 51 308,97 0,15
  Инвест. пай 2 074,22 3,01 0,15
13.05.2019 Чистые активы 35 233 072,94 -75 806,00 -0,21
  Инвест. пай 2 071,21 -4,45 -0,21
08.05.2019 Чистые активы 35 308 878,94 -76 301,48 -0,22
  Инвест. пай 2 075,66 -4,49 -0,22
07.05.2019 Чистые активы 35 385 180,42 1 549 168,05 4,58
  Инвест. пай 2 080,15 -2,99 -0,14
06.05.2019 Чистые активы 33 836 012,37 1 136 333,08 3,48
  Инвест. пай 2 083,14 8,40 0,40
30.04.2019 Чистые активы 32 699 679,29 -29 327,85 -0,09
  Инвест. пай 2 074,74 -1,86 -0,09
29.04.2019 Чистые активы 32 729 007,14 49 726,51 0,15
  Инвест. пай 2 076,60 3,15 0,15
26.04.2019 Чистые активы 32 679 280,63 -201 718,18 -0,61
  Инвест. пай 2 073,45 0,43 0,02
25.04.2019 Чистые активы 32 880 998,81 -20 314,23 -0,06
  Инвест. пай 2 073,02 -1,28 -0,06
24.04.2019 Чистые активы 32 901 313,04 -41 458,49 -0,13
  Инвест. пай 2 074,30 -2,62 -0,13
23.04.2019 Чистые активы 32 942 771,53 -3 672,96 -0,01
  Инвест. пай 2 076,92 -0,23 -0,01
22.04.2019 Чистые активы 32 946 444,49 77 433,32 0,24
  Инвест. пай 2 077,15 4,88 0,24
19.04.2019 Чистые активы 32 869 011,17 45 698,14 0,14
  Инвест. пай 2 072,27 2,88 0,14
18.04.2019 Чистые активы 32 823 313,03 15 536,60 0,05
  Инвест. пай 2 069,39 0,67 0,03
17.04.2019 Чистые активы 32 807 776,43 -25 734,00 -0,08
  Инвест. пай 2 068,72 -1,62 -0,08
16.04.2019 Чистые активы 32 833 510,43 12 886,72 0,04
  Инвест. пай 2 070,34 0,81 0,04
15.04.2019 Чистые активы 32 820 623,71 -6 128,65 -0,02
  Инвест. пай 2 069,53 -0,39 -0,02
12.04.2019 Чистые активы 32 826 752,36 8 841,77 0,03
  Инвест. пай 2 069,92 0,56 0,03
11.04.2019 Чистые активы 32 817 910,59 -56 110,58 -0,17
  Инвест. пай 2 069,36 -3,54 -0,17
10.04.2019 Чистые активы 32 874 021,17 13 939,71 0,04
  Инвест. пай 2 072,90 0,88 0,04
09.04.2019 Чистые активы 32 860 081,46 38 966,54 0,12
  Инвест. пай 2 072,02 2,46 0,12
08.04.2019 Чистые активы 32 821 114,92 83 702,93 0,26
  Инвест. пай 2 069,56 5,27 0,26
05.04.2019 Чистые активы 32 737 411,99 91 663,50 0,28
  Инвест. пай 2 064,29 2,63 0,13
04.04.2019 Чистые активы 32 645 748,49 -37 799,30 -0,12
  Инвест. пай 2 061,66 -2,39 -0,12
03.04.2019 Чистые активы 32 683 547,79 33 400,93 0,10
  Инвест. пай 2 064,05 2,11 0,10
02.04.2019 Чистые активы 32 650 146,86 39 130,58 0,12
  Инвест. пай 2 061,94 2,48 0,12
01.04.2019 Чистые активы 32 611 016,28 75 107,24 0,23
  Инвест. пай 2 059,46 4,74 0,23


Версия для печати