|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
26.02.2021
|
Чистые активы
|
846 681 372,28
|
-1,24 |
|
Инвест пай
|
768,92
|
-1,24 |
29.01.2021
|
Чистые активы
|
857 279 406,31
|
1,45 |
|
Инвест пай
|
778,55
|
1,45 |
31.12.2020
|
Чистые активы
|
845 026 053,09
|
-2,05 |
|
Инвест пай
|
767,42
|
-0,20 |
15.12.2020
|
Чистые активы
|
862 679 726,64
|
3,15 |
|
Инвест пай
|
768,96
|
3,15 |
30.11.2020
|
Чистые активы
|
836 308 514,49
|
1,32 |
|
Инвест пай
|
745,45
|
1,32 |
30.10.2020
|
Чистые активы
|
825 380 914,00
|
1,37 |
|
Инвест пай
|
735,71
|
1,37 |
30.09.2020
|
Чистые активы
|
814 260 779,18
|
0,43 |
|
Инвест пай
|
725,80
|
0,43 |
31.08.2020
|
Чистые активы
|
810 803 893,8
|
-3,27
|
|
Инвест пай
|
722,72
|
0,65
|
17.08.2020
|
Чистые активы
|
838 237 755,05
|
-0,28
|
|
Инвест пай
|
718,03
|
-0,27
|
31.07.2020
|
Чистые активы
|
840 551 212,77
|
1,33
|
|
Инвест пай
|
720,01
|
1,33
|
30.06.2020
|
Чистые активы
|
829 532 115,32
|
2,41
|
|
Инвест пай
|
710,57
|
2,41
|
29.05.2020
|
Чистые активы
|
809 984 322,80
|
1,39
|
|
Инвест пай
|
693,83
|
1,39
|
30.04.2020
|
Чистые активы
|
798 885 803,26
|
0,03
|
|
Инвест пай
|
684,32
|
0,73
|
15.04.2020
|
Чистые активы
|
798 664 685,99
|
0,61
|
|
Инвест пай
|
679,34
|
0,61
|
31.03.2020
|
Чистые активы
|
793 787 673,74
|
0,84
|
|
Инвест пай
|
675,20
|
0,84
|
28.02.2020
|
Чистые активы
|
787 158 710,46
|
-2,05
|
|
Инвест пай
|
669,56
|
-2,05
|
31.01.2020
|
Чистые активы
|
803 666 823,06
|
1,53
|
|
Инвест пай
|
683,60
|
1,53
|
31.12.2019
|
Чистые активы
|
791 523 047,54
|
-3,56
|
|
Инвест пай
|
673,27
|
0,10
|
16.12.2019
|
Чистые активы
|
820 743 225,09
|
2,28
|
|
Инвест пай
|
672,57
|
2,28
|
29.11.2019
|
Чистые активы
|
802 416 611,09
|
1,35
|
|
Инвест пай
|
657,55
|
1,35
|
31.10.2019
|
Чистые активы
|
791 755 406,00
|
0,25
|
|
Инвест пай
|
648,82
|
0,25
|
30.09.2019
|
Чистые активы
|
789 800 564,95
|
0,49
|
|
Инвест пай
|
647,22
|
0,49
|
30.08.2019
|
Чистые активы
|
785 969 186,16
|
-4,79
|
|
Инвест пай
|
644,08
|
1,35
|
15.08.2019
|
Чистые активы
|
825 526 137,78
|
-0,05
|
|
Инвест пай
|
635,50
|
-0,05
|
31.07.2019
|
Чистые активы
|
825 912 568,51
|
1,23
|
|
Инвест пай
|
635,79
|
1,23
|
28.06.2019
|
Чистые активы
|
815 892 956,24
|
0,54
|
|
Инвест пай
|
628,08
|
0,54
|
31.05.2019
|
Чистые активы
|
811 496 153,23
|
1,25
|
|
Инвест пай
|
624,70
|
1,25
|
30.04.2019
|
Чистые активы
|
801 458 890,59
|
-0,15
|
|
Инвест пай
|
616,97
|
1,40
|
15.04.2019
|
Чистые активы
|
802 681 977,01
|
-0,18
|
|
Инвест пай
|
608,46
|
-0,18
|
29.03.2019
|
Чистые активы
|
804 096 136,84
|
0,33
|
|
Инвест пай
|
609,53
|
0,33
|
28.02.2019
|
Чистые активы
|
801 427 650,99
|
-1,59
|
|
Инвест пай
|
607,51
|
-1,59
|
31.01.2019
|
Чистые активы
|
814 347 488,74
|
1,44
|
|
Инвест пай
|
617,30
|
1,44
|
29.12.2018
|
Чистые активы
|
802 783 777,38
|
0,89
|
|
Инвест пай
|
608,53
|
4,25
|
17.12.2018
|
Чистые активы
|
795 692 037,70
|
-0,22
|
|
Инвест пай
|
583,74
|
-0,22
|
30.11.2018
|
Чистые активы
|
797 440 887,25
|
1,22
|
|
Инвест пай
|
585,02
|
1,22
|
31.10.2018
|
Чистые активы
|
787 856 316,02
|
0,62
|
|
Инвест пай
|
577,99
|
0,63
|
28.09.2018
|
Чистые активы
|
782 966 981,49
|
0,18
|
|
Инвест пай
|
574,40
|
0,18
|
31.08.2018
|
Чистые активы
|
781 577 809,53
|
-4,82
|
|
Инвест пай
|
573,38
|
1,26
|
15.08.2018
|
Чистые активы
|
821 144 778,55
|
-0,07
|
|
Инвест пай
|
566,27
|
-0,07
|
31.07.2018
|
Чистые активы
|
821 743 133,92
|
1,10
|
|
Инвест пай
|
566,68
|
1,10
|
29.06.2018
|
Чистые активы
|
812 764 809,25
|
1,09
|
|
Инвест пай
|
560,49
|
1,09
|
31.05.2018
|
Чистые активы
|
803 998 412,83
|
1,22
|
|
Инвест пай
|
554,44
|
1,22
|
28.04.2018
|
Чистые активы
|
794 298 582,74
|
1,18
|
|
Инвест пай
|
547,75
|
1,18
|
30.03.2018
|
Чистые активы
|
785 019 528,22
|
0,11
|
|
Инвест пай
|
541,35
|
0,11
|
28.02.2018
|
Чистые активы
|
784 150 226,95
|
1,18
|
|
Инвест пай
|
540,75
|
1,18
|
31.01.2018
|
Чистые активы
|
774 975 784,74
|
0,99
|
|
Инвест пай
|
534,43
|
0,99
|
29.12.2017
|
Чистые активы
|
767 349 415,92
|
-2,77
|
|
Инвест пай
|
529,17
|
-0,39
|
15.12.2017
|
Чистые активы
|
789 195 773,13
|
-15,75
|
|
Инвест пай
|
531,23
|
-15,75
|
30.11.2017
|
Чистые активы
|
936 783 473,68
|
-0,17
|
|
Инвест пай
|
630,57
|
-0,17
|
31.10.2017
|
Чистые активы
|
938 379 000,81
|
0,28
|
|
Инвест пай
|
631,64
|
0,28
|
29.09.2017
|
Чистые активы
|
935 722 241,30
|
-2,78
|
|
Инвест пай
|
629,86
|
-2,78
|
31.08.2017
|
Чистые активы
|
962 503 773,27
|
0,08
|
|
Инвест пай
|
647,88
|
0,08
|
31.07.2017
|
Чистые активы
|
961 713 879,92
|
0,59
|
|
Инвест пай
|
647,35
|
0,59
|
30.06.2017
|
Чистые активы
|
956 068 308,97
|
-0,21
|
|
Инвест пай
|
643,55
|
-0,21
|
31.05.2017
|
Чистые активы
|
958 078 635,01
|
0,59
|
|
Инвест пай
|
644,90
|
0,58
|
28.04.2017
|
Чистые активы
|
952 498 271,75
|
-9,29
|
|
Инвест пай
|
641,15
|
0,51
|
31.03.2017
|
Чистые активы
|
1 050 090 964,71
|
-3,54
|
|
Инвест пай
|
637,92
|
-3,54
|
28.02.2017
|
Чистые активы
|
1 088 617 876,47
|
0,61
|
|
Инвест пай
|
661,33
|
0,61
|
31.01.2017
|
Чистые активы
|
1 081 983 538,73
|
0,85
|
|
Инвест пай
|
657,3
|
0,85
|
30.12.2016
|
Чистые активы
|
1 072 899 677,53
|
0,47
|
|
Инвест пай
|
651,78
|
0,47
|
30.11.2016
|
Чистые активы
|
1 067 837 392,77
|
0,22
|
|
Инвест пай
|
648,7
|
0,22
|
31.10.2016
|
Чистые активы
|
1 065 506 152,45
|
0,31
|
|
Инвест пай
|
647,29
|
0,31
|
30.09.2016
|
Чистые активы
|
1 062 168 808,15
|
-8,36
|
|
Инвест пай
|
645,26
|
-8,36
|
31.08.2016
|
Чистые активы
|
1 159 100 483,47
|
0,10
|
|
Инвест пай
|
704,15
|
0,10
|
29.07.2016
|
Чистые активы
|
1 157 916 920,31
|
0,52
|
|
Инвест пай
|
703,43
|
0,52
|
30.06.2016
|
Чистые активы
|
1 151 874 653,18
|
0,29
|
|
Инвест пай
|
699,76
|
0,30
|
31.05.2016
|
Чистые активы
|
1 148 487 103,72
|
0,56
|
|
Инвест пай
|
697,70
|
0,56
|
29.04.2016
|
Чистые активы
|
1 142 065 784,82
|
0,52
|
|
Инвест пай
|
693,8
|
0,52
|
31.03.2016
|
Чистые активы
|
1 136 138 044,16
|
-1,29
|
|
Инвест пай
|
690,20
|
-1,29
|
29.02.2016
|
Чистые активы
|
1 150 934 263,60
|
0,29
|
|
Инвест пай
|
699,19
|
0,29
|
29.01.2016
|
Чистые активы
|
1 147 627 658,31
|
0,95
|
|
Инвест пай
|
697,18
|
0,95
|
31.12.2015
|
Чистые активы
|
1 136 833 223,21
|
-4,41
|
|
Инвест пай
|
690,62
|
-4,41
|
30.11.2015
|
Чистые активы
|
1 189 265 946,23
|
0,38
|
|
Инвест пай
|
722,47
|
0,38
|
30.10.2015
|
Чистые активы
|
1 184 737 652,01
|
0,14
|
|
Инвест пай
|
719,72
|
0,14
|
30.09.2015
|
Чистые активы
|
1 183 089 072,61
|
0,83
|
|
Инвест пай
|
718,72
|
0,83
|
31.08.2015
|
Чистые активы
|
1 173 393 723,61
|
0,57
|
|
Инвест пай
|
712,83
|
0,57
|
31.07.2015
|
Чистые активы
|
1 166 774 479,24
|
0,48
|
|
Инвест пай
|
708,81
|
0,48
|
30.06.2015
|
Чистые активы
|
1 161 218 804,67
|
0,40
|
|
Инвест пай
|
705,43
|
0,40
|
29.05.2015
|
Чистые активы
|
1 156 563 740,67
|
0,53
|
|
Инвест пай
|
702,60
|
0,53
|
30.04.2015
|
Чистые активы
|
1 150 507 432,13
|
0,57
|
|
Инвест пай
|
698,93
|
0,57
|
31.03.2015
|
Чистые активы
|
1 144 032 444,1
|
-46,01
|
|
Инвест пай
|
694,99
|
-46,01
|
27.02.2015
|
Чистые активы
|
2 118 810 508,71
|
0,22
|
|
Инвест пай
|
1287,16
|
0,22
|
30.01.2015
|
Чистые активы
|
2 114 084 683,02
|
0,64
|
|
Инвест пай
|
1284,29
|
0,64
|
31.12.2014
|
Чистые активы
|
2 100 694 981,32
|
-0,19
|
|
Инвест пай
|
1276,16
|
-0,19
|
28.11.2014
|
Чистые активы
|
2 104 746 590,78
|
0,18
|
|
Инвест пай
|
1278,62
|
0,18
|
31.10.2014
|
Чистые активы
|
2 100 860 339,50
|
0,25
|
|
Инвест пай
|
1276,26
|
0,25
|
30.09.2014
|
Чистые активы
|
2 095 527 308,34
|
-6,08
|
|
Инвест пай
|
1273,02
|
-6,08
|
29.08.2014
|
Чистые активы
|
2 231 089 602,53
|
0,11
|
|
Инвест пай
|
1355,37
|
0,11
|
31.07.2014
|
Чистые активы
|
2 228 679 635,55
|
0,18
|
|
Инвест пай
|
1353,91
|
0,18
|
30.06.2014
|
Чистые активы
|
2 224 731 025,72
|
-0,14
|
|
Инвест пай
|
1351,51
|
-0,14
|
30.05.2014
|
Чистые активы
|
2 227 911 708,72
|
0,2
|
|
Инвест пай
|
1353,44
|
0,2
|
30.04.2014
|
Чистые активы
|
2 223 406 280,46
|
-0,12
|
|
Инвест пай
|
1350,7
|
-0,12
|
30.05.2014
|
Чистые активы
|
2 227 911 708,72
|
0,2
|
|
Инвест пай
|
1353,44
|
0,2
|
31.03.2014
|
Чистые активы
|
2 226 119 530,84
|
-6,00
|
|
Инвест пай
|
1352,35
|
-6,00
|
28.02.2014
|
Чистые активы
|
2 368 151 888,44
|
-0,04
|
|
Инвест пай
|
1438,64
|
-0,04
|
31.01.2014
|
Чистые активы
|
2 369 120 791,80
|
0,41
|
|
Инвест пай
|
1439,23
|
0,41
|
|
|
|
|
|