Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.12.2019 Чистые активы 34 639 335,59 20 057,00 0,06
  Инвест. пай 2 281,07 1,32 0,06
30.12.2019 Чистые активы 34 619 278,59 2 364,57 0,01
  Инвест. пай 2 279,75 0,16 0,01
27.12.2019 Чистые активы 34 616 914,02 92 865,21 0,27
  Инвест. пай 2 279,59 6,12 0,27
26.12.2019 Чистые активы 34 524 048,81 -7 660,91 -0,02
  Инвест. пай 2 273,47 -0,51 -0,02
25.12.2019 Чистые активы 34 531 709,72 39 407,50 0,11
  Инвест. пай 2 273,98 2,60 0,11
24.12.2019 Чистые активы 34 492 302,22 35 611,16 0,10
  Инвест. пай 2 271,38 2,34 0,10
23.12.2019 Чистые активы 34 456 691,06 32 082,26 0,09
  Инвест. пай 2 269,04 2,11 0,09
20.12.2019 Чистые активы 34 424 608,80 66 362,60 0,19
  Инвест. пай 2 266,93 4,37 0,19
19.12.2019 Чистые активы 34 358 246,20 -45 699,36 -0,13
  Инвест. пай 2 262,56 -3,01 -0,13
18.12.2019 Чистые активы 34 403 945,56 61 741,93 0,18
  Инвест. пай 2 265,57 4,07 0,18
17.12.2019 Чистые активы 34 342 203,63 28 898,38 0,08
  Инвест. пай 2 261,50 1,90 0,08
16.12.2019 Чистые активы 34 313 305,25 87 455,24 0,26
  Инвест. пай 2 259,60 5,76 0,26
13.12.2019 Чистые активы 34 225 850,01 45 487,94 0,13
  Инвест. пай 2 253,84 3,00 0,13
12.12.2019 Чистые активы 34 180 362,07 68 715,40 0,20
  Инвест. пай 2 250,84 4,52 0,20
11.12.2019 Чистые активы 34 111 646,67 79 040,22 0,23
  Инвест. пай 2 246,32 4,88 0,22
10.12.2019 Чистые активы 34 032 606,45 -34 700,99 -0,10
  Инвест. пай 2 241,44 -2,29 -0,10
09.12.2019 Чистые активы 34 067 307,44 88 547,45 0,26
  Инвест. пай 2 243,73 5,84 0,26
06.12.2019 Чистые активы 33 978 759,99 88 632,65 0,26
  Инвест. пай 2 237,89 5,83 0,26
05.12.2019 Чистые активы 33 890 127,34 22 995,72 0,07
  Инвест. пай 2 232,06 1,52 0,07
04.12.2019 Чистые активы 33 867 131,62 23 829,99 0,07
  Инвест. пай 2 230,54 1,57 0,07
03.12.2019 Чистые активы 33 843 301,63 -83 956,82 -0,25
  Инвест. пай 2 228,97 -5,53 -0,25
02.12.2019 Чистые активы 33 927 258,45 8 699,13 0,03
  Инвест. пай 2 234,50 0,57 0,03
29.11.2019 Чистые активы 33 918 559,32 12 329,10 0,04
  Инвест. пай 2 233,93 0,81 0,04
28.11.2019 Чистые активы 33 906 230,22 -1 717 317,31 -4,82
  Инвест. пай 2 233,12 -1,17 -0,05
27.11.2019 Чистые активы 35 623 547,53 -29 074,84 -0,08
  Инвест. пай 2 234,29 -1,82 -0,08
26.11.2019 Чистые активы 35 652 622,37 -24 083,27 -0,07
  Инвест. пай 2 236,11 -1,51 -0,07
25.11.2019 Чистые активы 35 676 705,64 44 412,29 0,12
  Инвест. пай 2 237,62 2,78 0,12
22.11.2019 Чистые активы 35 632 293,35 -4 917,80 -0,01
  Инвест. пай 2 234,84 -0,62 -0,03
21.11.2019 Чистые активы 35 637 211,15 51 392,46 0,14
  Инвест. пай 2 235,46 3,22 0,14
20.11.2019 Чистые активы 35 585 818,69 -26 834,89 -0,08
  Инвест. пай 2 232,24 -1,68 -0,08
19.11.2019 Чистые активы 35 612 653,58 74 645,34 0,21
  Инвест. пай 2 233,92 4,68 0,21
18.11.2019 Чистые активы 35 538 008,24 -72 706,70 -0,20
  Инвест. пай 2 229,24 -4,56 -0,20
15.11.2019 Чистые активы 35 610 714,94 71 963,94 0,20
  Инвест. пай 2 233,80 4,52 0,20
14.11.2019 Чистые активы 35 538 751,00 -24 906,96 -0,07
  Инвест. пай 2 229,28 -1,56 -0,07
13.11.2019 Чистые активы 35 563 657,96 -52 850,76 -0,15
  Инвест. пай 2 230,84 -3,63 -0,16
12.11.2019 Чистые активы 35 616 508,72 -22 414,39 -0,06
  Инвест. пай 2 234,47 -1,41 -0,06
11.11.2019 Чистые активы 35 638 923,11 -78 546,51 -0,22
  Инвест. пай 2 235,88 -4,93 -0,22
08.11.2019 Чистые активы 35 717 469,62 -22 816,06 -0,06
  Инвест. пай 2 240,81 -1,43 -0,06
07.11.2019 Чистые активы 35 740 285,68 104 892,01 0,29
  Инвест. пай 2 242,24 6,58 0,29
06.11.2019 Чистые активы 35 635 393,67 94 604,88 0,27
  Инвест. пай 2 235,66 5,94 0,27
05.11.2019 Чистые активы 35 540 788,79 47 695,48 0,13
  Инвест. пай 2 229,72 2,99 0,13
01.11.2019 Чистые активы 35 493 093,31 83 883,90 0,24
  Инвест. пай 2 226,73 5,26 0,24
31.10.2019 Чистые активы 35 409 209,41 -32 298,40 -0,09
  Инвест. пай 2 221,47 -2,02 -0,09
30.10.2019 Чистые активы 35 441 507,81 73 984,59 0,21
  Инвест. пай 2 223,49 4,64 0,21
29.10.2019 Чистые активы 35 367 523,22 57 242,39 0,16
  Инвест. пай 2 218,85 3,59 0,16
28.10.2019 Чистые активы 35 310 280,83 12 291,28 0,03
  Инвест. пай 2 215,26 0,77 0,03
25.10.2019 Чистые активы 35 297 989,55 49 839,34 0,14
  Инвест. пай 2 214,49 3,13 0,14
24.10.2019 Чистые активы 35 248 150,21 97 613,93 0,28
  Инвест. пай 2 211,36 6,12 0,28
23.10.2019 Чистые активы 35 150 536,28 82 021,15 0,23
  Инвест. пай 2 205,24 5,15 0,23
22.10.2019 Чистые активы 35 068 515,13 93 447,75 0,27
  Инвест. пай 2 200,09 5,86 0,27
21.10.2019 Чистые активы 34 975 067,38 31 247,03 0,09
  Инвест. пай 2 194,23 1,96 0,09
18.10.2019 Чистые активы 34 943 820,35 95 018,28 0,27
  Инвест. пай 2 192,27 5,96 0,27
17.10.2019 Чистые активы 34 848 802,07 -30 172,81 -0,09
  Инвест. пай 2 186,31 -2,21 -0,10
16.10.2019 Чистые активы 34 878 974,88 50 758,61 0,15
  Инвест. пай 2 188,52 3,19 0,15
15.10.2019 Чистые активы 34 828 216,27 20 047,84 0,06
  Инвест. пай 2 185,33 1,26 0,06
14.10.2019 Чистые активы 34 808 168,43 -2 645 563,39 -7,06
  Инвест. пай 2 184,07 4,30 0,20
11.10.2019 Чистые активы 37 453 731,82 5 694,01 0,02
  Инвест. пай 2 179,77 0,34 0,02
10.10.2019 Чистые активы 37 448 037,81 35 199,69 0,09
  Инвест. пай 2 179,43 2,04 0,09
09.10.2019 Чистые активы 37 412 838,12 77 189,35 0,21
  Инвест. пай 2 177,39 4,50 0,21
08.10.2019 Чистые активы 37 335 648,77 -63 351,05 -0,17
  Инвест. пай 2 172,89 -3,69 -0,17
07.10.2019 Чистые активы 37 398 999,82 111 346,46 0,30
  Инвест. пай 2 176,58 6,19 0,29
04.10.2019 Чистые активы 37 287 653,36 15 695,48 0,04
  Инвест. пай 2 170,39 0,91 0,04
03.10.2019 Чистые активы 37 271 957,88 6 726,32 0,02
  Инвест. пай 2 169,48 0,39 0,02
02.10.2019 Чистые активы 37 265 231,56 -71 110,16 -0,19
  Инвест. пай 2 169,09 -4,13 -0,19
01.10.2019 Чистые активы 37 336 341,72 12 630,64 0,03
  Инвест. пай 2 173,22 0,73 0,03