Кабинет клиента
Пункты
продаж

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»


Фонд активного управления: регулярная ребалансировка между акциями и облигациями в зависимости от рыночной ситуации позволяет инвесторам рассчитывать на максимальное использование управляющим рыночных возможностей.

Фонд предназначен для долгосрочных инвесторов, рекомендуемый срок инвестирования – от 3х лет. При сроке инвестирования от 3х лет также есть возможность использования инвестиционного налогового вычета.

Жизнь пайщиков застрахована Управляющей компанией на сумму инвестиций в данный фонд по риску «Смерть от несчастного случая», но не более 5 миллионов рублей. Страховая компания – АО ВТБ Страхование жизни.

маркер Политика управляющей компании при осуществлении права голоса


* – документ бессрочного хранения

Полное название фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее – Фонд)

Тип фонда

Открытый

Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев

Не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда рублей

Надбавка к расчетной стоимости пая, взимаемая при приобретении паев

Не взимается

Скидка от расчетной стоимости пая, взимаемая при погашении паев

- 3%, если заявка подана в срок менее или равный 365 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 2%, если заявка подана в срок более 365 дней, но менее или равный 730 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 1%, если заявка подана в срок более 730 дней, но менее или равный 1095 дням со дня приобретения паёв Фонда; - не взимается, если заявка подана в срок более 1095 дней со дня приобретения паёв Фонда

Вознаграждение управляющей компании

Не более 3,2% от среднегодовой стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора

Не более 0,24% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,4% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда

Срок выдачи паев

Не более 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда

Срок погашения паев

Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паёв Фонда

Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев

В течение 10 рабочих дней со дня погашения паёв Фонда, за исключением случаев погашения паёв при прекращении Фонда

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России

13.04.2004 за № 0202-72729965

Дата завершения формирования

29 июля 2004 г.

Специализированный депозитарий

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Регистратор

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Аудитор

ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор

ООО ВТБ Капитал Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор


Предыдущие наименования фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»

05.10.2017 – по настоящее время

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

13.04.2007 – 05.10.2017

Наименование Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензии на осуществление банковских операций либо лицензии на осуществление страховой деятельности, дата внесения Банком России сведений в реестр операторов финансовых платформ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Место нахождения (адрес) Почтовый адрес Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов Телефон Сведения о месте приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса агента и (или) официального сайта агента в сети "Интернет" и (или) мобильного приложения агента в качестве места приема агентом заявок, номера телефона и времени приема заявок Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000, выдана ФКЦБ России 25 марта 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 1027739609391 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 13.04.2004 по фонду ОПИФ РФИ «Накопительный резерв» 8 (800) 100-24-24, +7 (495) 777-24-24 https://www.vtb.ru Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда, не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда рублей При формировании Фонда

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства
Перечень агентских пунктов