Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

15.04.2019 Чистые активы  802 681 977,01  -0,18 
  Инвест пай 608,46  -0,18 
29.03.2019 Чистые активы  804 096 136,84  0,33 
  Инвест пай  609,53 0,33
28.02.2019 Чистые активы  801 427 650,99  -1,59 
  Инвест пай 607,51  -1,59 
31.01.2019  Чистые активы   814 347 488,74 1,44 
  Инвест пай   617,30 1,44 
29.12.2018  Чистые активы  802 783 777,38    0,89   
  Инвест пай  608,53    4,25   
17.12.2018  Чистые активы  795 692 037,70    -0,22 
  Инвест пай  583,74  -0,22 
30.11.2018  Чистые активы  797 440 887,25    1,22 
  Инвест пай   585,02   1,22 
31.10.2018 Чистые активы  787 856 316,02    0,62 
  Инвест пай 577,99  0,63 
28.09.2018  Чистые активы  782 966 981,49    0,18 
  Инвест пай  574,40  0,18 
31.08.2018  Чистые активы  781 577 809,53  -4,82 
  Инвест пай  573,38 1,26 
15.08.2018  Чистые активы 821 144 778,55 -0,07
  Инвест пай 566,27 -0,07
31.07.2018 Чистые активы   821 743 133,92 1,10
  Инвест пай  566,68 1,10
29.06.2018 Чистые активы  812 764 809,25  1,09
  Инвест пай  560,49 1,09
31.05.2018 Чистые активы   803 998 412,83  1,22
  Инвест пай 554,44 1,22
28.04.2018 Чистые активы
794 298 582,74    1,18   
  Инвест пай 547,75 1,18   
30.03.2018 Чистые активы 785 019 528,22  0,11
  Инвест пай  541,35 0,11
28.02.2018 Чистые активы  784 150 226,95 1,18
  Инвест пай  540,75 1,18
31.01.2018 Чистые активы 774 975 784,74  0,99
  Инвест пай 534,43  0,99
29.12.2017  Чистые активы  767 349 415,92  -2,77 
  Инвест пай  529,17 -0,39 
15.12.2017 Чистые активы 789 195 773,13 -15,75
  Инвест пай 531,23 -15,75
30.11.2017 Чистые активы 936 783 473,68 -0,17
Инвест пай 630,57 -0,17
31.10.2017 Чистые активы 938 379 000,81 0,28
Инвест пай 631,64 0,28
29.09.2017 Чистые активы 935 722 241,30 -2,78
Инвест пай 629,86 -2,78
31.08.2017 Чистые активы 962 503 773,27 0,08
Инвест пай 647,88 0,08
31.07.2017 Чистые активы 961 713 879,92 0,59
Инвест пай 647,35 0,59
30.06.2017 Чистые активы 956 068 308,97 -0,21
Инвест пай 643,55 -0,21
31.05.2017 Чистые активы 958 078 635,01 0,59
Инвест пай 644,90 0,58
28.04.2017 Чистые активы 952 498 271,75 -9,29
Инвест пай 641,15 0,51
31.03.2017 Чистые активы 1 050 090 964,71 -3,54
Инвест пай 637,92 -3,54
28.02.2017 Чистые активы 1 088 617 876,47 0,61
Инвест пай 661,33 0,61
31.01.2017 Чистые активы 1 081 983 538,73 0,85
Инвест пай 657,3 0,85
30.12.2016 Чистые активы 1 072 899 677,53 0,47
Инвест пай 651,78 0,47
30.11.2016 Чистые активы 1 067 837 392,77 0,22
Инвест пай 648,7 0,22
31.10.2016 Чистые активы 1 065 506 152,45 0,31
Инвест пай 647,29 0,31
30.09.2016 Чистые активы 1 062 168 808,15 -8,36
Инвест пай 645,26 -8,36
31.08.2016 Чистые активы 1 159 100 483,47 0,10
Инвест пай 704,15 0,10
29.07.2016 Чистые активы 1 157 916 920,31 0,52
Инвест пай 703,43 0,52
30.06.2016 Чистые активы 1 151 874 653,18 0,29
Инвест пай 699,76 0,30

31.05.2016

Чистые активы

1 148 487 103,72

0,56


Инвест пай

697,70

0,56

29.04.2016

Чистые активы

1 142 065 784,82

0,52


Инвест пай

693,8

0,52

31.03.2016

Чистые активы

1 136 138 044,16

-1,29


Инвест пай

690,20

-1,29

29.02.2016

Чистые активы

1 150 934 263,60

0,29


Инвест пай

699,19

0,29

29.01.2016

Чистые активы

1 147 627 658,31

0,95


Инвест пай

697,18

0,95

31.12.2015

Чистые активы

1 136 833 223,21

-4,41


Инвест пай

690,62

-4,41

30.11.2015

Чистые активы

1 189 265 946,23

0,38


Инвест пай

722,47

0,38

30.10.2015

Чистые активы

1 184 737 652,01

0,14


Инвест пай

719,72

0,14

30.09.2015

Чистые активы

1 183 089 072,61

0,83


Инвест пай

718,72

0,83

31.08.2015

Чистые активы

1 173 393 723,61

0,57


Инвест пай

712,83

0,57

31.07.2015

Чистые активы

1 166 774 479,24

0,48


Инвест пай

708,81

0,48

30.06.2015

Чистые активы

1 161 218 804,67

0,40


Инвест пай

705,43

0,40

29.05.2015

Чистые активы

1 156 563 740,67

0,53


Инвест пай

702,60

0,53

30.04.2015

Чистые активы

1 150 507 432,13

0,57


Инвест пай

698,93

0,57

31.03.2015

Чистые активы

1 144 032 444,1

-46,01


Инвест пай

694,99

-46,01

27.02.2015

Чистые активы

2 118 810 508,71

0,22


Инвест пай

1287,16

0,22

30.01.2015

Чистые активы

2 114 084 683,02

0,64


Инвест пай

1284,29

0,64

31.12.2014

Чистые активы

2 100 694 981,32

-0,19


Инвест пай

1276,16

-0,19

28.11.2014

Чистые активы

2 104 746 590,78

0,18


Инвест пай

1278,62

0,18

31.10.2014

Чистые активы

2 100 860 339,50

0,25


Инвест пай

1276,26

0,25

30.09.2014

Чистые активы

2 095 527 308,34

-6,08


Инвест пай

1273,02

-6,08

29.08.2014

Чистые активы

2 231 089 602,53

0,11


Инвест пай

1355,37

0,11

31.07.2014

Чистые активы

2 228 679 635,55

0,18


Инвест пай

1353,91

0,18

30.06.2014

Чистые активы

2 224 731 025,72

-0,14


Инвест пай

1351,51

-0,14

30.05.2014

Чистые активы

2 227 911 708,72

0,2


Инвест пай

1353,44

0,2

30.04.2014

Чистые активы

2 223 406 280,46

-0,12


Инвест пай

1350,7

-0,12

30.05.2014

Чистые активы

2 227 911 708,72

0,2


Инвест пай

1353,44

0,2

31.03.2014

Чистые активы

2 226 119 530,84

-6,00


Инвест пай

1352,35

-6,00

28.02.2014

Чистые активы

2 368 151 888,44

-0,04


Инвест пай

1438,64

-0,04

31.01.2014

Чистые активы

2 369 120 791,80

0,41


Инвест пай

1439,23

0,41