Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
30.09.2019 Чистые активы 37 323 711,08 18 441,22 0,05
  Инвест. пай 2 172,49 1,07 0,05
27.09.2019 Чистые активы 37 305 269,86 27 294,78 0,07
  Инвест. пай 2 171,42 1,59 0,07
26.09.2019 Чистые активы 37 277 975,08 -9 337,69 -0,03
  Инвест. пай 2 169,83 -0,83 -0,04
25.09.2019 Чистые активы 37 287 312,77 -7 561,01 -0,02
  Инвест. пай 2 170,66 -0,44 -0,02
24.09.2019 Чистые активы 37 294 873,78 -55 798,54 -0,15
  Инвест. пай 2 171,10 -3,25 -0,15
23.09.2019 Чистые активы 37 350 672,32 37 615,21 0,10
  Инвест. пай 2 174,35 2,19 0,10
20.09.2019 Чистые активы 37 313 057,11 35 574,73 0,10
  Инвест. пай 2 172,16 2,07 0,10
19.09.2019 Чистые активы 37 277 482,38 -11 135,55 -0,03
  Инвест. пай 2 170,09 -0,65 -0,03
18.09.2019 Чистые активы 37 288 617,93 -26 249,93 -0,07
  Инвест. пай 2 170,74 -1,53 -0,07
17.09.2019 Чистые активы 37 314 867,86 -15 900,50 -0,04
  Инвест. пай 2 172,27 -0,92 -0,04
16.09.2019 Чистые активы 37 330 768,36 55 780,13 0,15
  Инвест. пай 2 173,19 3,25 0,15
13.09.2019 Чистые активы 37 274 988,23 13 053,60 0,04
  Инвест. пай 2 169,94 0,76 0,04
12.09.2019 Чистые активы 37 261 934,63 -23 151,06 -0,06
  Инвест. пай 2 169,18 -1,64 -0,08
11.09.2019 Чистые активы 37 285 085,69 39 460,00 0,11
  Инвест. пай 2 170,82 2,29 0,11
10.09.2019 Чистые активы 37 245 625,69 62 258,55 0,17
  Инвест. пай 2 168,53 3,63 0,17
09.09.2019 Чистые активы 37 183 367,14 -23 955,59 -0,06
  Инвест. пай 2 164,90 -1,40 -0,06
06.09.2019 Чистые активы 37 207 322,73 28 369,65 0,08
  Инвест. пай 2 166,30 1,66 0,08
05.09.2019 Чистые активы 37 178 953,08 86 483,55 0,23
  Инвест. пай 2 164,64 5,03 0,23
04.09.2019 Чистые активы 37 092 469,53 31 183,16 0,08
  Инвест. пай 2 159,61 1,82 0,08
03.09.2019 Чистые активы 37 061 286,37 -4 151,67 -0,01
  Инвест. пай 2 157,79 -0,25 -0,01
02.09.2019 Чистые активы 37 065 438,04 48 426,18 0,13
  Инвест. пай 2 158,04 2,82 0,13
30.08.2019 Чистые активы 37 017 011,86 62 831,00 0,17
  Инвест. пай 2 155,22 3,66 0,17
29.08.2019 Чистые активы 36 954 180,86 18 400,82 0,05
  Инвест. пай 2 151,56 1,07 0,05
28.08.2019 Чистые активы 36 935 780,04 29 748,07 0,08
  Инвест. пай 2 150,49 1,74 0,08
27.08.2019 Чистые активы 36 906 031,97 12 789,87 0,03
  Инвест. пай 2 148,75 0,74 0,03
26.08.2019 Чистые активы 36 893 242,10 92 197,00 0,25
  Инвест. пай 2 148,01 5,37 0,25
23.08.2019 Чистые активы 36 801 045,10 -102 812,66 -0,28
  Инвест. пай 2 142,64 -5,99 -0,28
22.08.2019 Чистые активы 36 903 857,76 43 462,91 0,12
  Инвест. пай 2 148,63 2,53 0,12
21.08.2019 Чистые активы 36 860 394,85 93 223,93 0,25
  Инвест. пай 2 146,10 5,43 0,25
20.08.2019 Чистые активы 36 767 170,92 58 115,74 0,16
  Инвест. пай 2 140,67 3,38 0,16
19.08.2019 Чистые активы 36 709 055,18 -5 644,50 -0,02
  Инвест. пай 2 137,29 -0,32 -0,01
16.08.2019 Чистые активы 36 714 699,68 -35 729,11 -0,10
  Инвест. пай 2 137,61 -2,08 -0,10
15.08.2019 Чистые активы 36 750 428,79 -85 790,37 -0,23
  Инвест. пай 2 139,69 -5,00 -0,23
14.08.2019 Чистые активы 36 836 219,16 -59 025,19 -0,16
  Инвест. пай 2 144,69 -3,44 -0,16
13.08.2019 Чистые активы 36 895 244,35 32 182,15 0,09
  Инвест. пай 2 148,13 1,88 0,09
12.08.2019 Чистые активы 36 863 062,20 -24 640,03 -0,07
  Инвест. пай 2 146,25 -1,44 -0,07
09.08.2019 Чистые активы 36 887 702,23 -89 049,49 -0,24
  Инвест. пай 2 147,69 -5,18 -0,24
08.08.2019 Чистые активы 36 976 751,72 84 670,74 0,23
  Инвест. пай 2 152,87 4,93 0,23
07.08.2019 Чистые активы 36 892 080,98 -59 198,54 -0,16
  Инвест. пай 2 147,94 -3,45 -0,16
06.08.2019 Чистые активы 36 951 279,52 -45 063,34 -0,12
  Инвест. пай 2 151,39 6,01 0,28
05.08.2019 Чистые активы 36 996 342,86 -66 806,84 -0,18
  Инвест. пай 2 145,38 -3,88 -0,18
02.08.2019 Чистые активы 37 063 149,70 -155 167,89 -0,42
  Инвест. пай 2 149,26 -8,99 -0,42
01.08.2019 Чистые активы 37 218 317,59 -4 489,45 -0,01
  Инвест. пай 2 158,25 -0,26 -0,01
31.07.2019 Чистые активы 37 222 807,04 4 364,02 0,01
  Инвест. пай 2 158,51 0,25 0,01
30.07.2019 Чистые активы 37 218 443,02 -23 319,49 -0,06
  Инвест. пай 2 158,26 -1,35 -0,06
29.07.2019 Чистые активы 37 241 762,51 95 822,44 0,26
  Инвест. пай 2 159,61 5,55 0,26
26.07.2019 Чистые активы 37 145 940,07 65 752,25 0,18
  Инвест. пай 2 154,06 3,82 0,18
25.07.2019 Чистые активы 37 080 187,82 84 234,30 0,23
  Инвест. пай 2 150,24 4,88 0,23
24.07.2019 Чистые активы 36 995 953,52 -20 773,58 -0,06
  Инвест. пай 2 145,36 -1,20 -0,06
23.07.2019 Чистые активы 37 016 727,10 90 832,66 0,25
  Инвест. пай 2 146,56 5,26 0,25
22.07.2019 Чистые активы 36 925 894,44 -140 172,64 -0,38
  Инвест. пай 2 141,30 -8,13 -0,38
19.07.2019 Чистые активы 37 066 067,08 15 030,57 0,04
  Инвест. пай 2 149,43 0,59 0,03
18.07.2019 Чистые активы 37 051 036,51 282 021,50 0,77
  Инвест. пай 2 148,84 16,35 0,77
17.07.2019 Чистые активы 36 769 015,01 -202 634,37 -0,55
  Инвест. пай 2 132,49 -11,75 -0,55
16.07.2019 Чистые активы 36 971 649,38 14 221,32 0,04
  Инвест. пай 2 144,24 0,83 0,04
15.07.2019 Чистые активы 36 957 428,06 -121 418,68 -0,33
  Инвест. пай 2 143,41 -7,05 -0,33
12.07.2019 Чистые активы 37 078 846,74 -8 844,72 -0,02
  Инвест. пай 2 150,46 -0,51 -0,02
11.07.2019 Чистые активы 37 087 691,46 333 899,33 0,91
  Инвест. пай 2 150,97 -9,63 -0,45
10.07.2019 Чистые активы 36 753 792,13 54 438,14 0,15
  Инвест. пай 2 160,60 3,20 0,15
09.07.2019 Чистые активы 36 699 353,99 87 645,78 0,24
  Инвест. пай 2 157,40 5,15 0,24
08.07.2019 Чистые активы 36 611 708,21 -40 326,92 -0,11
  Инвест. пай 2 152,25 -2,37 -0,11
05.07.2019 Чистые активы 36 652 035,13 42 305,18 0,12
  Инвест. пай 2 154,62 2,49 0,12
04.07.2019 Чистые активы 36 609 729,95 -57 294,75 -0,16
  Инвест. пай 2 152,13 -3,37 -0,16
03.07.2019 Чистые активы 36 667 024,70 135 157,73 0,37
  Инвест. пай 2 155,50 7,94 0,37
02.07.2019 Чистые активы 36 531 866,97 -25 632,27 -0,07
  Инвест. пай 2 147,56 -1,50 -0,07
01.07.2019 Чистые активы 36 557 499,24 178 062,25 0,49
  Инвест. пай 2 149,06 10,46 0,49