Кабинет клиента

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»

 

Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
31.12.2020 Чистые активы 34 347 615,04 1 295,07 0,00
  Инвест. пай 2 394,37 0,09 0,00
30.12.2020 Чистые активы 34 346 319,97 23 005,21 0,07
  Инвест. пай 2 394,28 1,60 0,07
29.12.2020 Чистые активы 34 323 314,76 1 952,99 0,01
  Инвест. пай 2 392,68 0,14 0,01
28.12.2020 Чистые активы 34 321 361,77 91 563,15 0,27
  Инвест. пай 2 392,54 6,38 0,27
25.12.2020 Чистые активы 34 229 798,62 78 445,33 0,23
  Инвест. пай 2 386,16 5,47 0,23
24.12.2020 Чистые активы 34 151 353,29 43 003,12 0,13
  Инвест. пай 2 380,69 3,00 0,13
23.12.2020 Чистые активы 34 108 350,17 45 099,68 0,13
  Инвест. пай 2 377,69 3,14 0,13
22.12.2020 Чистые активы 34 063 250,49 87 328,33 0,26
  Инвест. пай 2 374,55 6,09 0,26
21.12.2020 Чистые активы 33 975 922,16 -140 284,92 -0,41
  Инвест. пай 2 368,46 -9,78 -0,41
18.12.2020 Чистые активы 34 116 207,08 -37 064,90 -0,11
  Инвест. пай 2 378,24 -2,58 -0,11
17.12.2020 Чистые активы 34 153 271,98 -10 494,48 -0,03
  Инвест. пай 2 380,82 -0,74 -0,03
16.12.2020 Чистые активы 34 163 766,46 18 979,70 0,06
  Инвест. пай 2 381,56 1,33 0,06
15.12.2020 Чистые активы 34 144 786,76 -6 537,81 -0,02
  Инвест. пай 2 380,23 -0,46 -0,02
14.12.2020 Чистые активы 34 151 324,57 825,69 0,00
  Инвест. пай 2 380,69 0,06 0,00
11.12.2020 Чистые активы 34 150 498,88 69 278,43 0,20
  Инвест. пай 2 380,63 4,83 0,20
10.12.2020 Чистые активы 34 081 220,45 121 245,82 0,36
  Инвест. пай 2 375,80 8,45 0,36
09.12.2020 Чистые активы 33 959 974,63 56 771,74 0,17
  Инвест. пай 2 367,35 3,96 0,17
08.12.2020 Чистые активы 33 903 202,89 14 448,72 0,04
  Инвест. пай 2 363,39 1,00 0,04
07.12.2020 Чистые активы 33 888 754,17 -1 798,13 -0,01
  Инвест. пай 2 362,39 -0,12 -0,01
04.12.2020 Чистые активы 33 890 552,30 80 381,76 0,24
  Инвест. пай 2 362,51 5,60 0,24
03.12.2020 Чистые активы 33 810 170,54 -43 267,33 -0,13
  Инвест. пай 2 356,91 -3,01 -0,13
02.12.2020 Чистые активы 33 853 437,87 75 796,01 0,22
  Инвест. пай 2 359,92 5,28 0,22
01.12.2020 Чистые активы 33 777 641,86 85 672,39 0,25
  Инвест. пай 2 354,64 5,97 0,25
30.11.2020 Чистые активы 33 691 969,47 -12 275,69 -0,04
  Инвест. пай 2 348,67 -0,85 -0,04
27.11.2020 Чистые активы 33 704 245,16 47 102,01 0,14
  Инвест. пай 2 349,52 3,28 0,14
26.11.2020 Чистые активы 33 657 143,15 803,07 0,00
  Инвест. пай 2 346,24 0,06 0,00
25.11.2020 Чистые активы 33 656 340,08 65 969,50 0,20
  Инвест. пай 2 346,18 4,60 0,20
24.11.2020 Чистые активы 33 590 370,58 99 258,40 0,30
  Инвест. пай 2 341,58 6,91 0,30
23.11.2020 Чистые активы 33 491 112,18 53 819,85 0,16
  Инвест. пай 2 334,67 3,76 0,16
20.11.2020 Чистые активы 33 437 292,33 3 571,84 0,01
  Инвест. пай 2 330,91 0,25 0,01
19.11.2020 Чистые активы 33 433 720,49 -23 958,16 -0,07
  Инвест. пай 2 330,66 -1,67 -0,07
18.11.2020 Чистые активы 33 457 678,65 1 808,11 0,01
  Инвест. пай 2 332,33 0,12 0,01
17.11.2020 Чистые активы 33 455 870,54 -41 214,87 -0,12
  Инвест. пай 2 332,21 -2,87 -0,12
16.11.2020 Чистые активы 33 497 085,41 97 553,90 0,29
  Инвест. пай 2 335,08 6,80 0,29
13.11.2020 Чистые активы 33 399 531,51 80 712,79 0,24
  Инвест. пай 2 328,28 5,63 0,24
12.11.2020 Чистые активы 33 318 818,72 4 749,88 0,01
  Инвест. пай 2 322,65 0,33 0,01
11.11.2020 Чистые активы 33 314 068,84 1 485,91 0,00
  Инвест. пай 2 322,32 0,10 0,00
10.11.2020 Чистые активы 33 312 582,93 70 907,58 0,21
  Инвест. пай 2 322,22 4,94 0,21
09.11.2020 Чистые активы 33 241 675,35 206 588,75 0,63
  Инвест. пай 2 317,28 14,40 0,63
06.11.2020 Чистые активы 33 035 086,60 83 994,30 0,25
  Инвест. пай 2 302,88 5,86 0,26
05.11.2020 Чистые активы 32 951 092,30 120 585,21 0,37
  Инвест. пай 2 297,02 8,41 0,37
03.11.2020 Чистые активы 32 830 507,09 97 823,98 0,30
  Инвест. пай 2 288,61 6,81 0,30
02.11.2020 Чистые активы 32 732 683,11 103 372,21 0,32
  Инвест. пай 2 281,80 6,51 0,29
30.10.2020 Чистые активы 32 629 310,90 -13 787,60 -0,04
  Инвест. пай 2 275,29 -0,96 -0,04
29.10.2020 Чистые активы 32 643 098,50 60 480,18 0,19
  Инвест. пай 2 276,25 4,22 0,19
28.10.2020 Чистые активы 32 582 618,32 -181 776,73 -0,55
  Инвест. пай 2 272,03 -12,68 -0,55
27.10.2020 Чистые активы 32 764 395,05 -52 762,16 -0,16
  Инвест. пай 2 284,71 -3,68 -0,16
26.10.2020 Чистые активы 32 817 157,21 -94 572,47 -0,29
  Инвест. пай 2 288,39 -6,59 -0,29
23.10.2020 Чистые активы 32 911 729,68 29 806,80 0,09
  Инвест. пай 2 294,98 1,38 0,06
22.10.2020 Чистые активы 32 881 922,88 41 884,64 0,13
  Инвест. пай 2 293,60 2,92 0,13
21.10.2020 Чистые активы 32 840 038,24 -40 375,38 -0,12
  Инвест. пай 2 290,68 -2,81 -0,12
20.10.2020 Чистые активы 32 880 413,62 118 072,44 0,36
  Инвест. пай 2 293,49 8,23 0,36
19.10.2020 Чистые активы 32 762 341,18 -32 282,56 -0,10
  Инвест. пай 2 285,26 -2,25 -0,10
16.10.2020 Чистые активы 32 794 623,74 -54 031,11 -0,16
  Инвест. пай 2 287,51 -3,77 -0,16
15.10.2020 Чистые активы 32 848 654,85 -108 530,56 -0,33
  Инвест. пай 2 291,28 -7,57 -0,33
14.10.2020 Чистые активы 32 957 185,41 60 701,38 0,18
  Инвест. пай 2 298,85 4,24 0,18
13.10.2020 Чистые активы 32 896 484,03 -48 247,47 -0,15
  Инвест. пай 2 294,61 -3,37 -0,15
12.10.2020 Чистые активы 32 944 731,50 86 286,66 0,26
  Инвест. пай 2 297,98 6,02 0,26
09.10.2020 Чистые активы 32 858 444,84 -60 127,68 -0,18
  Инвест. пай 2 291,96 -4,20 -0,18
08.10.2020 Чистые активы 32 918 572,52 11 799,83 0,04
  Инвест. пай 2 296,16 0,83 0,04
07.10.2020 Чистые активы 32 906 772,69 -69 727,31 -0,21
  Инвест. пай 2 295,33 -4,87 -0,21
06.10.2020 Чистые активы 32 976 500,00 -38 756,62 -0,12
  Инвест. пай 2 300,20 -2,70 -0,12
05.10.2020 Чистые активы 33 015 256,62 166 334,38 0,51
  Инвест. пай 2 302,90 11,60 0,51
02.10.2020 Чистые активы 32 848 922,24 -83 686,64 -0,25
  Инвест. пай 2 291,30 -5,83 -0,25
01.10.2020 Чистые активы 32 932 608,88 -21 298,67 -0,06
  Инвест. пай 2 297,13 -1,49 -0,06