|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»
Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
31.03.2020 |
Чистые активы |
30 888 627,96 |
249 636,26 |
0,81 |
|
Инвест. пай |
2 140,38 |
17,30 |
0,81 |
30.03.2020 |
Чистые активы |
30 638 991,70 |
-37 499,11 |
-0,12 |
|
Инвест. пай |
2 123,08 |
-2,60 |
-0,12 |
27.03.2020 |
Чистые активы |
30 676 490,81 |
-170 609,07 |
-0,55 |
|
Инвест. пай |
2 125,68 |
-11,82 |
-0,55 |
26.03.2020 |
Чистые активы |
30 847 099,88 |
151 525,58 |
0,49 |
|
Инвест. пай |
2 137,50 |
10,50 |
0,49 |
25.03.2020 |
Чистые активы |
30 695 574,30 |
14 089,59 |
0,05 |
|
Инвест. пай |
2 127,00 |
0,97 |
0,05 |
24.03.2020 |
Чистые активы |
30 681 484,71 |
632 651,60 |
2,11 |
|
Инвест. пай |
2 126,03 |
43,84 |
2,11 |
23.03.2020 |
Чистые активы |
30 048 833,11 |
-286 417,40 |
-0,94 |
|
Инвест. пай |
2 082,19 |
-19,84 |
-0,94 |
20.03.2020 |
Чистые активы |
30 335 250,51 |
407 354,88 |
1,36 |
|
Инвест. пай |
2 102,03 |
28,22 |
1,36 |
19.03.2020 |
Чистые активы |
29 927 895,63 |
686 911,47 |
2,35 |
|
Инвест. пай |
2 073,81 |
47,60 |
2,35 |
18.03.2020 |
Чистые активы |
29 240 984,16 |
-729 539,79 |
-2,43 |
|
Инвест. пай |
2 026,21 |
-50,55 |
-2,43 |
17.03.2020 |
Чистые активы |
29 970 523,95 |
-134 878,84 |
-0,45 |
|
Инвест. пай |
2 076,76 |
-9,35 |
-0,45 |
16.03.2020 |
Чистые активы |
30 105 402,79 |
-510 101,25 |
-1,67 |
|
Инвест. пай |
2 086,11 |
-35,34 |
-1,67 |
13.03.2020 |
Чистые активы |
30 615 504,04 |
-1 367 460,50 |
-4,28 |
|
Инвест. пай |
2 121,45 |
16,21 |
0,77 |
12.03.2020 |
Чистые активы |
31 982 964,54 |
-1 104 882,41 |
-3,34 |
|
Инвест. пай |
2 105,24 |
-72,73 |
-3,34 |
11.03.2020 |
Чистые активы |
33 087 846,95 |
-23 642,81 |
-0,07 |
|
Инвест. пай |
2 177,97 |
-1,56 |
-0,07 |
10.03.2020 |
Чистые активы |
33 111 489,76 |
-1 244 532,07 |
-3,62 |
|
Инвест. пай |
2 179,53 |
-81,92 |
-3,62 |
06.03.2020 |
Чистые активы |
34 356 021,83 |
-385 643,35 |
-1,11 |
|
Инвест. пай |
2 261,45 |
-25,38 |
-1,11 |
05.03.2020 |
Чистые активы |
34 741 665,18 |
-29 555,40 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
2 286,83 |
-2,28 |
-0,10 |
04.03.2020 |
Чистые активы |
34 771 220,58 |
40 012,65 |
0,12 |
|
Инвест. пай |
2 289,11 |
2,64 |
0,12 |
03.03.2020 |
Чистые активы |
34 731 207,93 |
231 683,44 |
0,67 |
|
Инвест. пай |
2 286,47 |
15,25 |
0,67 |
02.03.2020 |
Чистые активы |
34 499 524,49 |
148 785,36 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
2 271,22 |
9,79 |
0,43 |
28.02.2020 |
Чистые активы |
34 350 739,13 |
-717 879,87 |
-2,05 |
|
Инвест. пай |
2 261,43 |
-47,26 |
-2,05 |
27.02.2020 |
Чистые активы |
35 068 619,00 |
-328 259,25 |
-0,93 |
|
Инвест. пай |
2 308,69 |
-21,61 |
-0,93 |
26.02.2020 |
Чистые активы |
35 396 878,25 |
28 584,38 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
2 330,30 |
1,89 |
0,08 |
25.02.2020 |
Чистые активы |
35 368 293,87 |
-331 083,31 |
-0,93 |
|
Инвест. пай |
2 328,41 |
-21,80 |
-0,93 |
21.02.2020 |
Чистые активы |
35 699 377,18 |
-22 892,20 |
-0,06 |
|
Инвест. пай |
2 350,21 |
-1,51 |
-0,06 |
20.02.2020 |
Чистые активы |
35 722 269,38 |
39 908,24 |
0,11 |
|
Инвест. пай |
2 351,72 |
2,30 |
0,10 |
19.02.2020 |
Чистые активы |
35 682 361,14 |
165 429,72 |
0,47 |
|
Инвест. пай |
2 349,42 |
10,89 |
0,47 |
18.02.2020 |
Чистые активы |
35 516 931,42 |
-111 970,87 |
-0,31 |
|
Инвест. пай |
2 338,53 |
-7,37 |
-0,31 |
17.02.2020 |
Чистые активы |
35 628 902,29 |
27 496,91 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
2 345,90 |
1,81 |
0,08 |
14.02.2020 |
Чистые активы |
35 601 405,38 |
3 429,23 |
0,01 |
|
Инвест. пай |
2 344,09 |
0,23 |
0,01 |
13.02.2020 |
Чистые активы |
35 597 976,15 |
-27 824,56 |
-0,08 |
|
Инвест. пай |
2 343,86 |
-1,84 |
-0,08 |
12.02.2020 |
Чистые активы |
35 625 800,71 |
121 086,06 |
0,34 |
|
Инвест. пай |
2 345,70 |
7,98 |
0,34 |
11.02.2020 |
Чистые активы |
35 504 714,65 |
143 970,18 |
0,41 |
|
Инвест. пай |
2 337,72 |
9,48 |
0,41 |
10.02.2020 |
Чистые активы |
35 360 744,47 |
-13 554,09 |
-0,04 |
|
Инвест. пай |
2 328,24 |
-0,90 |
-0,04 |
07.02.2020 |
Чистые активы |
35 374 298,56 |
-51 067,05 |
-0,14 |
|
Инвест. пай |
2 329,14 |
-3,36 |
-0,14 |
06.02.2020 |
Чистые активы |
35 425 365,61 |
-40 515,65 |
-0,11 |
|
Инвест. пай |
2 332,50 |
-2,67 |
-0,11 |
05.02.2020 |
Чистые активы |
35 465 881,26 |
99 748,80 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
2 335,17 |
6,57 |
0,28 |
04.02.2020 |
Чистые активы |
35 366 132,46 |
63 802,87 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
2 328,60 |
4,20 |
0,18 |
03.02.2020 |
Чистые активы |
35 302 329,59 |
7 183,97 |
0,02 |
|
Инвест. пай |
2 324,40 |
0,48 |
0,02 |
31.01.2020 |
Чистые активы |
35 295 145,62 |
-88 405,03 |
-0,25 |
|
Инвест. пай |
2 323,92 |
-5,83 |
-0,25 |
30.01.2020 |
Чистые активы |
35 383 550,65 |
-68 179,61 |
-0,19 |
|
Инвест. пай |
2 329,75 |
-4,48 |
-0,19 |
29.01.2020 |
Чистые активы |
35 451 730,26 |
59 539,57 |
0,17 |
|
Инвест. пай |
2 334,23 |
3,92 |
0,17 |
28.01.2020 |
Чистые активы |
35 392 190,69 |
72 646,41 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
2 330,31 |
4,78 |
0,21 |
27.01.2020 |
Чистые активы |
35 319 544,28 |
-191 944,50 |
-0,54 |
|
Инвест. пай |
2 325,53 |
-12,64 |
-0,54 |
24.01.2020 |
Чистые активы |
35 511 488,78 |
63 571,61 |
0,18 |
|
Инвест. пай |
2 338,17 |
4,19 |
0,18 |
23.01.2020 |
Чистые активы |
35 447 917,17 |
-155 326,85 |
-0,44 |
|
Инвест. пай |
2 333,98 |
-10,23 |
-0,44 |
22.01.2020 |
Чистые активы |
35 603 244,02 |
-62 425,79 |
-0,18 |
|
Инвест. пай |
2 344,21 |
-4,11 |
-0,18 |
21.01.2020 |
Чистые активы |
35 665 669,81 |
-32 723,43 |
-0,09 |
|
Инвест. пай |
2 348,32 |
-2,16 |
-0,09 |
20.01.2020 |
Чистые активы |
35 698 393,24 |
74 864,94 |
0,21 |
|
Инвест. пай |
2 350,48 |
4,93 |
0,21 |
17.01.2020 |
Чистые активы |
35 623 528,30 |
152 849,04 |
0,43 |
|
Инвест. пай |
2 345,55 |
9,74 |
0,42 |
16.01.2020 |
Чистые активы |
35 470 679,26 |
98 503,27 |
0,28 |
|
Инвест. пай |
2 335,81 |
6,49 |
0,28 |
15.01.2020 |
Чистые активы |
35 372 175,99 |
29 006,89 |
0,08 |
|
Инвест. пай |
2 329,32 |
1,91 |
0,08 |
14.01.2020 |
Чистые активы |
35 343 169,10 |
-35 129,23 |
-0,10 |
|
Инвест. пай |
2 327,41 |
-2,32 |
-0,10 |
13.01.2020 |
Чистые активы |
35 378 298,33 |
70 585,77 |
0,20 |
|
Инвест. пай |
2 329,73 |
4,65 |
0,20 |
10.01.2020 |
Чистые активы |
35 307 712,56 |
123 853,80 |
0,35 |
|
Инвест. пай |
2 325,08 |
8,16 |
0,35 |
09.01.2020 |
Чистые активы |
35 183 858,76 |
544 523,17 |
1,57 |
|
Инвест. пай |
2 316,92 |
35,85 |
1,57 |
|