Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.03.2020 Чистые активы 30 888 627,96 249 636,26 0,81
  Инвест. пай 2 140,38 17,30 0,81
30.03.2020 Чистые активы 30 638 991,70 -37 499,11 -0,12
  Инвест. пай 2 123,08 -2,60 -0,12
27.03.2020 Чистые активы 30 676 490,81 -170 609,07 -0,55
  Инвест. пай 2 125,68 -11,82 -0,55
26.03.2020 Чистые активы 30 847 099,88 151 525,58 0,49
  Инвест. пай 2 137,50 10,50 0,49
25.03.2020 Чистые активы 30 695 574,30 14 089,59 0,05
  Инвест. пай 2 127,00 0,97 0,05
24.03.2020 Чистые активы 30 681 484,71 632 651,60 2,11
  Инвест. пай 2 126,03 43,84 2,11
23.03.2020 Чистые активы 30 048 833,11 -286 417,40 -0,94
  Инвест. пай 2 082,19 -19,84 -0,94
20.03.2020 Чистые активы 30 335 250,51 407 354,88 1,36
  Инвест. пай 2 102,03 28,22 1,36
19.03.2020 Чистые активы 29 927 895,63 686 911,47 2,35
  Инвест. пай 2 073,81 47,60 2,35
18.03.2020 Чистые активы 29 240 984,16 -729 539,79 -2,43
  Инвест. пай 2 026,21 -50,55 -2,43
17.03.2020 Чистые активы 29 970 523,95 -134 878,84 -0,45
  Инвест. пай 2 076,76 -9,35 -0,45
16.03.2020 Чистые активы 30 105 402,79 -510 101,25 -1,67
  Инвест. пай 2 086,11 -35,34 -1,67
13.03.2020 Чистые активы 30 615 504,04 -1 367 460,50 -4,28
  Инвест. пай 2 121,45 16,21 0,77
12.03.2020 Чистые активы 31 982 964,54 -1 104 882,41 -3,34
  Инвест. пай 2 105,24 -72,73 -3,34
11.03.2020 Чистые активы 33 087 846,95 -23 642,81 -0,07
  Инвест. пай 2 177,97 -1,56 -0,07
10.03.2020 Чистые активы 33 111 489,76 -1 244 532,07 -3,62
  Инвест. пай 2 179,53 -81,92 -3,62
06.03.2020 Чистые активы 34 356 021,83 -385 643,35 -1,11
  Инвест. пай 2 261,45 -25,38 -1,11
05.03.2020 Чистые активы 34 741 665,18 -29 555,40 -0,08
  Инвест. пай 2 286,83 -2,28 -0,10
04.03.2020 Чистые активы 34 771 220,58 40 012,65 0,12
  Инвест. пай 2 289,11 2,64 0,12
03.03.2020 Чистые активы 34 731 207,93 231 683,44 0,67
  Инвест. пай 2 286,47 15,25 0,67
02.03.2020 Чистые активы 34 499 524,49 148 785,36 0,43
  Инвест. пай 2 271,22 9,79 0,43
28.02.2020 Чистые активы 34 350 739,13 -717 879,87 -2,05
  Инвест. пай 2 261,43 -47,26 -2,05
27.02.2020 Чистые активы 35 068 619,00 -328 259,25 -0,93
  Инвест. пай 2 308,69 -21,61 -0,93
26.02.2020 Чистые активы 35 396 878,25 28 584,38 0,08
  Инвест. пай 2 330,30 1,89 0,08
25.02.2020 Чистые активы 35 368 293,87 -331 083,31 -0,93
  Инвест. пай 2 328,41 -21,80 -0,93
21.02.2020 Чистые активы 35 699 377,18 -22 892,20 -0,06
  Инвест. пай 2 350,21 -1,51 -0,06
20.02.2020 Чистые активы 35 722 269,38 39 908,24 0,11
  Инвест. пай 2 351,72 2,30 0,10
19.02.2020 Чистые активы 35 682 361,14 165 429,72 0,47
  Инвест. пай 2 349,42 10,89 0,47
18.02.2020 Чистые активы 35 516 931,42 -111 970,87 -0,31
  Инвест. пай 2 338,53 -7,37 -0,31
17.02.2020 Чистые активы 35 628 902,29 27 496,91 0,08
  Инвест. пай 2 345,90 1,81 0,08
14.02.2020 Чистые активы 35 601 405,38 3 429,23 0,01
  Инвест. пай 2 344,09 0,23 0,01
13.02.2020 Чистые активы 35 597 976,15 -27 824,56 -0,08
  Инвест. пай 2 343,86 -1,84 -0,08
12.02.2020 Чистые активы 35 625 800,71 121 086,06 0,34
  Инвест. пай 2 345,70 7,98 0,34
11.02.2020 Чистые активы 35 504 714,65 143 970,18 0,41
  Инвест. пай 2 337,72 9,48 0,41
10.02.2020 Чистые активы 35 360 744,47 -13 554,09 -0,04
  Инвест. пай 2 328,24 -0,90 -0,04
07.02.2020 Чистые активы 35 374 298,56 -51 067,05 -0,14
  Инвест. пай 2 329,14 -3,36 -0,14
06.02.2020 Чистые активы 35 425 365,61 -40 515,65 -0,11
  Инвест. пай 2 332,50 -2,67 -0,11
05.02.2020 Чистые активы 35 465 881,26 99 748,80 0,28
  Инвест. пай 2 335,17 6,57 0,28
04.02.2020 Чистые активы 35 366 132,46 63 802,87 0,18
  Инвест. пай 2 328,60 4,20 0,18
03.02.2020 Чистые активы 35 302 329,59 7 183,97 0,02
  Инвест. пай 2 324,40 0,48 0,02
31.01.2020 Чистые активы 35 295 145,62 -88 405,03 -0,25
  Инвест. пай 2 323,92 -5,83 -0,25
30.01.2020 Чистые активы 35 383 550,65 -68 179,61 -0,19
  Инвест. пай 2 329,75 -4,48 -0,19
29.01.2020 Чистые активы 35 451 730,26 59 539,57 0,17
  Инвест. пай 2 334,23 3,92 0,17
28.01.2020 Чистые активы 35 392 190,69 72 646,41 0,21
  Инвест. пай 2 330,31 4,78 0,21
27.01.2020 Чистые активы 35 319 544,28 -191 944,50 -0,54
  Инвест. пай 2 325,53 -12,64 -0,54
24.01.2020 Чистые активы 35 511 488,78 63 571,61 0,18
  Инвест. пай 2 338,17 4,19 0,18
23.01.2020 Чистые активы 35 447 917,17 -155 326,85 -0,44
  Инвест. пай 2 333,98 -10,23 -0,44
22.01.2020 Чистые активы 35 603 244,02 -62 425,79 -0,18
  Инвест. пай 2 344,21 -4,11 -0,18
21.01.2020 Чистые активы 35 665 669,81 -32 723,43 -0,09
  Инвест. пай 2 348,32 -2,16 -0,09
20.01.2020 Чистые активы 35 698 393,24 74 864,94 0,21
  Инвест. пай 2 350,48 4,93 0,21
17.01.2020 Чистые активы 35 623 528,30 152 849,04 0,43
  Инвест. пай 2 345,55 9,74 0,42
16.01.2020 Чистые активы 35 470 679,26 98 503,27 0,28
  Инвест. пай 2 335,81 6,49 0,28
15.01.2020 Чистые активы 35 372 175,99 29 006,89 0,08
  Инвест. пай 2 329,32 1,91 0,08
14.01.2020 Чистые активы 35 343 169,10 -35 129,23 -0,10
  Инвест. пай 2 327,41 -2,32 -0,10
13.01.2020 Чистые активы 35 378 298,33 70 585,77 0,20
  Инвест. пай 2 329,73 4,65 0,20
10.01.2020 Чистые активы 35 307 712,56 123 853,80 0,35
  Инвест. пай 2 325,08 8,16 0,35
09.01.2020 Чистые активы 35 183 858,76 544 523,17 1,57
  Инвест. пай 2 316,92 35,85 1,57