Кабинет клиента
Пункты
продаж
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв предполагает приобретение в том числе с привлечением кредитных средств и управление готовыми объектами торговой, офисной и складской недвижимости и получение дохода от сдачи площадей в аренду.

[ Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]





Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО»

Тип фонда

Закрытый

Стоимость инвестиционного пая при формировании фонда

1 000 (Одна тысяча) рублей

Вознаграждение управляющей компании 

в % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда:

0,1%,

2,0% – с декабря 2021 г.

Максимальный размер расходов (с учетом НДС) за счет имущества фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда

90%

Обращение на организованных торгах

Предусмотрено правилами доверительного управления

Выплата дохода

В течение 15 рабочих дней с даты завершения отчетного периода (3 календарных месяца), при наличии денежных средств на счетах Фонда в сумме не менее 10 млн.руб. 

Первый отчетный период – 3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2021 г. 

Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом

15 апреля 2036 г.

Кредитование

Предусмотрено правилами доверительного управления. Предполагается использование кредитных средств для приобретения объектов недвижимости

Страхование активов Фонда (зданий, сооружений, помещений)

Предполагается страхование от рисков их утраты и повреждения

Минимальная сумма денежных средств передаваемая в оплату заявки подаваемую в УК при дополнительной выдаче паев

5 000 000 рублей

Специализированный депозитарий и Регистратор

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

 Оценщики

НАО «Евроэксперт»

ООО «Эверест Консалтинг»

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
 Реквизиты

Наименование получателя:  
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ИНН 7722270922
Р/с № 40701810203800080020

в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187
Назначение платежа:
В оплату паев ЗПИ комбинированного фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО» по заявке

№__________________ от «____» _____________ 2021г., НДС не облагается